Тижневий план - 20.05 - 24.05.2024

Macro

Наступного тижня виходять дані щодо стану виробничого сектору та сфери послуг у Німеччині/Франції/США, переглянутого споживчого настрою. У середу вийде звіт про останнє засідання FOMC.

Радимо звернути увагу на події, що викликають невизначеність у русі ціни:

Середа - FOMC Meeting Minutes.

Понеділок

EUR (Євро) / French Bank Holiday - All Day

Духовний понеділок.

Франція - друга економіка Європи. У святковий день банки будуть закриті. Оскільки більша частина обсягів проходить через великі фінансові установи та банки, то їхня відсутність на ринку спричинить відтік ліквідності та хаотичну волатильність.

EUR (Євро) / German Bank Holiday - All Day

Духовний понеділок.

Німеччина - перша економіка Європи. У святковий день банки будуть закриті. Оскільки більша частина обсягів проходить через великі фінансові установи та банки, то їхня відсутність на ринку спричинить відтік ліквідності та хаотичну волатильність.

Середа

USD (Долар США) / FOMC Meeting Minutes - 21:00

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Публікація протоколу засідання FOMC (FOMC Minutes).

Докладний звіт про засідання FOMC. Засідання відбуваються 8 разів на рік, на них розглядають економічні та фінансові умови в країні, визначають грошово-кредитну політику, ухвалюють рішення про процентні ставки.

Подія важлива тим, що детально описує рішення комісії щодо останньої зміни ставки рефінансування. Можна дізнатися хто голосував за ухвалення певного рішення, а хто був проти. У майбутньому можна спостерігати динаміку і робити висновки про майбутнє рішення щодо ставки.

Будь-яка інформація, що вказує на майбутнє рішення FOMC щодо ставки, дуже корисна.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Четвер

EUR (Євро) / French Flash Manufacturing PMI - 10:15

Попередній індекс ділової активності у виробничому секторі Франції.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їхніми цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Виробництво - один із базових елементів будь-якої економіки і знаходиться на самому початку ланцюжка зі створення товарів, які потім споживають люди. Оскільки кожен виробник є професіоналом у своїй галузі, то вони активно відстежують попит на ринку і розуміють поточну ринкову тенденцію.

Якщо виробник бачить погіршення ринкової ситуації, то йому немає сенсу завантажувати виробничі потужності, інвестувати в нові потужності та наймання персоналу, а також закуповувати нову сировину. Від цього страждає велика кількість суміжних дуже важливих елементів економіки, таких як ринок праці, споживання, будівництво та багато іншого.

Франція є другою економікою Європи і великим експортером товарів. Дуже важливо стежити за настроєм виробників, оскільки Франція робить великий внесок у забезпечення Євросоюзу товарами.

Настрої виробників падають з початку 2023 року. Всьому виною дуже високі ставки рефінансування, підприємства не можуть залучати капітал для активного виробництва. Що далі підвищуватимуть/утримуватимуть ставку, то більше стагнуватиме виробничий сектор, впливаючи на економіку загалом.

Останній фактичний показник (44.9) виявився нижчим за прогнозований (46.9). Економіка Євросоюзу сильніше прив'язана до показника ставки рефінансування, ніж економіка США. Високу ставку регулярно підвищував ЄЦБ, що спричинило загострення ситуації та погіршення стану економіки.

Поточний прогноз на ринку - 45.8.

Детальніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / French Flash Services PMI - 10:15

Попередній індекс ділової активності у сфері послуг Франції.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з новими замовленнями та їхніми цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Сфера послуг - найважливіший елемент сучасної економіки будь-якої країни, що робить великий внесок у ВВП. У послугах працює велика кількість населення і велика частина споживчого попиту акумулюється саме в них. Оскільки сфера послуг не так сильно прив'язана до серйозних капітальних вкладень, вона менш прив'язана до кредитних ставок для залучення нових капіталовкладень.

Якщо компанія бачить погіршення обстановки в економіці, для неї немає сенсу будувати активні плани на зростання. Сфера послуг дуже сильно прив'язана до доходів населення. Якщо їжу та одяг люди купуватимуть у будь-якому разі, то ось поїздку у відпустку, оформлення підписки на новий ресурс вони найімовірніше відкладуть.

Останній фактичний показник (50.5) виявився вищим за прогнозований (48.9).

Поточний прогноз на ринку - 51.8.

Детальніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / German Flash Manufacturing PMI - 10:30

Попередній індекс ділової активності у виробничому секторі Німеччини.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їхніми цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Німеччина є першою економікою Європи і третім експортером товарів у світі. Країна є великим центром машинобудування та хімічної промисловості. На відміну від Франції, яка є другою країною за кількістю атомних станцій, Німеччина згорнула в бік зеленої енергії і дуже зав'язана на природний газ. Після початку війни в Україні, Німеччина різко скоротила постачання газу з Росії, що дуже сильно вдарило по виробничому сектору.

Настрої виробників падають з березня 2021 року. Було кілька позитивних стрибків індексу, проте падіння продовжилося. Додатково до проблем енергетики накладаються і ставки рефінансування. Що далі підвищуватимуть/утримуватимуть ставку, то більше стагнуватиме виробничий сектор, впливаючи на економіку загалом.

Останній фактичний показник (42.2) виявився нижчим за прогнозований (42.8). Висока ставка рефінансування погіршує можливість вигідних капіталовкладень, доки ситуація триватиме, виробничий сектор стагнуватиме.

Поточний прогноз на ринку - 43.2.

Детальніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / German Flash Services PMI - 10:30

Попередній індекс ділової активності у сфері послуг Німеччини.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з новими замовленнями та їхніми цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Останній фактичний показник (53.3) виявився вищим за прогнозований (50.6).

Поточний прогноз на ринку - 53.5.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (222 тисячі) виявився вищим за прогноз (219 тисяч). Ринок праці залишається стабільним. З цієї причини особливого підвищення безробіття не відбувається.

Поточний прогноз на ринку - 221 тисяча.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Flash Manufacturing PMI - 16:45

Попередній індекс ділової активності у виробничому секторі США.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їхніми цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Існує велика хибна думка, що США може тільки споживати і вони нічого більше не створюють. Насправді це не так, США є другим експортером товарів у світі. Географічне положення країни змушувало розвивати власне виробництво для забезпечення своїх потреб. Разом з цим, на території США знаходиться велика кількість корисних копалин, що додатково допомагає в розвитку промисловості.

США і справді є найбільшим споживачем світі, тому від умов на ринку США залежить дуже багато чого у світовій економіці. Промисловість дуже активно працює на локальний ринок, тому є хорошим індикатором майбутнього споживання.

Останній фактичний показник (49.9) виявився нижчим за прогнозований (52.0).

Поточний прогноз на ринку - 50.1.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Flash Services PMI -16:45

Попередній індекс ділової активності у сфері послуг США.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з новими замовленнями та їхніми цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Сфера послуг займає величезну частку у ВВП США, саме з цієї причини досі не видно скорочень на ринку праці. Послуги не так сильно залежать від капіталовкладень, як виробничий сектор, що страждає від високої ставки рефінансування.

Останній фактичний показник (50.9) виявився нижчим за прогнозований (52.0).

Поточний прогноз на ринку - 51.5.

Детальніше можна ознайомитися тут.

П'ятниця

USD (Долар США) / Revised UoM Consumer Sentiment - 17:00

Переглянутий (основний) показник споживчого настрою в США.

Мічиганський університет публікує дані про споживчий настрій на основі опитування громадян, під час якого вони відповідають на запитання про поточний і майбутній стан справ в економіці. Основна версія виходить через 2 тижні після публікації попередніх даних.

Показник показує на те, як себе почувають споживачі на поточний момент, а також що вони очікують у майбутньому. Якщо вони відчувають негатив, то це говорить про можливе зменшення споживання в майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, то це говорить про можливе збільшення споживання в майбутньому, що покращує економічну ситуацію.

У рамках боротьби з інфляцією цей показник у зв'язці зі споживчими доходами, споживанням може стати хорошим індикатором для подальших дій ФРС.

Починаючи з листопада показник перебуває у висхідній тенденції. Фактичний показник (77.2) виявився нижчим за прогнозований (77.9).

Поточний прогноз на ринку - 67.7.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/ZDHC6YTg/

Якщо місячний бар закривається в такому положенні, то, очевидно, у нас є багато чинників для 80к, в цьому або наступному місяці.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/YAf5gcPL/

Формат у вигляді поновлення тесту FTA, дасть нам можливість зловити ще один попит в даній зоні, для тих хто ще поза позиціями.

