Cryptology.Key Блог Крипто Новости Недельный план - 16.09 - 20.09.2024

Недельный план - 16.09 - 20.09.2024

ARTICLE BY

Cryptology.Key

15 MIN READ

Крипто Новости

15 сентября 2024

Content

[show]

[hide]

Macro

Неделя, хотя и не перенасыщенная событиями, обещает быть достаточно напряженной для финансовых рынков. Рекомендуем трейдерам и инвесторам проявлять особую осторожность в своих действиях.

Три из пяти рабочих дней будут ключевыми для экономик США, Великобритании и Японии. Это может привести к непредсказуемым колебаниям на рынках уже с самого начала недели.

Особое внимание следует уделить среде, когда состоится заседание Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Существует высокая вероятность того, что ФРС впервые за длительный период времени снизит ставку. Такое событие может оказать значительное влияние на различные классы активов, включая валюты, акции, крипту и облигации.

Понедельник

Bank Holiday - 🇯🇵 🇨🇳 🇨🇭 PPI - 09:30 🇪🇺 Trade Balance - 11:00 🇺🇸 NY Empire State Manufacturing Index - 15:30

Разберем самые важные из них:

🇪🇺 Trade Balance - 11:00

Предыдущий показатель (22.3B)

Прогноз (N/A)

Торговый баланс — это экономический показатель, который отражает разницу между стоимостью товаров и услуг, экспортированных за границу, и стоимостью товаров и услуг, импортированных в страну за определенный период времени. Если страна экспортирует больше товаров и услуг, чем импортирует, то торговый баланс считается положительным, что означает наличие торгового профицита. В этом случае экономика страны получает больше доходов от внешних рынков, чем тратит на покупку иностранных товаров и услуг.

С другой стороны, если страна импортирует больше, чем экспортирует, то торговый баланс становится отрицательным, что свидетельствует о торговом дефиците. Это может указывать на то, что экономика страны больше зависит от зарубежных товаров и услуг, чем производит и продает на внешние рынки.

Торговый баланс является важным показателем экономического здоровья страны. Положительный торговый баланс может способствовать укреплению национальной валюты и увеличению валютных резервов, тогда как отрицательный торговый баланс может сигнализировать о проблемах с конкурентоспособностью экономики или о значительном спросе на импортные товары. Экономисты и аналитики внимательно следят за изменениями в торговом балансе, так как они могут оказывать влияние на валютные курсы, инфляцию и общие экономические перспективы страны.

Вторник

Bank Holiday - 🇨🇳 🇪🇺 ZEW Economic Sentiment - 12:00 🇨🇦 CPI - 15:30 🇺🇸 Retail Sales - 15:30 🇺🇸 Manufacturing/Industrial Production - 16:15 🇺🇸 Business Inventories - 17:00 🇺🇸 Atlanta FED GDPnow (q3) - 19:30 🇺🇸 20y T-Bond - 20:00 🇺🇸 Weekly Crude Oil Stock - 23:30

Разберем самые важные из них:

🇺🇸 Retail Sales - 15:30

Предыдущий показатель MoM (1.0%) YoY (2.7%)

Прогноз MoM (0.2%) YoY (N/A)

Розничные продажи отслеживают потребительский спрос на уже готовые товары. Данные о розничных продажах ежемесячно публикуются Бюро переписи населения США и указывают на направление развития экономики. Он выступает в качестве ключевого экономического барометра и определяет, существует ли инфляционное давление. Розничные продажи измеряются товарами длительного и недлительного пользования, приобретенными за определенный период времени. Данные о продажах для отчета берутся из 13 типов розничных предприятий - от предприятий общественного питания до розничных магазинов.

Более высокие показатели, чем ожидалось, должны стать позитивным фактором для валюты, в то время как более низкие показатели, чем ожидалось, должны быть негативными для валюты.

