Тижневий план - 11.11 - 15.11.2024

Загалом тиждень буде помірним. Фокус на 13.11 на публікацію споживчої інфляції. У понеділок варто залишитися поза ринком.

Понеділок:

Bank Holiday - 🇫🇷, 🇨🇦, 🇺🇸

Вівторок:

🟠 🇬🇧 Average Earnings - 09:00 🟠 🇩🇪 CPI (Final) - 09:00 🟢 🇩🇪 ZEW Current Conditions + Economic Sentiment - 12:00 🟢 🇪🇺 ZEW Економічні настрої - 12:00 🟢 🇬🇧 Аукціон 20-ти річних Т-гілтів - 12:00 🟢 🇩🇪 2y Schatz Auction - 12:30 🟢 🇺🇸 Уоллер (FED) - 17:00 🟢 🇺🇸 Баркін (FOMC) - 17:10 🟢 🇺🇸 IBD/TIPP Economic Optimism - 17:10 🟠 🇺🇸 NY Fed 1-Year Consumer Inflation Expectations - 18:00

Розберемо найважливіші з них:

🇩🇪 CPI (Final) - 09:00

ч

Попередній показник MoM (0.0%); YoY (1.6%)

Прогноз MoM (0.4%); YoY (2.0%)

Індекс споживчих цін (CPI) є одним із ключових економічних показників, який широко використовується для оцінки рівня інфляції в країні. Цей індекс розраховується на основі ретельного вимірювання змін цін на широкий спектр товарів і послуг, які входять до так званого "споживчого кошика". У структурі CPI приблизно 2/3 кошика становлять послуги, а 1/3 - товари. Цей розподіл відображає сучасні тенденції в розвинених економіках, де сектор послуг відіграє дедалі вагомішу роль.

Core CPI, або базовий індекс споживчих цін, являє собою модифіковану версію стандартного CPI. Ключова відмінність Core CPI полягає в тому, що з розрахунку цього показника виключено два важливих компоненти: продукти харчування та енергоносії. Використання Core CPI поряд зі звичайним CPI дає більш повне уявлення про інфляційні процеси. Тоді як CPI відображає зміни в загальному рівні цін, включно з короткостроковими коливаннями, Core CPI дає змогу оцінити базові інфляційні тенденції, менш схильні до тимчасових чинників.

Регулярний моніторинг цих показників дає змогу ЦБ оцінювати ефективність монетарної політики, прогнозувати економічні тренди та ухвалювати обґрунтовані рішення у сфері економічного регулювання.

Як відіграє на динаміці ціни? Зростання значень буде стимулом для посилення монетарної політики і відповідне зміцнення валюти, і навпаки.

🇬🇧 Unemployment Rate - 09:00

Попередній показник (4.0%)

Прогноз (4.1%)

Рівень безробіття - це показник, який відображає відсоткове співвідношення людей, які не мають роботи, до загальної чисельності робочої сили. Цей показник відіграє важливу роль в оцінці стану економіки, оскільки рівень безробіття безпосередньо впливає на добробут населення та економічну стабільність країни.

Для точного розрахунку рівня безробіття необхідно визначити, хто саме входить до складу робочої сили. Робоча сила включає в себе всіх людей, які або мають роботу, або активно її шукають, тобто безробітних. Ті, хто не працює і не шукає роботу, наприклад, студенти, пенсіонери або домогосподарки, не вважаються частиною робочої сили і не враховуються при розрахунку рівня безробіття.

Вищий рівень безробіття може свідчити про проблеми в економіці, такі як низький попит на робочу силу або структурні зміни. 🇬🇧 20y 20y T-Gilt Auction - 12:00

🇩🇪 2y Schatz Auction - 12:30

Прибутковість за виставленими на аукціон державними облігаціями відображає дохід, який інвестор отримає, утримуючи облігацію до її погашення. Уряди випускають ці зобов'язання для покриття бюджетного дефіциту та рефінансування боргу. Середня дохідність на аукціоні важлива для оцінки стану економіки та рівня довіри до уряду.

Коливання прибутковості можуть вказувати на зміни в економіці та очікуваннях інвесторів. Якщо прибутковість зростає порівняно з попередніми аукціонами, це може свідчити про зниження довіри або очікування зростання відсоткових ставок і зміцнення валюти.

