Cryptology.Key Блог Крипто Новини Тижневий план - 09.12 - 13.12.2024

Тижневий план - 09.12 - 13.12.2024

ARTICLE BY

Cryptology.Key

15 MIN READ

Крипто Новини

08 грудня 2024

Content

[show]

[hide]

Макро

Тиждень буде досить волатильний - ключові дані очікуються в середу і четвер.

Понеділок-вівторок:

Важливих публікацій не очікується, але не варто забувати про те, що понеділок - це відкриття торгового тижня, яке може супроводжуватися волатильністю і підготовкою до досить насиченого тижня. Також, не забувайте про те, що відбувається у світі: ситуація в Сирії, агресивні висловлювання Трампа - все це може вплинути на відкриття торгового тижня, тому не забуваємо про контроль ризиків.

Середа:

15:30 U.S. Consumer Price Index (CPI) YoY
Вівторок однозначно супроводжуватиметься підвищенням волатильності, адже ми очікуємо публікацію Індексу споживчих цін. Передсвятковий показник досить цікавий, особливо з огляду на прихід майбутнього нового президента, який уже поділився багатьма яскравими висловлюваннями щодо поточного стану справ, глави ФРС і зміни грошово-кредитної політики країни. Проте, Дж. Пауелл поки що стоїть на своєму. Дані щодо ІСЦ можуть вплинути на майбутнє рішення щодо ключової ставки рефінансування, рішення щодо якої очікується 18 грудня. Наразі ймовірність наступного зниження оцінюється в 90%.

Не забувайте, що волатильність підвищення не тільки під час публікації даних подібного характеру, а й до - враховуйте це під час роботи.

Четвер:

Четвер очікується волатильним для Єврозони і долара. Ключовий фокус на публікаціях Єврозони і PPI.

15:15 Deposit Facility Rate

Процентна ставка, за якою комерційні банки розміщують надлишкові резерви на депозитах у Європейському центральному банку (ЄЦБ) на ніч. Ця ставка безпосередньо впливає на вартість короткострокових запозичень між банками і слугує індикатором політики ЄЦБ по боротьбі з інфляцією або стимулюванню економіки.

15:15 ECB Interest Rate Decision

Це основна процентна ставка, яку визначає Європейський центральний банк для операцій рефінансування. Вона впливає на вартість кредитів для банків і кінцевих позичальників. Дуже високий (три зірки). Це ключове рішення, що визначає грошово-кредитну політику єврозони.

Ці два рішення показують напрямок політики ЄЦБ - торгові пари єврозони будуть схильні до високої волатильності як до публікації новин, так і вчасно і після, адже за 15 хвилин буде опубліковано Індекс Цін Виробників у США - будьте обережнішими.

15:30 PPI

PPI (Producer Price Index) - це індекс цін виробників, який вимірює зміну цін, за якими виробники продають свої товари та послуги. Цей показник вважається одним з ключових індикаторів інфляції, поряд з CPI (Consumer Price Index).

Вимірювання: Дані PPI публікуються щомісяця і виражаються у відсотках зміни порівняно з попереднім місяцем(m/m) або аналогічним місяцем попереднього року(y/y).
Категорії PPI:
- Загальний (Headline) PPI: Включає всі категорії товарів і послуг.
- Core PPI (Базовий): Виключає продовольство та енергоносії через їхню високу волатильність.
Індикатор інфляції:
- Якщо PPI зростає, це може вказувати на інфляційний тиск, оскільки виробники часто перекладають зростання витрат на споживачів.
- Високий PPI може призвести до зростання CPI, що впливає на рішення центральних банків щодо процентних ставок.
Реакція ФРС:
- Зростання інфляції може спонукати Федеральну резервну систему (ФРС) підвищувати процентні ставки для боротьби з інфляцією. Це зазвичай веде до зміцнення долара США і зниження вартості акцій та облігацій.
Випереджальний індикатор:
- PPI часто випереджає зміни в CPI, оскільки зміни у виробничих цінах можуть відображатися в споживчих цінах із затримкою.

15:30 Unemployment Claims (Заявки на допомогу з безробіття)

Щотижневий звіт, що публікується Міністерством праці США (Department of Labor). Цей звіт фіксує кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття, поданих за попередній тиждень. Звіт IJC дає змогу отримати уявлення про те, скільки людей вперше звернулися по допомогу з безробіття, що може свідчити про можливі зміни на ринку праці. Наприклад, різке зростання кількості заявок може вказувати на початок економічних труднощів, таких як зниження ділової активності або хвиля звільнень. Навпаки, зниження кількості заявок часто трактується як знак поліпшення ситуації на ринку праці та підвищення зайнятості.

