Тижневий план - 02.12 - 06.12.2024

Макро

Прийдешній тиждень очікується волатильним. Щодня виходитимуть важливі показники. Рекомендуємо вам звернути увагу на понеділок і вівторок, коли виходитимуть показники ділової активності в США, Європі та Британії. Вони нададуть нам розуміння вектора рухів економік, що дасть змогу формувати очікування щодо наступних макропоказників.

Понеділок

🟠🇬🇧 Nationwide HPI (Nov) - 09:00

🟠🇪🇺 HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Nov) - 11:00

🟠🇬🇧 S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI (Nov) - 11:30

🟠🇪🇺 Рівень безробіття (жовтень) - 12:00

🔴🇺🇸 S&P Global US Manufacturing PMI (Nov) - 16:45

🟠 🇺🇸 Витрати на будівництво (MoM) (жовтень) - 17:00

🔴 🇺🇸 ISM Manufacturing PMI (Nov) - 17:00

🟠🗂️ CFTC Report - 22:30

Розглянемо найважливіші з них:

🇪🇺 HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Nov) - 11:00

Попередній показник (46.0)

Прогноз (45.2)

PMI (Purchasing Managers Index) - це індекс ділової активності, який є одним із ключових індикаторів економічного стану країни. PMI розраховується на основі опитувань менеджерів із закупівель, які оцінюють поточні умови та перспективи свого бізнесу. Ці опитування охоплюють такі аспекти, як обсяги виробництва, нові замовлення, запаси товарів, зайнятість і поставки. Індекс PMI вище 50 вказує на економічне зростання і розширення ділової активності (зміцнення валюти). Якщо показник вище 48 протягом тривалого часу, це також може свідчити про тривале зростання економіки, хоча і з меншою інтенсивністю. Показник нижче 48 означає скорочення ділової активності.

PMI Manufacturing - вимірює ділову активність у виробничому секторі. Він формується на основі опитувань представників виробничих компаній, які оцінюють такі параметри, як обсяги виробництва, кількість нових замовлень, рівень зайнятості та запаси. PMI Manufacturing є важливим показником здоров'я виробничої галузі, яка відіграє ключову роль в економіці, особливо в країнах з розвиненими промисловими секторами.

🇬🇧 S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI (Nov) - 11:30

Попередній показник (49.9)

Прогноз (48.6)

🇪🇺 Рівень безробіття (жовтень) - 12:00

Попередній показник (6.3%)

Прогноз (6.3%)

Рівень безробіття - це показник, який відображає процентне співвідношення людей, які не мають роботи, до загальної чисельності робочої сили. Цей показник відіграє важливу роль в оцінці стану економіки, оскільки рівень безробіття безпосередньо впливає на добробут населення та економічну стабільність країни.

Для точного розрахунку рівня безробіття необхідно визначити, хто саме входить до складу робочої сили. Робоча сила включає в себе всіх людей, які або мають роботу, або активно її шукають, тобто безробітних. Ті, хто не працює і не шукає роботу, наприклад, студенти, пенсіонери або домогосподарки, не вважаються частиною робочої сили і не враховуються при розрахунку рівня безробіття.

Вищий рівень безробіття може свідчити про проблеми в економіці, такі як низький попит на робочу силу або структурні зміни.

🇺🇸 S&P Global US Manufacturing PMI (Nov) - 16:45

Попередній показник (48.5)

Прогноз (48.8)

Показники S&P Global від мають менший вплив і вважаються не такими точними, як від ISM.

🇺🇸 ISM Manufacturing PMI (Nov) - 17:00

Попередній показник (46.5)

Прогноз (47.5)

🗂️ CFTC Report - 22:30

Звіт Commitment of Traders (COT) - це важливий щотижневий звіт, який надає деталізовану інформацію про сукупні ф'ючерсні позиції різних категорій учасників ринку на біржах США. Він публікується щоп'ятниці о 22:30 за GMT+3 Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Цей звіт слугує своєрідним знімком ринку, показуючи розподіл позицій між великими інституційними інвесторами, комерційними учасниками та роздрібними трейдерами. Такий аналіз допомагає Вам як трейдерам і аналітикам зрозуміти ринкові настрої, виявити можливі тренди і спрогнозувати майбутні рухи цін, ґрунтуючись на тому, як різні групи учасників ринку розподіляють свої позиції.