Середа:

🟠 🇫🇷 Unemployment Rate (Q3) - 08:30 🟢 🇬🇧 4y T-Gilt Auction - 12:00 🟢 🇩🇪 10y T-Bund Auction - 12:30 🟢 🇺🇸 Індекс закупівель MBA - 14:00 🟠 🇺🇸 Реальні заробітки - 15:30 🔴 🇺🇸 CPI - 15:30

Розберемо найважливіші з них:

🇫🇷 Рівень безробіття (Q3) - 08:30

Попередній показник MoM (7.3%)

Прогноз MoM (7.4%)

Рівень безробіття - це показник, який відображає процентне співвідношення людей, які не мають роботи, до загальної чисельності робочої сили. Цей показник відіграє важливу роль в оцінці стану економіки, оскільки рівень безробіття безпосередньо впливає на добробут населення та економічну стабільність країни.

Для точного розрахунку рівня безробіття необхідно визначити, хто саме входить до складу робочої сили. Робоча сила включає в себе всіх людей, які або мають роботу, або активно її шукають, тобто безробітних. Ті, хто не працює і не шукає роботу, наприклад, студенти, пенсіонери або домогосподарки, не вважаються частиною робочої сили і не враховуються при розрахунку рівня безробіття.

Вищий рівень безробіття може свідчити про проблеми в економіці, такі як низький попит на робочу силу або структурні зміни.

🇺🇸 CPI - 15:30

Попередній показник MoM (0.2%); YoY (2.4%)

Прогноз MoM (0.2%); YoY (2.6%) 🇺🇸 Core CPI - 15:30

Попередній показник MoM (0.3%); YoY (3.3%)

Прогноз MoM (0.3%); YoY (3.3%)

Індекс споживчих цін (CPI) є одним із ключових економічних показників, який широко використовується для оцінки рівня інфляції в країні. Цей індекс розраховується на основі ретельного вимірювання змін цін на широкий спектр товарів і послуг, які входять до так званого "споживчого кошика". У структурі CPI приблизно 2/3 кошика становлять послуги, а 1/3 - товари. Цей розподіл відображає сучасні тенденції в розвинених економіках, де сектор послуг відіграє дедалі вагомішу роль.

Core CPI, або базовий індекс споживчих цін, являє собою модифіковану версію стандартного CPI. Ключова відмінність Core CPI полягає в тому, що з розрахунку цього показника виключено два важливих компоненти: продукти харчування та енергоносії. Використання Core CPI поряд зі звичайним CPI дає більш повне уявлення про інфляційні процеси. Тоді як CPI відображає зміни в загальному рівні цін, включно з короткостроковими коливаннями, Core CPI дає змогу оцінити базові інфляційні тенденції, менш схильні до тимчасових чинників.

Регулярний моніторинг цих показників дає змогу ЦБ оцінювати ефективність монетарної політики, прогнозувати економічні тренди та ухвалювати обґрунтовані рішення у сфері економічного регулювання.

Як відіграє на динаміці ціни? Зростання значень буде стимулом для посилення монетарної політики та відповідне зміцнення валюти, і навпаки.

Четвер:

🔴 🇬🇧 GDP - 09:00 🟠 🇬🇧 Торговельний баланс - 09:00 🟠 🇪🇺 Зміна зайнятості - 12:00 🟠 🇪🇺 GDP (Prelim) - 12:00 🟠 🇪🇺 GDP (Prelim) - 12:00 🔴 🇺🇸 Claims Unemployment - 15:30 🟠 🇺🇸 PPI - 15:30 🟠 🇺🇸 Core PPI - 15:30

Розберемо найважливіші з них:

🇬🇧 GDP - 09:00

Попередній показник MoM (0.5%); YoY (0.7%)

Прогноз MoM (0.2%); YoY (1.0%)

Валовий внутрішній продукт - це ключовий економічний показник, який вимірює річну зміну вартості всіх товарів і послуг, вироблених усередині країни. Важливо зазначити, що ВВП враховує інфляцію, тобто зміни рівня цін на товари та послуги. Це дає змогу оцінити реальне зростання економіки, а не просто збільшення вартості через зростання цін.

ВВП є найширшим і найбільш всеосяжним показником економічної активності, оскільки він охоплює всі сектори економіки: промисловість, сільське господарство, послуги, будівництво та інші. У зв'язку з цим ВВП використовується як основний індикатор стану економіки. Коли ВВП зростає, це свідчить про те, що економіка розвивається, виробництво збільшується, і люди в середньому стають багатшими. Навпаки, зниження ВВП може вказувати на уповільнення економічної активності або навіть на початок рецесії.

