Тижневий план - 18.11 - 22.11.2024

Macro

Понеділок

🟠🇪🇺 Торговельний баланс (Sep) - 12:00

🟠🇺🇸 NIESR Monthly GDP Tracker (Oct) - 16:00

🟢🇺🇸 Аукціон векселів на 3-6 місяців - 18:30

🟠🇺🇸 TIC Net Long-Term Transactions (Sep) - 23:00

Розглянемо найважливіші з них:

🇪🇺 Торговельний баланс (Sep) - 12:00

Попередній показник (4.6B)

Прогноз (n/a)

Торговельний баланс - це економічний показник, що відображає різницю між вартістю товарів і послуг, експортованих за кордон, і вартістю товарів і послуг, імпортованих у країну за певний період часу. Якщо країна експортує більше товарів і послуг, ніж імпортує, то торговельний баланс вважається позитивним, що означає наявність торговельного профіциту. У цьому разі економіка країни отримує більше доходів від зовнішніх ринків, ніж витрачає на купівлю іноземних товарів і послуг.

З іншого боку, якщо країна імпортує більше, ніж експортує, то торговельний баланс стає від'ємним, що свідчить про торговельний дефіцит. Це може вказувати на те, що економіка країни більше залежить від зарубіжних товарів і послуг, ніж виробляє і продає на зовнішні ринки.

Торговельний баланс є важливим показником економічного здоров'я країни. Позитивний торговельний баланс може сприяти зміцненню національної валюти та збільшенню валютних резервів, тоді як від'ємний торговельний баланс може сигналізувати про проблеми з конкурентоспроможністю економіки або про значний попит на імпортні товари. Економісти й аналітики уважно стежать за змінами в торговельному балансі, оскільки вони можуть впливати на валютні курси, інфляцію та загальні економічні перспективи країни.

🟢 3-6 Month Bill Auction - 18:30

3 Month

6 Month

Прибутковість за виставленими на аукціон державними облігаціями відображає дохід, який інвестор отримає, утримуючи облігацію до її погашення. Уряди випускають ці зобов'язання для покриття бюджетного дефіциту та рефінансування боргу. Середня дохідність на аукціоні важлива для оцінки стану економіки та рівня довіри до уряду.

Коливання прибутковості можуть вказувати на зміни в економіці та очікуваннях інвесторів. Якщо прибутковість зростає порівняно з попередніми аукціонами, це може свідчити про зниження довіри або очікування зростання відсоткових ставок і зміцнення валюти.

Вівторок

🔴🇪🇺 CPI (Oct) - 12:00

🟠🇪🇺 Core CPI (Oct) - 12:00

🟠🇺🇸 Building Permits (Oct) - 15:30

🟠🇺🇸 Початок будівництва житла (жовтень) - 15:30

🟠🇺🇸 GDPNow ФРС Атланти (Q4) - 18:30

🟠🇺🇸 API Weekly Crude Oil Stock -23:30

Розглянемо найважливіші з них:

🇪🇺 CPI (Oct) - 12:00

Попередній показник MoM (-0.1%); YoY (2.0%)

Прогноз MoM (0.3%); YoY (2.0%)

MoM

YoY

Індекс споживчих цін (CPI) є одним із ключових економічних показників, який широко використовується для оцінки рівня інфляції в країні. Цей індекс розраховується на основі ретельного вимірювання змін цін на широкий спектр товарів і послуг, які входять до так званого "споживчого кошика". У структурі CPI приблизно 2/3 кошика становлять послуги, а 1/3 - товари. Цей розподіл відображає сучасні тенденції в розвинених економіках, де сектор послуг відіграє дедалі вагомішу роль.

Як відіграє на динаміці ціни? Зростання значень буде стимулом для посилення монетарної політики та відповідне зміцнення валюти, і навпаки.

🇪🇺 Core CPI (Oct) - 12:00

Попередній показник MoM (0.2%); YoY (2.7%)

Прогноз MoM (0.2%); YoY (2.7%)

YoY

Core CPI, або базовий індекс споживчих цін, являє собою модифіковану версію стандартного CPI. Ключова відмінність Core CPI полягає в тому, що з розрахунку цього показника виключено два важливих компоненти: продукти харчування та енергоносії. Використання Core CPI поряд зі звичайним CPI дає більш повне уявлення про інфляційні процеси. Тоді як CPI відображає зміни в загальному рівні цін, включно з короткостроковими коливаннями, Core CPI дає змогу оцінити базові інфляційні тенденції, менш схильні до тимчасових чинників.