Вівторок

🟠🇬🇧 BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Nov) - 02:01

🔴🇺🇸 JOLTS Job Openings (Oct) - 17:00

🟠🇺🇸 API Weekly Crude Oil Stock - 23:30

Розглянемо найважливіші з них:

🇺🇸 JOLTS Job Openings (Oct) - 17:00

Попередній показник (7.443M)

Прогноз (7.490M)

Опитування, що проводиться Бюро трудової статистики США, допомагає виміряти кількість вакансій. Воно збирає дані від роботодавців про зайнятість на їхніх підприємствах, наявність вакансій, набір персоналу, прийом на роботу і звільнення.

JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) визначає вакансії як усі посади, які залишаються відкритими (незаповненими) на останній робочий день місяця. Вакансія вважається "відкритою" тільки в тому разі, якщо вона відповідає всім трьом таким умовам:

Існує конкретна посада, і для цієї посади є робота.

Робота може розпочатися протягом 30 днів, незалежно від того, чи знайде підприємство відповідного кандидата в цей період.

Ведеться активний пошук працівників за межами місця розташування підприємства, де є вакансія.

Показник, який виявляється вищим за прогнозований, зазвичай підтримує (зміцнює) долар США, тоді як показник, що нижчий за прогнозований, зазвичай є негативним (послаблюючим) фактором для долара США.

Середа

🟠🇪🇺 HCOB Eurozone Services PMI (Nov) - 11:00

🟠🇬🇧 S&P Global/CIPS UK Services PMI (Nov) - 11:30

🟠🇪🇺 PPI (MoM) (жовтень) - 12:00

🔴 🇺🇸 ADP Зміна зайнятості в несільськогосподарському секторі (Nov) - 14:00

🔴 🇺🇸 S&P Global Services PMI (Nov) - 16:45

🟠 🇺🇸 Заводські замовлення (MoM) (жовтень) - 17:00

🔴 🇺🇸 ISM Non-Manufacturing PMI (Nov) - 17:00

🔴 🇺🇸 Запаси сирої нафти - 17:30

🔴 🇺🇸 Fed Chair Powell Speaks - 20:45

Розглянемо найважливіші з них:

🇪🇺 HCOB Eurozone Services PMI (Nov) - 11:00

Попередній показник (51.6)

Прогноз (49.2)

PMI Services - відображає ділову активність у секторі послуг. Він заснований на опитуваннях компаній, що працюють у сфері послуг, таких як транспорт, комунікації, фінанси, охорона здоров'я та освіта. Цей індекс дає уявлення про стан і перспективи розвитку сектору послуг, який у більшості розвинених економік становить значну частину ВВП.

🇬🇧 S&P Global/CIPS UK Services PMI (Nov) - 11:30

Попередній показник (52.0)

Прогноз (50.0)

🇪🇺 PPI (MoM) (Oct) - 12:00

Попередній показник (-0.6%)

Прогноз (0.4%)

PPI (Producer Price Index) - індекс цін виробників, що відображає зміни цін на товари та послуги з точки зору їхніх виробників і продавців. Цей індекс охоплює широкий спектр галузей економіки, включно із сировиною, матеріалами та проміжною продукцією. PPI має відкладений ефект на показники споживчої інфляції, оскільки зміни цін на сировину та проміжні товари не одразу відображаються в цінах для кінцевих споживачів. Наприклад, зростання цін на метал може не відразу вплинути на ціну автомобіля в автосалоні, але з часом це збільшення витрат може бути перекладено на споживача. Важливо зазначити, що PPI враховує не тільки товари, а й послуги, що робить його комплексним показником цінових змін у всій економіці. Це дає змогу отримати повнішу картину економічних процесів і потенційних інфляційних тисків.

Як відіграє на динаміці ціни? Зростання значень буде стимулом для посилення монетарної політики та відповідне зміцнення валюти.

