Тижневий план - 29.04 - 03.05.2024

Macro

Наступного тижня виходять дані щодо інфляції в Німеччині, споживчої довіри, ринку праці в США, стану виробничого сектору та сфери послуг у США. Пройде засідання FOMC щодо ставки рефінансування.

Радимо звернути увагу на події, що викликають невизначеність у русі ціни:

Середа - ADP Non-Farm Employment Change, Federal Funds Rate, FOMC Statement, FOMC Press Conference.

П'ятниця - Average Hourly Earnings m/m, Non-Farm Employment Change, Unemployment Rate.

Понеділок

EUR (Євро) / German Prelim CPI m/m - All Day

Попередній індекс зміни споживчих цін у Німеччині за місяць.

DE Statis публікує показник, що ґрунтується на зміні цін на товари та послуги, які купують споживачі. Один з найважливіших показників у розрахунку інфляції, оскільки споживчі ціни становлять більшу частину загальної інфляції.

Попередній індекс зміни споживчих цін Німеччини - рання інформація про зміну цін. У день публікації інформації дані збираються по всій країні протягом усього дня. Фактичний індекс споживчих цін вийде через два тижні.

Уже рік центробанки більшості країн борються з інфляцією підвищуючи ставки рефінансування. Зменшення інфляції говорить про те, що робота проводиться успішно.

Останній фактичний показник (0.4%) виявився нижчим за прогнозований (0.5%).

Поточний прогноз на ринку - 0.6%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Вівторок

USD (Долар США) / Employment Cost Index q/q - 15:30

Індекс вартості робочої сили.

Федеральне бюро статистики США щокварталу, приблизно через 30 днів після закінчення кварталу, випускає показник зміни цін, які підприємства і держава платять за цивільну працю.

Важливий показник, що говорить про зміну оплати праці працівників. Найчастіше будь-яке підвищення заробітної плати перекладається на споживачів - підвищуються ціни на товар.

Природне зростання заробітної плати - ознака здорової економіки, однак при потужному стрибку рівня зарплати може виникнути зростання інфляції.

Останній випуск показника (0.9%) виявився нижчим за прогнозоване значення (1.0%).

Поточний прогноз на ринку - 1.0%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / CB Consumer Confidence - 17:00

Індекс споживчої довіри.

The Conference Board публікує показник, заснований на опитуванні близько 3000 домогосподарств, під час якого пропонується оцінити поточні та майбутні економічні умови, включно з наявністю робочої сили, умовами ведення бізнесу та загальною економічною ситуацією.

Показник показує на те, як себе відчувають споживачі на поточний момент, а також що вони очікують у майбутньому. Якщо вони відчувають негатив, то це говорить про можливе зменшення споживання в майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, то це свідчить про можливе збільшення споживання в майбутньому, що покращує економічну ситуацію.

Два минулі випуски показали позитивну динаміку.

Останній фактичний показник (104.7) виявився нижчим, ніж прогнозований (106.9).

Поточний прогноз на ринку - 104.0.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Середа

EUR (Євро) / French Bank Holiday - All Day

День праці.

Система розрахунків ЄЦБ "TARGET" буде закрита на це свято. Оскільки більша частина обсягів проходить через великі фінансові установи та банки, то їхня відсутність на ринку спричинить відтік ліквідності та хаотичну волатильність.

EUR (Євро) / German Bank Holiday - All Day

День праці.

Система розрахунків ЄЦБ "TARGET" буде закрита на це свято. Оскільки більша частина обсягів проходить через великі фінансові установи та банки, то їхня відсутність на ринку спричинить відтік ліквідності та хаотичну волатильність.

EUR (Євро) / Italian Bank Holiday - All Day

День праці.

Система розрахунків ЄЦБ "TARGET" буде закрита на це свято. Оскільки більша частина обсягів проходить через великі фінансові установи та банки, то їхня відсутність на ринку спричинить відтік ліквідності та хаотичну волатильність.

USD (Долар США) / ADP Non-Farm Employment Change - 15:15

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Зміни зайнятості в країні, без урахування сільськогосподарського сектора та уряду.

ADP Research Institute щомісяця публікує статистику щодо змін на ринку праці на основі отриманих даних за місяць.

Показник ґрунтується на автоматичному аналізі даних щодо зарплати більш ніж 25 мільйонів працівників. Показник виходить раніше, ніж офіційні дані державних служб. Оскільки показник від ADP виходить раніше, то і вплив на ринок відповідно більший.