Цей показник також є випереджальним індикатором економічного циклу, оскільки він дає змогу оцінювати поточний стан економіки до виходу більш комплексних даних, як-от звіти щодо зайнятості або ВВП. Однак варто зазначити, що Initial Jobless Claims можуть бути схильні до значних ревізій, оскільки дані можуть коригуватися в наступних звітах на основі більш повної інформації.

Крім того, цей показник іноді піддається маніпуляціям, особливо в періоди економічної невизначеності. Це може бути пов'язано з тимчасовими факторами, такими як сезонні коливання або урядові програми, які можуть спотворювати дані в короткостроковій перспективі.

Зниження показників може свідчити про можливе зростання інфляції, що, своєю чергою, призведе до посилення грошово-кредитної політики і зміцнення валюти.

15:45 ECB Press Conference (Пресконференція ЄЦБ)

Пресконференція Європейського Центрального Банку (ЄЦБ) проводиться після оголошення відсоткової ставки і часто супроводжується коментарями про стан економіки і майбутню монетарну політику. Будь-які заяви про посилення або пом'якшення політики можуть викликати різкі коливання євро - волатильний період.

П'ятниця:

9:00 GDP MoM

Валовий внутрішній продукт (GDP, MoM) вимірює зміну вартості всіх товарів і послуг, вироблених в економіці за місяць. Цей звіт по ВВП є важливим сигналом для оцінки поточного економічного стану Великої Британії та можливих кроків з боку Банку Англії.

FX & Stock market

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/WOsJCdTD/

Минулого тижня ми згадували корекцію індексу DXY, проте після виходу даних з безробіття в п'ятницю, і очікуваннях по СPI в поточну середу, ми схильні припускати повернення DXY у висхідну сторону. До того ж у четвер ми побачимо зниження ставки по EUR, очікувано на 25 бп., що так само зробить долар міцнішим по відношенню до EUR. Основна мета на тиждень рівень 107, потенційна для висхідного руху - 109.5.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/SfJNDlb6/

Спираючись на фундаментальні дані, що вийшли й очікувані, а також на поточний графік, можна припустити рух EURUSD у спадний бік. На поточний момент бачимо зняття BSL всередині тижневої зони FVG SIBI, що може призвести до зняття 1.0425 як першої FTA зони, і руху до PWL. Ширша мета - рівень 1.0200.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/ZnoOrvpE/

GBPUSD виконав план минулого тижня, досягнувши зони FVG SIBI. На поточний момент ситуація складна, ми отримали реакцію від FVG SIBI, водночас тиждень закріпився нижче, що може свідчити про спадний рух, який підтверджується фундаментально, проте висхідний OF не порушено. Можливо, цього тижня ми побачимо зняття SSL, а загалом очікуємо консолідацію між двома зонами FVG SIBI та FVG BISI.

SP500

Daily

https://www.tradingview.com/x/0pEIRx19/

Поки фондові ринки перебувають у фазі висхідного ралі, розглядати спадний рух небезпечно. На поточний момент індекс SP500 протестував зону FVG BISI від якої може піти далі вище. З іншого боку, поточні прогнози щодо CPI в середу можуть розвернути індекси на корекцію, тим паче за графіком ми бачимо досягнення проєкцій стандартного відхилення (-4 і -2.5). Радимо продовжувати працювати в лонг, уважно стежачи за даними СPI в середу.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/KusoHa1U/

Як і передбачалося за планом минулого тижня - NQ100 досяг ATH, і на поточний момент перебуває на найвищій точці. Ситуація схожа на sp500 - продовжуємо працювати по OF у висхідній тенденції уважно стежачи за СPI в середу. Потенційна мета 21800-22000.

Crypto

BTC

Monthly

https://www.tradingview.com/x/ju5hhkCM/

Ціна досягла 104000, а значить час для корекції.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/gBi5hVQ8/

Розглядаю тижневі еквали, як аргумент для зниження ціни на відкриття тижня, ідеальний план - це злив до 90, 89, а потім консолідація і сплеск альтів.

ETH

Weekly

https://www.tradingview.com/x/Vmxvx689/

Наскільки сильний чи слабкий відкат буде невідомо для ефіру, проте я фокус ставлю на тест 3675, а потім різкий виліт до ATH. План на 2024 рік - досягти максимуму по ефіру, а в січні почати корекцію серйозну.

Daily

https://www.tradingview.com/x/HnAtkY6W/