Тижневий план - 03.06 - 07.06.2024

Macro

Наступного тижня виходять дані щодо стану виробничого сектору та сфери послуг, ринку праці США, а також відбудеться засідання ЄЦБ щодо кредитної ставки.

Радимо звернути увагу на події, що викликають невизначеність у русі ціни:

Середа - ADP Non-Farm Employment Change.

Четвер - Основна ставка рефінансування, заява про монетарну політику, прес-конференція ЄЦБ.

П'ятниця - Average Hourly Earnings m/m, Non-Farm Employment Change, Unemployment Rate.

Понеділок

USD (Долар США) / Final Manufacturing PMI - 16:45

Підсумковий індекс ділової активності у виробничому секторі.

S&P випускає уточнені дані за попереднім індексом, випущеним на початку місяця.

Останній фактичний показник (50.0) виявився трохи вищим за прогнозований (49.9).

Поточний прогноз на ринку - 50.9.

USD (Долар США) / ISM Manufacturing PMI - 17:00

Індекс ділової активності у виробничому секторі.

Інститут управління поставками (ISM) щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їхніми цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Виробництво - один із базових елементів будь-якої економіки і знаходиться на самому початку ланцюжка зі створення товарів, які потім споживають люди. Оскільки кожен виробник є професіоналом у своїй галузі, то вони активно відстежують попит на ринку і розуміють поточну ринкову тенденцію.

Якщо виробник бачить погіршення ринкової ситуації, то йому немає сенсу завантажувати виробничі потужності, інвестувати в нові потужності і наймання персоналу, а також закуповувати нову сировину. Від цього страждає велика кількість суміжних дуже важливих елементів економіки, таких як ринок праці, споживання, будівництво та багато іншого.

Останній фактичний показник (49.2) виявився нижчим за прогнозований (50.0).

Поточний прогноз на ринку - 49.8.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Вівторок

USD (Долар США) / JOLTS Job Openings - 17:00

Число відкритих вакансій на ринку праці - Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).

Федеральне бюро статистики США щомісяця випускає статистику щодо кількості вакансій на ринку праці. Число має часовий лаг у 35 днів, оскільки збір такої великої кількості даних досить складний. Збір даних проводиться в рамках програми JOLTS - Дослідження вакансій і плинності робочої сили.

Кількість відкритих вакансій - важливий індикатор здоров'я економіки. Під час зростання економіки відбувається відкриття нових компаній, а також розширення вже наявних. Для підтримки цього розширення необхідні працівники. Для їхнього набору компанії публікують вакансії.

Якщо ми бачимо позитивну зміну в кількості вакансій, це означає, що економіка активно зростає і їй потрібні нові працівники.

Якщо ми бачимо негативну зміну в кількості вакансій, це означає, що економіка або стагнує, або починає зменшуватися.

У рамках боротьби з інфляцією, ФРС намагається пригальмувати економіку. Один із найважливіших чинників, що впливають на інфляцію, є споживання людей. Чим безпечніше люди відчувають своє поточне становище, тим вони більше споживають. Це викликає величезний каскадний ефект по всій економіці. Якщо люди перестають почуватися в безпеці, то вони починають споживати менше і економіка по всьому ланцюжку починає активно сповільнюватися.

Головним фактором безпеки людей є працевлаштування і можливість отримувати зарплату. Нехай ринок праці й досить стабільний, але зменшення кількості заявок - перший крок для погіршення цього стану. Компанії не можуть наймати нових людей, наступним кроком можуть стати звільнення

Уже півроку кількість вакансій постійно падає, що свідчить про сповільнення розвитку підприємств і переходу на режим економії, а також відновлення балансу між попитом і пропозицією на ринку праці.

Останній випуск цього показника (8.49 млн) виявився меншим за прогнозоване значення (8.68 млн). Високі кредитні ставки продовжуватимуть тиснути на цей показник, оскільки постійно знижується попит на нову робочу силу.

Поточний прогноз на ринку - 8.40 млн.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Середа

USD (Долар США) / ADP Non-Farm Employment Change - 15:15

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Зміни зайнятості в країні, без урахування сільськогосподарського сектора та уряду.