Публікується щомісяця. Існує три версії ВВП, що випускаються з інтервалом в один місяць - попередня, друга публікація та остаточна. 🇬🇧 Trade Balance - 09:00

Торговельний баланс - це економічний показник, що відображає різницю між вартістю товарів і послуг, експортованих за кордон, і вартістю товарів і послуг, імпортованих у країну за певний період часу. Якщо країна експортує більше товарів і послуг, ніж імпортує, то торговельний баланс вважається позитивним, що означає наявність торговельного профіциту. У цьому разі економіка країни отримує більше доходів від зовнішніх ринків, ніж витрачає на купівлю іноземних товарів і послуг.

З іншого боку, якщо країна імпортує більше, ніж експортує, то торговельний баланс стає від'ємним, що свідчить про торговельний дефіцит. Це може вказувати на те, що економіка країни більше залежить від зарубіжних товарів і послуг, ніж виробляє і продає на зовнішні ринки.

Торговельний баланс є важливим показником економічного здоров'я країни. Позитивний торговельний баланс може сприяти зміцненню національної валюти та збільшенню валютних резервів, тоді як від'ємний торговельний баланс може сигналізувати про проблеми з конкурентоспроможністю економіки або про значний попит на імпортні товари. Економісти та аналітики уважно стежать за змінами в торговельному балансі, оскільки вони можуть впливати на валютні курси, інфляцію та загальні економічні перспективи країни.

🇪🇺 GDP (Prelim) - 12:00

Попередній показник MoM (0.2%); YoY (0.6%)

Прогноз MoM (0.4%); YoY (0.9%)

Валовий внутрішній продукт - це ключовий економічний показник, який вимірює річну зміну вартості всіх товарів і послуг, вироблених усередині країни. Важливо зазначити, що ВВП враховує інфляцію, тобто зміни рівня цін на товари та послуги. Це дає змогу оцінити реальне зростання економіки, а не просто збільшення вартості через зростання цін.

ВВП є найширшим і всеосяжним показником економічної активності, оскільки він охоплює всі сектори економіки: промисловість, сільське господарство, послуги, будівництво та інші. У зв'язку з цим ВВП використовується як основний індикатор стану економіки. Коли ВВП зростає, це свідчить про те, що економіка розвивається, виробництво збільшується, і люди в середньому стають багатшими. Навпаки, зниження ВВП може вказувати на уповільнення економічної активності або навіть на початок рецесії.

Публікується щомісяця. Існує три версії ВВП, що випускаються з інтервалом в один місяць - попередня, друга публікація та остаточна. 🇺🇸 Unemployment Claims - 15:30

Попередній показник (221K)

Прогноз MoM (222K)

Initial Jobless Claims (IJC), або заявки на одержання допомоги з безробіття, є щотижневим звітом, що публікується Міністерством праці США (Department of Labor). Цей звіт фіксує кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття, поданих за попередній тиждень. Звіт IJC дає змогу отримати уявлення про те, скільки людей вперше звернулися по допомогу з безробіття, що може свідчити про можливі зміни на ринку праці. Наприклад, різке зростання кількості заявок може вказувати на початок економічних труднощів, таких як зниження ділової активності або хвиля звільнень. Навпаки, зниження кількості заявок часто трактується як знак поліпшення ситуації на ринку праці та підвищення зайнятості.

Цей показник також є випереджальним індикатором економічного циклу, оскільки він дає змогу оцінювати поточний стан економіки до виходу більш комплексних даних, як-от звіти щодо зайнятості або ВВП. Однак варто зазначити, що Initial Jobless Claims можуть піддаватися значним ревізіям, оскільки дані можуть коригуватися в наступних звітах на основі більш повної інформації.

Крім того, цей показник іноді піддається маніпуляціям, особливо в періоди економічної невизначеності. Це може бути пов'язано з тимчасовими факторами, такими як сезонні коливання або урядові програми, які можуть спотворювати дані в короткостроковій перспективі.

