Cryptology.Key Блог Крипто Новости Недельный план - 02.12 - 06.12.2024

Недельный план - 02.12 - 06.12.2024

ARTICLE BY

Cryptology.Key

15 MIN READ

Крипто Новости

01 декабря 2024

Content

[show]

[hide]

Macro

Грядущая неделя ожидается волатильной. Ежедневно будут выходить важные показатели. Рекомендуем вам обратить внимание на понедельник и вторник, когда будут выходить показатели деловой активности в США, Европе и Британии. Они предоставят нам понимание вектора движений экономик, что позволит формировать ожидания относительно последующих макропоказателей.

Понедельник

🟠 🇬🇧 Nationwide HPI (Nov) - 09:00

🟠 🇪🇺 HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Nov) - 11:00

🟠 🇬🇧 S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI (Nov) - 11:30

🟠 🇪🇺 Unemployment Rate (Oct) - 12:00

🔴 🇺🇸 S&P Global US Manufacturing PMI (Nov) - 16:45

🟠 🇺🇸 Construction Spending (MoM) (Oct) - 17:00

🔴 🇺🇸 ISM Manufacturing PMI (Nov) - 17:00

🟠 🗂️ CFTC Report - 22:30

Рассмотрим самые важные из них:

🇪🇺 HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Nov) - 11:00

Предыдущий показатель (46.0)

Прогноз (45.2)

PMI (Purchasing Managers Index) — это индекс деловой активности, который является одним из ключевых индикаторов экономического состояния страны. PMI рассчитывается на основе опросов менеджеров по закупкам, которые оценивают текущие условия и перспективы своего бизнеса. Эти опросы охватывают такие аспекты, как объемы производства, новые заказы, запасы товаров, занятость и поставки. Индекс PMI выше 50 указывает на экономический рост и расширение деловой активности (укрепление валюты). Если показатель выше 48 на протяжении длительного времени, это также может свидетельствовать о продолжающемся росте экономики, хотя и с меньшей интенсивностью. Показатель ниже 48 означает сокращение деловой активности.

PMI Manufacturing — измеряет деловую активность в производственном секторе. Он формируется на основе опросов представителей производственных компаний, которые оценивают такие параметры, как объемы производства, количество новых заказов, уровень занятости и запасы. PMI Manufacturing является важным показателем здоровья производственной отрасли, которая играет ключевую роль в экономике, особенно в странах с развитыми промышленными секторами.

🇬🇧 S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI (Nov) - 11:30

Предыдущий показатель (49.9)

Прогноз (48.6)

🇪🇺 Unemployment Rate (Oct) - 12:00

Предыдущий показатель (6.3%)

Прогноз (6.3%)

Уровень безработицы — это показатель, который отображает процентное соотношение людей, не имеющих работы, к общей численности рабочей силы. Этот показатель играет важную роль в оценке состояния экономики, так как уровень безработицы напрямую влияет на благосостояние населения и экономическую стабильность страны.

Для точного расчета уровня безработицы необходимо определить, кто именно входит в состав рабочей силы. Рабочая сила включает в себя всех людей, которые либо имеют работу, либо активно её ищут, то есть безработных. Те, кто не работает и не ищет работу, например, студенты, пенсионеры или домохозяйки, не считаются частью рабочей силы и не учитываются при расчете уровня безработицы.

Более высокий уровень безработицы может свидетельствовать о проблемах в экономике, таких как низкий спрос на рабочую силу или структурные изменения.

🇺🇸 S&P Global US Manufacturing PMI (Nov) - 16:45

Предыдущий показатель (48.5)

Прогноз (48.8)

Показатели S&P Global от имеют меньшее влияние и считаются не такими точными, как от ISM.

🇺🇸 ISM Manufacturing PMI (Nov) - 17:00

Предыдущий показатель (46.5)

Прогноз (47.5)

🗂️ CFTC Report - 22:30

Отчет Commitment of Traders (COT) — это важный еженедельный отчет, который предоставляет детализированную информацию о совокупных фьючерсных позициях различных категорий участников рынка на биржах США. Он публикуется каждую пятницу в 22:30 по GMT+3 Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Этот отчет служит своего рода снимком рынка, показывая распределение позиций между крупными институциональными инвесторами, коммерческими участниками и розничными трейдерами. Такой анализ помогает Вам как трейдерам и аналитикам понять рыночные настроения, выявить возможные тренды и спрогнозировать будущие движения цен, основываясь на том, как различные группы участников рынка распределяют свои позиции.