ADP Research Institute щомісяця публікує статистику щодо змін на ринку праці на основі отриманих даних за місяць.

Показник ґрунтується на автоматичному аналізі даних щодо зарплати більш ніж 25 мільйонів працівників. Показник виходить раніше, ніж офіційні дані державних служб. Оскільки показник від ADP виходить раніше, то і вплив на ринок відповідно більший.

Зайнятість - один із найважливіших макроекономічних показників, оскільки дає змогу заробляти гроші, які використовуються для споживання. Якщо людину було звільнено з роботи, вона перестає бути активною і найчастіше подає заявку з безробіття для отримання допомоги. Це додатковий тиск на бюджет.

Оскільки головне завдання ФРС на поточний момент - охолодження економіки, показник зайнятості використовується як один з основних під час ухвалення рішень про підвищення/зниження ставок рефінансування, а також тривалості утримування ставки в певному діапазоні значень.

Зростання зайнятості свідчить про активність в економіці. Відкриваються нові компанії, люди влаштовуються на роботу, отримують зарплату і витрачають її. Компанія платить податки і замовляє сировину, послуги для своєї діяльності. Це впливає на дуже довгий ланцюжок посередників.

Зниження зайнятості свідчить про стагнування або падіння економіки. Компанії закриваються, або переходять у режим економії. Людей звільняють з роботи через оптимізацію витрат. Вони не можуть бути активними учасниками економіки і від цього страждає велика кількість елементів економіки.

Починаючи з літа найм співробітників сповільнюється. Останній випуск показника (192 тисячі) виявився вищим за прогнозоване значення (179 тисяч).

Поточний прогноз на ринку - 175 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / ISM Services PMI - 17:00

Індекс ділової активності у сфері послуг.

Інститут управління поставками (ISM) щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з новими замовленнями та їхніми цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Сфера послуг - найважливіший напрямок у ВВП США, він займає близько 80% від усього ВВП. Компанії прекрасно розбираються в ринкових умовах і будують плани розвитку бізнесу на цій основі.

Якщо компанія бачить погіршення ситуації в економіці, для неї немає сенсу будувати активні плани на зростання. Сфера послуг дуже сильно прив'язана до доходів населення. Якщо їжу та одяг люди купуватимуть у будь-якому разі, то ось поїздку у відпустку, оформлення підписки на новий ресурс вони найімовірніше відкладуть.

Оскільки сфера послуг не так сильно прив'язана до серйозних капітальних вкладень, вона менш прив'язана до зростання цін на будь-яку сировину. Сектор послуг найбільше впливає на поточну стійкість ринку праці.

Останній випуск показника (49.4) виявився нижчим за прогнозований (52.0).

Поточний прогноз на ринку - 51.0.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Четвер

EUR (Євро) / Main Refinancing Rate - 15:15

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Основна ставка рефінансування в єврозоні (ЄЦБ).

ЄЦБ проводить голосування щодо майбутніх дій зі ставкою рефінансування. Шість членів Виконавчої ради ЄЦБ і 15 з 19 керівників центральних банків єврозони голосують за те, як встановити ставку.

Ставка рефінансування - найважливіший параметр, що впливає на ліквідність у фінансовій системі. Залежно від розміру кредитної ставки, залежать кредитні ставки для компаній і споживачів.

Банки можуть залучати кошти від центрального банку за поточною кредитною ставкою. Для того, щоб заробити, вони закладають свій відсоток і видають позики для компаній і споживачів. Що більша ставка, то більший відсоток за позикою мають платити компанії та споживачі.

Ставка рефінансування є найголовнішим інструментом боротьби з інфляцією. Без екзотичного впливу (логістичний колапс під час Covid-19 і порушення ланцюжків поставок), інфляція зростає від зростаючого попиту споживачів. Компанії починають виробляти все більше, щоб задовольнити попит, при цьому також зростають ціни. Оскільки компанії починають замовляти все більше сировини для виробництва, ціни на сировину також збільшуються. Створюється спіраль постійного підвищення цін.

За аналогією з вогнем, потрібно зменшити подачу кисню і вогонь почне зменшуватися. Що дорожче стає отримати гроші, то менше люди починають купувати товари, тим менше виробляють підприємства і тим менше збільшується вартість на сировину.

