Недельный план - 26.08 - 30.08.2024

Macro

Понедельник

🇬🇧 - Bank Holiday

🇨🇭 Employment Level - 09:30

🇪🇸 PPI - 10:00

🇩🇪 Business Expectations, Current Assessment, Business Climate - 11:00

🇺🇸 Durable Goods Orders m/m - 15:30

🇨🇦 (Prelim) Wholesale Sales - 15:30

🇺🇸 Atlanta FED GDPnow (q3) - 17:30

Разберем самые важные из них:

🇺🇸 Durable Goods Orders m/m - 15:30

Предыдущий показатель MoM (-6.6%)

Прогноз MoM (4.0%)

Заказы на товары длительного пользования — это важное экономическое исследование, которое проводится каждый месяц Бюро переписи населения США. В рамках этого исследования собираются данные о заказах на товары, которые рассчитаны на длительный срок использования, такие как автомобили, бытовая техника, промышленное оборудование и другие товары, служащие в течение нескольких лет.

Это исследование охватывает различные отрасли промышленности, что позволяет получить точную картину текущей экономической активности в стране. Инвесторы и аналитики внимательно следят за результатами этого исследования, так как оно является одним из ключевых индикаторов состояния экономики.

На основе данных о заказах на товары длительного пользования можно сделать выводы о спросе на продукцию, уровне производства и перспективах развития промышленности. Увеличение заказов может свидетельствовать о росте экономики, в то время как снижение может указывать на возможные проблемы или спад. Таким образом, эти данные помогают инвесторам принимать обоснованные решения относительно вложений в различные сектора экономики.

Вторник

🇩🇪 GDP - 09:00

🇺🇸 CB Consumer Confidence - 17:00

🇬🇧 Distributive Trades Survey - 13:00

🇺🇸 House Price Index - 16:00

🇺🇸 CB Consumer Confidence - 17:00

🇺🇸 M2 Money Supply - 20:00

🇺🇸 2y T-Note Auction - 20:00

🇺🇸🛢 Weekly Crude Oil Stock - 23:30

Разберем самые важные из них:

🇺🇸 CB Consumer Confidence - 17:00

Предыдущий показатель MoM (100.3)

Прогноз MoM (100.1)

Индекс потребительской уверенности, который рассчитывается организацией под названием Конференц-борд (CB), является важным инструментом для оценки настроений потребителей в отношении экономической ситуации. Этот индекс показывает, насколько уверены люди в устойчивости экономики и в своих финансовых возможностях. Высокий уровень уверенности потребителей обычно свидетельствует о том, что люди готовы тратить деньги на покупки, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост. Поскольку потребительские расходы составляют значительную часть валового внутреннего продукта (ВВП), уровень уверенности потребителей является важным опережающим индикатором, позволяющим предсказать будущие экономические тенденции.

Когда индекс показывает высокие значения, это означает, что потребители ощущают экономическую стабильность и готовы активно участвовать в покупках, инвестициях и других видах экономической деятельности. Это создает благоприятные условия для бизнеса, который может рассчитывать на увеличение спроса на свои товары и услуги. С другой стороны, низкий уровень уверенности потребителей может сигнализировать о том, что люди беспокоятся о своем финансовом будущем и склонны откладывать крупные покупки или сбережения, что может замедлить экономический рост. Таким образом, изменение индекса потребительской уверенности может дать представление о настроениях потребителей и об ожиданиях на будущее, что делает его важным инструментом для экономического анализа и принятия решений инвесторами и политиками.

🇺🇸 2y T-Note Auction - 20:00

Доходность по выставленным на аукцион государственных облигаций отражает доход, который инвестор получит, удерживая облигацию до её погашения. Правительства выпускают эти обязательства для покрытия бюджетного дефицита и рефинансирования долга. Средняя доходность на аукционе важна для оценки состояния экономики и уровня доверия к правительству.

Колебания доходности могут указывать на изменения в экономике и ожиданиях инвесторов. Если доходность растет по сравнению с предыдущими аукционами, это может свидетельствовать о снижении доверия или ожиданиях роста процентных ставок и укрепления валюты.

