Тижневий план - 26.08 - 30.08.2024

Macro

Понеділок

🇬🇧 - Банківські канікули

🇨🇭 Рівень зайнятості - 09:30

🇪🇸 PPI - 10:00

🇩🇪 Ділові очікування, поточна оцінка, діловий клімат - 11:00

🇺🇸 Замовлення товарів тривалого користування м/м - 15:30

🇨🇦 (Prelim) Оптові продажі - 15:30

🇺🇸 Atlanta FED GDPnow (q3) - 17:30

Розберемо найважливіші з них:

🇺🇸 Durable Goods Orders m/m - 15:30

Попередній показник MoM (-6.6%)

Прогноз MoM (4.0%)

Замовлення на товари тривалого користування - це важливе економічне дослідження, яке проводиться щомісяця Бюро перепису населення США. У рамках цього дослідження збирають дані про замовлення на товари, які розраховані на тривалий термін використання, як-от автомобілі, побутова техніка, промислове обладнання та інші товари, що служать протягом кількох років.

Це дослідження охоплює різні галузі промисловості, що дає змогу отримати точну картину поточної економічної активності в країні. Інвестори та аналітики уважно стежать за результатами цього дослідження, оскільки воно є одним із ключових індикаторів стану економіки.

На основі даних про замовлення на товари тривалого користування можна зробити висновки про попит на продукцію, рівень виробництва та перспективи розвитку промисловості. Збільшення замовлень може свідчити про зростання економіки, тоді як зниження може вказувати на можливі проблеми або спад. Таким чином, ці дані допомагають інвесторам ухвалювати обґрунтовані рішення щодо вкладень у різні сектори економіки.

Вівторок

🇩🇪 GDP - 09:00

🇺🇸 CB Consumer Confidence - 17:00

🇬🇧 Distributive Trades Survey - 13:00

🇺🇸 Індекс цін на житло - 16:00

🇺🇸 CB Consumer Confidence - 17:00

🇺🇸 Грошова маса M2 - 20:00

🇺🇸 Аукціон 2y T-Note - 20:00

🇺🇸🛢 Щотижневий запас сирої нафти - 23:30

Розберемо найважливіші з них:

🇺🇸 CB Consumer Confidence - 17:00

Попередній показник MoM (100.3)

Прогноз MoM (100.1)

Індекс споживчої впевненості, який розраховується організацією під назвою Конференц-борд (CB), є важливим інструментом для оцінки настроїв споживачів щодо економічної ситуації. Цей індекс показує, наскільки впевнені люди в стійкості економіки та у своїх фінансових можливостях. Високий рівень упевненості споживачів зазвичай свідчить про те, що люди готові витрачати гроші на покупки, що, своєю чергою, стимулює економічне зростання. Оскільки споживчі витрати становлять значну частину валового внутрішнього продукту (ВВП), рівень упевненості споживачів є важливим випереджальним індикатором, що дає змогу передбачити майбутні економічні тенденції.

Коли індекс показує високі значення, це означає, що споживачі відчувають економічну стабільність і готові брати активну участь у покупках, інвестиціях та інших видах економічної діяльності. Це створює сприятливі умови для бізнесу, який може розраховувати на збільшення попиту на свої товари та послуги. З іншого боку, низький рівень упевненості споживачів може сигналізувати про те, що люди непокояться про своє фінансове майбутнє і схильні відкладати великі покупки або заощадження, що може уповільнити економічне зростання. Таким чином, зміна індексу споживчої впевненості може дати уявлення про настрої споживачів і про очікування на майбутнє, що робить його важливим інструментом для економічного аналізу та прийняття рішень інвесторами і політиками.

🇺🇸 2y T-Note Auction - 20:00

Прибутковість за виставленими на аукціон державними облігаціями відображає дохід, який інвестор отримає, утримуючи облігацію до її погашення. Уряди випускають ці зобов'язання для покриття бюджетного дефіциту та рефінансування боргу. Середня дохідність на аукціоні важлива для оцінки стану економіки та рівня довіри до уряду.

Коливання прибутковості можуть вказувати на зміни в економіці та очікуваннях інвесторів. Якщо прибутковість зростає порівняно з попередніми аукціонами, це може свідчити про зниження довіри або очікування зростання відсоткових ставок і зміцнення валюти.