ЄЦБ заявляє, що рівень інфляції перебуває на прийнятному рівні і потрібно знижувати кредитну ставку.

Поточний прогноз на ринку - 4.25%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / Monetary Policy Statement - 15:15

Важливі дані серйозно впливають на волатильність цінового руху!

Заява про грошово-кредитну політику ЄЦБ.

У заяві ЄЦБ описує поточний стан економіки, прогнози ЄЦБ щодо економічної ситуації та грошово-кредитної політики.

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (219 тисяч) виявився вищим за прогноз (218 тисяч). Ринок праці залишається стабільним. З цієї причини особливого підвищення безробіття не відбувається.

Поточний прогноз на ринку - 215 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / ECB Press Conference - 15:45

Важлива подія чинить серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Прес-конференція президента і віцепрезидента ЄЦБ.

Голова ЄЦБ Крістін Лагард під час пресконференції відповідатиме на запитання економістів і журналістів після оголошення рішення щодо грошово-кредитної політики.

Приклад такої промови.

П'ятниця

USD (Долар США) / Average Hourly Earnings m/m - 15:30

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Середній погодинний заробіток (за винятком сільськогосподарської галузі).

Федеральне бюро статистики США щомісяця публікує статистику щодо змін в оплаті праці на основі отриманих даних за місяць

Зростання зарплати - один із найважливіших чинників, що впливають на інфляцію. Чим більше грошей отримують люди, тим більше вони можуть їх витрачати. Разом з цим підприємства і компанії з надання послуг підвищують ціни для компенсації підвищення зарплати. Це ще більше впливає на інфляцію.

Поки споживча активність залишається на колишньому рівні, підприємства і сфера послуг не будуть зазнавати складнощів, цей показник зберігатиметься в значеннях близьких до прогнозованих.

Останній випуск показника (0.2%) виявився нижчим за прогнозований (0.3%).

Поточний прогноз на ринку - 0.3%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Non-Farm Employment Change - 15:30

Важливі дані серйозно впливають на волатильність цінового руху!

Зміни зайнятості в несільськогосподарському секторі.

Федеральне бюро статистики США щомісяця публікує статистику щодо змін на ринку праці на основі отриманих даних за місяць.

Зайнятість - один з найважливіших макроекономічних показників, оскільки дає змогу заробляти гроші, які використовуються для споживання. Якщо людину було звільнено з роботи, вона перестає бути активною і найчастіше подає заявку з безробіття для отримання допомоги. Це додатковий тиск на бюджет.

Оскільки головне завдання ФРС на поточний момент - охолодження економіки, показник зайнятості використовується як один з основних під час ухвалення рішень про підвищення/зниження ставок рефінансування, а також тривалості утримування ставки в певному діапазоні значень.

Зростання зайнятості свідчить про активність в економіці. Відкриваються нові компанії, люди влаштовуються на роботу, отримують зарплату і витрачають її. Компанія платить податки і замовляє сировину, послуги для своєї діяльності. Це впливає на дуже довгий ланцюжок посередників.

Зниження зайнятості свідчить про стагнування або падіння економіки. Компанії закриваються, або переходять у режим економії. Людей звільняють з роботи через оптимізацію витрат. Вони не можуть бути активними учасниками економіки і від цього страждає велика кількість елементів економіки.

Останній фактичний показник (175 тисяч) виявився нижчим за прогнозоване значення (238 тисяч).

Поточний прогноз на ринку - 185 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Unemployment Rate - 15:30

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Рівень безробіття.

Федеральне бюро статистики США щомісяця публікує статистику щодо змін на ринку праці на основі отриманих даних за місяць. Відсоток від загальної чисельності робочої сили, яка є безробітною та активно шукає роботу протягом попереднього місяця.

Ширший параметр зайнятості, що розглядається вище. Використовується як загальний показник для аналізу поточних умов на ринку праці.

Ринок праці наразі досить стабільний, і нехай сфера виробництва перебуває під тиском, а сфера послуг найімовірніше лише розпочинатиме своє зниження - це запізнілі фактори, які відіграють трохи пізніше. Тільки після цього можна буде побачити вплив на зайнятість населення.