Зниження показників може свідчити про можливе зростання інфляції, що, своєю чергою, призведе до посилення грошово-кредитної політики та зміцнення валюти. 🇺🇸 PPI - 15:30

Попередній показник MoM (0.0%); YoY (1.8%)

Прогноз MoM (0.2%); YoY (2.3%)

🇺🇸 Core PPI - 15:30

Попередній показник YoY (2.8%)

Прогноз MoM YoY (2.9%)

PPI (Producer Price Index) - індекс цін виробників, що відображає зміни цін на товари та послуги з точки зору їхніх виробників і продавців. Цей індекс охоплює широкий спектр галузей економіки, включно із сировиною, матеріалами та проміжною продукцією. PPI має відкладений ефект на показники споживчої інфляції, оскільки зміни цін на сировину та проміжні товари не одразу відображаються в цінах для кінцевих споживачів. Наприклад, зростання цін на метал може не відразу вплинути на ціну автомобіля в автосалоні, але з часом це збільшення витрат може бути перекладено на споживача. Важливо зазначити, що PPI враховує не тільки товари, а й послуги, що робить його комплексним показником цінових змін у всій економіці. Це дає змогу отримати повнішу картину економічних процесів і потенційних інфляційних тисків.

Як відіграє на динаміці ціни? Зростання значень буде стимулом для посилення монетарної політики та відповідне зміцнення валюти.

П'ятниця:

🟢 🇺🇸 Індекс цін експорту/імпорту - 15:30 🟠 🇺🇸 Роздрібні продажі - 15:30 🟢 🇺🇸 Core Retail Sales - 15:30 🟢 🇺🇸 Core Retail Sales - 15:30 🟢 🇺🇸 Промислове виробництво - 16:15 🟢 🇺🇸 Atlanta FED GDPnow (q4) - 17:30 CFTC Report - 22:30

Розберемо найважливіші з них:

🇺🇸 Retail Sales - 15:30

Попередній показник MoM (0.4%)

Прогноз MoM (0.3%)

Роздрібні продажі відстежують споживчий попит на вже готові товари. Дані про роздрібні продажі щомісяця публікуються Бюро перепису населення США і вказують на напрямок розвитку економіки. Він виступає як ключовий економічний барометр і визначає, чи існує інфляційний тиск. Роздрібні продажі вимірюються товарами тривалого і нетривалого користування, придбаними за певний період часу. Дані про продажі для звіту беруться з 13 типів роздрібних підприємств - від підприємств громадського харчування до роздрібних магазинів.

Вищі показники, ніж очікувалося, мають стати позитивним фактором для валюти, тоді як нижчі показники, ніж очікувалося, мають бути негативними для валюти.

🇺🇸 Atlanta FED GDPnow (q4) - 17:30

GDPNow не є офіційним прогнозом Федерального резервного банку Атланти. Його слід розглядати як поточну оцінку зростання реального ВВП на основі доступних економічних даних за поточний вимірюваний квартал. До GDPNow не вносяться суб'єктивні коригування - оцінка ґрунтується виключно на математичних результатах моделі. Зокрема, вона не враховує вплив COVID-19 і соціальної мобільності поза межами їхнього впливу на вихідні дані ВВП і відповідні економічні звіти, які вже були опубліковані. GDPNow також не передбачає їхнього впливу на майбутні економічні звіти, за винятком стандартної внутрішньої динаміки моделі.

CFTC Report - 22:30

Звіт Commitment of Traders (COT) - це важливий щотижневий звіт, який надає деталізовану інформацію про сукупні ф'ючерсні позиції різних категорій учасників ринку на біржах США. Він публікується щоп'ятниці о 22:30 за GMT+3 Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Цей звіт слугує своєрідним знімком ринку, показуючи розподіл позицій між великими інституційними інвесторами, комерційними учасниками та роздрібними трейдерами. Такий аналіз допомагає Вам як трейдерам і аналітикам зрозуміти ринкові настрої, виявити можливі тренди і спрогнозувати майбутні рухи цін, ґрунтуючись на тому, як різні групи учасників ринку розподіляють свої позиції.

ETH

Monthly

https://www.tradingview.webp/x/yIgZWRnd/

Протягом осені було кілька планів розвитку подій і відпрацював найпримітивніший план - це вихід ціни без роботи з нижніми діапазонами. Зараз нам важливо утримати закриття місяця вище 3000 для досягнення ATH.