Зайнятість - один з найважливіших макроекономічних показників, оскільки дає змогу заробляти гроші, які використовуються для споживання. Якщо людину було звільнено з роботи, вона перестає бути активною і найчастіше подає заявку з безробіття для отримання допомоги. Це додатковий тиск на бюджет.

Оскільки головне завдання ФРС на поточний момент - охолодження економіки, показник зайнятості використовується як один з основних під час ухвалення рішень про підвищення/зниження ставок рефінансування, а також тривалості утримування ставки в певному діапазоні значень.

Зростання зайнятості свідчить про активність в економіці. Відкриваються нові компанії, люди влаштовуються на роботу, отримують зарплату і витрачають її. Компанія платить податки і замовляє сировину, послуги для своєї діяльності. Це впливає на дуже довгий ланцюжок посередників.

Зниження зайнятості свідчить про стагнування або падіння економіки. Компанії закриваються, або переходять у режим економії. Людей звільняють з роботи через оптимізацію витрат. Вони не можуть бути активними учасниками економіки і від цього страждає велика кількість елементів економіки.

Починаючи з літа найм співробітників сповільнюється. Найімовірніше ринок праці починає слабшати і незабаром почнеться сильніша низхідна хвиля.

Останній випуск показника (184 тисячі) виявився вищим за прогнозоване значення (148 тисяч).

Поточний прогноз на ринку - 179 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Final Manufacturing PMI - 16:45

Підсумковий індекс ділової активності у виробничому секторі.

S&P випускає уточнені дані за попереднім індексом, випущеним минулого тижня.

USD (Долар США) / ISM Manufacturing PMI - 17:00

Індекс ділової активності у виробничому секторі.

Інститут управління поставками (ISM) щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їхніми цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Виробництво - один із базових елементів будь-якої економіки і знаходиться на самому початку ланцюжка зі створення товарів, які потім споживають люди. Оскільки кожен виробник є професіоналом у своїй галузі, то вони активно відстежують попит на ринку і розуміють поточну ринкову тенденцію.

Якщо виробник бачить погіршення ринкової ситуації, то йому немає сенсу завантажувати виробничі потужності, інвестувати в нові потужності і наймання персоналу, а також закуповувати нову сировину. Від цього страждає велика кількість суміжних дуже важливих елементів економіки, таких як ринок праці, споживання, будівництво та багато іншого.

Останній фактичний показник (50.3) виявився вищим за прогнозований (48.5).

Поточний прогноз на ринку - 50.1.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / JOLTS Job Openings - 17:00

Число відкритих вакансій на ринку праці - Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).

Федеральне бюро статистики США щомісяця випускає статистику щодо кількості вакансій на ринку праці. Число має часовий лаг у 35 днів, оскільки збір такої великої кількості даних досить складний. Збір даних проводиться в рамках програми JOLTS - Дослідження вакансій і плинності робочої сили.

Кількість відкритих вакансій - важливий індикатор здоров'я економіки. Під час зростання економіки відбувається відкриття нових компаній, а також розширення вже наявних. Для підтримки цього розширення необхідні працівники. Для їхнього набору компанії публікують вакансії.

Якщо ми бачимо позитивну зміну в кількості вакансій, це означає, що економіка активно зростає і їй потрібні нові працівники.

Якщо ми бачимо негативну зміну в кількості вакансій, це означає, що економіка або стагнує, або починає зменшуватися.

У рамках боротьби з інфляцією, ФРС намагається пригальмувати економіку. Один із найважливіших чинників, що впливають на інфляцію, є споживання людей. Що безпечніше люди відчувають своє поточне становище, то вони більше споживають. Це викликає величезний каскадний ефект по всій економіці. Якщо люди перестають почуватися в безпеці, то вони починають споживати менше і економіка по всьому ланцюжку починає активно сповільнюватися.

Головним фактором безпеки людей є працевлаштування і можливість отримувати зарплату. Нехай ринок праці й досить стабільний, але зменшення кількості заявок - перший крок для погіршення цього стану. Компанії не можуть наймати нових людей, наступним кроком можуть стати звільнення

Уже півроку кількість вакансій постійно падає, що свідчить про сповільнення розвитку підприємств і переходу на режим економії, а також відновлення балансу між попитом і пропозицією на ринку праці.