Середа

🇺🇸 Воллер (FED) - 08:15

🇪🇺 M3 Money Supply - 11:00

🇺🇸 30y Mortgage Rate + Mortgage Index - 14:00

🇬🇧 Манн (Банк Англії) - 15:15

🇺🇸🛢 Cushing + запаси сирої нафти - 17:30

🇺🇸 5y T-Note Auction - 20:00

Розберемо найважливіші з них:

🇺🇸 5y T-Note Auction - 20:00

Та ж сама ситуація, що і з 2y T-Note, але вже менше корелюватиме із середньостроковим аналізом.

Четвер

🇩🇪 (Prelim) CPI - 15:00

🇺🇸 (Prelim) GDP Price Index q2 - 15:30

🇺🇸 (Prelim) GDP q2 - 15:30

🇺🇸 Заявки на одержання допомоги по безробіттю - 15:30

🇺🇸 7y T-Note Auction - 20:00

🇺🇸 Бостік (FOMC) - 22:30

🇺🇸 FED's Balance Sheet - 23:30

🇺🇸 Reserve Balances with FED - 23:30

Розберемо найважливіші з них:

🇺🇸 (Prelim) GDP Price Index q2 - 15:30

Попередній показник за q1 (3.1%)

Прогноз q2 (2.3%)

GDP Price Index - це ключовий економічний показник, який вимірює рівень інфляції на основі зміни цін на товари та послуги, вироблені в Сполучених Штатах. Цей індекс відображає, як змінюються ціни на продукцію, створену всередині країни, і його використовують для оцінки загального рівня інфляції в економіці. Важливо зазначити, що індекс охоплює тільки ті товари і послуги, які виробляються в США і експортуються за кордон. Ціни на імпортовані в країну товари та послуги до цього індексу не включаються. Це означає, що індекс цін ВВП дає уявлення про те, як змінюються ціни всередині країни, але не враховує зовнішніх чинників, таких як вартість імпортованих товарів, які також можуть впливати на рівень інфляції в економіці. Цей показник широко використовується для аналізу економічної стабільності та розуміння динаміки цін у довгостроковій перспективі.

🇺🇸 (Prelim) GDP q2 - 15:30

Попередній показник за q1 (1.4%)

Прогноз q2 (2.8%)

Валовий внутрішній продукт - це ключовий економічний показник, який вимірює річну зміну вартості всіх товарів і послуг, вироблених усередині країни. Важливо зазначити, що ВВП враховує інфляцію, тобто зміни рівня цін на товари та послуги. Це дає змогу оцінити реальне зростання економіки, а не просто збільшення вартості через зростання цін.

ВВП є найширшим і найбільш всеосяжним показником економічної активності, оскільки він охоплює всі сектори економіки: промисловість, сільське господарство, послуги, будівництво та інші. У зв'язку з цим ВВП використовується як основний індикатор стану економіки. Коли ВВП зростає, це свідчить про те, що економіка розвивається, виробництво збільшується, і люди в середньому стають багатшими. Навпаки, зниження ВВП може вказувати на уповільнення економічної активності або навіть на початок рецесії.

Публікується щомісяця. Існує три версії ВВП, що випускаються з інтервалом в один місяць - попередня, друга публікація та остаточна.

🇺🇸 Unemployment Claims/Initial Jobless Claims - 15:30

🇺🇸 7y T-Note Auction - 20:00

П'ятниця

🇯🇵 Tokyo CPI - 02:30

🇯🇵 Рівень безробіття - 02:30

🇯🇵 Роздрібні продажі - 02:50

🇩🇪 Роздрібні продажі - 09:00

🇩🇪 Безробіття (зміна, рівень, кількість) - 10:55

🇪🇺 Flash CPI - 12:00

🇪🇺 Flash Core CPI - 12:00

🇪🇺 Рівень безробіття - 12:00

🇨🇦 ВВП - 15:30

🇺🇸 Індекс цін PCE - 15:30

🇺🇸 Core PCE Price Index - 15:30

🇺🇸 Очікування інфляції в Мічигані на 1р+5р - 17:00

🇺🇸 Atlanta FED GDPnow (q3) - 17:30

🗂️ CFTC Report - 22:30

Розберемо найважливіші з них:

🇪🇺 Flash CPI - 12:00

YoY графік

Попередній показник MoM (0.0%) YoY (2.6%)

Прогноз MoM (n/a) YoY (2.3%)

🇪🇺 Flash Core CPI - 12:00

YoY графік

Попередній показник MoM (-0.2%) YoY (2.9%)

Прогноз MoM (n/a) YoY (2.8%)

Індекс споживчих цін (CPI) є одним із ключових економічних показників, який широко використовується для оцінки рівня інфляції в країні. Цей індекс розраховується на основі ретельного вимірювання змін цін на широкий спектр товарів і послуг, які входять до так званого "споживчого кошика". У структурі CPI приблизно 2/3 кошика становлять послуги, а 1/3 - товари. Цей розподіл відображає сучасні тенденції в розвинених економіках, де сектор послуг відіграє дедалі вагомішу роль.

