Крипто Новини 15:00

Тижневий план - 01.04 - 05.04.2024

Cryptology Key

31 бер.

Macro

Наступного тижня виходять дані щодо стану виробничого сектору в США, інфляції в Німеччині, ринку праці США.

Радимо звернути увагу на події, що викликають невизначеність у русі ціни:

Середа - ADP Non-Farm Employment Change.

П'ятниця - Average Hourly Earnings m/m, Non-Farm Employment Change, Unemployment Rate.

Понеділок

EUR (Євро) / French Bank Holiday - All Day

Великодній понеділок.

Великодній понеділок - християнське свято, яке відзначається наступного дня після Великодньої неділі. Раніше в багатьох місцях його відзначали як Великодній тиждень, але в 19 столітті його було зведено до одноденного святкування.

Оскільки Франція є другою економікою Євросоюзу, на ринку будуть відсутні основні банківські обсяги. Зазвичай малі обсяги викликають хаотичний рух ціни, або низьку волатильність.

EUR (Євро) / German Bank Holiday - All Day

Великодній понеділок.

Великодній понеділок - християнське свято, яке відзначається наступного дня після Великодньої неділі. Раніше в багатьох місцях воно відзначалося як Великодній тиждень, але в 19 столітті його було зведено до одноденного святкування.

Оскільки Німеччина є найбільшою економікою Євросоюзу, на ринку будуть відсутні основні банківські обсяги. Зазвичай малі обсяги викликають хаотичний рух ціни, або низьку волатильність.

EUR (Євро) / Italian Bank Holiday - All Day

Великодній понеділок.

Оскільки Італія є третьою економікою Євросоюзу, на ринку будуть відсутні основні банківські обсяги. Зазвичай малі обсяги викликають хаотичний рух ціни, або низьку волатильність.

USD (Долар США) / ISM Manufacturing PMI - 17:00

Індекс ділової активності у виробничому секторі.

Інститут управління поставками (ISM) щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їхніми цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Виробництво - один із базових елементів будь-якої економіки і знаходиться на самому початку ланцюжка зі створення товарів, які потім споживають люди. Оскільки кожен виробник є професіоналом у своїй галузі, то вони активно відстежують попит на ринку і розуміють поточну ринкову тенденцію.

Якщо виробник бачить погіршення ринкової ситуації, то йому немає сенсу завантажувати виробничі потужності, інвестувати в нові потужності та наймання персоналу, а також закуповувати нову сировину. Від цього страждає велика кількість суміжних дуже важливих елементів економіки, таких як ринок праці, споживання, будівництво та багато іншого.

Останній фактичний показник (47.8) виявився нижчим за прогнозований (49.5).

Поточний прогноз на ринку - 48.5.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Вівторок

EUR (Євро) / German Prelim CPI m/m - All Day

Попередній індекс зміни споживчих цін у Німеччині за місяць.

DE Statis публікує показник, що ґрунтується на зміні цін на товари та послуги, які купують споживачі. Один з найважливіших показників у розрахунку інфляції, оскільки споживчі ціни становлять більшу частину загальної інфляції.

Попередній індекс зміни споживчих цін Німеччини - рання інформація про зміну цін. У день публікації інформації дані збираються по всій країні протягом усього дня. Фактичний індекс споживчих цін вийде через два тижні.

Уже рік центробанки більшості країн борються з інфляцією підвищуючи ставки рефінансування. Зменшення інфляції говорить про те, що робота проводиться успішно.

Останній фактичний показник (0.4%) виявився нижчим за прогнозований (0.5%).

Поточний прогноз на ринку - 0.4%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / JOLTS Job Openings - 17:00

Число відкритих вакансій на ринку праці - Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).

Федеральне бюро статистики США щомісяця випускає статистику щодо кількості вакансій на ринку праці. Число має часовий лаг у 35 днів, оскільки збір такої великої кількості даних досить складний. Збір даних проводиться в рамках програми JOLTS - Дослідження вакансій і плинності робочої сили.

Кількість відкритих вакансій - важливий індикатор здоров'я економіки. Під час зростання економіки відбувається відкриття нових компаній, а також розширення вже наявних. Для підтримки цього розширення необхідні працівники. Для їхнього набору компанії публікують вакансії.

Якщо ми бачимо позитивну зміну в кількості вакансій, це означає, що економіка активно зростає і їй потрібні нові працівники.

Якщо ми бачимо негативну зміну в кількості вакансій, це означає, що економіка або стагнує, або починає зменшуватися.