Вторник

🟠 🇬🇧 BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Nov) - 02:01

🔴 🇺🇸 JOLTS Job Openings (Oct) - 17:00

🟠 🇺🇸 API Weekly Crude Oil Stock - 23:30

Рассмотрим самые важные из них:

🇺🇸 JOLTS Job Openings (Oct) - 17:00

Предыдущий показатель (7.443M)

Прогноз (7.490M)

Опрос, проводимый Бюро трудовой статистики США, помогает измерить количество вакансий. Он собирает данные от работодателей о занятости на их предприятиях, наличии вакансий, наборе персонала, приеме на работу и увольнениях.

JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) определяет вакансии как все должности, которые остаются открытыми (незаполненными) на последний рабочий день месяца. Вакансия считается "открытой" только в том случае, если она соответствует всем трем следующим условиям:

Существует конкретная должность, и для этой должности есть работа.

Работа может начаться в течение 30 дней, независимо от того, найдёт ли предприятие подходящего кандидата в этот период.

Ведется активный поиск работников за пределами местоположения предприятия, где имеется вакансия.

Показатель, который оказывается выше прогнозируемого, обычно поддерживает (укрепляет) доллар США, в то время как показатель, который ниже прогнозируемого, обычно является негативным (ослабляющим) фактором для доллара США.

Среда

🟠 🇪🇺 HCOB Eurozone Services PMI (Nov) - 11:00

🟠 🇬🇧 S&P Global/CIPS UK Services PMI (Nov) - 11:30

🟠 🇪🇺 PPI (MoM) (Oct) - 12:00

🔴 🇺🇸 ADP Nonfarm Employment Change (Nov) - 14:00

🔴 🇺🇸 S&P Global Services PMI (Nov) - 16:45

🟠 🇺🇸 Factory Orders (MoM) (Oct) - 17:00

🔴 🇺🇸 ISM Non-Manufacturing PMI (Nov) - 17:00

🔴 🇺🇸 Crude Oil Inventories - 17:30

🔴 🇺🇸 Fed Chair Powell Speaks - 20:45

Рассмотрим самые важные из них:

🇪🇺 HCOB Eurozone Services PMI (Nov) - 11:00

Предыдущий показатель (51.6)

Прогноз (49.2)

PMI Services — отражает деловую активность в секторе услуг. Он основан на опросах компаний, работающих в сфере услуг, таких как транспорт, коммуникации, финансы, здравоохранение и образование. Этот индекс дает представление о состоянии и перспективах развития сектора услуг, который в большинстве развитых экономик составляет значительную часть ВВП.

🇬🇧 S&P Global/CIPS UK Services PMI (Nov) - 11:30

Предыдущий показатель (52.0)

Прогноз (50.0)

🇪🇺 PPI (MoM) (Oct) - 12:00

Предыдущий показатель (-0.6%)

Прогноз (0.4%)

PPI (Producer Price Index) - индекс цен производителей, отражает изменения цен на товары и услуги с точки зрения их производителей и продавцов. Этот индекс охватывает широкий спектр отраслей экономики, включая сырье, материалы и промежуточную продукцию. PPI имеет отложенный эффект на показатели потребительской инфляции, поскольку изменения цен на сырье и промежуточные товары не сразу отражаются в ценах для конечных потребителей. Например, рост цен на металл может не сразу повлиять на цену автомобиля в автосалоне, но со временем это увеличение расходов может быть переложено на потребителя. Важно отметить, что PPI учитывает не только товары, но и услуги, что делает его комплексным показателем ценовых изменений во всей экономике. Это позволяет получить более полную картину экономических процессов и потенциальных инфляционных давлений.

Как отыгрывает на динамике цены? Рост значений будет стимулом для ужесточения монетарной политики и соответствующее укрепление валюты.

🇺🇸 S&P Global Services PMI (Nov) - 16:45

Предыдущий показатель (55.0)

Прогноз (57.0)

Показатели S&P Global от имеют меньшее влияние и считаются не такими точными, как от ISM.

