Тижневий план - 15.04 - 19.04.2024

Наступного тижня виходять дані з роздрібних продажів, виробничого індексу штату Нью-Йорк, заявка з безробіття, а також відбудеться виступ глави ФРС Джерома Пауелла.

Радимо звернути увагу на події, що викликають невизначеність у русі ціни:

Понеділок - Empire State Manufacturing Index.

Понеділок

USD (Долар США) / Core Retail Sales m/m - 15:30

Зміна базового показника роздрібних продажів за місяць.

Бюро перепису населення США щомісяця випускає дані щодо зміни базового показника роздрібних продажів за місяць.

Для розрахунку базового показника (Core) беруться дані без урахування продажів автомобілів. За статистикою, продажі автомобілів становлять близько 20% роздрібних продажів. Ціни на автомобілі постійно змінюються внаслідок активного попиту, тому створюють велику волатильність.

Як було описано в минулих оглядах, економісти намагаються підвести будь-яку ситуацію під модель. Волатильність може створювати проблеми для таких моделей, тому вони видаляють волатильний компонент із розрахунку.

Базовий показник роздрібних продажів дуже важливий, оскільки стоїть першим у ланцюжку з визначення споживчого попиту.

Що більше люди купують товари, то менше їх стає на складах магазинів. Для того, щоб забезпечити попит пропозицією, магазини починають замовляти все більше товарів у підприємств. Підприємства починають активно закуповувати сировину для виробництва цих товарів.

Якщо люди купують менше товарів, то запаси на складах магазинів залишаються і немає сенсу робити нове замовлення на підприємство. Ланцюжок, що створює позитивний вплив на економіку, не працює.

За допомогою показника роздрібних продажів розраховується велика кількість статистичних даних, на основі яких ухвалюються подальші рішення щодо роботи підприємств і державних установ.

На даний момент головним завданням ФРС є максимально акуратне зниження інфляції. Саме тому показник роздрібних продажів, що знижується, - це короткостроковий позитив, який свідчить про те, що вплив працює і в перспективі вони досягнуть цільового показника інфляції у 2%.

Останній випуск фактичного показника (0.3%) був нижчим за прогнозований (0.5%).

Поточний прогноз на ринку - 0.5%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Empire State Manufacturing Index - 15:30

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Виробничий індекс штату Нью-Йорк.

Федеральний резервний банк Нью-Йорка щомісяця випускає виробничий індекс штату. Показник ґрунтується на опитуванні підприємств у сфері виробництва з питань умов ведення бізнесу, зайнятості, поставок і нових замовлень.

Штат Нью-Йорк є четвертим за розміром населення (20 млн. осіб) і третім за внеском у ВВП країни (2.05 трлн. доларів). Як би хто не розповідав про те, що США є найбільшим світовим споживачем (торговельний дефіцит становить 948.1 млрд. доларів), виробництво досі дуже розвинене. Існує велика кількість локальних брендів, що закривають майже всі потреби громадян.

Саме з цієї причини виробничі дані дуже важливі і можуть багато чого сказати про майбутню динаміку економіки в цілому. Оскільки базовим елементом у виробництві товарів є підприємства, вони найкраще і найшвидше реагують на зміни в економічних умовах. Весь 23 рік показник найчастіше перебував у сфері сильного негативу, з невеликими позитивними змінами.

Останній випуск фактичного показника (-20.9) виявився гіршим, ніж прогнозований (-7.0).

Поточний прогноз на ринку - -5.2.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Retail Sales m/m - 15:30

Зміна показника роздрібних продажів за місяць.

Бюро перепису населення США щомісяця випускає дані щодо зміни показника роздрібних продажів за місяць.

Для розрахунку показника беруться дані з урахуванням продажів автомобілів. За статистикою, продажі автомобілів становлять близько 20% роздрібних продажів. Ціни на автомобілі постійно змінюються внаслідок активного попиту, тому створюють велику волатильність.