Среда

🇺🇸 Уоллер (FED) - 08:15

🇪🇺 M3 Money Supply - 11:00

🇺🇸 30y Mortage Rate + Mortage Index - 14:00

🇬🇧 Манн (Банк Англии) - 15:15

🇺🇸🛢 Cushing + Crude Oil Inventories - 17:30

🇺🇸 5y T-Note Auction - 20:00

Разберем самые важные из них:

🇺🇸 5y T-Note Auction - 20:00

Та же самая ситуация, что и с 2y T-Note, но уже меньше будет коррелировать со среднесрочным анализом.

Четверг

🇩🇪 (Prelim) CPI - 15:00

🇺🇸 (Prelim) GDP Price Index q2 - 15:30

🇺🇸 (Prelim) GDP q2 - 15:30

🇺🇸 Unemployment Claims - 15:30

🇺🇸 7y T-Note Auction - 20:00

🇺🇸 Бостік (FOMC) - 22:30

🇺🇸 FEDʼs Balance Sheet - 23:30

🇺🇸 Reserve Balances with FED - 23:30

Разберем самые важные из них:

🇺🇸 (Prelim) GDP Price Index q2 - 15:30

Предыдущий показатель за q1 (3.1%)

Прогноз q2 (2.3%)

GDP Price Index — это ключевой экономический показатель, который измеряет уровень инфляции на основе изменения цен на товары и услуги, произведенные в Соединенных Штатах. Этот индекс отражает, как меняются цены на продукцию, созданную внутри страны, и он используется для оценки общего уровня инфляции в экономике. Важно отметить, что индекс охватывает только те товары и услуги, которые производятся в США и экспортируются за рубеж. Цены на импортируемые в страну товары и услуги в этот индекс не включаются. Это означает, что индекс цен ВВП дает представление о том, как меняются цены внутри страны, но не учитывает внешние факторы, такие как стоимость импортируемых товаров, которые также могут влиять на уровень инфляции в экономике. Этот показатель широко используется для анализа экономической стабильности и понимания динамики цен в долгосрочной перспективе.

🇺🇸 (Prelim) GDP q2 - 15:30

Предыдущий показатель за q1 (1.4%)

Прогноз q2 (2.8%)

Валовой внутренний продукт — это ключевой экономический показатель, который измеряет годовое изменение стоимости всех товаров и услуг, произведённых внутри страны. Важно отметить, что ВВП учитывает инфляцию, то есть изменения уровня цен на товары и услуги. Это позволяет оценить реальный рост экономики, а не просто увеличение стоимости из-за роста цен.

ВВП является самым широким и всеобъемлющим показателем экономической активности, так как он включает в себя все сектора экономики: промышленность, сельское хозяйство, услуги, строительство и другие. В связи с этим ВВП используется в качестве основного индикатора состояния экономики. Когда ВВП растёт, это свидетельствует о том, что экономика развивается, производство увеличивается, и люди в среднем становятся богаче. Напротив, снижение ВВП может указывать на замедление экономической активности или даже на начало рецессии.

Публикуется ежемесячно. Существует три версии ВВП, выпускаемые с интервалом в один месяц — предварительная, вторая публикация и окончательная.

🇺🇸 Unemployment Claims/Initial Jobless Claims - 15:30

🇺🇸 7y T-Note Auction - 20:00

Пятница

🇯🇵 Tokyo CPI - 02:30

🇯🇵 Unemployment Rate - 02:30

🇯🇵 Retail Sales - 02:50

🇩🇪 Retail Sales - 09:00

🇩🇪 Unemployment (Change, Rate, Number) - 10:55

🇪🇺 Flash CPI - 12:00

🇪🇺 Flash Core CPI - 12:00

🇪🇺 Unemployment Rate - 12:00

🇨🇦 GDP - 15:30

🇺🇸 PCE Price Index - 15:30

🇺🇸 Core PCE Price Index - 15:30

🇺🇸 Michigan 1y+5y Inflation Expectations - 17:00

🇺🇸 Atlanta FED GDPnow (q3) - 17:30

🗂️ CFTC Report - 22:30

Разберем самые важные из них:

🇪🇺 Flash CPI - 12:00

YoY chart

Предыдущий показатель MoM (0.0%) YoY (2.6%)

Прогноз MoM (n/a) YoY (2.3%)

🇪🇺 Flash Core CPI - 12:00

YoY chart

Предыдущий показатель MoM (-0.2%) YoY (2.9%)

Прогноз MoM (n/a) YoY (2.8%)

Индекс потребительских цен (CPI) является одним из ключевых экономических показателей, широко используемых для оценки уровня инфляции в стране. Этот индекс рассчитывается на основе тщательного измерения изменений цен на широкий спектр товаров и услуг, которые входят в так называемую "потребительскую корзину". В структуре CPI примерно 2/3 корзины составляют услуги, а 1/3 - товары. Это распределение отражает современные тенденции в развитых экономиках, где сектор услуг играет все более значимую роль.

