Недельный план - 15.04 - 19.04.2024

14 апр.

Macro

На следующей неделе выходят данные по розничным продажам, производственном индексе штата Нью-Йорк, заявка по безработице, а также пройдет выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Советуем обратить внимание на события вызывающие неопределенность в движении цены:

Понедельник - Empire State Manufacturing Index.

Понедельник

USD (Доллар США) / Core Retail Sales m/m - 15:30

Изменение базового показателя розничных продаж за месяц.

Бюро переписи населения США ежемесячно выпускает данные по изменению базового показателя розничных продаж за месяц.

Для расчета базового показателя (Core) берутся данные без учета продаж автомобилей. По статистике, продажи автомобилей составляют около 20% розничных продаж. Цены на автомобили постоянно меняются вследствие активного спроса, поэтому создают большую волатильность.

Как было описано в прошлых обзорах, экономисты стараются подвести любую ситуацию под модель. Волатильность может создавать проблемы для таких моделей, поэтому они удаляют волатильный компонент из расчета.

Базовый показатель розничных продаж очень важен, так как стоит первым в цепочке по определению потребительского спроса.

Чем больше люди покупают товары, тем меньше их становится на складах магазинов. Для того, чтобы обеспечить спрос предложением, магазины начинают заказывать все больше товаров у предприятий. Предприятия начинают активно закупать сырье для производства этих товаров.

Если люди покупают меньше товаров, то запасы на складах магазинов остаются и нету смысла делать новый заказ на предприятие. Цепочка создающая позитивное воздействие на экономику не работает.

С помощью показателя розничных продаж рассчитывается большое количество статистических данных, на основе которых принимаются дальнейшие решения по работе предприятий и государственных учреждений.

На данный момент главной задачей ФРС является максимально аккуратное снижение инфляции. Именно поэтому снижающийся показатель розничных продаж это краткосрочный позитив, говорящий о том, что воздействие работает и в перспективе они достигнут целевого показателя инфляции в 2%.

Последний выпуск фактического показателя (0.3%) был ниже прогнозируемого (0.5%).

Текущий прогноз на рынке - 0.5%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Empire State Manufacturing Index - 15:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Производственный индекс штата Нью-Йорк.

Федеральный резервный банк Нью-Йорка ежемесячно выпускает производственный индекс штата. Показатель основывается на опросе предприятий в сфере производства по вопросам условий ведения бизнеса, занятости, поставок и новых заказов.

Штат Нью-Йорк является четвертым по размеру населения (20 млн. человек) и третьим по вкладу в ВВП страны (2.05 трлн. долларов). Как бы кто не рассказывал про то, что США являются самым большим мировым потребителем (торговый дефицит составляет 948.1 млрд. долларов), производство до сих пор очень развито. Существует большое количество локальных брендов, закрывающих почти все потребности граждан.

Именно по этой причине производственные данные очень важны и могут многое сказать о будущей динамике экономики в целом. Так как базовым элементом в производстве товаров являются предприятия, они лучше и быстрее всего реагируют на изменения в экономических условиях. Весь 23 год показатель чаще всего находился в области сильного негатива, с небольшими позитивными изменениями.

Последний выпуск фактического показателя (-20.9) оказался хуже, чем прогнозируемый (-7.0).

Текущий прогноз на рынке - -5.2.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Retail Sales m/m - 15:30

Изменение показателя розничных продаж за месяц.

Бюро переписи населения США ежемесячно выпускает данные по изменению показателя розничных продаж за месяц.

Для расчета показателя берутся данные с учетом продаж автомобилей. По статистике, продажи автомобилей составляют около 20% розничных продаж. Цены на автомобили постоянно меняются вследствие активного спроса, поэтому создают большую волатильность.

Как было описано в прошлых обзорах, автомобили - очень важная часть американской жизни, так как инфраструктура очень сильно распределена географически, а транспортная система не так развита как в Европе.

Занижение реальной статистики не очень хорошее занятие, но если сравнивать с показателем инфляции и базовой инфляции (CPI и Core CPI / PCE и Core PCE), то продажи автомобилей не так важны как рост цен на продукты питания и энергоносители.

Автомобиль можно не менять долгое время и все равно обладать им. Однако автомобильный рынок в США работает на кредите. В основном люди полноценно не обладают автомобилями, а берут ее в лизинг, либо кредит. После определенного срока эксплуатации, они не выплатив полный кредит за текущий автомобиль меняют его и перераспределяют кредит на новый автомобиль. По этой причине мировой вторичный рынок наполнен автомобилями из США.

Удар по продажам автомобилей - снижение активности дилеров, производителей и банковских учреждений выдающих кредит на автомобиль. Автомобильная промышленность создает 3% ВВП США и создает фактические и косвенные рабочие места для 10 миллионов человек.

Последний выпуск фактического показателя (0.6%) оказался ниже прогнозируемого (0.8%).

Текущий прогноз на рынке - 0.4%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Вторник

USD (Доллар США) / Fed Chair Powell Speaks - 20:15

Выступление члена председателя ФРС Джерома Пауэлла на Вашингтонском форуме Центра Вильсона.

Важное событие, так как председатель ФРС имеет самый большой вес на финансовые рынки. Речь Пауэлла может указать на дальнейшие действия ФРС.

Пример такого выступления - беседа с учителями.

Четверг

USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (211 тысяч) оказался выше прогноза (216 тысяч). Рынок труда остается стабильным. По этой причине особого повышения безработицы не происходит.

Текущий прогноз на рынке - 214 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/JCvIXoYj/

Как можем заметить, рынок альткоинов отреагировал очень агрессивно на пролив, но биткоин по-прежнему стоит на месте и никаких сценариев не показывает.