Як було описано в минулих оглядах, автомобілі - дуже важлива частина американського життя, оскільки інфраструктура дуже сильно розподілена географічно, а транспортна система не так розвинена, як у Європі.

Заниження реальної статистики не дуже гарне заняття, але якщо порівнювати з показником інфляції та базової інфляції (CPI і Core CPI / PCE і Core PCE), то продажі автомобілів не такі важливі, як зростання цін на харчові продукти та енергоносії.

Автомобіль можна не міняти довгий час і все одно володіти ним. Однак автомобільний ринок у США працює на кредиті. Здебільшого люди повноцінно не володіють автомобілями, а беруть її в лізинг, або кредит. Після певного терміну експлуатації, вони не виплативши повний кредит за поточний автомобіль, змінюють його і перерозподіляють кредит на новий автомобіль. З цієї причини світовий вторинний ринок наповнений автомобілями зі США.

Удар по продажах автомобілів - зниження активності дилерів, виробників і банківських установ, що видають кредит на автомобіль. Автомобільна промисловість створює 3% ВВП США і створює фактичні та непрямі робочі місця для 10 мільйонів осіб.

Останній випуск фактичного показника (0.6%) виявився нижчим за прогнозований (0.8%).

Поточний прогноз на ринку - 0.4%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Вівторок

USD (Долар США) / Fed Chair Powell Speaks - 20:15

Виступ члена голови ФРС Джерома Пауелла на Вашингтонському форумі Центру Вільсона.

Важлива подія, оскільки голова ФРС має найбільшу вагу на фінансові ринки. Промова Пауелла може вказати на подальші дії ФРС.

Приклад такого виступу - бесіда з учителями.

Четвер

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (211 тисяч) виявився вищим за прогноз (216 тисяч). Ринок праці залишається стабільним. З цієї причини особливого підвищення безробіття не відбувається.

Поточний прогноз на ринку - 214 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/JCvIXoYj/

Як можемо помітити, ринок альткоїнів відреагував дуже агресивно на протоку, але біткоїн, як і раніше, стоїть на місці і жодних сценаріїв не показує.

Про що це свідчить: ліквідність з біткоїна ще не готова переходити в альтернативні інструменти, такі як альткоїни та ефір, поки що. Тому у нас занадто високий рівень побачити 80к найближчим часом, цієї весни. Якщо цього не станеться, ми окремо поговоримо про інші, альтернативні результати.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/3tIByBCs/

Такий план мене цікавить найбільше, де ми отримаємо корекцію до 59, звідти була б ідеальна точка входу для відкриття позицій з метою захоплення максимуму.

Daily

https://www.tradingview.com/x/46geag1W/

Якщо ми зможемо утримати тижневий бар вище минулого мінімуму - це дасть нам шанс на зростання з поточних, якщо цього не буде, то акцент буде більше стояти на 59 і потім вихід вгору.

4Н

https://www.tradingview.com/x/pUYTyRNQ/

Тут ситуація аналогічна, що і на денному, і тижневому періоді.

Dominance

https://www.tradingview.com/x/3BBcxQ7j/

Мені дуже подобається, як виглядає домінація. Захоплення 57.21% - це високий шанс того, що ми перебуваємо в діапазоні дна. Якщо мої слова помилкові, то ми отримаємо ще кілька кварталів очікування, перед тим, як зростання почне себе проявляти.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/WQ8eDVQo/

Відмінна реакція ефіру, де ціна зняла лой минулого місяця. Все, що нам потрібно - це закрити квітень вище за минулий лой, інакше на нас чекає ще одне зниження.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/1qtToVPJ/

Тут ситуація так само відмінно показує себе, оскільки всі важливі рівні були зняті, а зона 3000 утримує поки що ціну. Все, що нам потрібно закрити - це тиждень вище 3057, в іншому разі на нас чекає текст 2717.