Останній фактичний показник (3.9%) виявився вищим за прогнозований (3.8%).

Поточний прогноз на ринку - 3.9%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/mfpKF2Jp/

Місяць закрився досить непогано, закриття відбулося вище 64899.00. Так само ціна залишила компресію у вигляді місячних максимумів, що робить захоплення цієї області досить багатообіцяючим і можливим без яскравих корекцій, перед тестом.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/qUMcJBu9/

Один з ідеальних сценаріїв для мене - захоплення минулого тижневого мінімуму, а потім вихід на 760000. Звісно ми можемо зробити це без корекції, але відкриття позицій неї матиме в собі робочий ризик, а лише занижений.

Daily

https://www.tradingview.com/x/mEyFjG2t/

Для денного періоду я буду дивитися тільки 2 сценарії і обидва на відкат, так як відсоткове розширення ціни не має широку амплітуду і акумулюється тільки у вузькому діапазоні, що не дає яскравих підказок ціні. Можемо пробувати орієнтуватися на пріоритет з боку бичачого закриття денного таймфрейма, якщо, звичайно, ми не поглинемо пампом останні 3-4 свічки. А поки цього не сталося - я чекаю на окат.

4Н

https://www.tradingview.com/x/czLN5u9r/

На графіку є 2 кольори виділених свічок: червоні та блакитні. Червоні - вихідні дні, блакитні - понеділок.

Виходячи з історії акумуляції, у нас відбувається так, що вихідні дні впливають на тиждень двома типами: акумуляція або маніпуляція. Якщо під закінчення вихідних - ми зможемо спуститься вниз і затестити 65000 - це буде бичачий кидок, однак якщо ми почнемо рости вгору, то відкриття понеділка і вівторка - можуть зіграти з нами злий жарт у вигляді грубого зливу до позначок 65000 і можливо нижче, але це вже покаже графік.
 

Dominance
 

https://www.tradingview.com/x/mspeWvR9/

Тут глобально ситуація не змінюється.
 

ETH/USDT
 

Monthly

https://www.tradingview.com/x/jwvDJOW9/

Це дуже бичачий сценарій, тут потрібно шукати кожну корекцію, як можливість вирушити на ATH.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/gNjAYeJj/

Визначено у нас буде корекція в цей широкий дисбаланс і я маю намір ловити трейди в зоні 3581-3290, якщо ринок дасть можливість з метою на 5000.

Daily

https://www.tradingview.com/x/aj7Hi8Yq/

У житті бувають різні ситуації, саме тут я дивлюся на найбільш нерозумний сценарій і просто виставлю там сейв-лімітні ордери.

Що стосується перших двох: 1 формат - для формату дейлі періоду тут ситуація ідеальна, так як у нас була робота гніту з денним імбом і формат на відкат нижче - не розповідається, але структура дня отримала свіп, а 4Н формат отримав там поглинання після зламу, що робить наш road map. Повна готовність зазнати краху при таких трейдах, тому тут я буду ризикувати для того, щоб зловити найбільш незручний варіант.

2 формат - щойно ми отримуємо закріп вище 4000, є великий шанс, що ціна почне просто летіти з-під ніг і не дасть можливість зайти, але якщо прибрати ці думки і згадати, що ринок завжди дає вхід, ми можемо чекати чисту корекцію до 4000 і продовжити тренд до ATH.
 

ETH/BTC
 

Weekly

https://www.tradingview.com/x/MumLIVoO/

Усі дочекалися? Закріплення ціни незабаром вище 0.06117 і Сатоші дасть нам буст і поповнення ваших балансів.
 

FX & Stock market
 

DXY

Weekly

https://www.tradingview.com/x/fh0Vk3zI/

Останні 2 тижні індекс DXY перебуває в боковику всередині зони збалансованого діапазону (Balanced), але так і не зміг показати висхідний імпульс до цілі у вигляді External BSL. Останні дані PCE і Сore Pce вийшли нейтрально-нисхідними для індексу DXY, тому в короткостроковій перспективі очікуємо руху нижче, до зони Gap, яку ми згадували минулого тижня. Поточний тиждень сповнений новин з ринку праці в США, зокрема ключовими будуть Non-Pharm і Unemployment Rate у п'ятницю, тому ціна явно прагнутиме прийти до значущої зони ліквідності. Однак важливо врахувати, що із зони Balanced ми ще не вийшли, при цьому є валідний SMT з EURUSD і GBPUSD. Варто бути акуратнішими і спиратися на внутрішньоденні таймфрейми.