О чем это говорит: ликвидность из биткоина еще не готова переходить в альтернативные инструменты, такие как альткоины и эфир, пока что. Поэтому у нас слишком высокий уровень увидеть 80к в ближайшее время, этой весной. Если этого не случится, мы отдельно поговорим о других, альтернативных исходах.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/3tIByBCs/

Такой план меня интересует больше всего, где мы получим коррекцию к 59, оттуда была бы идеальная точка входа для открытия позиций с целью захвата максимума.

Daily

https://www.tradingview.com/x/46geag1W/

Если мы сможем удержать недельный бар выше прошлого минимума - это даст нам шанс на рост с текущих, если этого не будет, то акцент будет больше стоять на 59 и затем выход вверх.

4Н

https://www.tradingview.com/x/pUYTyRNQ/

Здесь ситуация аналогична, что и на дневном, и недельном периоде.

Dominance

https://www.tradingview.com/x/3BBcxQ7j/

Мне очень нравится, как выглядит доминация. Захват 57.21% - это высокий шанс того, что мы находимся в диапазоне дна. Если мои слова ошибочны, то мы получим еще несколько кварталов ожидания, перед тем, как рост начнет себя проявлять.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/WQ8eDVQo/

Отличная реакция эфира, где цена сняла лой прошлого месяца. Все, что нам нужно - это закрыть апрель выше прошлого лоя, в противном случае нас ждет еще одно снижение.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/1qtToVPJ/

Здесь ситуация так же отлично показывает себя, так как все важные уровни были сняты, а зона 3000 удерживает пока что цену. Все, что нам нужно закрыть - это неделю выше 3057, в другом случае, нас ждет текст 2717.

Daily

https://www.tradingview.com/x/LVQLZrP0/

Аналогично другим периодам, цена здесь должна закрыть недельный бар чтобы что-то предпринимать.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/YXyB0baN/

Второй этап обрел свою реализацию.

FX & Stock market

DXY

Weekly

https://www.tradingview.com/x/TvfwUOtA/

На недельном графике можно наблюдать потенциальный пробой верхнего уровня глобальной консолидации. Основной целью будет выступать External BSL.

Daily

https://www.tradingview.com/x/XmBIEv2q/

С точки зрения дневного графика имеем два варианта развития:

Движение с текущих к первой проблемной зоне (FTA 106.8).
Коррекция к уровню 105.1 с последующим разворотом.

С учётом ситуации с конфликтом на ближнем востоке, предположительно новая неделя откроется широким гепом, поэтому оптимальным решением будет выстраивать дальнейший контекст после открытия недели.

https://www.tradingview.com/x/Go6XAUrz/

Предполагаем открытие в зоне FVG BISI, откуда цена может продолжить восходящее движение к зонам Gap + FTA. Вторая зона интереса OB. Если FVG BISI будет пробит, следует ожидать работу с 105.1.

EURUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/HaAdJwp0/

EURUSD находится в нисходящей тенденции, где на прошлой неделе преодолел зону FTA в виде уровня 1.0700, который теперь является зеркальным. Основная цель - нижняя граница консолидации, с возможной девиацией на снятие External SSL 1.0450.

Daily

https://www.tradingview.com/x/vSAIBHir/

Оптимально ожидать коррекцию к зоне зеркальных уровней 1.0700, однако все зависит от того, каким образом откроется неделя. В целом мы можем пойти вниз и с текущих значений без коррекции.

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/Oy7sy6kI/

GBPUSD наконец-то смог достичь уровня 1.2500, которого мы ожидали на протяжении всего марта. Сейчас мы видим активный выход из консолидации и переход в нисходящую тенденцию. Первая цель - уровни в районе 1.2300.

Daily

https://www.tradingview.com/x/Et5OQoJy/

Предполагаем два варианта развития:

Возврат на ре-тест нижней границы консолидации (1.2500) и дальнейший разворот на 1.2300.
Открытие гепом и движения вниз с текущих значений.

SP500 / NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/GjMOfo0m/

Ситуация на фондовых индексах SP500 и NQ100 продолжает быть неоднозначной. Мы можем заметить четкую консолидацию на индексе NQ100, где значение пока что находится внутри консолидации, при этом ниже консолидации заметен восходящий OF, чего не скажешь за SP500.

В то же время SP500 находится в нисходящем OF, при этом имеет четкие зоны Internal SSL для достижения, однако эти зоны конфликтуют с NQ100, с логики SMT.

В данном случае нарративы обоих графиков расходятся, однако мы сделаем предпочтение на фундаментальные данные, в частности повышающейся инфляции, которая может привести к распродажам на фондовых рынках, что мы и наблюдали последнюю неделю, особенно на SP500.

По этому мы предполагаем продолжение нисходящей тенденции, однако стоит учесть как откроется неделя и какими выйдут данные Empire State Manufacturing Index и Unemployment Claims.

H4 SP500

https://www.tradingview.com/x/7HvBotkN/

Предполагаем тест FVG SIBI с уровнем сопротивления 5190, и продолжение движения к Internal SSL целям. Однако неделя может открыться достаточно широким гепом, что может изменить планы.

H4 NQ100

https://www.tradingview.com/x/7pwTm8zo/

Оптимально рассматривать коррекцию к ближайшим зонам FVG SIBI, однако геп может открыться пробоем нижней границы консолидации, прямо у уровня OB, тогда контекст изменится.

Советуем пропустить понедельник, и исходя из его данных формировать свои планы. Ожидайте обновление плана во вторник.