🇺🇸 S&P Global Services PMI (Nov) - 16:45

Попередній показник (55.0)

Прогноз (57.0)

Показники S&P Global від мають менший вплив і вважаються не такими точними, як від ISM.

🇺🇸 ISM Non-Manufacturing PMI (Nov) - 17:00

Попередній показник (56.0)

Прогноз (55.5)

Четвер

🟠🇪🇺 Роздрібні продажі (MoM) (жовтень) - 12:00

🟠 🇺🇸 Continuing Jobless Claims - 15:30

🔴 🇺🇸 Початкові заявки на одержання допомоги по безробіттю - 15:30

🟠 🇺🇸 Торговельний баланс (жовтень) - 15:30

Розглянемо найважливіші з них:

🇪🇺 Роздрібні продажі (MoM) (Oct) - 12:00

Попередній показник (0.5%)

Прогноз (-0.4%)

Роздрібні продажі відстежують споживчий попит на вже готові товари. Дані про роздрібні продажі щомісяця публікуються Бюро перепису населення США і вказують на напрямок розвитку економіки. Він виступає як ключовий економічний барометр і визначає, чи існує інфляційний тиск. Роздрібні продажі вимірюються товарами тривалого і нетривалого користування, придбаними за певний період часу. Дані про продажі для звіту беруться з 13 типів роздрібних підприємств - від підприємств громадського харчування до роздрібних магазинів.

Більш високі показники, ніж очікувалося, повинні стати позитивним фактором для валюти, в той час як більш низькі показники, ніж очікувалося, повинні бути негативними для валюти.

🇺🇸 Initial Jobless Claims - 15:30

Попередній показник (213K)

Прогноз (215K)

Initial Jobless Claims (IJC), або заявки на одержання допомоги з безробіття, є щотижневим звітом, що публікується Міністерством праці США (Department of Labor). Цей звіт фіксує кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття, поданих за попередній тиждень. Звіт IJC дає змогу отримати уявлення про те, скільки людей вперше звернулися по допомогу з безробіття, що може свідчити про можливі зміни на ринку праці. Наприклад, різке зростання кількості заявок може вказувати на початок економічних труднощів, таких як зниження ділової активності або хвиля звільнень. Навпаки, зниження кількості заявок часто трактується як знак поліпшення ситуації на ринку праці та підвищення зайнятості.

Цей показник також є випереджальним індикатором економічного циклу, оскільки він дає змогу оцінювати поточний стан економіки до виходу більш комплексних даних, як-от звіти щодо зайнятості або ВВП. Однак варто зазначити, що Initial Jobless Claims можуть піддаватися значним ревізіям, оскільки дані можуть коригуватися в наступних звітах на основі більш повної інформації.

Крім того, цей показник іноді піддається маніпуляціям, особливо в періоди економічної невизначеності. Це може бути пов'язано з тимчасовими факторами, такими як сезонні коливання або урядові програми, які можуть спотворювати дані в короткостроковій перспективі.

Зниження показників може свідчити про можливе зростання інфляції, що, своєю чергою, призведе до посилення грошово-кредитної політики та зміцнення валюти.

🇺🇸 Trade Balance (Oct) - 15:30

Попередній показник (-84.40B)

Прогноз (-75.70B)

Торговельний баланс - це економічний показник, що відображає різницю між вартістю товарів і послуг, експортованих за кордон, і вартістю товарів і послуг, імпортованих у країну за певний період часу. Якщо країна експортує більше товарів і послуг, ніж імпортує, то торговельний баланс вважається позитивним, що означає наявність торговельного профіциту. У цьому разі економіка країни отримує більше доходів від зовнішніх ринків, ніж витрачає на купівлю іноземних товарів і послуг.

З іншого боку, якщо країна імпортує більше, ніж експортує, то торговельний баланс стає від'ємним, що свідчить про торговельний дефіцит. Це може вказувати на те, що економіка країни більше залежить від зарубіжних товарів і послуг, ніж виробляє і продає на зовнішні ринки.

