Cryptology.Key Блог Крипто Новости Недельный план - 09.12 - 13.12.2024

Недельный план - 09.12 - 13.12.2024

ARTICLE BY

Cryptology.Key

15 MIN READ

Крипто Новости

08 декабря 2024

Content

[show]

[hide]

Macro

Неделя будет достаточно волатильный - ключевые данные ожидаются в среду и четверг.

Понедельник-вторник:

Важных публикаций не ожидается, но не стоит забывать о том, что понедельник - это открытие торговой недели, которое может сопровождаться волатильностью и подготовкой к достаточно насыщенной неделе. Также, не забывайте о том, что происходит в мире: ситуация в Сирии, агрессивные высказывания Трампа - всё это может повлиять на открытие торговой недели, поэтому не забываем про контроль рисков.

Среда:

15:30 U.S. Consumer Price Index (CPI) YoY
Вторник однозначно будет сопровождаться повышением волатильности, ведь мы ожидаем публикацию Индекса Потребительских Цен. Предпраздничный показатель достаточно интересен, особенно, учитывая приход будущего нового президента, который уже поделился многими яркими высказываниями касательно текущего положения дел, главы ФРС и изменения денежно-кредитной политики страны. Тем не менее, Дж. Пауэлл пока стоит на своём. Данные по ИПЦ могут повлиять на будущее решение по ключевой ставке рефинансирование, решение по которой ожидается 18 декабря. На данный момент вероятность следующего снижения оценивается в 90%.

Не забывайте, что волатильность повышение не только во время публикации данных подобного характера, но и до - учитывайте это при работе.

Четверг:

Четверг ожидается волатильным для Еврозоны и доллара. Ключевой фокус на публикациях Еврозоны и PPI.

15:15 Deposit Facility Rate

Процентная ставка, по которой коммерческие банки размещают избыточные резервы на депозитах в Европейском центральном банке (ЕЦБ) на ночь. Эта ставка напрямую влияет на стоимость краткосрочных заимствований между банками и служит индикатором политики ЕЦБ по борьбе с инфляцией или стимулированию экономики.

15:15 ECB Interest Rate Decision

Это основная процентная ставка, определяемая Европейским центральным банком для операций рефинансирования. Она влияет на стоимость кредитов для банков и конечных заемщиков. Очень высокий (три звезды). Это ключевое решение, определяющее денежно-кредитную политику еврозоны.

Эти два решения показывают направление политики ЕЦБ - торговые пары еврозоны будут подвержены высокой волатильности как до публикации новостей, так и вовремя и после, ведь через 15 минут будет опубликован Индекс Цен Производителей в США - будьте осторожнее.

15:30 PPI

PPI (Producer Price Index) — это индекс цен производителей, который измеряет изменение цен, по которым производители продают свои товары и услуги. Этот показатель считается одним из ключевых индикаторов инфляции, наряду с CPI (Consumer Price Index).

Измерение: Данные PPI публикуются ежемесячно и выражаются в процентах изменения по сравнению с предыдущим месяцем (m/m) или аналогичным месяцем предыдущего года (y/y).
Категории PPI:
- Общий (Headline) PPI: Включает все категории товаров и услуг.
- Core PPI (Базовый): Исключает продовольствие и энергоносители из-за их высокой волатильности.
Индикатор инфляции:
- Если PPI растет, это может указывать на инфляционное давление, так как производители часто перекладывают рост издержек на потребителей.
- Высокий PPI может привести к росту CPI, что влияет на решения центральных банков по процентным ставкам.
Реакция ФРС:
- Рост инфляции может побудить Федеральную резервную систему (ФРС) повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. Это обычно ведет к укреплению доллара США и снижению стоимости акций и облигаций.
Опережающий индикатор:
- PPI часто опережает изменения в CPI, так как изменения в производственных ценах могут отражаться в потребительских ценах с задержкой.

15:30 Unemployment Claims (Заявки на пособие по безработице)

Еженедельный отчет, публикуемый Министерством труда США (Department of Labor). Этот отчет фиксирует количество первичных заявок на получение пособия по безработице, поданных за предыдущую неделю. Отчет IJC позволяет получить представление о том, сколько людей впервые обратились за помощью по безработице, что может свидетельствовать о возможных изменениях на рынке труда. Например, резкий рост количества заявок может указывать на начало экономических трудностей, таких как снижение деловой активности или волна увольнений. Напротив, снижение числа заявок часто трактуется как знак улучшения ситуации на рынке труда и повышения занятости.

