Тижневий план - 05.08 - 09.08.2024

Macro

Наступного тижня виходять дані щодо інфляції в Єврозоні, ринку праці та стану виробничого сектора США. Пройде засідання ФРС щодо кредитної ставки.

Понеділок

USD (Долар США) / ISM Services PMI - 17:00

Індекс ділової активності у сфері послуг.

Інститут управління поставками (ISM) щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з новими замовленнями та їхніми цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Сфера послуг - найважливіший напрямок у ВВП США, він займає близько 80% від усього ВВП. Компанії прекрасно розбираються в ринкових умовах і будують плани розвитку бізнесу на цій основі.

Якщо компанія бачить погіршення ситуації в економіці, для неї немає сенсу будувати активні плани на зростання. Сфера послуг дуже сильно прив'язана до доходів населення. Якщо їжу та одяг люди купуватимуть у будь-якому разі, то ось поїздку у відпустку, оформлення підписки на новий ресурс вони найімовірніше відкладуть.

Оскільки сфера послуг не так сильно прив'язана до серйозних капітальних вкладень, вона менш прив'язана до зростання цін на будь-яку сировину. Сектор послуг найбільше впливає на поточну стійкість ринку праці.

Останній випуск показника (48.8) виявився нижчим за прогнозований (52.6).

Поточний прогноз на ринку - 51.4.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Четвер

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (249 тисяч) виявився вищим за прогноз (236 тисяч).

Поточний прогноз на ринку - 245 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/C3vWB2zX/

Як можемо помітити, що ситуація з минулого апдейту не змінилася, тому загострювати увагу тут не будемо.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/NFraOjVQ/

Ціна зайшла в діапазон 61к, проте скоріш за все тижнева свічка поглине минулий тиждень, тому я тут націлений більше на акумуляцію, не спускаючись нижче 53700.

Daily

https://www.tradingview.com/x/EtFTk6Jh/

У нас є один етап повороту подій, інші я не дивлюся. Мені цікава корекція ціни в POI і звідти шукати лонг позиції на ФЧ, як тільки ціна досягне цих відміток, найімовірніше на ринку закінчиться колапс і настане спокій.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/450MLcrv/

Цей діапазон усипаний великим попитом, тому правильним рішенням буде дочекатися заповнення ціни, свінгів.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/bhvRykS9/

Я вважаю, що квартальний лой не за горами, тому те, що ви бачите на чарті, всипане лімітними ордерами на випадок зливу, тож треба бути готовим відкуповувати дно, яке скоро з'явиться.

Daily

https://www.tradingview.com/x/YCbM29Q6/

У минулому огляді я ставив на те, що ціна втримає ціну від першої POI, проте попиту не було, а значить ми отримаємо гарне зниження і відпрацюємо другий сценарій.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/roIGPbEP/

У будь-якому разі, чи це перелом, чи це утримання ціни, ринок отримає відтік, хотілося б, звісно, утримання, бо так ринок проявить більше наполегливості, але не будемо загадувати, а дочекаємося етапу.

FX & Stock market

DXY

Weekly

https://www.tradingview.com/x/5MC18kAU/

Макропоказники минулого тижня вийшли низхідними для індексу DXY, що, на поточний момент, формує нам цілком зрозумілий подальший наратив зниження. Першою метою виступатиме Internal SSL на рівні 102.3.

Daily

https://www.tradingview.com/x/ODlXRUmw/

З погляду денного таймфрейму індекс зупинився в зоні FVG BISI, що може сформувати невелику корекцію до рівня 103.6, звідки можна очікувати продовження низхідного руху. Тиждень досить спокійний з точки зору новинних подій, тому рух очікується плавним, без різких імпульсів. Радимо працювати від рівня 103.6 у спадний бік.

EURUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/a9uiSfj0/

Минулої п'ятниці на тлі виходу даних NFP у США - EURUSD показав імпульсний висхідний рух, після перекриття зони GAP (BPR) як основної зони інтересу. На поточний момент дана формація дозволяє нам розглядати рух вище до Internal BSL і ключового великого цінового значення - 1.10.

Daily

https://www.tradingview.com/x/c60eNIsS/

На денному таймфреймі спостерігаємо, що минулий тиждень закрився на тесті знятого максимуму червня, що загалом може виступити зоною короткострокового опору для ціни. Припускаємо низхідну реакцію до цінової зони між 1.0870 і 1.0850, звідки слід очікувати висхідний рух.

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/FL3LQWJe/

На відміну від EURUSD, GBPUSD не зміг імпульсно вийти у висхідний бік і на поточний момент ціна затиснута між двома протилежними зонами інтересу. У п'ятницю було протестовано FVG BISI, від якого очікувався висхідний рух. Однак ціна вперлася в Inversion FVG в контексті знятих рівнів Internal BSL, що є проблемною зоною. На поточний момент наратив визначити складно, імовірно, цей тиждень сформує консолідацію між цими зонами.

Daily

https://www.tradingview.com/x/oOfPqrh6/

З точки зору денного таймфрейму жодних змін у порівнянні з тижневим ми не бачимо. Варто працювати від поточних зон, чекаючи пробою однієї з них, що дасть змогу формувати подальші наративи.

SP500 / NQ100

Weekly

https://www.tradingview.com/x/GT4LCQXZ/

Фондові індекси SP500 і NQ100 ідеально точно виконали план минулого тижня і на поточний момент спадна тенденція триває. Однак індекс NQ100 вже досяг зазначеної нами мети і перебуває в зоні OB в контексті знятої Internal SSL, що є сильною зоною для висхідної реакції. Щоб точно підтвердити зміну тенденції на висхідну, індексу NQ100 необхідно пройти рівень 19,000. На поточний момент це ключова зона опору.

Daily

https://www.tradingview.com/x/Y7gsdjBF/

Індекс SP500 - не досяг своєї основної мети у вигляді Internal SSL (5270), при цьому сформував SMT з NQ100. Імовірно SP500 продовжить спадний рух на зняття Internal SSL (5270). В іншому ж випадку варто розглядати зону Inversion-FVG і рівень 5432 як основний опір для висхідного руху.

Варто зазначити, що така розбіжність між індексами, хажатіе між двома протилежними зонами інтересу, а також відсутність новинних подій на даному тижні є сильними ознаками переходу в фазу консолідації, між зазначеними значеннями.