🇺🇸 Atlanta FED GDPnow (q3) - 19:30

GDPNow не является официальным прогнозом Федерального резервного банка Атланты. Его следует рассматривать как текущую оценку роста реального ВВП на основе доступных экономических данных за текущий измеряемый квартал. В GDPNow не вносятся субъективные корректировки — оценка основана исключительно на математических результатах модели. В частности, она не учитывает влияние COVID-19 и социальной мобильности за пределами их воздействия на исходные данные ВВП и соответствующие экономические отчеты, которые уже были опубликованы. GDPNow также не предсказывает их влияние на будущие экономические отчеты, за исключением стандартной внутренней динамики модели. 🇺🇸 20y T-Bond - 20:00

Доходность по выставленным на аукцион государственных облигаций отражает доход, который инвестор получит, удерживая облигацию до её погашения. Правительства выпускают эти обязательства для покрытия бюджетного дефицита и рефинансирования долга. Средняя доходность на аукционе важна для оценки состояния экономики и уровня доверия к правительству.

Колебания доходности могут указывать на изменения в экономике и ожиданиях инвесторов. Если доходность растет по сравнению с предыдущими аукционами, это может свидетельствовать о снижении доверия или ожиданиях роста процентных ставок и укрепления валюты.

Среда

🇯🇵 Trade Balance + Exports + Imports - 02:50 🇬🇧 CPI - 09:00 🇪🇺 Final CPI - 12:00 🇩🇪 30y T-Bund - 12:30 🇺🇸 MBA Purchase Index - 14:00 🇺🇸 Atlanta FED GDPnow (q3) - 17:30 🇺🇸🛢 Cushing + Crude Oil Inventories - 17:30 🇺🇸🛢 EIA Weekly Refinery Utilization Rates - 17:30 🇺🇸 Federal Funds Rate - 21:00 🇺🇸 FOMC Press Conference - 21:30

Разберем самые важные из них:

🇬🇧 CPI - 09:00

Предыдущий показатель MoM (-0.2%) YoY (2.2%)

Прогноз MoM (0.1%) YoY (2.1%)

🇬🇧 Core CPI - 09:00

Предыдущий показатель MoM (0.1%) YoY (3.3%)

Прогноз MoM (0.1%) YoY (3.4%)

Индекс потребительских цен (CPI) является одним из ключевых экономических показателей, широко используемых для оценки уровня инфляции в стране. Этот индекс рассчитывается на основе тщательного измерения изменений цен на широкий спектр товаров и услуг, которые входят в так называемую "потребительскую корзину". В структуре CPI примерно 2/3 корзины составляют услуги, а 1/3 - товары. Это распределение отражает современные тенденции в развитых экономиках, где сектор услуг играет все более значимую роль.

Core CPI, или базовый индекс потребительских цен, представляет собой модифицированную версию стандартного CPI. Ключевое отличие Core CPI заключается в том, что из расчета этого показателя исключены два важных компонента: продукты питания и энергоносители. Использование Core CPI наряду с обычным CPI дает более полное представление об инфляционных процессах. В то время как CPI отражает изменения в общем уровне цен, включая краткосрочные колебания, Core CPI позволяет оценить базовые инфляционные тенденции, менее подверженные временным факторам.

Регулярный мониторинг этих показателей позволяет ЦБ оценивать эффективность монетарной политики, прогнозировать экономические тренды и принимать обоснованные решения в области экономического регулирования.

Как отыгрывает на динамике цены? Рост значений будет стимулом для ужесточения монетарной политики и соответствующее укрепление валюты, и наоборот. 🇪🇺 Final CPI - 12:00

Предыдущий показатель MoM (0.0%) YoY (2.6%)

Прогноз MoM (0.2%) YoY (2.2%) 🇪🇺 Final Core CPI - 12:00

Предыдущий показатель YoY (2.9%)

Прогноз YoY (2.8%) 🇩🇪 30y T-Bund - 12:30

🇺🇸 Atlanta FED GDPnow (q3) - 17:30

🇺🇸 Federal Funds Rate - 21:00

Предыдущий показатель (5.5%)

Прогноз (5.25%)

Центральний банк країни відіграє ключову роль у встановленні відсоткових ставок, які безпосередньо впливають на те, скільки комерційні банки стягуватимуть за кредити та скільки платитимуть за депозити. Відсоткові ставки є частиною грошово-кредитної політики країни, яку центральний банк використовує для контролю за економічними умовами, рівнем інфляції та зайнятості.