Core CPI, или базовый индекс потребительских цен, представляет собой модифицированную версию стандартного CPI. Ключевое отличие Core CPI заключается в том, что из расчета этого показателя исключены два важных компонента: продукты питания и энергоносители. Использование Core CPI наряду с обычным CPI дает более полное представление об инфляционных процессах. В то время как CPI отражает изменения в общем уровне цен, включая краткосрочные колебания, Core CPI позволяет оценить базовые инфляционные тенденции, менее подверженные временным факторам.

Регулярный мониторинг этих показателей позволяет ЦБ оценивать эффективность монетарной политики, прогнозировать экономические тренды и принимать обоснованные решения в области экономического регулирования.

Как отыгрывает на динамике цены? Рост значений будет стимулом для ужесточения монетарной политики и соответствующее укрепление валюты, и наоборот.

🇪🇺 Unemployment Rate - 12:00

Предыдущий показатель MoM (6.5%)

Прогноз MoM (6.5%)

Уровень безработицы — это показатель, который отображает процентное соотношение людей, не имеющих работы, к общей численности рабочей силы. Этот показатель играет важную роль в оценке состояния экономики, так как уровень безработицы напрямую влияет на благосостояние населения и экономическую стабильность страны.

Для точного расчета уровня безработицы необходимо определить, кто именно входит в состав рабочей силы. Рабочая сила включает в себя всех людей, которые либо имеют работу, либо активно её ищут, то есть безработных. Те, кто не работает и не ищет работу, например, студенты, пенсионеры или домохозяйки, не считаются частью рабочей силы и не учитываются при расчете уровня безработицы.

Более высокий уровень безработицы может свидетельствовать о проблемах в экономике, таких как низкий спрос на рабочую силу или структурные изменения.

🇺🇸 PCE Price Index - 15:30

Предыдущий показатель MoM (0.1%) YoY (2.5%)

Прогноз MoM (0.2%) YoY (2.9%)

🇺🇸 Core PCE Price Index - 15:30

Предыдущий показатель MoM (0.2%) YoY (2.6%)

Прогноз MoM (n/a) YoY (n/a)

Еще одна метрика инфляции, которая является важнейшей из всех остальных, ведь именно на нее и обращает внимание ФРС при определении целевой ставки.

PCE Price Index, который ежемесячно публикуется в отчете о личных доходах и расходах, является важным показателем, позволяющим отслеживать изменения цен на товары и услуги, которые покупают потребители в Соединенных Штатах. Этот индекс учитывает широкий спектр товаров и услуг, от продуктов питания и одежды до медицинских услуг и электроники, что делает его одним из ключевых индикаторов инфляции. Важно отметить, что помимо ежемесячных данных, информация об индексе цен PCE включается также в квартальные и годовые отчеты по ВВП, что позволяет лучше понять общие тенденции в экономике и их влияние на покупательную способность населения. PCE является одним из инструментов, который Федеральная резервная система использует для оценки инфляционных рисков и принятия решений по денежно-кредитной политике.

Core PCE Price Index без учета продовольствия и энергии, также известный как базовый индекс цен PCE, публикуется в рамках ежемесячного отчета о личных доходах и расходах. Базовый индекс упрощает определение основной тенденции инфляции, исключая две категории — продовольствие и энергию — цены на которые обычно колеблются более резко и чаще, чем на другие товары и услуги. Федеральная резервная система внимательно следит за базовым индексом цен PCE при проведении денежно-кредитной политики.

Влияние на валюту может быть обоюдным: рост PCE может привести к повышению процентных ставок и росту курса национальной валюты; с другой стороны, во время рецессии рост PCE может привести к углублению рецессии и, следовательно, к падению курса национальной валюты.

