Тижневий план - 06.05 - 10.05.2024
Macro
Наступного тижня виходять дані щодо тижневої зміни заявок із безробіття, а також попереднього споживчого настрою. Пройде аукціон 30-річних казначейських облігацій США.
Середа
EUR (Євро) / French Bank Holiday - All Day
День перемоги.
Франція - друга економіка Європи. У святковий день банки будуть закриті. Оскільки більша частина обсягів проходить через великі фінансові установи та банки, то їхня відсутність на ринку спричинить відтік ліквідності та хаотичну волатильність.
Четвер
EUR (Євро) / French Bank Holiday - All Day
День вознесіння.
Франція - друга економіка Європи. У святковий день банки будуть закриті. Оскільки більша частина обсягів проходить через великі фінансові установи та банки, то їхня відсутність на ринку спричинить відтік ліквідності та хаотичну волатильність.
EUR (Євро) / German Bank Holiday - All Day
День Вознесіння Господнього.
Німеччина - перша економіка Європи. У святковий день банки будуть закриті. Оскільки більша частина обсягів проходить через великі фінансові установи та банки, то їхня відсутність на ринку спричинить відтік ліквідності та хаотичну волатильність.
USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30
Заявки на допомогу з безробіття.
Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.
Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.
Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.
Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.
Останній випуск показника (208 тисяч) виявився нижчим за прогноз (212 тисяч). Ринок праці залишається стабільним. З цієї причини особливого підвищення безробіття не відбувається.
Поточний прогноз на ринку - 211 тисяч.
.png)
Детальніше можна ознайомитися тут.
USD (Долар США) / 30-y Bond Auction - 20:01
Аукціон 30-річних казначейських облігацій.
Міністерство фінансів США (Казначейство) раз на місяць проводить аукціон з продажу випущених 30-річних облігацій для залучення капіталу в бюджет країни.
Розуміння поточної прибутковості облігацій дуже сильно допомагає зрозуміти, в якому стані перебуває фінансова система. Чи готові інвестори ризикувати, чи ні.
Дані повідомляються у форматі - 4.09|2.6.
4.09 - найвища прибутковість за реалізованими облігаціями.
2.6 - кількість заявок на одну облігацію (дозволяє виміряти ліквідність поточного ринку).
Прибутковість формується за рахунок попиту і пропозиції (цін) на облігації, а також поточних умов в економіці. Залежно від настроїв інвесторів ставка може бути як вищою (доплата за ризик), так і нижчою (все більш-менш спокійно).
За несприятливої ситуації для фінансового ринку, капітал зосереджується в надійних державних облігаціях, що сильно відбивається на прибутковості облігацій із середнім (1-3 роки) і довгим терміном погашення (4-30 років).
У нормальній обстановці середні і довгі облігації не так цікаві як короткі, або акції. Інвестори вкладають капітал у більш прибуткові активи. Прибутковість середніх і довгих облігацій залишається високою, оскільки на них низькі ціни.
Коли починаються проблеми, інвестори хочуть отримати хоча б скромну, але надійну прибутковість. Для отримання додаткового прибутку вони починають скуповувати дешеві середні та довгі облігації. Ціни підвищуються, прибутковість зменшується і стає нижчою, ніж у коротких облігацій.
Це ненормальна ситуація. Короткі облігації завжди мають бути менш прибутковими, оскільки через невеликий термін погашення ризики мінімальні. Усе це добре відображається в кривій прибутковості облігацій. З цієї причини прибутковість середніх і довгих облігацій є хорошим індикатором виходу з кризового часу - прибутковість середніх і довгих облігацій почне збільшуватися відносно коротких.
Аукціон - місце, де ринком підбирається дохідність на облігації. Тому це важливий параметр для відстеження і розуміння куди рухатиметься економіка і фінанси.
Останній фактичний показник (4.67|2.4) виявився вищим за прогнозований (4.33|2.5).
Поточний прогноз на ринку - 4.67|2.4.
Детальніше можна ознайомитися тут.
П'ятниця
USD (Долар США) / Prelim UoM Consumer Sentiment - 17:00
Попередній показник споживчого настрою в США.
Мічиганський університет публікує попередні дані про споживчий настрій на основі опитування громадян, під час якого вони відповідають на запитання про поточний і майбутній стан справ в економіці. Основна версія буде випущена через 2 тижні після публікації попередніх даних.
Показник показує на те, як себе відчувають споживачі на поточний момент, а також що вони очікують у майбутньому. Якщо вони відчувають негатив, то це говорить про можливе зменшення споживання в майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, то це говорить про можливе збільшення споживання в майбутньому, що покращує економічну ситуацію.
У рамках боротьби з інфляцією цей показник у зв'язці зі споживчими доходами, споживанням може стати хорошим індикатором для подальших дій ФРС.
Із серпня показник перебував у низхідній динаміці. Фактичний показник (77.9) виявився нижчим за прогнозований (79.0).
Поточний прогноз на ринку - 76.3.
.png)
Детальніше можна ознайомитися тут.
Crypto
BTC/USDT
Monthly
https://www.tradingview.com/x/UOIDgrUm/
.png)
З минулого поста, ціна зайшла в область дисбалансу й успішно отримала реакцію, поточна мета - атх.
Weekly
https://www.tradingview.com/x/7qG8wUUF/
.png)
Даний план так само відпрацював і зараз я чекаю більше акумуляцію до кінця травня, з метою заходу вище, поки ніяких інших планів немає.