Останній випуск цього показника (8.76 млн) виявився таким, що дорівнює прогнозованому значенню (8.76 млн). Високі ставки рефінансування продовжуватимуть тиснути на цей показник, оскільки постійно знижується попит на нову робочу силу.

Поточний прогноз на ринку - 8.68 млн.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Federal Funds Rate - 21:00

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Основна ставка рефінансування в США (ФРС).

ФРС проводить голосування щодо майбутніх дій зі ставкою рефінансування.

Ставка рефінансування - найважливіший параметр, що впливає на ліквідність у фінансовій системі. Залежно від розміру кредитної ставки, залежать кредитні ставки для компаній і споживачів.

Банки можуть залучати кошти від центрального банку за поточною кредитною ставкою. Для того, щоб заробити, вони закладають свій відсоток і видають позики для компаній і споживачів. Що більша ставка, то більший відсоток за позикою мають платити компанії та споживачі.

Ставка рефінансування є найголовнішим інструментом боротьби з інфляцією. Без екзотичного впливу (логістичний колапс під час Covid-19 і порушення ланцюжків поставок), інфляція зростає від зростаючого попиту споживачів. Компанії починають виробляти все більше, щоб задовольнити попит, при цьому також зростають ціни. Оскільки компанії починають замовляти все більше сировини для виробництва, ціни на сировину також збільшуються. Створюється спіраль постійного підвищення цін.

За аналогією з вогнем, потрібно зменшити подачу кисню і вогонь почне зменшуватися. Що дорожче стає отримати гроші, то менше люди починають купувати товари, то менше виробляють підприємства і тим менше збільшується вартість на сировину.

Через проблеми з великим борговим навантаженням, збільшення ставки рефінансування стає все більш небезпечним інструментом. Однак ситуація з інфляцією нехай і поліпшується, але проблеми залишаються. З цієї причини найімовірніше ставку залишать на такому ж рівні.

Поточний прогноз на ринку - 5.5%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / FOMC Statement - 21:00

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Заява про грошово-кредитну політику ФРС.

У заяві ФРС описує поточний стан економіки, прогнози ФРС щодо економічної ситуації та грошово-кредитної політики.

USD (Долар США) / FOMC Press Conference - 21:30

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Прес-конференція голови ФРС Джерома Пауелла.

Голова ФРС Джером Пауелл під час пресконференції відповідатиме на запитання економістів і журналістів після оголошення рішення щодо грошово-кредитної політики.

Дуже важлива подія, оскільки у своїй промові глава центробанку може згадати інформацію про майбутні дії щодо зміни ставки рефінансування.

Приклад такої промови.

Четвер

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (207 тисяч) виявився нижчим за прогноз (214 тисяч). Ринок праці залишається стабільним. З цієї причини особливого підвищення безробіття не відбувається.

Поточний прогноз на ринку - 212 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

П'ятниця

USD (Долар США) / Average Hourly Earnings m/m - 15:30

Важливі дані, що мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Середній погодинний заробіток (за винятком сільськогосподарської галузі).

Федеральне бюро статистики США щомісяця публікує статистику щодо змін в оплаті праці на основі отриманих даних за місяць

Зростання зарплати - один із найважливіших чинників, що впливають на інфляцію. Чим більше грошей отримують люди, тим більше вони можуть їх витрачати. Разом з цим підприємства і компанії з надання послуг підвищують ціни для компенсації підвищення зарплати. Це ще більше впливає на інфляцію.

Поки споживча активність залишається на колишньому рівні, підприємства і сфера послуг не будуть зазнавати складнощів, цей показник зберігатиметься в значеннях близьких до прогнозованих.

Останній випуск показника (0.3%) виявився таким, що дорівнює прогнозованому (0.3%).

Поточний прогноз на ринку - 0.3%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Non-Farm Employment Change - 15:30

Важливі дані серйозно впливають на волатильність цінового руху!

Зміни зайнятості в несільськогосподарському секторі.

Федеральне бюро статистики США щомісяця публікує статистику щодо змін на ринку праці на основі отриманих даних за місяць.

Зайнятість - один з найважливіших макроекономічних показників, оскільки дає змогу заробляти гроші, які використовуються для споживання. Якщо людину було звільнено з роботи, вона перестає бути активною і найчастіше подає заявку з безробіття для отримання допомоги. Це додатковий тиск на бюджет.