У рамках боротьби з інфляцією, ФРС намагається пригальмувати економіку. Один із найважливіших чинників, що впливають на інфляцію, є споживання людей. Чим безпечніше люди відчувають своє поточне становище, тим вони більше споживають. Це викликає величезний каскадний ефект по всій економіці. Якщо люди перестають почуватися в безпеці, то вони починають споживати менше і економіка по всьому ланцюжку починає активно сповільнюватися.

Головним фактором безпеки людей є працевлаштування і можливість отримувати зарплату. Нехай ринок праці й досить стабільний, але зменшення кількості заявок - перший крок для погіршення цього стану. Компанії не можуть наймати нових людей, наступним кроком можуть стати звільнення

Уже півроку кількість вакансій постійно падає, що свідчить про сповільнення розвитку підприємств і переходу на режим економії, а також відновлення балансу між попитом і пропозицією на ринку праці.

Останній випуск цього показника (8.86 млн) виявився майже таким, що дорівнює прогнозованому значенню (8.80 млн). При середньостроковому погляді на ситуацію, це більше схоже на відскік. Високі ставки рефінансування продовжуватимуть тиснути на цей показник, оскільки постійно знижується попит на нову робочу силу.

Поточний прогноз на ринку - 8.79 млн.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Середа

USD (Долар США) / ADP Non-Farm Employment Change - 15:15

Важливі дані серйозно впливають на волатильність цінового руху!

Зміни зайнятості в країні, без урахування сільськогосподарського сектора та уряду.

ADP Research Institute щомісяця публікує статистику щодо змін на ринку праці на основі отриманих даних за місяць.

Показник ґрунтується на автоматичному аналізі даних щодо зарплати більш ніж 25 мільйонів працівників. Показник виходить раніше, ніж офіційні дані державних служб. Оскільки показник від ADP виходить раніше, то і вплив на ринок відповідно більший.

Зайнятість - один з найважливіших макроекономічних показників, оскільки дає змогу заробляти гроші, які використовуються для споживання. Якщо людину було звільнено з роботи, вона перестає бути активною і найчастіше подає заявку з безробіття для отримання допомоги. Це додатковий тиск на бюджет.

Оскільки головне завдання ФРС на поточний момент - охолодження економіки, показник зайнятості використовується як один з основних під час ухвалення рішень про підвищення/зниження ставок рефінансування, а також тривалості утримування ставки в певному діапазоні значень.

Зростання зайнятості свідчить про активність в економіці. Відкриваються нові компанії, люди влаштовуються на роботу, отримують зарплату і витрачають її. Компанія платить податки і замовляє сировину, послуги для своєї діяльності. Це впливає на дуже довгий ланцюжок посередників.

Зниження зайнятості свідчить про стагнування або падіння економіки. Компанії закриваються, або переходять у режим економії. Людей звільняють з роботи через оптимізацію витрат. Вони не можуть бути активними учасниками економіки і від цього страждає велика кількість елементів економіки.

Починаючи з літа найм співробітників сповільнюється. Найімовірніше, ринок праці починає слабшати і незабаром почнеться сильніша низхідна хвиля.

Останній випуск показника (140 тисяч) виявився нижчим за прогнозоване значення (149 тисяч).

Поточний прогноз на ринку - 149 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / ISM Services PMI - 17:00

Індекс ділової активності у сфері послуг.

Інститут управління поставками (ISM) щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з новими замовленнями та їхніми цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Сфера послуг - найважливіший напрямок у ВВП США, він займає близько 80% від усього ВВП. Компанії прекрасно розбираються в ринкових умовах і будують плани розвитку бізнесу на цій основі.

Якщо компанія бачить погіршення ситуації в економіці, для неї немає сенсу будувати активні плани на зростання. Сфера послуг дуже сильно прив'язана до доходів населення. Якщо їжу та одяг люди купуватимуть у будь-якому разі, то ось поїздку у відпустку, оформлення підписки на новий ресурс вони найімовірніше відкладуть.

Оскільки сфера послуг не так сильно прив'язана до серйозних капітальних вкладень, вона менш прив'язана до зростання цін на будь-яку сировину. Індекс зростав протягом 6 місяців завдяки зростанню попиту на послуги, починаючи з вересня падіння продовжилося. Разом з цим сектор послуг найбільше впливає на поточну стійкість ринку праці.

Останній випуск показника (52.6) виявився нижчим за прогнозований (53.0).