H4

https://www.tradingview.com/x/wgJveIpC/

Імовірно розглядаємо захоплення максимуму п'ятниці та руху нижче на інвалідизацію поточного SMT.
 

EURUSD
 

Weekly

https://www.tradingview.com/x/Zay9Urft/

На графіку EURUSD сформувався більш-менш зрозумілий наратив. Минулий тиждень перекрив неефективність у вигляді FVG BISI, тому оптимально розглядати висхідний рух у район верхньої межі консолідації - 1.0930.

Daily

https://www.tradingview.com/x/CKInsifg/

На денному таймфреймі спостерігаємо затиснення ціни між двома зонами інтересу: Internal BSL + SMT DXY і FVG BISI. Так само варто відзначити, як ціна працювала з ключовим психологічним рівнем 1.0800, минулого четверга. З точки зору технічного аналізу правильним рішенням буде вибудовувати висхідний наратив на майбутній тиждень, проте з точки зору фундаментальних даних є сумніви. У четвер відбудеться засідання ЄЦБ щодо майбутньої монетарної політики Єврозони, зокрема буде ухвалено рішення за ставкою, де ринок очікує зниження на 0.25 базисних пункту. Якщо рішення про зниження ставки буде ухвалено, це може сильно вплинути на висхідні наративи, і найімовірніше ми побачимо протилежне.

H4

https://www.tradingview.com/x/F959l7Yc/

З точки зору середньострокової перспективи пара EURUSD виглядає лонгово до рівня Internal BSL - 1.0900. Подальші наративи залежатимуть від рішення ЄЦБ і даних ринку праці в США.

GBPUSD
 

Daily

https://www.tradingview.com/x/mc8QBLrE/

Останні два тижні пара GBPUSD вийшла з кореляції з EURUSD, тому SMT, який сформований по обидва боки, розглядати не має сенсу. На поточний момент GBPUSD після тесту верхньої межі глобальної консолідації і ключового психологічного рівня 1.2800, перейшов у невелику внутрішню консолідацію, де в п'ятницю протестував верхню межу, тому оптимально розглядати шорт, можливо, ми побачимо слабку компресію всередині консолідації до моменту, доки EURUSD оформить маніпуляцію з Internal BSL і потім графіки синхронізуються в спадну сторону на тлі ставки ЄЦБ. Поки що наративи у EURUSD і GBPUSD різні, що говорить нам про малоймовірні кондиції ринку загалом.

H4

https://www.tradingview.com/x/0Kqrq7BW/

Припускаємо рух вниз з поточних значень або після зняття максимуму п'ятниці, де потім ціна розвернеться до нижньої межі консолідації з потенційних тестом рівня 1.2635.
 

SP500
 

Weekly

https://www.tradingview.com/x/9UWAIJ5R/

Фондовий індекс SP500 після оновлення АТН повернувся до зони FVG BISI, як і передбачалося минулого тижня, де в п'ятницю на тлі нейтрально-бичачих даних PCE, відреагував висхідним імпульсом. Якщо поточний тиждень покаже позитивні дані з ринку праці, варто очікувати новий ATH (оновлення External BSL).

Daily

https://www.tradingview.com/x/EZiXs3vP/

З точки зору денного графіка, у п'ятницю було знято Internal SSL, що сформувало SMT з NQ100. Загалом сумнівів щодо висхідного руху немає, і ми працюватимемо на боці покупок.
 

NQ100
 

Daily

https://www.tradingview.com/x/hjRBw1qY/

Ситуація щодо Nasdaq 100 ідентична, індекс перекрив FVG BISI, водночас не закріпившись нижче за його 50%, що є позитивним фактором до зростання. При цьому в п'ятницю було сформовано SMT з SP500. Припускаємо висхідний рух до External BSL.

Однак будьте обережні з верхньою межею глобальної консолідації за обома індексами, нісхродяща реакція при тесті цього рівня буде інвалідизувати висхідні наративи.