Daily

https://www.tradingview.com/x/LVQLZrP0/

Аналогічно іншим періодам, ціна тут повинна закрити тижневий бар, щоб щось робити.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/YXyB0baN/

Другий етап знайшов свою реалізацію.

DXY

Weekly

https://www.tradingview.com/x/TvfwUOtA/

На тижневому графіку можна спостерігати потенційний пробій верхнього рівня глобальної консолідації. Основною метою виступатиме External BSL.

Daily

https://www.tradingview.com/x/XmBIEv2q/

З точки зору денного графіка маємо два варіанти розвитку:

1. Рух з поточних до першої проблемної зони (FTA 106.8).
2. Корекція до рівня 105.1 з подальшим розворотом.

З урахуванням ситуації з конфліктом на Близькому Сході, імовірно новий тиждень відкриється широким гепом, тому оптимальним рішенням буде вибудовувати подальший контекст після відкриття тижня.

H4

https://www.tradingview.com/x/Go6XAUrz/

Припускаємо відкриття в зоні FVG BISI, звідки ціна може продовжити висхідний рух до зон Gap + FTA. Друга зона інтересу OB. Якщо FVG BISI буде пробито, слід очікувати роботу з 105.1.

EURUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/HaAdJwp0/

EURUSD перебуває в низхідній тенденції, де минулого тижня подолав зону FTA у вигляді рівня 1.0700, який тепер є дзеркальним. Основна мета - нижня межа консолідації, з можливою девіацією на зняття External SSL 1.0450.

Daily

https://www.tradingview.com/x/vSAIBHir/

Оптимально очікувати корекцію до зони дзеркальних рівнів 1.0700, проте все залежить від того, яким чином відкриється тиждень. Загалом ми можемо піти вниз і з поточних значень без корекції.

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/Oy7sy6kI/

GBPUSD нарешті зміг досягти рівня 1.2500, якого ми очікували протягом усього березня. Зараз ми бачимо активний вихід з консолідації і перехід у спадну тенденцію. Перша мета - рівні в районі 1.2300.

Daily

https://www.tradingview.com/x/Et5OQoJy/

Припускаємо два варіанти розвитку:

1. Повернення на ре-тест нижньої межі консолідації (1.2500) і подальший розворот на 1.2300.
2. Відкриття гепом і руху вниз з поточних значень.

SP500 / NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/GjMOfo0m/

Ситуація на фондових індексах SP500 і NQ100 продовжує бути неоднозначною. Ми можемо помітити чітку консолідацію на індексі NQ100, де значення поки що перебуває всередині консолідації, при цьому нижче консолідації помітний висхідний OF, чого не скажеш за SP500.

Водночас SP500 перебуває в спадному OF, при цьому має чіткі зони Internal SSL для досягнення, однак ці зони конфліктують з NQ100, з логіки SMT.

В даному випадку наративи обох графіків розходяться, проте ми надамо перевагу фундаментальним даним, зокрема підвищенню інфляції, яка може призвести до розпродажів на фондових ринках, що ми і спостерігали останній тиждень, особливо на SP500.

Тому ми припускаємо продовження низхідної тенденції, однак варто врахувати, як відкриється тиждень і якими вийдуть дані Empire State Manufacturing Index і Unemployment Claims.

H4 SP500

https://www.tradingview.com/x/7HvBotkN/

Припускаємо тест FVG SIBI з рівнем опору 5190, і продовження руху до Internal SSL цілей. Однак тиждень може відкритися досить широким гепом, що може змінити плани.

H4 NQ100

https://www.tradingview.com/x/7pwTm8zo/

Оптимально розглядати корекцію до найближчих зон FVG SIBI, проте геп може відкритися пробоєм нижньої межі консолідації, прямо біля рівня OB, тоді контекст зміниться.

Радимо пропустити понеділок, і виходячи з його даних формувати свої плани. Очікуйте оновлення плану у вівторок.