🇺🇸 Atlanta Fed GDPNow (Q4) - 18:30

Попередній показник (2.5%)

Прогноз (2.5%)

GDPNow не є офіційним прогнозом Федерального резервного банку Атланти. Його слід розглядати як поточну оцінку зростання реального ВВП на основі доступних економічних даних за поточний вимірюваний квартал. До GDPNow не вносяться суб'єктивні коригування - оцінка ґрунтується виключно на математичних результатах моделі. Зокрема, вона не враховує вплив COVID-19 і соціальної мобільності поза межами їхнього впливу на вихідні дані ВВП і відповідні економічні звіти, які вже були опубліковані. GDPNow також не передбачає їхнього впливу на майбутні економічні звіти, за винятком стандартної внутрішньої динаміки моделі.

Середа

🔴🇬🇧 CPI (Oct) - 09:00

🟢🇬🇧 Core CPI (MoM) (Oct) - 9:00

🟠🇬🇧 PPI Input (MoM) (Oct) - 09:00

🟠🇪🇺 Огляд фінансової стабільності ЄЦБ - 12:00

🔴🇺🇸 Запаси сирої нафти - 17:30

🟠🇺🇸 Запаси сирої нафти в Кушингу - 17:30

🟠🇬🇧 Виступ члена MPC Рамсдена - 18:00

🟠🇺🇸 Аукціон 20-річних облігацій - 20:00

Розглянемо найважливіші з них:

🇬🇧 CPI (Oct) - 09:00

Попередній показник MoM (0.0%); YoY (1.7%)

Прогноз MoM (n/a); YoY (n/a)

YoY

🇬🇧 Core CPI (MoM) (жовтень) - 9:00

Попередній показник MoM (0.1%); YoY (3.2%)

Прогноз MoM (n/a); YoY (n/a)

MoM

YoY

MoM

🇬🇧 PPI Input (MoM) (Oct) - 09:00

Попередній показник MoM (-1.0%);

Прогноз MoM (n/a)

PPI (Producer Price Index) - індекс цін виробників, що відображає зміни цін на товари та послуги з точки зору їхніх виробників і продавців. Цей індекс охоплює широкий спектр галузей економіки, включно із сировиною, матеріалами та проміжною продукцією. PPI має відкладений ефект на показники споживчої інфляції, оскільки зміни цін на сировину та проміжні товари не одразу відображаються в цінах для кінцевих споживачів. Наприклад, зростання цін на метал може не відразу вплинути на ціну автомобіля в автосалоні, але з часом це збільшення витрат може бути перекладено на споживача. Важливо зазначити, що PPI враховує не тільки товари, а й послуги, що робить його комплексним показником цінових змін у всій економіці. Це дає змогу отримати повнішу картину економічних процесів і потенційних інфляційних тисків.

Як відіграє на динаміці ціни? Зростання значень буде стимулом для посилення монетарної політики та відповідне зміцнення валюти.

🇺🇸 20-Year Bond Auction - 20:00

Четвер

🟠🇺🇸 Continuing Jobless Claims - 15:30

🔴🇺🇸 Initial Jobless Claims - 15:30

🔴🇺🇸 Виробничий індекс ФРС Філадельфії (Nov) - 15:30

🔴🇺🇸 Existing Home Sales (жовтень) - 17:00

🔴🇺🇸 Провідний індекс США (MoM) (жовтень) - 17:00

🟠🇺🇸 Баланс ФРС - 23:30

Розглянемо найважливіші з них:

🇺🇸 Initial Jobless Claims - 15:30

Попередній показник (217K)

Прогноз (215K)

Initial Jobless Claims (IJC), або заявки на отримання допомоги з безробіття, є щотижневим звітом, що публікується Міністерством праці США (Department of Labor). Цей звіт фіксує кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття, поданих за попередній тиждень. Звіт IJC дає змогу отримати уявлення про те, скільки людей вперше звернулися по допомогу з безробіття, що може свідчити про можливі зміни на ринку праці. Наприклад, різке зростання кількості заявок може вказувати на початок економічних труднощів, таких як зниження ділової активності або хвиля звільнень. Навпаки, зниження кількості заявок часто трактується як знак поліпшення ситуації на ринку праці та підвищення зайнятості.

Цей показник також є випереджальним індикатором економічного циклу, оскільки він дає змогу оцінювати поточний стан економіки до виходу більш комплексних даних, як-от звіти щодо зайнятості або ВВП. Однак варто зазначити, що Initial Jobless Claims можуть піддаватися значним ревізіям, оскільки дані можуть коригуватися в наступних звітах на основі більш повної інформації.

Крім того, цей показник іноді піддається маніпуляціям, особливо в періоди економічної невизначеності. Це може бути пов'язано з тимчасовими факторами, такими як сезонні коливання або урядові програми, які можуть спотворювати дані в короткостроковій перспективі.

