Тижневий план - 07.10 - 11.10.2024

Понеділок

🇬🇧 Індекс цін на житло Halifax House Price Index (MoM) (Sep) - 9:00

🇪🇺 Роздрібні продажі (MoM) (серпень) - 12:00

🇺🇸 Аукціон 3-6 місячних векселів - 18:30

🇺🇸 Виступ члена FOMC Боумена - 20:00

🇺🇸 Виступ члена FOMC Кашкарі - 20:50

🇺🇸 Споживчий кредит (Aug) - 22:00

Розглянемо найважливіші з них:

🇪🇺 Retail Sales (MoM) (Aug) - 12:00

Попередній показник MoM (0.1%)

Прогноз MoM (0.2%)

Retail Sales відображає загальну вартість продажів на роздрібному рівні. Це один із ключових індикаторів, що дає змогу оцінити загальний стан економіки країни, оскільки в ньому відображаються споживчі витрати домогосподарств. Показник охоплює широкий спектр товарів і послуг, що купуються "звичайними" сім'ями, і тому є важливим для розуміння рівня споживчої активності.

Високі значення US Retail Sales можуть свідчити про зростання споживання, що є позитивним сигналом для економіки та може підвищити вартість національної валюти. Однак, зміни в цьому показнику можуть бути волатильними, зокрема через сезонні фактори або зовнішні економічні впливи.

🇺🇸 3-6 Month Bill Auction - 18:30

3 Month Bill

6 Month Bill

Прибутковість за виставленими на аукціон державними облігаціями відображає дохід, який інвестор отримає, утримуючи облігацію до її погашення. Уряди випускають ці зобов'язання для покриття бюджетного дефіциту та рефінансування боргу. Середня дохідність на аукціоні важлива для оцінки стану економіки та рівня довіри до уряду.

Коливання прибутковості можуть вказувати на зміни в економіці та очікуваннях інвесторів. Якщо прибутковість зростає порівняно з попередніми аукціонами, це може свідчити про зниження довіри або очікування зростання відсоткових ставок і зміцнення валюти.

Вівторок

🇬🇧 BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Sep) - 2:01

🇪🇺 Eurogroup Meetings - 13:00

🇺🇸 Trade Balance (Aug) - 15:30

🇺🇸 Atlanta Fed GDPNow (Q3) - 17:30

🇺🇸 Аукціон 3-річних облігацій - 20:00

🇺🇸 API Weekly Crude Oil Stock - 23:30

Розглянемо найважливіші з них:

🇺🇸 Trade Balance (Aug) - 15:30

Попередній показник (-78.80B)

Прогноз (-70.60B)

Торговельний баланс - це економічний показник, що відображає різницю між вартістю товарів і послуг, експортованих за кордон, і вартістю товарів і послуг, імпортованих у країну за певний період часу. Якщо країна експортує більше товарів і послуг, ніж імпортує, то торговельний баланс вважається позитивним, що означає наявність торговельного профіциту. У цьому разі економіка країни отримує більше доходів від зовнішніх ринків, ніж витрачає на купівлю іноземних товарів і послуг.

З іншого боку, якщо країна імпортує більше, ніж експортує, то торговельний баланс стає від'ємним, що свідчить про торговельний дефіцит. Це може вказувати на те, що економіка країни більше залежить від зарубіжних товарів і послуг, ніж виробляє і продає на зовнішні ринки.

Торговельний баланс є важливим показником економічного здоров'я країни. Позитивний торговельний баланс може сприяти зміцненню національної валюти та збільшенню валютних резервів, тоді як від'ємний торговельний баланс може сигналізувати про проблеми з конкурентоспроможністю економіки або про значний попит на імпортні товари. Економісти й аналітики уважно стежать за змінами в торговельному балансі, оскільки вони можуть впливати на валютні курси, інфляцію та загальні економічні перспективи країни.

🇺🇸 Atlanta Fed GDPNow (Q3) - 17:30

Попередній показник (2.5%)

Прогноз (2.5%)

GDPNow не є офіційним прогнозом Федерального резервного банку Атланти. Його слід розглядати як поточну оцінку зростання реального ВВП на основі доступних економічних даних за поточний вимірюваний квартал. До GDPNow не вносяться суб'єктивні коригування - оцінка ґрунтується виключно на математичних результатах моделі. Зокрема, вона не враховує вплив COVID-19 і соціальної мобільності поза межами їхнього впливу на вихідні дані ВВП і відповідні економічні звіти, які вже були опубліковані. GDPNow також не передбачає їхнього впливу на майбутні економічні звіти, за винятком стандартної внутрішньої динаміки моделі.