Core CPI, або базовий індекс споживчих цін, являє собою модифіковану версію стандартного CPI. Ключова відмінність Core CPI полягає в тому, що з розрахунку цього показника виключено два важливих компоненти: продукти харчування та енергоносії. Використання Core CPI поряд зі звичайним CPI дає більш повне уявлення про інфляційні процеси. Тоді як CPI відображає зміни в загальному рівні цін, включно з короткостроковими коливаннями, Core CPI дає змогу оцінити базові інфляційні тенденції, менш схильні до тимчасових чинників.

Регулярний моніторинг цих показників дає змогу ЦБ оцінювати ефективність монетарної політики, прогнозувати економічні тренди та ухвалювати обґрунтовані рішення у сфері економічного регулювання.

Як відіграє на динаміці ціни? Зростання значень буде стимулом для посилення монетарної політики і відповідне зміцнення валюти, і навпаки.

🇪🇺 Unemployment Rate - 12:00

Попередній показник MoM (6.5%)

Прогноз MoM (6.5%)

Рівень безробіття - це показник, який відображає процентне співвідношення людей, які не мають роботи, до загальної чисельності робочої сили. Цей показник відіграє важливу роль в оцінці стану економіки, оскільки рівень безробіття безпосередньо впливає на добробут населення та економічну стабільність країни.

Для точного розрахунку рівня безробіття необхідно визначити, хто саме входить до складу робочої сили. Робоча сила включає в себе всіх людей, які або мають роботу, або активно її шукають, тобто безробітних. Ті, хто не працює і не шукає роботу, наприклад, студенти, пенсіонери або домогосподарки, не вважаються частиною робочої сили і не враховуються при розрахунку рівня безробіття.

Вищий рівень безробіття може свідчити про проблеми в економіці, такі як низький попит на робочу силу або структурні зміни.

🇺🇸 PCE Price Index - 15:30

Попередній показник MoM (0.1%) YoY (2.5%)

Прогноз MoM (0.2%) YoY (2.9%)

🇺🇸 Core PCE Price Index - 15:30

Попередній показник MoM (0.2%) YoY (2.6%)

Прогноз MoM (n/a) YoY (n/a)

Ще одна метрика інфляції, яка є найважливішою з-поміж усіх інших, адже саме на неї і звертає увагу ФРС під час визначення цільової ставки.

PCE Price Index, який щомісяця публікується у звіті про особисті доходи та витрати, є важливим показником, що дає змогу відстежувати зміни цін на товари та послуги, які купують споживачі у Сполучених Штатах. Цей індекс враховує широкий спектр товарів і послуг, від продуктів харчування та одягу до медичних послуг та електроніки, що робить його одним із ключових індикаторів інфляції. Важливо зазначити, що крім щомісячних даних, інформацію про індекс цін PCE включають також до квартальних і річних звітів про ВВП, що дає змогу краще зрозуміти загальні тенденції в економіці та їхній вплив на купівельну спроможність населення. PCE є одним з інструментів, який Федеральна резервна система використовує для оцінювання інфляційних ризиків та ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики.

Core PCE Price Index без урахування продовольства та енергії, також відомий як базовий індекс цін PCE, публікують у рамках щомісячного звіту про особисті доходи та витрати. Базовий індекс спрощує визначення основної тенденції інфляції, виключаючи дві категорії - продовольство та енергію - ціни на які зазвичай коливаються різкіше і частіше, ніж на інші товари та послуги. Федеральна резервна система уважно стежить за базовим індексом цін PCE під час проведення грошово-кредитної політики.

Вплив на валюту може бути обопільним: зростання PCE може призвести до підвищення відсоткових ставок і зростання курсу національної валюти; з іншого боку, під час рецесії зростання PCE може призвести до поглиблення рецесії і, отже, до падіння курсу національної валюти.

