Тижневий план - 04.11 - 08.11.2024

Macro

Прогнозується особливо волатильний тиждень, головним чином через вибори в США, які відбудуться у вівторок. Рекомендуємо утриматися від торгівлі цього дня через ризик підвищеної маніпулятивності. У вівторок також буде опубліковано індекс ділової активності у сфері послуг від ISM, в якому розділ цін надасть попередні дані для майбутнього показника CPI за вересень, а розділ зайнятості - непряму інформацію про стан ринку праці. У четвер очікується дуже волатильний день, коли Банк Англії та ФРС ухвалюватимуть рішення щодо процентних ставок. Рекомендуємо утриматися від торгівлі.

Понеділок

🟠🇪🇺 HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Oct) - 11:00

🟠🇪🇺 Засідання Єврогрупи - 12:00

🟠🇺🇸 Заводські замовлення (MoM) (вересень) - 17:00

🟢🇺🇸 Аукціон векселів на 3-6 місяців - 17:30

🟠🇺🇸 Аукціон 3-річних нот - 20:00

Розглянемо найважливіші з них:

🇪🇺 HCOB Manufacturing PMI (Oct) - 11:00

Попередній показник Manufacturing (45.0)

Прогноз Manufacturing (45.9)

PMI (Purchasing Managers Index) - це індекс ділової активності, який є одним із ключових індикаторів економічного стану країни. PMI розраховується на основі опитувань менеджерів із закупівель, які оцінюють поточні умови та перспективи свого бізнесу. Ці опитування охоплюють такі аспекти, як обсяги виробництва, нові замовлення, запаси товарів, зайнятість і поставки. Індекс PMI вище 50 вказує на економічне зростання і розширення ділової активності (зміцнення валюти). Якщо показник вище 48 протягом тривалого часу, це також може свідчити про тривале зростання економіки, хоча і з меншою інтенсивністю. Показник нижче 48 означає скорочення ділової активності.

PMI Manufacturing - вимірює ділову активність у виробничому секторі. Він формується на основі опитувань представників виробничих компаній, які оцінюють такі параметри, як обсяги виробництва, кількість нових замовлень, рівень зайнятості та запаси. PMI Manufacturing є важливим показником здоров'я виробничої галузі, яка відіграє ключову роль в економіці, особливо в країнах з розвиненими промисловими секторами.

🇺🇸 3-6 Month Bill Auction - 17:30

3 Month

6 Month

Прибутковість за виставленими на аукціон державними облігаціями відображає дохід, який інвестор отримає, утримуючи облігацію до її погашення. Уряди випускають ці зобов'язання для покриття бюджетного дефіциту та рефінансування боргу. Середня дохідність на аукціоні важлива для оцінки стану економіки та рівня довіри до уряду.

Коливання прибутковості можуть вказувати на зміни в економіці та очікуваннях інвесторів. Якщо прибутковість зростає порівняно з попередніми аукціонами, це може свідчити про зниження довіри або очікування зростання відсоткових ставок і зміцнення валюти.

🟠 🇺🇸 3-Year Note Auction - 20:00

Вівторок

🟠🇬🇧 BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Oct) - 02:01

🟠🇬🇧 S&P Global/CIPS UK Services PMI (жовтень) - 11:30

🔴 🇺🇸 Президентські вибори в США

🟠🇪🇺 Засідання Єврогрупи - 12:00

🟠🇺🇸 Баланс торгівлі (вересень) - 15:30

🔴🇺🇸 S&P Global Services PMI (жовтень) - 16:45

🔴🇺🇸 ISM Non-Manufacturing PMI (жовтень) - 17:00

🔴🇺🇸 Аукціон 10-річних облігацій - 20:00

🟠🇺🇸 GDPNow ФРС Атланти (Q4) - 20:00

🟠🇺🇸 API Weekly Crude Oil Stock - 23:30

Розглянемо найважливіші з них:

🇬🇧 S&P Global/CIPS UK Services PMI (Oct) - 11:30

Попередній показник Services (52.4)

Прогноз Services (51.8)

PMI Services - відображає ділову активність у секторі послуг. Він заснований на опитуваннях компаній, що працюють у сфері послуг, таких як транспорт, комунікації, фінанси, охорона здоров'я та освіта. Цей індекс дає уявлення про стан і перспективи розвитку сектору послуг, який у більшості розвинених економік становить значну частину ВВП.