Поточний прогноз на ринку - 52.7.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Fed Chair Powell Speaks - 19:10

Виступ члена голови ФРС Джерома Пауелла на Стенфордському форумі.

Важлива подія, оскільки голова ФРС має найбільшу вагу на фінансові ринки. Промова Пауелла може вказати на подальші дії ФРС.

Приклад такого виступу - бесіда з учителями.

Четвер

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (210 тисяч) виявився трохи нижчим за прогноз (212 тисяч). Ринок праці залишається стабільним. З цієї причини особливого підвищення безробіття не відбувається.

Поточний прогноз на ринку - 214 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

П'ятниця

USD (Долар США) / Average Hourly Earnings m/m - 15:30

Важливі дані, що мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Середній погодинний заробіток (за винятком сільськогосподарської галузі).

Федеральне бюро статистики США щомісяця публікує статистику щодо змін в оплаті праці на основі отриманих даних за місяць

Зростання зарплати - один із найважливіших чинників, що впливають на інфляцію. Чим більше грошей отримують люди, тим більше вони можуть їх витрачати. Разом з цим підприємства і компанії з надання послуг підвищують ціни для компенсації підвищення зарплати. Це ще більше впливає на інфляцію.

Поки споживча активність залишається на колишньому рівні, підприємства і сфера послуг не зазнаватимуть труднощів, цей показник зберігатиметься в значеннях близьких до прогнозованих.

Останній випуск показника (0.1%) виявився нижчим за прогнозований (0.2%).

Поточний прогноз на ринку - 0.3%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Non-Farm Employment Change - 15:30

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Зміни зайнятості в несільськогосподарському секторі.

Федеральне бюро статистики США щомісяця публікує статистику щодо змін на ринку праці на основі отриманих даних за місяць.

Останній фактичний показник (275 тисяч) виявився вищим за прогнозоване значення (198 тисяч).

Поточний прогноз на ринку - 205 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Unemployment Rate - 15:30

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Рівень безробіття.

Федеральне бюро статистики США щомісяця публікує статистику щодо змін на ринку праці на основі отриманих даних за місяць. Відсоток від загальної чисельності робочої сили, яка є безробітною та активно шукає роботу протягом попереднього місяця.

Ширший параметр зайнятості, що розглядається вище. Використовується як загальний показник для аналізу поточних умов на ринку праці.

Ринок праці наразі досить стабільний, і нехай сфера виробництва перебуває під тиском, а сфера послуг найімовірніше лише розпочинатиме своє зниження - це запізнілі фактори, які відіграють трохи пізніше. Тільки після цього можна буде побачити вплив на зайнятість населення.

Останній фактичний показник (3.9%) виявився вищим за прогнозований (3.7%).

Поточний прогноз на ринку - 3.9%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Crypto

BTC/USDT

Щомісяця

https://www.tradingview.com/x/cOBnkn8M/

Нічого не змінилося, очікую тут закриття вище максимуму для того, щоб продовжити рух вгору далі.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/98YMAWDs/

Тут аналогічна ситуація, ціна постійно отримувала пропозицію біля АТХ, тому будь-яке закриття вище тижневого бару - матиме позитивний вплив на подальше зростання ціни.

4Н

https://www.tradingview.com/x/TfGdxif0/

Після закриття місяця, я чекаю тут розширення ціни, де ми зможемо зачепити компресію знизу і потім відправитися в подальше зростання.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/qafJsfS9/

Ефір виглядає слабкіше, але якщо ми зможемо закритися вище 3581.60, я думаю, це буде важливий привід, щоб не отримувати глибоку корекцію, тому весь фокус на цей рівень.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/1Ijnf2NO/

Тут на тижневому чарті мені все дуже подобається для лонгів без корекції нижче лоя поточного тижня. Я більше за перший сценарій, якщо поглинання буде повністю минулого тижня, проте якщо буде слабкість - ми можемо дати відкат на другий сценарій

Daily

https://www.tradingview.com/x/xLjJZs93/

Найімовірніше, при закритті вище 3672 - ми нижче більше не спустимося і далі на нас чекатиме продовження зростання, але я хочу почекати закриття тижня ще.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/rOYvCreA/

Я думаю, ви всі звикли вже, що відбувається тут.

FX & Stock market

DXY

Щотижнево

https://www.tradingview.com/x/rF7nUg9Z/

Посил ФРС: з інфляцією потрібно боротися, але не варто скорочувати ставку занадто рано, втім, ми все одно скоро скоро скоротимо, продовжує формувати невизначеність серед учасників ринку, проте точно можна сказати, що попит на долар триватиме, поки ставка залишається незмінною. Що, само собою говорить нам про зміцнення долара щодо інших валют. З технічного боку ми очікуємо досягнення верхньої межі глобальної консолідації (105.8), і зняття External BSL (105.00) на поточному тижні.

