Недельный план - 05.08 - 09.08.2024

Macro

На следующей неделе выходят данные по инфляции в Еврозоне, рынку труда и состоянию производственного сектора США. Пройдет заседание ФРС по кредитной ставке.

Понедельник

USD (Доллар США) / ISM Services PMI - 17:00

Индекс деловой активности в сфере услуг.

Институт управления поставками (ISM) ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.

Сфера услуг - самое важное направление в ВВП США, оно занимает около 80% от всего ВВП. Компании прекрасно разбираются в рыночных условиях и строят планы развития бизнеса на этой основе.

Если компания видит ухудшающуюся обстановку в экономике, для нее нету смысла строить активные планы на рост. Сфера услуг очень сильно привязана к доходам населения. Если еду и одежду люди будут покупать в любом случае, то вот поездку в отпуск, оформление подписки на новый ресурс они вероятнее всего отложат.

Так как сфера услуг не так сильно привязана к серьезным капитальным вложениям, она менее привязана к росту цен на какое-либо сырье. Cектор услуг больше всего влияет на текущую устойчивость рынка труда.

Последний выпуск показателя (48.8) оказался ниже прогнозируемого (52.6).

Текущий прогноз на рынке - 51.4.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Четверг

USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (249 тысяч) оказался выше прогноза (236 тысяч).

Текущий прогноз на рынке - 245 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/C3vWB2zX/

Как можем заметить, что ситуация с прошлого апдейта не изменилась, поэтому заострять внимание здесь не будем.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/NFraOjVQ/

Цена зашла в диапазон 61к, однако скорее всего недельная свеча поглотит прошлую неделю, поэтому я здесь нацелен больше аккумуляцию, не спускаясь ниже 53700.

Daily

https://www.tradingview.com/x/EtFTk6Jh/

У нас есть один этап поворота событий, другие я не смотрю. Мне интереса коррекция цены в POI и оттуда искать лонг позиции на ФЧ, как только цена достигнет этих отметок, скорее всего на рынке закончится коллапс и наступит спокойствие.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/450MLcrv/

Данный диапазон усыпан большим спросом, поэтому правильным решением будет дождаться заполнение цены, свингов.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/bhvRykS9/

Я считаю, что квартальный лой не за горами, поэтому то, что вы видите на чарте, усыпано лимитными ордерами в случае слива, поэтому нужно быть готовым откупать дно, которое скоро появится.

Daily

https://www.tradingview.com/x/YCbM29Q6/

В прошлом обзоре я ставил на то, что цена удержит цену от первой POI, однако спроса не было, а значит мы получим хорошее снижение и отработаем второй сценарий.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/roIGPbEP/

В любом случае, будь это перелой или это удержание цены, рынок получит отток, хотелось бы конечно удержание ибо так рынок проявит больше настойчивости, но не будем загадывать, а дождемся этапа.

FX & Stock market

DXY

Weekly

https://www.tradingview.com/x/5MC18kAU/

Макропоказатели на прошлой неделе вышли нисходящими для индекса DXY, что, на текущий момент, формирует нам вполне понятный дальнейший нарратив снижения. Первой целью будет выступать Internal SSL на уровне 102.3.

Daily

https://www.tradingview.com/x/ODlXRUmw/

С точки зрения дневного таймфрейма индекс остановился в зоне FVG BISI, что может сформировать небольшую коррекцию к уровню 103.6, откуда можно ожидать продолжение нисходящего движения. Неделя достаточно спокойная с точки зрения новостных событий, по этому движение ожидается плавным, без резких импульсов. Советуем работать от уровня 103.6 в нисходящую сторону.

EURUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/a9uiSfj0/

В прошлую пятницу на фоне выхода данных NFP в США - EURUSD показал импульсное восходящее движение, после перекрытия зоны GAP (BPR) как основной зоны интереса. На текущий момент данная формация позволяет нам рассматривать движения выше к Internal BSL и ключевому крупному ценовому значению - 1.10.

Daily

https://www.tradingview.com/x/c60eNIsS/

На дневной таймфрейме наблюдаем что прошлая неделя закрылась на тесте снятого максимума июня, что в целом может выступить зоной краткосрочного сопротивления для цены. Предполагаем нисходящую реакцию к ценовой зоне между 1.0870 и 1.0850, откуда следует ожидать восходящее движение.

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/FL3LQWJe/

В отличии от EURUSD, GBPUSD не смог импульсно выйти в восходящую сторону и на текущий момент цена зажата между двумя противоположными зонами интереса. В пятницу был протестировал FVG BISI, от которого ожидалось восходящее движение. Однако цена уперлась в Inversion FVG в контексте снятых уровней Internal BSL, что является проблемной зоной. На текущий момент нарратив определить сложно, предположительно данная неделя сформирует консолидацию между данных зон.

Daily

https://www.tradingview.com/x/oOfPqrh6/

С точки зрения дневного таймфрейма никаких изменений в сравнении с недельным мы не видим. Следует работать от текущих зон, ожидая пробой одной из них, что позволит формировать дальнейшие нарративы.

SP500 / NQ100

Weekly

https://www.tradingview.com/x/GT4LCQXZ/

Фондовые индексы SP500 и NQ100 идеально точно выполнили план прошлой недели и на текущий момент нисходящая тенденция продолжается. Однако индекс NQ100 уже достиг отмеченной нами цели и находится в зоне OB в контексте снятой Internal SSL, что является сильной зоной для восходящей реакции. Что бы точно подтвердить смену тенденции на восходящую индексу NQ100 необходимо пройти уровень 19,000. На текущий момент это ключевая зона сопротивления.

Daily

https://www.tradingview.com/x/Y7gsdjBF/

Индекс SP500 - не достиг своей основной цели в виде Internal SSL (5270), при этом сформировал SMT с NQ100. Предположительно SP500 продолжит нисходящее движения на снятие Internal SSL (5270). В ином же случае стоит рассматривать зону Inversion-FVG и уровень 5432 как основное сопротивление для восходящего движения.

Стоит отметить что такое расхождение между индексами, хажатие между двух противоположных зон интереса, а так же отсутствие новостный событий на данной неделе являются сильными признаками перехода в фазу консолидации, между отмеченными значениями.