🇺🇸 ISM Non-Manufacturing PMI (Nov) - 17:00

Предыдущий показатель (56.0)

Прогноз (55.5)

Четверг

🟠 🇪🇺 Retail Sales (MoM) (Oct) - 12:00

🟠 🇺🇸 Continuing Jobless Claims - 15:30

🔴 🇺🇸 Initial Jobless Claims - 15:30

🟠 🇺🇸 Trade Balance (Oct) - 15:30

Рассмотрим самые важные из них:

🇪🇺 Retail Sales (MoM) (Oct) - 12:00

Предыдущий показатель (0.5%)

Прогноз (-0.4%)

Розничные продажи отслеживают потребительский спрос на уже готовые товары. Данные о розничных продажах ежемесячно публикуются Бюро переписи населения США и указывают на направление развития экономики. Он выступает в качестве ключевого экономического барометра и определяет, существует ли инфляционное давление. Розничные продажи измеряются товарами длительного и недлительного пользования, приобретенными за определенный период времени. Данные о продажах для отчета берутся из 13 типов розничных предприятий - от предприятий общественного питания до розничных магазинов.

Более высокие показатели, чем ожидалось, должны стать позитивным фактором для валюты, в то время как более низкие показатели, чем ожидалось, должны быть негативными для валюты.

🇺🇸 Initial Jobless Claims - 15:30

Предыдущий показатель (213K)

Прогноз (215K)

Initial Jobless Claims (IJC), или заявки на получение пособия по безработице, представляют собой еженедельный отчет, публикуемый Министерством труда США (Department of Labor). Этот отчет фиксирует количество первичных заявок на получение пособия по безработице, поданных за предыдущую неделю. Отчет IJC позволяет получить представление о том, сколько людей впервые обратились за помощью по безработице, что может свидетельствовать о возможных изменениях на рынке труда. Например, резкий рост количества заявок может указывать на начало экономических трудностей, таких как снижение деловой активности или волна увольнений. Напротив, снижение числа заявок часто трактуется как знак улучшения ситуации на рынке труда и повышения занятости.

Этот показатель также является опережающим индикатором экономического цикла, поскольку он позволяет оценивать текущее состояние экономики до выхода более комплексных данных, таких как отчеты по занятости или ВВП. Однако стоит отметить, что Initial Jobless Claims могут быть подвержены значительным ревизиям, так как данные могут корректироваться в последующих отчетах на основе более полной информации.

Кроме того, данный показатель иногда подвергается манипуляциям, особенно в периоды экономической неопределенности. Это может быть связано с временными факторами, такими как сезонные колебания или правительственные программы, которые могут искажать данные в краткосрочной перспективе.

Снижение показателей может свидетельствовать о возможном росте инфляции, что, в свою очередь, приведет к ужесточению денежно-кредитной политики и укреплению валюты.

🇺🇸 Trade Balance (Oct) - 15:30

Предыдущий показатель (-84.40B)

Прогноз (-75.70B)

Торговый баланс — это экономический показатель, который отражает разницу между стоимостью товаров и услуг, экспортированных за границу, и стоимостью товаров и услуг, импортированных в страну за определенный период времени. Если страна экспортирует больше товаров и услуг, чем импортирует, то торговый баланс считается положительным, что означает наличие торгового профицита. В этом случае экономика страны получает больше доходов от внешних рынков, чем тратит на покупку иностранных товаров и услуг.

С другой стороны, если страна импортирует больше, чем экспортирует, то торговый баланс становится отрицательным, что свидетельствует о торговом дефиците. Это может указывать на то, что экономика страны больше зависит от зарубежных товаров и услуг, чем производит и продает на внешние рынки.

Торговый баланс является важным показателем экономического здоровья страны. Положительный торговый баланс может способствовать укреплению национальной валюты и увеличению валютных резервов, тогда как отрицательный торговый баланс может сигнализировать о проблемах с конкурентоспособностью экономики или о значительном спросе на импортные товары. Экономисты и аналитики внимательно следят за изменениями в торговом балансе, так как они могут оказывать влияние на валютные курсы, инфляцию и общие экономические перспективы страны.