🇺🇸 3-Year Note Auction - 20:00

Середа

🇺🇸 FOMC Member Bostic Speaks - 15:00

🇺🇸 Запаси сирої нафти - 17:30

🇺🇸 Atlanta Fed GDPNow (Q3) - 19:00

🇺🇸 Аукціон 10-річних облігацій - 20:00

🇺🇸 FOMC Meeting Minutes - 21:00

Розглянемо найважливіші з них:

🇺🇸 10-Year Note Auction - 20:00

🇺🇸 FOMC Meeting Minutes - 21:00

Протоколи FOMC являють собою вичерпний запис засідань Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC), який визначає ключові напрямки грошово-кредитної політики США. Ці документи публікуються через три тижні після кожного засідання і містять деталізований виклад обговорень, які відбуваються між членами комітету. У протоколах відображаються думки та аргументи всіх учасників з питань, що стосуються управління процентними ставками, інфляції, рівня зайнятості та інших економічних показників. Вони дають змогу глибше зрозуміти, як формуються рішення щодо зміни або збереження поточної монетарної політики, а також надають інвесторам та аналітикам більш повне уявлення про майбутні економічні напрямки.

Четвер

🇪🇺 ECB Publishes Account of Monetary Policy Meeting **** - 13:00

🇺🇸 CPI (Sep) - 15:30

🇺🇸 Core CPI (MoM) (Sep) - 15:30

🇺🇸 Початкові заяви про безробіття - 15:30

🇺🇸 Виступ члена FOMC Вільямса - 18:00

🇺🇸 Аукціон 30-річних облігацій - 20:00

🇺🇸 Баланс федерального бюджету (вересень) - 21:00

🇺🇸 Баланс Fed's Balance Sheet - 23:30

Розглянемо найважливіші з них:

🇺🇸 CPI (Sep) - 15:30

Попередній показник MoM (0.2%); YoY (2.5%)

Прогноз MoM (0.1%); YoY (2.3%)

MoM

YoY

Індекс споживчих цін (CPI) є одним із ключових економічних показників, який широко використовується для оцінки рівня інфляції в країні. Цей індекс розраховується на основі ретельного вимірювання змін цін на широкий спектр товарів і послуг, які входять до так званого "споживчого кошика". У структурі CPI приблизно 2/3 кошика становлять послуги, а 1/3 - товари. Цей розподіл відображає сучасні тенденції в розвинених економіках, де сектор послуг відіграє дедалі вагомішу роль.

Як відіграє на динаміці ціни? Зростання значень буде стимулом для посилення монетарної політики та відповідне зміцнення валюти, і навпаки.

🇺🇸 Core CPI (MoM) (Sep) - 15:30

Попередній показник MoM (0.3%); YoY (3.2%)

Прогноз MoM (0.2%); YoY (n/a)

Core CPI, або базовий індекс споживчих цін, являє собою модифіковану версію стандартного CPI. Ключова відмінність Core CPI полягає в тому, що з розрахунку цього показника виключено два важливих компоненти: продукти харчування та енергоносії. Використання Core CPI поряд зі звичайним CPI дає більш повне уявлення про інфляційні процеси. Тоді як CPI відображає зміни в загальному рівні цін, включно з короткостроковими коливаннями, Core CPI дає змогу оцінити базові інфляційні тенденції, менш схильні до тимчасових чинників.

Як відіграє на динаміці ціни? Зростання значень буде стимулом для посилення монетарної політики та відповідне зміцнення валюти, і навпаки**.**

🇺🇸 Initial Jobless Claims - 15:30

Попередній показник (225K)

Прогноз (n/a)

Initial Jobless Claims (IJC), або заявки на одержання допомоги з безробіття, є щотижневим звітом, що публікується Міністерством праці США (Department of Labor). Цей звіт фіксує кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття, поданих за попередній тиждень. Звіт IJC дає змогу отримати уявлення про те, скільки людей вперше звернулися по допомогу з безробіття, що може свідчити про можливі зміни на ринку праці. Наприклад, різке зростання кількості заявок може вказувати на початок економічних труднощів, таких як зниження ділової активності або хвиля звільнень. Навпаки, зниження кількості заявок часто трактується як знак поліпшення ситуації на ринку праці та підвищення зайнятості.