Зниження показників може свідчити про можливе зростання інфляції, що, своєю чергою, призведе до посилення грошово-кредитної політики та зміцнення валюти.

П'ятниця

🟠🇬🇧 Retail Sales (MoM) (Oct) - 9:00

🟠🇪🇺 HCOB Eurozone PMI (Nov) - 11:00

🟠🇬🇧 S&P Global/CIPS UK PMI (Nov) - 11:30

🔴🇺🇸 S&P Global PMI (Nov) - 16:45

🟠🗂️ CFTC Report - 22:30

Розглянемо найважливіші з них:

🇬🇧 Retail Sales (MoM) (Oct) - 9:00

Попередній показник MoM (0.3%)

Прогноз MoM (-0.2%)

Retail Sales відображає загальну вартість продажів на роздрібному рівні. Це один із ключових індикаторів, що дає змогу оцінити загальний стан економіки країни, оскільки в ньому відображаються споживчі витрати домогосподарств. Показник охоплює широкий спектр товарів і послуг, що купуються "звичайними" сім'ями, і тому є важливим для розуміння рівня споживчої активності.

Високі значення US Retail Sales можуть свідчити про зростання споживання, що є позитивним сигналом для економіки та може підвищити вартість національної валюти. Однак, зміни в цьому показнику можуть бути волатильними, зокрема через сезонні фактори або зовнішні економічні впливи.

🇪🇺 HCOB Eurozone PMI (Nov) - 11:00

Попередній показник Manufacturing (46.0); Services (51.6)

Прогноз Manufacturing (46.0); Services (51.6)

Manufacturing

Послуги

PMI (Purchasing Managers Index) - це індекс ділової активності, який є одним із ключових індикаторів економічного стану країни. PMI розраховується на основі опитувань менеджерів із закупівель, які оцінюють поточні умови та перспективи свого бізнесу. Ці опитування охоплюють такі аспекти, як обсяги виробництва, нові замовлення, запаси товарів, зайнятість і поставки. Індекс PMI вище 50 вказує на економічне зростання і розширення ділової активності (зміцнення валюти). Якщо показник вище 48 протягом тривалого часу, це також може свідчити про тривале зростання економіки, хоча і з меншою інтенсивністю. Показник нижче 48 означає скорочення ділової активності.

PMI Manufacturing - вимірює ділову активність у виробничому секторі. Він формується на основі опитувань представників виробничих компаній, які оцінюють такі параметри, як обсяги виробництва, кількість нових замовлень, рівень зайнятості та запаси. PMI Manufacturing є важливим показником здоров'я виробничої галузі, яка відіграє ключову роль в економіці, особливо в країнах з розвиненими промисловими секторами.

PMI Services - відображає ділову активність у секторі послуг. Він заснований на опитуваннях компаній, що працюють у сфері послуг, таких як транспорт, комунікації, фінанси, охорона здоров'я та освіта. Цей індекс дає уявлення про стан і перспективи розвитку сектору послуг, який у більшості розвинених економік становить значну частину ВВП.

🇬🇧 S&P Global/CIPS UK PMI (Nov) - 11:30

Попередній показник Manufacturing (49.9); Services (52.0)

Прогноз Manufacturing (50.1) ; Services (52.3)

Manufacturing

Services

🇺🇸 S&P Global PMI (Nov) - 16:45

Попередній показник Manufacturing (48.5); Services (55.0)

Прогноз Manufacturing (n/a) ; Services (n/a)

Manufacturing

Services

Показники S&P Global від мають менший вплив і вважаються не такими точними, як від ISM.

🗂️ CFTC Report - 22:30

Звіт Commitment of Traders (COT) - це важливий щотижневий звіт, який надає деталізовану інформацію про сукупні ф'ючерсні позиції різних категорій учасників ринку на біржах США. Він публікується щоп'ятниці о 22:30 за GMT+3 Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Цей звіт слугує своєрідним знімком ринку, показуючи розподіл позицій між великими інституційними інвесторами, комерційними учасниками та роздрібними трейдерами. Такий аналіз допомагає Вам як трейдерам і аналітикам зрозуміти ринкові настрої, виявити можливі тренди і спрогнозувати майбутні рухи цін, ґрунтуючись на тому, як різні групи учасників ринку розподіляють свої позиції.