Торговельний баланс є важливим показником економічного здоров'я країни. Позитивний торговельний баланс може сприяти зміцненню національної валюти та збільшенню валютних резервів, тоді як від'ємний торговельний баланс може сигналізувати про проблеми з конкурентоспроможністю економіки або про значний попит на імпортні товари. Економісти й аналітики уважно стежать за змінами в торговельному балансі, оскільки вони можуть впливати на валютні курси, інфляцію та загальні економічні перспективи країни.

П'ятниця

🟠🇬🇧 Halifax House Price Index (Nov) - 09:00

🟠🇪🇺 GDP (Q3) - 12:00

🔴 🇺🇸 Середня погодинна заробітна плата (Nov) - 15:30

🔴 🇺🇸 Nonfarm Payrolls (Nov) - 15:30

🔴 🇺🇸 Рівень безробіття (листопад) - 15:30

🟠 🇺🇸 Споживчий кредит (жовтень) - 22:00

Розглянемо найважливіші з них:

🇪🇺 GDP (Q3) - 12:00

Попередній показник QoQ (0.4%); YoY (0.6%)

Прогноз QoQ (0.4%); YoY (0.9%)

QoQ

YoY

Валовий внутрішній продукт - це ключовий економічний показник, який вимірює річну зміну вартості всіх товарів і послуг, вироблених усередині країни. Важливо зазначити, що ВВП враховує інфляцію, тобто зміни рівня цін на товари та послуги. Це дає змогу оцінити реальне зростання економіки, а не просто збільшення вартості через зростання цін.

ВВП є найширшим і найбільш всеосяжним показником економічної активності, оскільки він охоплює всі сектори економіки: промисловість, сільське господарство, послуги, будівництво та інші. У зв'язку з цим ВВП використовується як основний індикатор стану економіки. Коли ВВП зростає, це свідчить про те, що економіка розвивається, виробництво збільшується, і люди в середньому стають багатшими. Навпаки, зниження ВВП може вказувати на уповільнення економічної активності або навіть на початок рецесії.

Публікується щомісяця. Існує три версії ВВП, що випускаються з інтервалом в один місяць - попередня, друга публікація та остаточна.

🇺🇸 Nonfarm Payrolls (Nov) - 15:30

Попередній показник (12K)

Прогноз (202K)

Показник Nonfarm Payrolls (кількість зайнятих поза сільським господарством) - це ключовий економічний індикатор, який відображає зміну кількості зайнятих в економіці за попередній місяць, за виключенням працівників сільськогосподарського сектору. Цей показник публікується щомісяця Бюро трудової статистики США і є одним з індикаторів стану ринку праці, який найуважніше відслідковується.

Nonfarm Payrolls охоплює практично всі сектори економіки, за винятком сільського господарства, що робить його важливим показником для оцінки загального стану зайнятості в країні. До цього показника входять працівники промислових підприємств, сфери послуг, охорони здоров'я, будівництва, роздрібної торгівлі та інших галузей. Виключення сільськогосподарського сектору пов'язане з його сезонним характером і схильністю до впливу погодних умов, що може спотворити загальну картину зайнятості.

Зростання кількості зайнятих свідчить про створення нових робочих місць, що є позитивним сигналом для економіки. Збільшення зайнятості сприяє зростанню споживчих витрат, оскільки люди з роботою мають дохід і схильні витрачати гроші на товари та послуги. Оскільки споживчі витрати становлять значну частину економічної активності, створення робочих місць безпосередньо впливає на загальне економічне зростання.

Зниження кількості зайнятих, навпаки, може вказувати на уповільнення економічного зростання і зниження споживчої активності, що викликає занепокоєння в економістів і аналітиків. Тому показник Nonfarm Payrolls має важливе значення для прогнозування подальших тенденцій в економіці та ухвалення рішень у сфері грошово-кредитної політики.

🇺🇸 Unemployment Rate (Nov) - 15:30

Попередній показник (4.1%)

Прогноз (4.2%)

Crypto

BTC

Monthly

https://www.tradingview.com/x/ULcRkJA6/

Ситуація з BTC, як і раніше, залишається незмінною, я очікую корекцію в діапазон 84000. Грудень місяць часто проявляє корекцію перед продовженням ралі, тому тут фокусуємося на відкат і продовження зростання.

