Недельный план - 06.05 - 10.05.2024

Macro

На следующей неделе выходят данные по недельному изменению заявок по безработице, а также предварительному потребительскому настроению. Пройдет аукцион 30-летних казначейских облигаций США.

Среда

EUR (Евро) / French Bank Holiday - All Day

День победы.

Франция - вторая экономика Европы. В праздничный день банки будут закрыты. Так как большая часть объемов проходит через крупные финансовые учреждения и банки, то их отсутствие на рынке вызовет отток ликвидности и хаотичную волатильность.

Четверг

EUR (Евро) / French Bank Holiday - All Day

День вознесения.

Франция - вторая экономика Европы. В праздничный день банки будут закрыты. Так как большая часть объемов проходит через крупные финансовые учреждения и банки, то их отсутствие на рынке вызовет отток ликвидности и хаотичную волатильность.

EUR (Евро) / German Bank Holiday - All Day

День Вознесения Господня.

Германия - первая экономика Европы. В праздничный день банки будут закрыты. Так как большая часть объемов проходит через крупные финансовые учреждения и банки, то их отсутствие на рынке вызовет отток ликвидности и хаотичную волатильность.

USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (208 тысяч) оказался ниже прогноза (212 тысяч). Рынок труда остается стабильным. По этой причине особого повышения безработицы не происходит.

Текущий прогноз на рынке - 211 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / 30-y Bond Auction - 20:01

Аукцион 30-летних казначейских облигаций.

Министерство финансов США (Казначейство) раз в месяц проводит аукцион по продаже выпущенных 30-летних облигаций для привлечения капитала в бюджет страны.

Понимание текущей доходности облигаций очень сильно помогает понять в каком состоянии находится финансовая система. Готовы ли инвесторы рисковать, либо нет.

Данные сообщаются в формате - 4.09|2.6.

4.09 - наивысшая доходность по реализованным облигациям.

2.6 - количество заявок на одну облигацию (позволяет измерить ликвидность текущего рынка).

Доходность формируется за счет спроса и предложения (цен) на облигации, а также текущих условий в экономике. В зависимости от настроений инвесторов ставка может быть как выше (доплата за риск), так и ниже (все более менее спокойно).

При неблагоприятной ситуации для финансового рынка, капитал сосредотачивается в надежных государственных облигациях, что сильно отражается на доходности облигаций со средним (1-3 года) и долгим сроком погашения (4-30 лет).

В нормальной обстановке средние и долгие облигации не так интересны как короткие, либо акции. Инвесторы вкладывают капитал в более доходные активы. Доходность средних и длинных облигаций остается высокой, так как на них низкие цены.

Когда начинаются проблемы, инвесторы хотят получить хотя бы скромную, но надежную доходность. Для получения дополнительной прибыли они начинают скупать дешевые средние и длинные облигации. Цены повышаются, доходность уменьшается и становится ниже, чем у коротких облигаций.

Это ненормальная ситуация. Короткие облигации всегда должны быть менее доходны, так как из-за небольшого срока погашения риски минимальны. Все это хорошо отражается в кривой доходности облигаций. По этой причине доходность средних и длинных облигаций является хорошим индикатором выхода из кризисного времени - доходность средних и длинных облигаций начнет увеличиваться относительно коротких.

Аукцион - место, где рынком подбирается доходность на облигации. Поэтому это важный параметр для отслеживания и понимания куда будет двигаться экономика и финансы.

Последний фактический показатель (4.67|2.4) оказался выше прогнозируемого (4.33|2.5).

Текущий прогноз на рынке - 4.67|2.4.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Пятница

USD (Доллар США) / Prelim UoM Consumer Sentiment - 17:00

Предварительный показатель потребительского настроения в США.

Мичиганский университет публикует предварительные данные о потребительском настроении на основе опроса граждан, в ходе которого они отвечают на вопросы о текущем и будущем положении дел в экономике. Основная версия будет выпущена через 2 недели после публикации предварительных данных.

Показатель показывает на то, как себя ощущают потребители на текущий момент, а также что они ожидают в будущем. Если они чувствуют негатив, то это говорит о возможном уменьшении потребления в будущем, что ухудшает экономическую ситуацию. Если они чувствуют позитив, то это говорит о возможном увеличении потребления в будущем, что улучшает экономическую ситуацию.

В рамках борьбы с инфляцией этот показатель в связке с потребительскими доходами, потреблением может стать хорошим индикатором для последующих действий ФРС.

С августа показатель находился в нисходящей динамике. Фактический показатель (77.9) оказался ниже прогнозируемого (79.0).

Текущий прогноз на рынке - 76.3.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/UOIDgrUm/

C прошлого поста, цена зашла в область дисбаланса и успешно получила реакцию, текущая цель - атх.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/7qG8wUUF/

Данный план так же отработал и сейчас я жду больше аккумуляцию до конца мая, с целью захода выше, пока никаких других планов нет.