🇺🇸 Trade Balance (Sep) - 15:30

Попередній показник (-70.40B)

Прогноз (-71.90B)

Торговельний баланс - це економічний показник, що відображає різницю між вартістю товарів і послуг, експортованих за кордон, і вартістю товарів і послуг, імпортованих у країну за певний період часу. Якщо країна експортує більше товарів і послуг, ніж імпортує, то торговельний баланс вважається позитивним, що означає наявність торговельного профіциту. У цьому разі економіка країни отримує більше доходів від зовнішніх ринків, ніж витрачає на купівлю іноземних товарів і послуг.

З іншого боку, якщо країна імпортує більше, ніж експортує, то торговельний баланс стає від'ємним, що свідчить про торговельний дефіцит. Це може вказувати на те, що економіка країни більше залежить від зарубіжних товарів і послуг, ніж виробляє і продає на зовнішні ринки.

Торговельний баланс є важливим показником економічного здоров'я країни. Позитивний торговельний баланс може сприяти зміцненню національної валюти та збільшенню валютних резервів, тоді як від'ємний торговельний баланс може сигналізувати про проблеми з конкурентоспроможністю економіки або про значний попит на імпортні товари. Економісти та аналітики уважно стежать за змінами в торговельному балансі, оскільки вони можуть впливати на валютні курси, інфляцію та загальні економічні перспективи країни.

🇺🇸 S&P Global Services PMI (Oct) - 16:45

Попередній показник Services (55.2)

Прогноз Services (55.3)

Показники S&P мають менший вплив і вважаються не такими точними, як від ISM.

🇺🇸 ISM Non-Manufacturing PMI (Oct) - 17:00

Попередній показник Non-Manufacturing (54.9)

Прогноз Non-Manufacturing (53.3)

🇺🇸 10-Year Note Auction - 20:00

Середа

🟠🇪🇺 HCOB Eurozone Services PMI (жовтень) - 11:00

🟠🇬🇧 S&P Global / CIPS UK Construction PMI (жовтень) - 11:30

🟢🇪🇺 PPI (MoM) (вересень) - 12:00

🔴🇺🇸 Запаси сирої нафти - 17:30

🔴🇺🇸 Аукціон 30-річних облігацій - 20:00

Розглянемо найважливіші з них:

🇺🇸 30-Year Bond Auction - 20:00

Четвер

🟠🇬🇧 Індекс цін на житло Halifax House Price Index (MoM) (жовтень) - 09:00

🔴🇬🇧 Рішення BoE щодо процентної ставки (Nov) - 14:00

🟠🇬🇧 Протокол засідання MPC BoE - 14:00

🔴🇺🇸 Початкові заявки на одержання допомоги по безробіттю - 15:30

🟢🇺🇸 Аукціон векселів на 4-8 тижнів - 18:30

🟠🇺🇸 Atlanta Fed GDPNow (Q4) - 20:00

🔴🇺🇸 Рішення щодо процентної ставки ФРС - 20:00

🔴🇺🇸 Заява FOMC - 21:00

🔴🇺🇸 Прес-конференція FOMC - 21:30

🟠🇺🇸 Баланс ФРС - 23:30

Розглянемо найважливіші з них:

🇬🇧 BoE Interest Rate Decision (Nov) - 14:00

Поточний показник (5.00%)

Прогноз (4.75%)

Центральний банк країни відіграє ключову роль у встановленні відсоткових ставок, які безпосередньо впливають на те, скільки комерційні банки братимуть за кредити і скільки платитимуть за депозити. Процентні ставки є частиною грошово-кредитної політики країни, яку центральний банк використовує для контролю економічних умов, рівня інфляції та зайнятості.