Daily
https://www.tradingview.com/x/Q5ggispV/
.png)
Мене найбільше цікавить відкат ціни в область імбалансу, однак це може статися через злам або через свіп, а потім вихід, так що тут 2 типи повороту подій.
4Н
https://www.tradingview.com/x/zqXmQBVn/
.png)
Тут ситуація аналогічна денному періоду.
Dominance
https://www.tradingview.com/x/G1X1lYO5/
.png)
Цей процес чекає на свою реалізацію, в інші етапи дивитися не хочеться. Щоб було зростання альтів, думаю, потрібно максимально забрати бажання купувати альту, якщо ринок цього вже не зробив.
ETH/USDT
Monthly
https://www.tradingview.com/x/FyUavLaX/
.png)
Сильний ефір - сильна альта. Поки що графік непогано себе показує, оскільки у нас була робота з лоєм минулого місяця, а місяць тільки відкрився, тож якихось планів у бік лонгів давати не планую.
Weekly
https://www.tradingview.com/x/rT09hEsu/
.png)
Поворотів вкрай багато, проте поки ефір не покаже бичачий бар на тижневому періоді, я буду схиляться до такого випадку. Але потрібно розуміти, що якщо ми закриємося тілом вище минулого відкриття - це буде дуже бичачий фактор для тесту 3581.
Daily
https://www.tradingview.com/x/2vz65Kpd/
.png)
Все дуже просто, консолідація або вихід через оновлення лоя, багато слів тут не буде.
ETH/BTC
Weekly
https://www.tradingview.com/x/g1SbbF5r/
.png)
Хто знову дійшов до сюди, до цього тикету, хочу просто вам нагадати, що ми стоїмо на порозі відкриття бичачого циклу, напасайтеся терпіння.
FX & Stock market
DXY
Daily
https://www.tradingview.com/x/7GrRYD41/
Минулий тиждень показав спадний рух на тлі висловлювань Дж.Пауелла, проте ми вважаємо, що це лише короткострокова реакція, і середньострокова висхідна тенденція не порушена. Основною метою так само є External BSL (107.4). На поточний момент слід спостерігати за рівнем 105.0, п'ятниця закрилася вище за нього хорошим пін-баром, що в цілому може привести нас назад до 105.8 або до Internal BSL (106.5).
H4
https://www.tradingview.com/x/I3RLMOyK/
Оскільки на поточному тижні немає виходу особливо важливих економічних даних, крім заявок з безробіття в четвер і споживчого настрою в п'ятницю, припускаємо консолідацію близько діапазону 105.0, з плавним виходом до 105.8-106.5. Основна проблемна зона для лонга - H4 FVG SIBI.
EURUSD
Daily
https://www.tradingview.com/x/1lAWXvRs/
По євро очікується досить спокійний тиждень, зокрема в середу в Німеччині та Франції банкосвкий вихідний. Оскільки спадний контекст не порушений і ціна прийшла в ключову зону 1.0800, звідки ми вже бачимо реакцію, припускаємо продовження низхідної тенденції назад до рівнів 1.0620 і Internal SSL (1.0600). Основною метою так само виступає External SSL - 1.0450.
H4
https://www.tradingview.com/x/BTZBoaGv/
Будемо стежити за рівнем 1.0750, закріплення ціни під ним підтвердить план руху до 1.0620. Проміжною метою виступатиме - 1.0680.
GBPUSD
Daily
https://www.tradingview.com/x/bgCex028/
Британський фунт має доволі цікавий вигляд, у середу на нас очікує вихід відсоткової ставки ЦБ Великої Британії, і рішення щодо їхньої майбутньої монетарної політики. Загалом закриття минулого тижня нижче зони інтересу (FVG SIBI) говорить нам про низхідну тенденцію. Очікуємо низхідний рух до зони 1.2400.
H4
https://www.tradingview.com/x/tohqhVmv/
На поточний момент ціна перебуває в консолідації, і сформувала девіацію з поглинанням в спадну сторону. Очікуємо низхідний рух, з першою метою до мінімуму боковика: основна мета 1.2400.
SP500
Daily
https://www.tradingview.com/x/zJMgnE2p/
.png)
SP500 перебуває у висхідній тенденції після виступу Дж.Пауелла, і на поточний момент першою зоною розвороту може виступити рівень 5180. Крім цього можна розглядати цей рух як консолідацію і тоді ми зробили девіацію верхньої межі. Припускаємо спадний рух до 5025 (Range Low).
H4
https://www.tradingview.com/x/Jcci1UTu/
.png)
З погляду 4-годинного таймфрейму чітко бачимо ренж, очікуємо невелику висхідну маніпуляцію на початку тижня до рівня 5180, з подальшим поверненням в ренж. радимо спостерігати, як ціна попрацює з верхньою межею, інвалідизацією ідеї буде закріплення вище рівня 5180.
NQ100
Daily
https://www.tradingview.com/x/JB7bYMV5/
.png)
Індекс Nasdaq 100 після зняття Internal SSL перебуває у висхідному русі та на поточний момент ціна перебуває в першій низхідній зоні FVG SIBI. Так само як і з SP500 розглядаємо боковик з поточною девіацією в FVG SIBI. Основна мета - повернення до Range Low.
H4
https://www.tradingview.com/x/eQM21K8i/
.png)
З точки зору 4-годинного таймфрейму ситуація ідентична. Радимо спостерігати як ціна буде працювати з FVG SIBI і верхньою межею консолідації. Точкою інвалідації низхідної ідеї стане пробій FVG SIBI.
Крипто Новини