Daily

https://www.tradingview.com/x/Q5ggispV/

Меня больше всего интересует откат цены в область имбаланса, однако это может произойти через слом или через свип, а потом выход, так что здесь 2 типа поворота событий.

4Н

https://www.tradingview.com/x/zqXmQBVn/

Здесь ситуация аналогична дневному периоду.

Dominance

https://www.tradingview.com/x/G1X1lYO5/

Данный процесс ждет своей реализации, в другие этапы смотреть не хочется. Чтобы был рост альтов, думаю нужно максимально забрать желание покупать альту, если рынок этого уже не сделал.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/FyUavLaX/

Сильный эфир - сильная альта. Пока что график неплохо себя показывает, так как у нас была работа с лоем прошлого месяца, а месяц только открылся, так что каких-то планов в сторону лонгов давать не планирую.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/rT09hEsu/

Поворотов крайне много, однако пока эфир не покажет бычий бар на недельном периоде, я буду склонятся к таком случаю. Но нужно понимать, что если мы закроемся телом выше прошлого открытия - это будет очень бычий фактор для теста 3581.

Daily

https://www.tradingview.com/x/2vz65Kpd/

Все очень просто, консолидация или выход через обновление лоя, много слов здесь не будет.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/g1SbbF5r/

Кто снова дошел до сюда, до данного тикета, хочу просто вам напомнить, что мы стоим на пороге открытия бычьего цикла, напасайтесь терпения.

FX & Stock market

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/7GrRYD41/

Прошлая неделя показала нисходящее движение на фоне высказываний Дж.Пауэлла, однако мы считаем что это лишь краткосрочная реакция, и среднесрочная восходящая тенденция не нарушена. Основной целью все так же является External BSL (107.4). На текущий момент следует наблюдать на уровнем 105.0, пятница закрылась выше него хорошим пин-баром, что в целом может привести нас обратно к 105.8 или к Internal BSL (106.5).

H4

https://www.tradingview.com/x/I3RLMOyK/

Так как на текущей недели нет выхода особо важных экономических данных, кроме заявок по безработице в Четверг и потребительского настроения в Пятницу, предполагаем консолидацию около диапазона 105.0, с плавным выходом к 105.8-106.5. Основная проблемная зона для лонга - H4 FVG SIBI.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/1lAWXvRs/

По евро ожидается достаточно спокойная неделя, в частности в Среду в Германии и Франции банкосвкий выходной. Так как нисходящий контекст не нарушен и цена пришла в ключевую зону 1.0800, откуда мы уже видим реакцию, предполагаем продолжение нисходящей тенденции обратно к уровням 1.0620 и Internal SSL (1.0600). Основной целью так же выступает External SSL - 1.0450.

H4

https://www.tradingview.com/x/BTZBoaGv/

Будем следить за уровнем 1.0750, закрепление цены под ним подтвердит план движения к 1.0620. Промежуточной целью будет выступать - 1.0680.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/bgCex028/

Британский фунт выглядит достаточно интересно, в Среду нас ожидает выход процентной ставки ЦБ Великобритании, и решение по их будущей монетарной политике. В целом закрытие прошлой недели ниже зоны интереса (FVG SIBI) говорит нам о нисходящей тенденции. Ожидаем нисходящее движение к зоне 1.2400.

H4

https://www.tradingview.com/x/tohqhVmv/

На текущий момент цена находится в консолидации, и сформировала девиацию с поглощением в нисходящую сторону. Ожидаем нисходящее движение, с первой целью к минимуму боковика: основная цель 1.2400.

SP500

Daily

https://www.tradingview.com/x/zJMgnE2p/

SP500 находится в восходящей тенденции после выступления Дж.Пауэлла, и на текущий момент первой зоной разворота может выступить уровень 5180. Помимо этого можно рассматривать данное движение как консолидацию и тогда мы сделали девиацию верхней границы. Предполагаем нисходящее движение к 5025 (Range Low).

H4

https://www.tradingview.com/x/Jcci1UTu/

C точки зрения 4-часового таймфрейма отчетливо видим ренж, ожидаем небольшую восходящую манипуляцию в начале недели к уровню 5180, с дальнейшим возвратом в ренж. советуем наблюдать как цена поработает с верхней границей, инвалидацией идеи будет является закрепление выше уровня 5180.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/JB7bYMV5/

Индекс Nasdaq 100 после снятия Internal SSL находится в восходящей движении и на текущий момент цена находится в первой нисходящей зоне FVG SIBI. Так же как и с SP500 рассматриваем боковик с текущей девиацией в FVG SIBI. Основная цель - возврат к Range Low.

H4

https://www.tradingview.com/x/eQM21K8i/

C точки зрения 4-часового таймфрейма ситуация идентичная. Советуем наблюдать как цена будет работать с FVG SIBI и верхней границей консолидации. Точкой инвалидации нисходящей идеи станет пробой FVG SIBI.