Оскільки головне завдання ФРС на поточний момент - охолодження економіки, показник зайнятості використовується як один з основних під час ухвалення рішень про підвищення/зниження ставок рефінансування, а також тривалості утримування ставки в певному діапазоні значень.

Зростання зайнятості свідчить про активність в економіці. Відкриваються нові компанії, люди влаштовуються на роботу, отримують зарплату і витрачають її. Компанія платить податки і замовляє сировину, послуги для своєї діяльності. Це впливає на дуже довгий ланцюжок посередників.

Зниження зайнятості свідчить про стагнування або падіння економіки. Компанії закриваються, або переходять у режим економії. Людей звільняють з роботи через оптимізацію витрат. Вони не можуть бути активними учасниками економіки і від цього страждає велика кількість елементів економіки.

Останній фактичний показник (303 тисячі) виявився вищим за прогнозоване значення (212 тисяч).

Поточний прогноз на ринку - 243 тисячі.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Unemployment Rate - 15:30

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Рівень безробіття.

Федеральне бюро статистики США щомісяця публікує статистику щодо змін на ринку праці на основі отриманих даних за місяць. Відсоток від загальної чисельності робочої сили, яка є безробітною та активно шукає роботу протягом попереднього місяця.

Ширший параметр зайнятості, що розглядається вище. Використовується як загальний показник для аналізу поточних умов на ринку праці.

Ринок праці наразі досить стабільний, і нехай сфера виробництва перебуває під тиском, а сфера послуг найімовірніше лише розпочинатиме своє зниження - це запізнілі фактори, які відіграють трохи пізніше. Тільки після цього можна буде побачити вплив на зайнятість населення.

Останній фактичний показник (3.8%) виявився нижчим за прогнозований (3.9%).

Поточний прогноз на ринку - 3.8%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / ISM Services PMI - 17:00

Індекс ділової активності у сфері послуг.

Інститут управління поставками (ISM) щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з новими замовленнями та їхніми цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Сфера послуг - найважливіший напрямок у ВВП США, він займає близько 80% від усього ВВП. Компанії прекрасно розбираються в ринкових умовах і будують плани розвитку бізнесу на цій основі.

Якщо компанія бачить погіршення ситуації в економіці, для неї немає сенсу будувати активні плани на зростання. Сфера послуг дуже сильно прив'язана до доходів населення. Якщо їжу та одяг люди купуватимуть у будь-якому разі, то ось поїздку у відпустку, оформлення підписки на новий ресурс вони найімовірніше відкладуть.

Оскільки сфера послуг не так сильно прив'язана до серйозних капітальних вкладень, вона менш прив'язана до зростання цін на будь-яку сировину. Індекс зростав протягом 6 місяців завдяки зростанню попиту на послуги, починаючи з вересня падіння продовжилося. Разом з цим сектор послуг найбільше впливає на поточну стійкість ринку праці.

Останній випуск показника (51.4) виявився нижчим за прогнозований (52.8).

Поточний прогноз на ринку - 52.0.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/NIVoCsOd/

Через 2 дні закриється місячна свічка і найімовірніше після цієї події нас може чекати маніпуляція з метою захоплення 59000, тому я раджу утриматися від довгих позицій і почекати реакції відкриття місяця.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/FOTWejRn/

Якби в мене запитали, який прайс екшн я хотів би бачити - це захоплення тижневого дисбалансу, а потім поступовий вихід ціни до областей, вищих за максимум. Однак потрібно розуміти, що будь-який злив може бути агресивнішим, ніж ми чекаємо, і я не став би ігнорувати сценарій червоного кольору.

Daily

https://www.tradingview.com/x/V1iVhc7i/

Минулий огляд ніяк себе не проявив - у нас не було закрепу вище рівня, а ціна не досягла відміток 69000, щоб дивитися короткі позиції, тому тут ми підемо нижче і оновимо лой або підемо за форматом першого плану, із захопленням 69000.