Daily

https://www.tradingview.com/x/hr5GEd3C/

Оновлення імбалансу, в рамках нового тижня, буде ідеальним каталізатором для додавання позиції по BTC, для деяких - ідеальною точкою входу на продовження.

4Н

https://www.tradingview.com/x/wN8eKD7V/

Я більше за другий сценарій, для мене він здається найідеальнішим початком червоного тижня для того, щоб зняти якомога більше ліквідацій.

ETH/USDT
 

Monthly

https://www.tradingview.com/x/8WTW1YZ9/

Тут нічого сказати, думаю потрібен час.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/tejsqPd3/

Ефір показує силу, але він досі слабкий, тому тут я більше націлюся на очікування, подивимося, чи зможе новий тиждень закритися вище 3290, але поки що настрій хороший.

Daily

https://www.tradingview.com/x/L4wNXo2j/

Ми, як і раніше, перебуваємо в не особливо зручному становищі, напрошується оновлення мінімуму, але, гадаю, ціна втримає цей лоу і зможе вийти до 3200.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/vlapZiMP/

Фаза очікування

FX & Stock market

DXY

Weekly

https://www.tradingview.com/x/pluTzbGr/

Корекція зайшла глибше, ніж передбачалося, проте наратив щодо довгострокової перспективи все ще висхідний. Зараз значення індексу зупинилося в зоні BPR, який виступає в ролі зони інтересу для лонгу. Оскільки в четвер виходять дані з безробіття, а в понеділок банківський вихідний в основних країнах Європи, припускаємо консолідацію всередині BPR, з можливою маніпуляцією Internal SSL і розворотом.

Daily

https://www.tradingview.com/x/LCw5XhHZ/

На денному таймфреймі спостерігаємо дві формації MMXM, де друга утворилася всередині старшої, в даному випадку молодша виступає в ролі ре-акумуляції. П'ятниця закрилася реакцією на спадний FVG SIBI, а отже, початковий рух буде низхідним до Internal SSL, де можемо очікувати розворот у бік 107.3.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/psdXVWbf/

EURUSD на відміну від DXY зняв Internal BSL, що сформувало SMT між ними. На поточний момент ціна затиснута між знятою Internal BSL і FVG BISI. Оскільки в понеділок банківський вихідний, а в четвер виходять дані PMI Німеччини та Франції, припускаємо консолідацію між цими двома зонами з подальшим пробоєм та інверсією FVG BISI (I-FVG).

Цілі довгострокової перспективи незмінні - External SSL 1.0450 і Internal SSL 1.0600.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/YlHzL1e3/

GBPUSD так само зняв Internal BSL, проте за нею є зона шортового блоку. У фунта буде досить насичений тиждень на відміну від євро, у вівторок виступить BOE Gov Bailey, у середу вийдуть дані CPI y/y, у четвер Flash PMI, а в п'ятницю Retail Sales m/m. Таким чином ми вважаємо, що фунт буде більш волатильним і може сформувати зняття п'ятниці з тестом OB, а потім на тлі новин розвернутися вниз. Ключовою проблемною зоною, після проходу якої можна точно говорити про спадний контекст, є рівень 1.2635.

Цілі залишилися незмінними - зона 1.2400.

SP500 / NQ100

Weekly

https://www.tradingview.com/x/JmnErocr/

Фондові індекси SP500 і NQ100 знову оновлюють ATH, тому проводити подальший аналіз досить складно. Безумовно зараз ми можемо припустити реакцію на зняття ATH (External BSL), проте ціна може спокійно продовжити своє зростання без корекції. З урахуванням DXY припускаємо рух до FVG BISI за обома активами.

Daily

https://www.tradingview.com/x/vzkRoO08/

На денному таймфреймі радимо звернути увагу на найближчу зону FVG BISI (відзначена синім кольором). Оптимально було б пробити цю зону, однак якщо вона втримає - висхідний рух продовжиться.

H4

https://www.tradingview.com/x/xVFhQVmT/

На 4-годинному таймфреймі спостерігаємо, як ціна зайшла під рівень ATH (External BSL), проте потім отримала реакцію на зону FVG, і була затиснута між двома зонами інтересу, що потенційно формує консолідацію. Так само варто помітити SMT між активами. NQ100 виглядає слабкіше. Припускаємо тест рівня ATH (External BSL) з подальшим низхідним рухом.