ETH

Monthly

https://www.tradingview.com/x/V84zr3dA/

Ми відмінно поглинули минулі квартал корекції, а значить домінація ефіру буде поступово зростати, залишилося знайти сприятливі зони, одні з них це діапазон 34370-3284, місце, де б я хотів побачити силу і почати далі викуповувати ефір.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/rg8I4T9C/

Перед тим, як ціна досягне ATH, в ідеалі зробити мікро-тест зони інтересу, щоб почати накопичувати ефір.

Daily

https://www.tradingview.com/x/TQJgzyuU/

Тут є 2 варіанти повороту подій. Тут ціна отримує реакцію від найближчої зони і на тлі сили ігнорує слабкість ринку або навпаки, йде різке зниження і злив, але потім домінація різко зростає.

ETHBTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/an1ccJ3j/

Сили будуть виправдані, як ціна зможе сформувати структуру.

USDT.D

Weekly

https://www.tradingview.com/x/9dBD8Nnq/

Тут, можливо, буде далі зниження аж до 3.79%, але я, як і раніше, націлений побачити хоча 4.67%.

BTC.D

https://www.tradingview.com/x/dQ3XZzDe/

Ралі починається, залишилося дочекатися фінального імпульсу і все....

FX & Stock market

DXY

Щотижнево

https://www.tradingview.com/x/SoUFWK5W/

Як і передбачалося, минулого тижня індекс DXY почав корекцію після досягнення ключового рівня 108.0, при цьому тиждень закрився точно всередині зазначеної нами мети - FVG BISI. Ми вважаємо, що DXY продовжить спадну тенденцію з інверсією поточного FVG BISI і рухатиметься до рівня SSL 103.3, як основної мети на цей момент. Рівень 104.8 буде проблемною зоною, де індекс може зупинитися.

Daily

https://www.tradingview.com/x/xChwdL8c/

З точки зору денного таймфрейму, можемо розглядати спадний рух від зони GAP, або через корекцію до рівня 107. Рівень 104.8 як проблемна зона і рівень 103.3 як основна мета.

EURUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/7amuL2ev/

EURUSD рушив угору, закріпившись усередині глобальної консолідації, проте не досяг зони FVG SIBI. У цьому разі пріоритет роботи залишиться лонговим, де проблемною зоною виступатиме даний FVG SIBI, а основною метою - рівень 1.076 (50% консолідації).

Daily

https://www.tradingview.com/x/PFLE2baK/

З точки зору денного таймфрейму можемо припускати корекцію до зняття рівня 1.05, з подальшим висхідним рухом до FVG SIBI і рівня 1.076

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/WbDSMWIa/

GBPUSD знову виконує наш тижневий план і формує розворот від зазначеного рівня 1.25, досягаючи першої мети у вигляді FVG SIBI. На поточний момент слід уважно стежити за даними FVG SIBI.

Daily

https://www.tradingview.com/x/YxMsgCGS/

З точки зору денного таймфрейма припускаємо корекцію до зони FVG BISI зі зняттям 1.264, і подальший висхідний рух на перекриття FVG SIBI до рівня 1.283. Є припущення, що даний FVG SIBI буде пробитий, що відкриє дорогу до рівня 1.30.

SP500

Weekly

https://www.tradingview.com/x/4UjFZXFB/

Індекс SP500 знову оновлює АТН, проте тиждень закривається нижче максимуму, що може означати формування консолідації. В якості підтримки виступає зона GAP.

Daily

https://www.tradingview.com/x/x26Cetn6/

З точки зору денного таймфрейму складно щось сказати, проте ми вважаємо, що SP500 спуститься на перекриття зони GAP, а потім, продовжить висхідний тренд, або проб'є зону GAP і тоді ми побачимо консолідацію. Слід дочекатися розв'язку, а поки можна працювати в шорт до зони GAP.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/eDIEJWD3/

NQ100 набагато відстає від SP500, формуючи SMT, проте графі NQ100 підказує нам через свій OF, що висхідний напрямок роботи є вірним. Припускаємо висхідний рух до першої мети у вигляді BSL, і надалі на ATH.