Цей показник також є випереджальним індикатором економічного циклу, оскільки він дає змогу оцінювати поточний стан економіки до виходу більш комплексних даних, як-от звіти щодо зайнятості або ВВП. Однак варто зазначити, що Initial Jobless Claims можуть піддаватися значним ревізіям, оскільки дані можуть коригуватися в наступних звітах на основі більш повної інформації.

Крім того, цей показник іноді піддається маніпуляціям, особливо в періоди економічної невизначеності. Це може бути пов'язано з тимчасовими факторами, такими як сезонні коливання або урядові програми, які можуть спотворювати дані в короткостроковій перспективі.

Зниження показників може свідчити про можливе зростання інфляції, що, своєю чергою, призведе до посилення грошово-кредитної політики та зміцнення валюти.

🇺🇸 30-Year Bond Auction - 20:00

П'ятниця

🇬🇧 GDP (Aug) - 9:00

🇬🇧 Trade Balance (Aug) - 9:00

🇬🇧 Monthly GDP 3M/3M Change (Aug) - 9:00

🇺🇸 PPI (Sep) - 15:30

🇺🇸 Core PPI (MoM) (вересень) - 15:30

🇺🇸 Мічиганські 1-річні інфляційні очікування (жовтень) - 17:00

🇺🇸 Мічиганські 5-річні інфляційні очікування (жовтень) - 17:00

🇺🇸 Мічиганські споживчі очікування (жовтень) - 17:00

🇺🇸 Споживчі настрої в Мічигані (жовтень) - 17:00

🇺🇸 Виступ члена FOMC Боумена - 20:10

🗂️ Звіт CFTC - 22:30

🇬🇧 GDP (Aug) - 9:00

Попередній показник MoM (0.0%); YoY (1.2%)

Прогноз MoM (n/a); YoY (n/a)

Валовий внутрішній продукт - це ключовий економічний показник, який вимірює річну зміну вартості всіх товарів і послуг, вироблених усередині країни. Важливо зазначити, що ВВП враховує інфляцію, тобто зміни рівня цін на товари та послуги. Це дає змогу оцінити реальне зростання економіки, а не просто збільшення вартості через зростання цін.

ВВП є найширшим і найбільш всеосяжним показником економічної активності, оскільки він охоплює всі сектори економіки: промисловість, сільське господарство, послуги, будівництво та інші. У зв'язку з цим ВВП використовується як основний індикатор стану економіки. Коли ВВП зростає, це свідчить про те, що економіка розвивається, виробництво збільшується, і люди в середньому стають багатшими. Навпаки, зниження ВВП може вказувати на уповільнення економічної активності або навіть на початок рецесії.

Публікується щомісяця. Існує три версії ВВП, що випускаються з інтервалом в один місяць - попередня, друга публікація та остаточна.

🇺🇸 PPI (Sep) - 15:30

Попередній показник MoM (0.1%)

Прогноз MoM (0.2%)

PPI (Producer Price Index) - індекс цін виробників, що відображає зміни цін на товари та послуги з точки зору їхніх виробників і продавців. Цей індекс охоплює широкий спектр галузей економіки, включно із сировиною, матеріалами та проміжною продукцією. PPI має відкладений ефект на показники споживчої інфляції, оскільки зміни цін на сировину та проміжні товари не одразу відображаються в цінах для кінцевих споживачів. Наприклад, зростання цін на метал може не відразу вплинути на ціну автомобіля в автосалоні, але з часом це збільшення витрат може бути перекладено на споживача. Важливо зазначити, що PPI враховує не тільки товари, а й послуги, що робить його комплексним показником цінових змін у всій економіці. Це дає змогу отримати повнішу картину економічних процесів і потенційних інфляційних тисків.

Як відіграє на динаміці ціни? Зростання значень буде стимулом для посилення монетарної політики та відповідне зміцнення валюти.

🇺🇸 Core PPI (MoM) (Sep) - 15:30

Попередній показник MoM (0.2%)

Прогноз MoM (0.3%)

Core PPI - вимірює зміну відпускних цін на товари та послуги, що продаються виробниками, за винятком продуктів харчування та енергії.

🗂️ CFTC Report - 22:30

Звіт Commitment of Traders (COT) - це важливий щотижневий звіт, який надає деталізовану інформацію про сукупні ф'ючерсні позиції різних категорій учасників ринку на біржах США. Він публікується щоп'ятниці о 22:30 за GMT+3 Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Цей звіт слугує своєрідним знімком ринку, показуючи розподіл позицій між великими інституційними інвесторами, комерційними учасниками та роздрібними трейдерами. Такий аналіз допомагає Вам як трейдерам і аналітикам зрозуміти ринкові настрої, виявити можливі тренди і спрогнозувати майбутні рухи цін, ґрунтуючись на тому, як різні групи учасників ринку розподіляють свої позиції.