Этот показатель также является опережающим индикатором экономического цикла, поскольку он позволяет оценивать текущее состояние экономики до выхода более комплексных данных, таких как отчеты по занятости или ВВП. Однако стоит отметить, что Initial Jobless Claims могут быть подвержены значительным ревизиям, так как данные могут корректироваться в последующих отчетах на основе более полной информации.

Кроме того, данный показатель иногда подвергается манипуляциям, особенно в периоды экономической неопределенности. Это может быть связано с временными факторами, такими как сезонные колебания или правительственные программы, которые могут искажать данные в краткосрочной перспективе.

Снижение показателей может свидетельствовать о возможном росте инфляции, что, в свою очередь, приведет к ужесточению денежно-кредитной политики и укреплению валюты.

15:45 ECB Press Conference (Пресс-конференция ЕЦБ)

Пресс-конференция Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) проводится после объявления процентной ставки и часто сопровождается комментариями о состоянии экономики и будущей монетарной политике. Любые заявления об ужесточении или смягчении политики могут вызвать резкие колебания евро - волатильный период.

Пятница:

9:00 GDP MoM

Валовой внутренний продукт (GDP, MoM) измеряет изменение стоимости всех товаров и услуг, произведённых в экономике за месяц. Этот отчёт по ВВП является важным сигналом для оценки текущего экономического состояния Великобритании и возможных шагов со стороны Банка Англии.

FX & Stock market

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/WOsJCdTD/

На прошлой неделе мы упоминали коррекцию индекса DXY, однако после выхода данных по безработице в пятницу, и ожиданиях по СPI в текущую среду, мы склонны предполагать возврат DXY в восходящую сторону. К тому же в четверг мы увидим снижение ставки по EUR, ожидаемо на 25 бп., что так же сделает доллар крепче по отношению к EUR. Основная цель на неделю уровень 107, потенциальная для восходящего движения - 109.5.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/SfJNDlb6/

Опираясь на вышедшие и ожидаемые фундаментальные данные, а так же на текущий график, можно предположить движение EURUSD в нисходящую сторону. На текущий момент видим снятие BSL внутри недельной зоны FVG SIBI, что может привести к снятию 1.0425 в качестве первой FTA зоны, и движению к PWL. Более широкая цель - уровень 1.0200.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/ZnoOrvpE/

GBPUSD выполнил план прошлой недели достигнув зоны FVG SIBI. На текущий момент ситуацмия сложная, мы получили реакцию от FVG SIBI, при этом неделя закрепилась ниже, что может говорить о нисходящем движении, которое подтверждается фундаментально, однако восходящий OF не нарушен. Возможно на этой неделе мы увидим снятие SSL, а в целом ожидаем консолидацию между двух зон FVG SIBI и FVG BISI.

SP500

Daily

https://www.tradingview.com/x/0pEIRx19/

Пока фондовые рынки находятся в фазе восходящего ралли, расматривать нисходящее движение опасно. На текущий момент индекс SP500 протестирова зону FVG BISI от которой может пойти далее выше. С другой стороны, текущие прогнозы по CPI в среду могут развернуть индексы на коррекцию, тем более по графику мы видим достижение проекций стандартного отклонения (-4 и -2.5). Советуем продолжать работать в лонг, внимательно следя за данными СPI в среду.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/KusoHa1U/

Как и предполагалось по плану прошлой недели - NQ100 достиг ATH, и на текущий момент находится на самой высокой точке. Ситуация похожая на sp500 - продолжаем работать по OF в восходящей тенденции влимательно следя за СPI в среду. Потенциальная цель 21800-22000.

Crypto

BTC

Monthly

https://www.tradingview.com/x/ju5hhkCM/

Цена достигла 104000, а значит время для коррекции.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/gBi5hVQ8/

Рассматриваю недельные эквалы, как аргумент для снижения цены на открытие недели, идеальный план - это слив к 90, 89, а затем консолидация и всплеск альтов.

ETH

Weekly

https://www.tradingview.com/x/Vmxvx689/

Насколько сильный или слабый откат будет неизвестно для эфира, однако я фокус ставлю на тест 3675, а затем резкий вылет к ATH. План на 2024 год - достигнуть максимума по эфиру, а в январе начать коррекцию серьезную.

Daily

https://www.tradingview.com/x/HnAtkY6W/