🗂️ CFTC Report - 22:30

Отчет Commitment of Traders (COT) — это важный еженедельный отчет, который предоставляет детализированную информацию о совокупных фьючерсных позициях различных категорий участников рынка на биржах США. Он публикуется каждую пятницу в 22:30 по GMT+3 Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Этот отчет служит своего рода снимком рынка, показывая распределение позиций между крупными институциональными инвесторами, коммерческими участниками и розничными трейдерами. Такой анализ помогает Вам как трейдерам и аналитикам понять рыночные настроения, выявить возможные тренды и спрогнозировать будущие движения цен, основываясь на том, как различные группы участников рынка распределяют свои позиции.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/L28M2OYI/

Без изменений, ждем конец месяца.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/keTh8mZW/

Все что я сейчас жду - это закрытие недельного бара выше двух прошлых недель.

Daily

https://www.tradingview.com/x/1YhYEtCZ/

Как только закроется месячная свеча - нас могут ожидать страшные и кровавы дни в сентября, однако они просто ничто, по сравнению с закрытием свечи в конце сентября. К чему это я? К тому ,что открытие нового месяца может быть через чур волатильное для рынка и нас может ожидать страшная коррекция, а может нет. Поэтому будьте готовы к любому исходу событий.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/sWY03pFj/

Ждем прилив сил и закрытие месяце выше прошлого лоя месяца.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/CpYqEJ5v/

Недельный бар не питает ярких сил, поэтому его закрытие никак не повлияет ни на что. Здесь я бы хотел  в течении 15-20 дней вернуться в 2510 и улететь на высоком импульсе и бодрым эфиром к рынку.

Daily

https://www.tradingview.com/x/ir1vXH8r/

Это мой план на осень, больше ничего не интересует, даже коррекция к 3000, мне не так важна, больше спрос в 2500.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/c4Sb8pFe/

Ведь альткоины пока что очень слабы, а все^ что вы видите - это броски дохлых кошек, Движения вверх еще даже не было, но очень близки к реализации.

FX & Stock market

DXY

Weekly

https://www.tradingview.com/x/5WRHpePj/

Индекс DXY продолжил нисходящее движение и достиг нижней границы глобальной консолидации, сняв один из ключевых минимумов. В данном случае индекс может получить разворот тенденции или же продолжить нисходящее движение к уровню 100.00 и External SSL.

Для подтверждения разворота с текущей зоны следует рассматривать модель 4-часового таймфрейма.

Daily

https://www.tradingview.com/x/MiJWvjWZ/

С точки зрения дневного таймфрейма, оптимальным решением будет рассматривать реакцию вверх до Internal BSL с перекрытием зон неээфективности (FVG SIBI). Так как в пятницу ожидается выход ключевых данных PCE Price Index, и это последняя неделя лета, предполагаем консолидацию между зон нижней границы глобальной консолидации и обозначенными FVG SIBI до пятницы.

EURUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/SeaYSsGi/

EURUSD продолжает рост, и на текущий момент зашел в зону Gap, сняв Internal BSL и достигнув 50% Gap. На текущий момент у EURUSD имеется 2 варианта развития:
1) Продолжение восходящего движения на снятие External BSL;
2) Разворот цены в сторону верхней границы глобальной консолидации и возврат в нее.

Daily

https://www.tradingview.com/x/ekabGmeh/

С точки зрения дневного таймфрейма может ожидать боковое движение с потенциальным снятием Internal SSL и тестом FVG BISI, либо цена сразу продолжит движение к External BSL.

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/kHyOPNLP/

GBPUSD достиг верхней границы глобальной консолидации и закрепился выше нее, что может означать продолжение восходящего движения на перекрытие зоны GAP. Уровнем поддержки в данном случае выступит - 1.3050, на случай если произойдет коррекция.

Daily

https://www.tradingview.com/x/T7aioO4k/

С точки зрения дневного таймфрейма мы можем ожидать продолжение роста без коррекции, однако так же есть вероятность перейти в консолидацию с тестом FVG BISI с уровнем поддержки в виде 1.3050.

SP500 / NQ100

Weekly

https://www.tradingview.com/x/i0DLUw9T/

Фондовые индексы США на прошлйо недели остановились на снятии Internal BSL и перешли в фазу конослидации, однако нарратив остается неизменным, мы так же ожидание движение к External BSL 5721 по SP500 и перекрытие зоны FVG SIBI 20000 по NQ100.

Daily

https://www.tradingview.com/x/gFeUI2Gm/

С точки зрения дневного таймфрейма по обоим индексам сформирован Inside Bar, что может привести к коррекции к зонам FVG BISI. Советуем работать от снятия макс./мин. текущего инсайд-бара ( макс./мин. четверга 22.08).