Як це працює:

Якщо центральний банк знижує відсоткові ставки, це робить кредити дешевшими для бізнесів та споживачів, що стимулює економічне зростання. Водночас зниження ставок також може знизити привабливість зберігання грошей в національній валюті, тому що депозити приносять менший дохід. Якщо центральний банк підвищує ставки, це навпаки робить кредити дорожчими, що може стримувати економічну активність, але водночас робить національну валюту більш привабливою для інвесторів, які шукають вищі прибутки на депозити.

Важливість для валютного ринку:

Відсоткові ставки є одними з основних чинників, що впливають на вартість національної валюти на міжнародних ринках. Рішення щодо ставок та очікування їхніх змін можуть значно вплинути на оцінку валюти.

Підвищення відсоткових ставок зазвичай призводить до зміцнення валюти. Це відбувається тому, що вища ставка робить активи в цій валюті більш привабливими для інвесторів, збільшуючи попит на валюту. Зниження відсоткових ставок, навпаки, призводить до ослаблення валюти, оскільки інвестори шукають вищу дохідність в інших валютах.

Оценка снижения на 25 б.п. - 55% Оценка снижения на 50 б.п. - 45%

Четверг

🇨🇭 Trade Balance - 09:00 🇪🇺 Current Account - 11:00 🇬🇧 Interest Rate Decision - 14:00 🇺🇸 Unemployment Claims - 15:30 🇺🇸 FEDʼs Balance Sheet - 23:30 🇺🇸 Reserve Balances with FED - 23:30

Разберем самые важные из них:

🇬🇧 Interest Rate Decision - 14:00

Предыдущий показатель (5.00%)

Прогноз (5.00%)

Як це працює:

Важливість для валютного ринку:

Предыдущий показатель (230K)

Прогноз (N/A)

Initial Jobless Claims (IJC), или заявки на получение пособия по безработице, представляют собой еженедельный отчет, публикуемый Министерством труда США (Department of Labor). Этот отчет фиксирует количество первичных заявок на получение пособия по безработице, поданных за предыдущую неделю. Отчет IJC позволяет получить представление о том, сколько людей впервые обратились за помощью по безработице, что может свидетельствовать о возможных изменениях на рынке труда. Например, резкий рост количества заявок может указывать на начало экономических трудностей, таких как снижение деловой активности или волна увольнений. Напротив, снижение числа заявок часто трактуется как знак улучшения ситуации на рынке труда и повышения занятости.

Этот показатель также является опережающим индикатором экономического цикла, поскольку он позволяет оценивать текущее состояние экономики до выхода более комплексных данных, таких как отчеты по занятости или ВВП. Однако стоит отметить, что Initial Jobless Claims могут быть подвержены значительным ревизиям, так как данные могут корректироваться в последующих отчетах на основе более полной информации.

Кроме того, данный показатель иногда подвергается манипуляциям, особенно в периоды экономической неопределенности. Это может быть связано с временными факторами, такими как сезонные колебания или правительственные программы, которые могут искажать данные в краткосрочной перспективе.

Снижение показателей может свидетельствовать о возможном росте инфляции, что, в свою очередь, приведет к ужесточению денежно-кредитной политики и укреплению валюты.