Пятница

🟠 🇬🇧 Halifax House Price Index (Nov) - 09:00

🟠 🇪🇺 GDP (Q3) - 12:00

🔴 🇺🇸 Average Hourly Earnings (Nov) - 15:30

🔴 🇺🇸 Nonfarm Payrolls (Nov) - 15:30

🔴 🇺🇸 Unemployment Rate (Nov) - 15:30

🟠 🇺🇸 Consumer Credit (Oct) - 22:00

Рассмотрим самые важные из них:

🇪🇺 GDP (Q3) - 12:00

Предыдущий показатель QoQ (0.4%); YoY (0.6%)

Прогноз QoQ (0.4%); YoY (0.9%)

QoQ

YoY

Валовой внутренний продукт — это ключевой экономический показатель, который измеряет годовое изменение стоимости всех товаров и услуг, произведённых внутри страны. Важно отметить, что ВВП учитывает инфляцию, то есть изменения уровня цен на товары и услуги. Это позволяет оценить реальный рост экономики, а не просто увеличение стоимости из-за роста цен.

ВВП является самым широким и всеобъемлющим показателем экономической активности, так как он включает в себя все сектора экономики: промышленность, сельское хозяйство, услуги, строительство и другие. В связи с этим ВВП используется в качестве основного индикатора состояния экономики. Когда ВВП растёт, это свидетельствует о том, что экономика развивается, производство увеличивается, и люди в среднем становятся богаче. Напротив, снижение ВВП может указывать на замедление экономической активности или даже на начало рецессии.

Публикуется ежемесячно. Существует три версии ВВП, выпускаемые с интервалом в один месяц — предварительная, вторая публикация и окончательная.

🇺🇸 Nonfarm Payrolls (Nov) - 15:30

Предыдущий показатель (12K)

Прогноз (202K)

Показатель Nonfarm Payrolls (число занятых вне сельского хозяйства) — это ключевой экономический индикатор, который отражает изменение количества занятых в экономике за предыдущий месяц, исключая работников сельскохозяйственного сектора. Этот показатель публикуется ежемесячно Бюро трудовой статистики США и является одним из самых внимательно отслеживаемых индикаторов состояния рынка труда.

Nonfarm Payrolls охватывает практически все сектора экономики, за исключением сельского хозяйства, что делает его важным показателем для оценки общего состояния занятости в стране. В этот показатель входят работники промышленных предприятий, сферы услуг, здравоохранения, строительства, розничной торговли и других отраслей. Исключение сельскохозяйственного сектора связано с его сезонным характером и подверженностью влиянию погодных условий, что может исказить общую картину занятости.

Рост числа занятых свидетельствует о создании новых рабочих мест, что является положительным сигналом для экономики. Увеличение занятости способствует росту потребительских расходов, так как люди с работой имеют доход и склонны тратить деньги на товары и услуги. Поскольку потребительские расходы составляют значительную часть экономической активности, создание рабочих мест напрямую влияет на общий экономический рост.

Снижение числа занятых, наоборот, может указывать на замедление экономического роста и снижение потребительской активности, что вызывает беспокойство у экономистов и аналитиков. Поэтому показатель Nonfarm Payrolls имеет важное значение для прогнозирования дальнейших тенденций в экономике и принятия решений в области денежно-кредитной политики.

🇺🇸 Unemployment Rate (Nov) - 15:30

Предыдущий показатель (4.1%)

Прогноз (4.2%)

Crypto

BTC

Monthly

https://www.tradingview.com/x/ULcRkJA6/

Ситуация c BTC по-прежнему остается неизменной, я ожидаю коррекцию в диапазон 84000. Декабрь месяц зачастую проявляет коррекцию перед продолжением ралли, поэтому здесь фокусируемся на откат и продолжение роста.

ETH

Monthly

https://www.tradingview.com/x/V84zr3dA/

Мы отлично поглотили прошлые квартал коррекции, а значит доминация эфира будет постепенно расти, осталось найти благоприятные зоны, одни из них это диапазон 34370-3284, место где бы я хотел увидеть силу и начать дальше выкупать эфир.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/rg8I4T9C/

Перед тем, как цена достигнет ATH, в идеале совершить микро-тест зоны интереса, чтобы начать накапливать эфир.

Daily

https://www.tradingview.com/x/TQJgzyuU/

Здесь есть 2 варианта поворота событий. Здесь цена получает реакцию от ближайшей зоны и на фоне силы игнорирует слабость рынка или наоборот, идет резкое снижение и слив, но затем доминация резко возрастает.