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/cS0RbqHN/

Розглянемо 2 етапи: це утримання ціни і закриття тижня вище за 2800, 3000 і мінімальна корекція, після якої почнеться візит до 3600 або навпаки, ми повернемося і протестуємо важливий рівень у 2800 - звідти найбільший інтерес шукати великі позиції для додавання.

Daily

https://www.tradingview.webp/x/S9hAhk6K/

Очевидно, що у нас багато зон інтересу. Тут я б виділив тільки 1 зону, зону яка збігається з рівнем 2800.

ETHBTC

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/ht4glMc2/

Почалося? Якщо так, то давайте побачимо закриття вище 0.04006 для початку.

APT

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/Ksbf1ca0/

Сильну домінацію показує APT - за кілька днів поглинув всю слабкість 3 минулих тижнів. Тут не важливо, чи закриється ціна вище або нижче 11.75, головне, щоб ми змогли закрити тиждень поглинанням. Будь-який відкат, який відбуватиметься, повинен відкуповуватися в зонах 10.20, 9.11, якщо ринок дасть можливість.

Daily

https://www.tradingview.webp/x/m5BD1vgi/

Найголовніше - це бути готовими до швидкого ухвалення рішень, тому що період, який зараз буде спливати на ринку, - це період для швидких ухвалень рішень.

А тепер у швидкому темпі пройдемося по решті альткоїнів, коротко і ясно.

SEI

Daily

https://www.tradingview.webp/x/6zpoyave/

Повідомлення для пошуку сили ставляться на 0.41 і 0.38, у тих діапазонах підвищений інтерес ловити активи.

WLD

Daily

https://www.tradingview.webp/x/HBvhpSMU/

Утримати тиждень вище 2.17 і тільки потім шукати вхід на відкаті до POI.

DXY

Daily

https://www.tradingview.webp/x/ENfH45nV

Минулого тижня ми попереджали вас про ризики, пов'язані з президентськими виборами і FOMC, радячи не формувати плани, проте навіть у цьому випадку, наші припущення про висхідний рух значення до зони FVG SIBI (105.3) виявилися вірними. Цього тижня на нас чекають дані щодо інфляції (СPI) в середу і споживчі витрати в п'ятницю - основні фундаментальні дані для руху DXY, виходячи з яких, ми припускаємо продовження висхідного руху від зони FVG BISI (104.1) до верхньої межі глобальної консолідації (105.8). У разі, якщо спочатку до виходу даних DXY протестує 105.8 - ми будемо розглядати вже спадний рух до 104.1.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.webp/x/yPGVM5GC

EURUSD знову реалізує наші плани ідеальним чином, навіть з урахуванням фундаментальних ризиків, досягаючи основної мети у вигляді GAP на рівні 1.073. На поточний момент є 2 варіанти розвитку подальшого руху:

1. Корекція до FVG SIBI (1.085) до виходу CPI з подальшим низхідним рухом до літніх мінімумів на рівні 1.065.
2. Продовження низхідного руху до 1.065, де на тлі CPI побачимо зростання до FVG SIBI (1.085)

В обох випадках все залежить від даних щодо CPI, адже ці інфляційні дані на поточний момент є найбільш важливим показником, за яким спостерігають ринки після пресконференції FOMC.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.webp/x/85VJc6R5

GBPUSD не зрушив з місця навіть на тлі багатьох фундаментальних даних минулого тижня, що формує невизначеність, особливо з урахуванням розкореляції з EURUSD. Єдиним правильним рішенням в даному випадку буде продовжувати працювати в бік тенденції, тобто в спадну сторону, дотримуючись поточного OF, потенційно до значення 1.2613.

SP500

Daily

https://www.tradingview.webp/x/VSXZGcRI

На відміну від валют, індекси не виправдали наших очікувань, і тут дійсно відійти від торгівлі було правильним рішенням. SP500 знову оновив ATH, і більше відреагував на вибори, ніж на FOMC. Загалом сказати що-небудь зараз досить складно, дивимося на найближчий FVG BISI і приймаємо рішення після виходу CPI. FVG BISI може стати як підтримкою для зростання, так і опором до руху вниз у район 5723 у разі інверсії.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.webp/x/Jkjzdk2A

З індексом NQ100 аналогічна ситуація, дивимося на FVG BISI, де в разі інверсії - на нас очікує низхідна тенденція до рівнів 19800 -19500. У разі утримання - продовжуємо працювати за висхідним трендом.