Crypto

BTC

Monthly

https://www.tradingview.com/x/YSxN8BdM/

Ціна досягла позначки в 90к. Очікувана зона акумуляції активу - 90-100к. Усе, що я зараз чекаю, з урахуванням того, що ліквідність активно надходить у біткоїн, далі - це зростання до тих моментів, поки ми не досягнемо 100к, після цього я почну пильно стежити за домінацією, адже більша частина активів, як і раніше, перебуває на дні.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/5w92h2uE/

На графіку СМЕ у нас є не знятий геп. Якщо цими вихідними ми будемо рости, то гепа з'явиться 2 і таргети на роботу з ними буде набагато більше. Я очікую, що кінець цього місяця або початок грудня для ринку будуть дуже нудними та неприємними - коли більша частина криптовалют почне корегуватися, тож, якщо ви маєте якісь довгі позиції, які мають з поточних 10-15% профіту від точок входу, задумайтеся над частковою фіксацією. Згадайте минулий грудень місяць, як він вплинув на ринок і будьте готові, поки що ми повністю повторюємо минулий період 2023 року.

Daily

https://www.tradingview.com/x/rCy4WnSt/

Будьте готові цього місяця до корекції.

ETH

Monthly
https://www.tradingview.com/x/ni915ND0/

Об'єктивно ефір тримається непогано. Я, як і раніше, чекаю 2 сценарії щодо нього і можливість захопити 4-5к. План, який ви бачите на графіку, ніяк не змінився.

Daily
https://www.tradingview.com/x/GGeX3cmv/

Ми майже повністю перекрили геп, а значить ми можемо почати йти з поточних або ціна зробить ще один різкий спуск вниз перед початком зростання до 4000.

BTC.D

https://www.tradingview.com/x/NABIs3I2/

Порятунок для альткоїнів - це відсутність поглинання тижневої свічки, щоб уникнути формування ордерблока. Якщо ми зможемо продати цю свічку і закрити її нижче 50% минулої свічки - це буде порятунком для нас, однак, якщо буде ордерблок, то це ще одні спроби для зростання домінації до 61-63%.

USDT.D

https://www.tradingview.com/x/JGi2RaOM/

Домінація usdt.d стрімко падає донизу, це не є погано, проте я чекаю закриття тижневої свічки нижче 4.29%, а потім якийсь різкий імпульс до 4.49%, щоб цей імпульс мав у собі характер закінчення листопада місяця, щоб потрапити під перехід грудня, де спостерігатиметься один із найнудніших тижнів місяця. Ідеальний план: закрити нижче 4.29%, акумулюватися на місці і трохи рости половину періоду грудня місяця, а потім спад. Але будьте готові, що фаза зростання домінації може на імпульсі скласти 4.67%, але це малоймовірно.

FX & Stock market

DXY

Weekly

https://www.tradingview.com/x/rCz3mOs1

Індекс DXY продовжує висхідну тенденцію і вже вийшов за рамки глобальної консолідації, проте з погляду тижневого таймфрейму йому ще є куди рухатися, щонайменше до рівня 108, і потенційно 110.

Daily

https://www.tradingview.com/x/0pNJJlpv

На тижневому таймфреймі в п'ятницю був збалансований FVG BISI, тому можемо припустити продовженням висхідної тенденції до рівня 108, з самого початку тижня. Однак, так само є висока ймовірність переходу в невелику внутрішньотижневу консолідацію між значеннями 107 і 106.

EURUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/bueIYOLx

EURUSD продовжує активно рухатися вниз, де вже досяг нижньої межі глобальної консолідації. Припускаємо захід на девіацію з тестом рівня 1.2000, який є ключовим для потенційної зупинки поточного спадного тренда.

Daily

https://www.tradingview.com/x/nQjunkOK

З точки зору денного таймфрейму розглядаємо 2 варіанти руху:

1. У разі якщо зняття 1.0448 утримає ціну - перехід в консолідацію між 1.0448 і 1.0650
2. Продовження імпульсного падіння до 1.0200

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/bil0wApo

Не дарма минулого тижня ми радили продовжувати працювати в спадному потоці, незважаючи на невизначені фактори, GBPUSD так само досить активно прискорився вниз, при чому досяг зазначеної нами мети 1.2613. Глобально швидше за все ми побачимо продовження руху до нижньої межі консолідації в зону 1.22-1.23.

Daily

https://www.tradingview.com/x/A0etrS9d

Ситуація аналогічна з EURUSD, маємо 2 плани роботи:

1. Перехід у внутрішньотижневу консолідацію в разі якщо 1.2613 утримає ціну, з корекцією до FVG SIBI
2. Імпульсне продовження низхідного потоку до зони 1.23-1.22

SP500 NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/KPlWboTd

Обидва індекси сформували інверсію (I-FVG), а значить ми перейшли у фазу низхідної тенденції та передвиборче ралі закінчилося, ринок балансує.

Індекс SP500 перебуває біля ключового рівня 5900, модем очікувати корекцію до I-FVG з продовженням низхідного потоку до мети 5724, або без корекції з 5900 на 5724.

За індексом NQ100 очікуємо ретест рівня 20685 і рух до мети 19817.