Daily

https://www.tradingview.com/x/kowdBNcc/

https://www.tradingview.com/x/YumTkHrK/

На середньострокових таймфреймах (D-H4) спостерігається чіткий висхідний orderflow, де минулий тиждень залишає нам зону інтересу у вигляді OB + GAP. Оскільки понеділок у країнах Євросоюзу є банківським вихідним, очікуємо формування мінімуму тижня у вівторок із продовженням висхідного orderflow до External BSL (105.00).

EURUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/cIu2REFu/

Згідно з тижневим таймфреймом пара EURUSD перебуває в середині глобальної консолідації. Після тесту верхньої межі консолідації на відкритті року, можемо спостерігати спадну тенденцію, де можемо розглядати як мету - нижню межу консолідації. З урахуванням сильного долара, очікуємо продовження спадного orderflow, метою поточного тижня буде виступати External SSL (1.0695).

Daily

https://www.tradingview.com/x/tifRPBHx/

На денному таймфреймі спостерігаємо чіткий спадний orderflow, де ціна залишила зону інтересу у вигляді FVG+OB. Очікуємо формування максимуму тижня у вівторок при тесті цієї зони. Головною метою виступає External SSL (1.0695), проте варто бути уважними, оскільки цей мінімум є зоною високого опору (HRLR) і може бути не знятий.

https://www.tradingview.com/x/X1Ka45cs/

На середньостроковому таймфреймі (H4) спостерігаємо формування корекції, очікуємо висхідний рух від FVG BISI у п'ятницю-вранці, де потім, при тесті зони -OB, очікуватимемо розвороту і продовження низхідного orderflow.

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/UQpeEbN2/

Ситуація на парі GBPUSD досить зрозуміла, після зняття External BSL, очікуємо спадний рух до External SSL (1.2500).

Daily

https://www.tradingview.com/x/iIGDKbKT/

https://www.tradingview.com/x/6dO2xgpb/

На денному таймфреймі спостерігаємо зняття внутрішнього пулу ліквідності, де минулий тиждень сформував висхідний корекційний orderflow, який чітко видно з H4 таймфрейму. Очікуємо продовження висхідного руху з метою перекриття FVG SIBI, де потім будемо розглядати розворот і продовження низхідної тенденції до мети External SSL.

SP500 / NQ100

Weekly

https://www.tradingview.com/x/5N4ftJSS/

Фондові індекси SP500 і NQ100 мають неоднозначну ситуацію, тому що ці активи останній місяць постійно формують розкореляції, що пов'язано з можливим перетіканням коштів з акцій NQ100 в інші сектори, фіксацією прибутків у секторі АІ, і хеджуванням своїх портфелів інвесторами на тлі невизначеності в майбутній політиці ФРС. Звичайно, після виступу Дж.Пауелла ми можемо розглядати продовження цього ралі, проте варто зазначити, що NQ100 явно поступається в зростанні.

З технічного боку, індекс SP500 залишив рівні максимуми BSL, при цьому минулий тиждень сформував тижневий FVG BISI. Водночас NQ100 перебуває в консолідації.

Daily

https://www.tradingview.com/x/q5BqNqTD/

На денному таймфреймі чітко видно розкореляцію і слабкість індексу NQ100.

За індексом SP500 необхідно спостерігати за двома пулами ліквідності по обидва боки.

За індексом NQ100 спостерігаємо тест breaker + маніпуляцію, що свідчить про потенційно висхідний рух поточного тижня.

https://www.tradingview.com/x/Ctfzii5D/

Згідно із середньостроковим графіком (H4) припускаємо висхідний рух за обома індексами з можливою розкореляцією.

SP500 може спуститися нижче на перекриття FV, звідки можна розглядати розворот.

NQ100 оптимально розглядати лонг із поточних значень.

Загалом ситуація розвиватиметься з огляду на дані за двома важливими економічними індикаторами - ISM Manufacturing PMI і ISM Services PMI. З урахуванням голубиних висловлювань Д.Пауела і відносно хороших інфляційних показниках, очікується позитивна динаміка у сфері промисловості та послуг, що ми і бачимо на Forecast. ISM Manufacturing PMI та ISM Services PMI можуть справити позитивний вплив на індекси SP500 / NQ100.