Як це працює:

Якщо центральний банк знижує процентні ставки, це робить кредити дешевшими для бізнесу і споживачів, що стимулює економічне зростання. Водночас зниження ставок також може знизити привабливість зберігання грошей у національній валюті, тому що депозити приносять менший дохід. Якщо центральний банк підвищує ставки, це навпаки робить кредити дорожчими, що може стримувати економічну активність, але водночас робить національну валюту привабливішою для інвесторів, які шукають високі доходи на депозити.

Важливість для валютного ринку:

Відсоткові ставки є одними з основних факторів, що впливають на вартість національної валюти на міжнародних ринках. Рішення щодо ставок та очікування їхніх змін можуть значно вплинути на оцінку валюти.

Підвищення процентних ставок зазвичай призводить до зміцнення валюти. Це відбувається тому, що вища ставка робить активи в цій валюті більш привабливими для інвесторів, збільшуючи попит на валюту. Зниження відсоткових ставок, навпаки, призводить до ослаблення валюти, оскільки інвестори шукають вищу прибутковість в інших валютах.

🇺🇸 4-8-Week Bill Auction - 18:30

8-Week

8-Week

🇺🇸 Initial Jobless Claims - 15:30

Попередній показник (216K)

Прогноз (n/a)

Initial Jobless Claims (IJC), або заявки на одержання допомоги з безробіття, є щотижневим звітом, що публікується Міністерством праці США (Department of Labor). Цей звіт фіксує кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття, поданих за попередній тиждень. Звіт IJC дає змогу отримати уявлення про те, скільки людей вперше звернулися по допомогу з безробіття, що може свідчити про можливі зміни на ринку праці. Наприклад, різке зростання кількості заявок може вказувати на початок економічних труднощів, таких як зниження ділової активності або хвиля звільнень. Навпаки, зниження кількості заявок часто трактується як знак поліпшення ситуації на ринку праці та підвищення зайнятості.

Цей показник також є випереджальним індикатором економічного циклу, оскільки він дає змогу оцінювати поточний стан економіки до виходу більш комплексних даних, як-от звіти щодо зайнятості або ВВП. Однак варто зазначити, що Initial Jobless Claims можуть бути схильні до значних ревізій, оскільки дані можуть коригуватися в наступних звітах на основі більш повної інформації.

Крім того, цей показник іноді піддається маніпуляціям, особливо в періоди економічної невизначеності. Це може бути пов'язано з тимчасовими факторами, такими як сезонні коливання або урядові програми, які можуть спотворювати дані в короткостроковій перспективі.

Зниження показників може свідчити про можливе зростання інфляції, що, своєю чергою, призведе до посилення грошово-кредитної політики та зміцнення валюти.

🇺🇸 Fed Interest Rate Decision - 20:00

Поточний показник (5.00%)

Прогноз (4.75%)

🇺🇸 FOMC Statement - 21:00

Заява Комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) Федеральної резервної системи США - це основний інструмент, який комітет використовує для спілкування з інвесторами з питань грошово-кредитної політики. У ньому містяться результати голосування щодо процентних ставок, обговорюється економічний прогноз і даються підказки щодо можливих результатів майбутніх голосувань.

М'якша, ніж очікувалося, заява може сприйматися як негативна для долара США, тоді як більш жорстка, ніж очікувалося, заява може сприйматися як позитивна для долара США.

П'ятниця

🟠🇪🇺 EU Leaders Summit - 12:00

🟠🇬🇧 Виступ члена BoE MPC Pill - 14:15

🟠🗂️ CFTC Report - 22:30

Розглянемо найважливіші з них:

🗂️ CFTC Report - 22:30

Звіт Commitment of Traders (COT) - це важливий щотижневий звіт, який надає деталізовану інформацію про сукупні ф'ючерсні позиції різних категорій учасників ринку на біржах США. Він публікується щоп'ятниці о 22:30 за GMT+3 Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Цей звіт слугує своєрідним знімком ринку, показуючи розподіл позицій між великими інституційними інвесторами, комерційними учасниками та роздрібними трейдерами. Такий аналіз допомагає Вам як трейдерам і аналітикам зрозуміти ринкові настрої, виявити можливі тренди і спрогнозувати майбутні рухи цін, ґрунтуючись на тому, як різні групи учасників ринку розподіляють свої позиції.