🗂️ CFTC Report - 22:30

Звіт Commitment of Traders (COT) - це важливий щотижневий звіт, який надає деталізовану інформацію про сукупні ф'ючерсні позиції різних категорій учасників ринку на біржах США. Він публікується щоп'ятниці о 22:30 за GMT+3 Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Цей звіт слугує своєрідним знімком ринку, показуючи розподіл позицій між великими інституційними інвесторами, комерційними учасниками та роздрібними трейдерами. Такий аналіз допомагає Вам як трейдерам і аналітикам зрозуміти ринкові настрої, виявити можливі тренди і спрогнозувати майбутні рухи цін, ґрунтуючись на тому, як різні групи учасників ринку розподіляють свої позиції.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/L28M2OYI/

Без змін, чекаємо на кінець місяця.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/keTh8mZW/

Усе що я зараз чекаю - це закриття тижневого бару вище двох минулих тижнів.

Daily

https://www.tradingview.com/x/1YhYEtCZ/

Як тільки закриється місячна свічка - на нас можуть очікувати страшні і криваві дні у вересні, проте вони просто ніщо, порівняно із закриттям свічки наприкінці вересня. До чого це я? До того, що відкриття нового місяця може бути занадто волатильним для ринку і нас може очікувати страшна корекція, а може ні. Тому будьте готові до будь-якого результату подій.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/sWY03pFj/

Чекаємо на прилив сил і закриття місяця вище минулого лоя місяця.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/CpYqEJ5v/

Тижневий бар не живить яскравих сил, тому його закриття ніяк не вплине ні на що. Тут я б хотів протягом 15-20 днів повернутися в 2510 і полетіти на високому імпульсі та бадьорим ефіром до ринку.

Daily

https://www.tradingview.com/x/ir1vXH8r/

Це мій план на осінь, більше нічого не цікавить, навіть корекція до 3000, мені не так важлива, більше попит в 2500.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/c4Sb8pFe/

Адже альткоїни поки що дуже слабкі, а все^ що ви бачите - це кидки дохлих кішок, Руху вгору ще навіть не було, але дуже близькі до реалізації.

FX & Stock market

DXY

Weekly

https://www.tradingview.com/x/5WRHpePj/

Індекс DXY продовжив спадний рух і досяг нижньої межі глобальної консолідації, знявши один із ключових мінімумів. В даному випадку індекс може отримати розворот тенденції або ж продовжити спадний рух до рівня 100.00 і External SSL.

Для підтвердження розвороту з поточної зони слід розглядати модель 4-годинного таймфрейму.

Daily

https://www.tradingview.com/x/MiJWvjWZ/

З точки зору денного таймфрейму, оптимальним рішенням буде розглядати реакцію вгору до Internal BSL з перекриттям зон неефективності (FVG SIBI). Оскільки в п'ятницю очікується вихід ключових даних PCE Price Index, і це останній тиждень літа, припускаємо консолідацію між зонами нижньої межі глобальної консолідації та позначеними FVG SIBI до п'ятниці.

EURUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/SeaYSsGi/

EURUSD продовжує зростання, і на поточний момент зайшов у зону Gap, знявши Internal BSL і досягнувши 50% Gap. На поточний момент у EURUSD є 2 варіанти розвитку:
1) Продовження висхідного руху на зняття External BSL;
2) Розворот ціни в бік верхньої межі глобальної консолідації і повернення в неї.

Daily

https://www.tradingview.com/x/ekabGmeh/

З погляду денного таймфрейма може очікувати бічний рух із потенційним зняттям Internal SSL і тестом FVG BISI, або ціна відразу продовжить рух до External BSL.

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/kHyOPNLP/

GBPUSD досяг верхньої межі глобальної консолідації і закріпився вище неї, що може означати продовження висхідного руху на перекриття зони GAP. Рівнем підтримки в даному випадку виступить - 1.3050, на випадок якщо відбудеться корекція.

Daily

https://www.tradingview.com/x/T7aioO4k/

З точки зору денного таймфрейма ми можемо очікувати продовження зростання без корекції, проте так само є ймовірність перейти в консолідацію з тестом FVG BISI з рівнем підтримки у вигляді 1.3050.

SP500 / NQ100

Weekly

https://www.tradingview.com/x/i0DLUw9T/

Фондові індекси США минулого тижня зупинилися на знятті Internal BSL і перейшли у фазу конослідації, проте наратив залишається незмінним, ми так само очікуємо рух до External BSL 5721 по SP500 і перекриття зони FVG SIBI 20000 по NQ100.

Daily

https://www.tradingview.com/x/gFeUI2Gm/

З точки зору денного таймфрейму за обома індексами сформований Inside Bar, що може призвести до корекції до зон FVG BISI. Радимо працювати від зняття макс./мин. поточного інсайд-бару (макс./мин. четверга 22.08).