Dominance

https://www.tradingview.com/x/jWC5gFY0/

Я поки що розглядаю тільки такий сценарій, того як у нас буде йти перелив домінації. Ставлю акцент, що кілька альткоїнів покажуть свою силу в той момент, коли станеться фінальний памп по домінації і потім вже ліквідність почне перетікати рікою в усі альти, ближче до кінця літа.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/6NyUByg9/

Щодо BTC, ефір має чудовий вигляд, якщо ми зможемо втриматися вище тіла минулого місяця, то найближчі кілька тижнів деякі альткоїни зможуть дихати повітрям на повні груди, а таргет може оновити максимум квітня.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/FdYs3nM5/

Це був мій план щодо корекції ціни до 3007, але як бачимо, ціна її не протестувала і пішла з поточних - тут я припустився помилки, що чекав третє повернення ціни до зони попиту. У такому разі я більше б хотів вірити, що пн-вт дасть коротку корекцію для продовження тренду, з урахуванням того, що тиждень і місяць закриються як зараз або навіть краще.

Daily

https://www.tradingview.com/x/uhLKUfKj/

Даний формат відпрацювання мені буде подобатися, щойно ціна закриється вище 3279 - зелене світло для всіх старших періодів, щоб йти вгору.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/i48lNeks/

Як ви могли помітити, в цьому розділі більше 5 слів, а значить, мені є, що додати: монотонна динаміка цього графіка говорить нам про те, що кожного разу, щойно BTC зливається і консолідується, ліквідність потроху розподіляється в ETH з BTC. На превеликий жаль, щоб отримати 100% зростання і лонгову динаміку, нам потрібно закрити тижневий період вище 0.06117. Або оновити мінімум знову, щоб сформувати ближчий максимум.

FX

DXY

Weekly

https://www.tradingview.com/x/TAMyEU1A/

Минулий тиждень закрився вище верхньої межі глобальної консолідації, при цьому збалансувавши тижневий FVG BISI. Сміємо припустити, що таким чином було утворено Long Term Low (LTL), який не повинен бути знятий. Метою для руху залишається External BSL (107.3).

Daily

https://www.tradingview.com/x/n7lei3kN/

На денному таймфреймі, під час тесту тижневого FVG BISI ціна сформувала +OB, який наразі є ключовою POI для доставки до максимуму минулого тижня (PWH), або навіть до основної мети External BSL. Однак варто враховувати засідання ФРС і рішення щодо ставки в середу, які внесуть сильні зміни в контекст, з цієї причини радимо відпрацювати рух до PWH, а далі дивитися на ситуацію після виходу ставки.

EURUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/DYx9ajav/

Минулий тиждень сформував корекцію, повернувшись збалансувати FVG SIBI, протестувавши дзеркальний рівень (1.072), при цьому закриття тижня відбулося нижче FVG SIBI, що свідчить про продовження низхідного руху, з урахуванням аналітики DXY.

Daily

https://www.tradingview.com/x/DK14EX1f/

На денному таймфреймі сформовано -OB, який стане відправною точкою в спадному русі, перша мета - мінімум минулого тижня (PWL), основна мета - нижня межа консолідації (1.0500) і External SSL (1.0450).

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/2h7UMewx/

Як і передбачалося, минулого тижня фунт сформував корекцію до рівня 1.2500, де і закрився тиждень. В даному випадку ситуація неоднозначна, оскільки ми перебуваємо в глобальній консолідації, де протестували нижню межу (1.2300), при цьому ми перебуваємо на девіації внутрішньої більш локальної консолідації, де тестуємо нижню межу (1.2500). Якщо розглядати з точки зору девіації, оптимально рухатися вище до 1.2800. Ми припускаємо невеликий висхідний рух до FVG SIBI в зону 1.2600, звідки очікуватимемо розвороту і продовження низхідного руху.

SP500

Daily

https://www.tradingview.com/x/gxDeL8yd/

Індекс SP500 після зняття Internal SSL в контексті повного перекриття місячного FVG BISI, сформував корекцію, де на поточний момент досяг першої POI у вигляді FVG SIBI, звідки можна очікувати розворот. Однак варто зазначити, що поки висхідний OF підтримується блоковою доставкою, і у нас є останній OB, який може утримати ціну. Розв'язку варто очікувати в середу під час засідання ФРС.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/4F9FxEh1/

За індексом NQ100 припускаємо продовження низхідного руху. Після зняття Internal SSL, ціна оформила корекцію і на поточний момент перебуває біля ключового рівня зламу (18000). З урахуванням перетину FVG SIBI і максимумом минулого тижня (PWH), припускаємо тест 18000 з формуванням максимуму тижня в середу і спадний рух.