Crypto

BTC

Monthly

https://www.tradingview.com/x/fNRoNSRV/

Поки що біткоїну нічого не загрожує, тому що ATH збережено, мені цікавий відкат до 64к.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/OjVfHyHR/

Тиждень жахливий, проте нічого страшного для біткоїна, а от для альткоїнів - дуже.

Daily

https://www.tradingview.com/x/AxulhZlh/

Тут ми або втримаємо поточну структуру і все буде нейтрально або навпаки летимо до 64к

ETH

Monthly

https://www.tradingview.com/x/xuGh0AST/

Готуйтеся відкуповувати по 2100.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/oh930Cwh/

Очікується другий етап розвитку подій.

Daily

https://www.tradingview.com/x/LGKVtkCq/

Аналогічно, нічого не змінюється, готуйтеся до висадки.

ETHBTC

Monthly

https://www.tradingview.com/x/h8ey8TZj/

Усе так само без змін.

FX & Stock market

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/HVxoOfMv/

Як і передбачалося з минулого плану - індекс DXY зупинився, сформувавши короткострокову консолідацію, де на поточний момент бачимо продовження OF зі зняттям SSL і закриття п'ятниці поглинанням на тлі виходу даних по ринку праці (NFP). Даний технічний патерн може припускати висхідний рух до зони BSL 104.8 і FVG SIBI - 105.3, проте варто зазначити, що у вівторок 5 листопада відбудуться вибори, а вже в четвер 7 листопада ми побачимо FOMC і дані за процентною ставкою. Ці події не дають змоги вибудовувати чіткий план на цей тиждень. Радимо відійти від графіків цього тижня і зробити невелику відпустку.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/KO27NxnV/

EURUSD ідеально точно виконує план, створений нами минулого тижня, де ми припустили перехід ціни у фазу консолідації та рух до FVG SIBI, а потім розворот до GAP. Ціна досягла зони FVG SIBI і розвернулася в спадну сторону, тому продовжуємо реалізацію нашого плану до зони GAP - 1.0730. Однак врахуйте, що все може змінитися на тлі подій поточного тижня.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/faV4KQCo/

GBPUSD сформував розкореляцію у вигляді SMT з EURUSD, при цьому, на поточний момент він затиснутий між тижневим FVG BISI і SMT+OB. Крім того, що цього тижня виходять важливі події в США, у четвер, 7 листопада, так само виходить процентна ставка банку Англії. Велика кількість ризикових подій цього тижня не дає нам змоги чітко вибудовувати план.

SP500

Daily

https://www.tradingview.com/x/bbNWhUAZ/

Ризикові активи, як-от акції та криптовалюти, розвернулися в низхідний бік перед невизначеністю виборів, що цілком логічно, тому на поточний момент акцент робимо на низхідну тенденцію. SP500 перебуває в консолідації, де повернувся в її межі, першою зоною підтримки буде значення 5717, де в разі його пробою - побачимо рух до зони 50% консолідації (5530), а основною метою є Internal SSL на значенні 5455.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/5scWsRpy/

На минулому тижневому плані ми згадали, що NQ100 зароджує спадну тенденцію і що проблемною зоною виступатиме значення 20200. Минулий тиждень повністю виправдав наш сценарій, імпульсно знизившись і закріпившись нижче 20200. Отже, спадний контекст підтверджено, і, як ми згадували в минулому плані, у разі пробою 20200 ми можемо побачити рух до нижньої межі локальної консолідації Range Low 19800, залишається тільки реалізувати цей план.