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.webp/x/FxPm1LSh/

Відкриття місяця було чудовою реалізацією, шкода, що ринок пішов без яскравих маніпуляцій перед корекцією. Тут ми нічого цікавого не маємо, окрім того, що ціна може зробити ще корекцію до 58900 для тесту, а закриття не повинно бути нижче мінімуму тіла нашої минулої свічки.

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/NVkJFQ4e/

Імбаланс був перекритий на тижневому періоді, тому я чекаю два варіанти: закриття тижневої свічки вище 62600, або в іншому, випадку ми отримаємо ще один лоу перед тим, як дати ATH.

Daily

https://www.tradingview.webp/x/Q9mp5yQa/

Мій план був такий: ми отримуємо реакцію в FTA і звідти йдемо на падіння до 61000, на жаль, таке не сталося, оскільки ціна ослабла раніше, що спричинило сильний потік ліквідацій. Однак, реакцію ми зловили і досить непогано утримуємося, тому тут я чекаю аналогічного рішення, як описав вище на тижневому періоді.

Dominance

https://www.tradingview.webp/x/qKSEv0nO/

Тест рівня відбувся, зараз я очікуватиму відтік коштів або ще один залп і падіння.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.webp/x/zMcLwHvp/

Тут без змін, чекаю тільки відкуп місячної свічки до 15 числа жовтня.

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/O6zFIVVH/

Тут ситуація неоднозначна, якщо ми не отримуємо закриття тижня хоча б вище 0.5 діапазону, то на нас чекатиме або новий лой, або імпульсне зростання на відкритті наступного тижня, тому тут мені П.А. не дуже подобається.

Daily

https://www.tradingview.webp/x/dcMJ28Rj/

Тут я просто промовчу і чекатиму закриття тижня і дня.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/VHCmh45j/

Ефір знову подарував нам новий лоу на чарті до біткоїна, тому просто чекаємо.

DXY

Daily

https://www.tradingview.webp/x/wFAEt7iG/

Як і передбачалося, минулого тижня індекс DXY рухався у висхідному напрямку, оновивши максимум (Range High). З урахуванням економічних показників і технічного аналізу графіка припускаємо корекцію DXY з тестом Range High або FVG BISI, а потім висхідний рух до рівня 103.5 ( Internal BSL).

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.webp/x/3bzjQkp6/

EURUSD повернувся в діапазон глобальної консолідації під рівень Global Range High, але при цьому ціна перебуває на девіації локальної консолідації, де зняла Local Range Low. Припускаємо ре-тест рівня Global Range High і подальше зниження в зону 50% консолідації + SSL, однак якщо ціна знову повернеться вище за Global Range High - ми можемо побачити затяжну локальну консолідацію, з тестом Local Range High.

GBPUSD

Daily

GBPUSD також рухався в спадний бік як і EURUSD, проте не оновив мінімум (SSL), що сформувало розкореляцію у вигляді SMT. З огляду на загальну висхідну структуру ціни, а також повторний тест тижневого OB, є ймовірність побачити висхідний рух цього тижня. У такому разі найближча зона FVG SIBI виступає проблемною зоною. З точки зору макроекономічних даних правильніше було б розглядати реакцію на FVG SIBI і рух нижче до FVG BISI, проте в разі інверсії FVG SIBI, ціна повернеться до максимуму (BSL). Слід уважно слідкувати за даними СPI/PPI в США.

SP500 / NQ100

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/GlQkc6Dq/

Фондові індекси SP500/NQ100 протестували нещодавно сформований тижневий FVG BISI, звідки отримали реакцію у висхідний бік. Однак варто зазначити, що глобально ми перебуваємо у фазі консолідації, де SP500 перебуває на девіації Global Range High, а NQ100 біля ключової зони FVG SIBI, що також формує між ними розкореляцію (SMT) у висхідний бік, через що напрямок руху визначати досить складно.

Daily

https://www.tradingview.webp/x/6uI9t0uH/

На поточний момент оптимально побачити локальну консолідацію зі зняттям BSL за SP500 і повторним тестом FVG SIBI за NQ100. Основний пріоритет розглядається у висхідний бік, проте слід бути акуратнішими з потенційною маніпуляцією на тлі CPI/PPI даних США.