Пятница

🇯🇵 Interest Rate Decision - 06:00 🇬🇧 Retail Sales - 09:00 🇩🇪 PPI - 09:00 🇨🇦 Retail Sales - 15:30 🇺🇸 Харкер (FOMC) - 21:00 🌍 CFTC Report - 22:30

Разберем самые важные из них:

🇩🇪 PPI - 09:00

Предыдущий показатель MoM (0.2%) YoY (-0.8%)

Прогноз MoM (0.2%) YoY (-0.8%)

PPI (Producer Price Index) - индекс цен производителей, отражает изменения цен на товары и услуги с точки зрения их производителей и продавцов. Этот индекс охватывает широкий спектр отраслей экономики, включая сырье, материалы и промежуточную продукцию. PPI имеет отложенный эффект на показатели потребительской инфляции, поскольку изменения цен на сырье и промежуточные товары не сразу отражаются в ценах для конечных потребителей. Например, рост цен на металл может не сразу повлиять на цену автомобиля в автосалоне, но со временем это увеличение расходов может быть переложено на потребителя. Важно отметить, что PPI учитывает не только товары, но и услуги, что делает его комплексным показателем ценовых изменений во всей экономике. Это позволяет получить более полную картину экономических процессов и потенциальных инфляционных давлений.

Как отыгрывает на динамике цены? Рост значений будет стимулом для ужесточения монетарной политики и соответствующее укрепление валюты.

🌍 CFTC Report - 22:30

Отчет Commitment of Traders (COT) — это важный еженедельный отчет, который предоставляет детализированную информацию о совокупных фьючерсных позициях различных категорий участников рынка на биржах США. Он публикуется каждую пятницу в 22:30 по GMT+3 Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Этот отчет служит своего рода снимком рынка, показывая распределение позиций между крупными институциональными инвесторами, коммерческими участниками и розничными трейдерами. Такой анализ помогает Вам как трейдерам и аналитикам понять рыночные настроения, выявить возможные тренды и спрогнозировать будущие движения цен, основываясь на том, как различные группы участников рынка распределяют свои позиции.

FX & Stock market

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/3qWiE1dz/

DXY продолжает находится в консолидации ожидая FOMC и решение по дальнейшей монетарной полиитке ФРС. На текущий момент выстраивать дальнейшие нарративы достаточно сложно, следует дождаться FOMC. Советует рассматривать уровень 102.2 как FTA зону, уровень 103.5 как зону сопротивления, и уровень 100 как зону поддержки.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/x3KT30uA/

До выхода FOMC советуем рассматривать зону FVG BISI как зону поддержки, BSL - как зону сопротивления. Потенциально EURUSD может двигаться в восходящую сторону к уровню 1.1280 после выхода FOMC.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/Na3Zv0L7/

График GBPUSD выглядит максимально бычьим после теста недельного OB на прошлой неделе, на котором был сформировал дополнительных дневной OB. Смеем предположить, что фунт будет двигаться в восходящую сторону к целями к BSL и зоне Gap. В случае нисходящего движения GBPUSD будем рассматривать зону поддержки - FVG BISI.

SP500 / NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/JtvspGO8/

План прошлой недели на фондовых индексах SP500 и NQ100 не отработал. Причину назвать достаточно сложно, ведь с точки зрения экономической теории фондовые рынки должны реагировать слабостью в предверии первого снижения ставки. Скорее всего на текущий момент фондовые рынки США сильно реагируют на политику, в частности на действия со стороны демократов, которые пытаються тянуть фондовые рынки вверх перед выборами.

На текущий момент предполагаем продолжение восходящего движения, хотя бы на снятие BSL и тест Range High по SP500 и снятие BSL с тестом FVG BISI по NQ100.

Зоной поддержки для SP500 выступает новый BPR, а зоной поддержки для NQ100 - инверсивный FVG. У индекса NQ100 имеется проблемная зона в виде зоны манипуляции нисходящего OF, что может привести к остановке и развороту цены вниз. Стоит быть аккуратными.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/UpmWlRSh/

До закрытия месяца еще много времени и всё, что я хочу здесь видеть - удержание цены выше 61к. Что касается закрытия месяца, желательно чтобы это было как минимум выше 53500. Если мы верим в рынок и в его силы, тогда закрытие должно быть выше 56800.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/AaRsqzEV/

Цена получила реакцию в 53500, где мы ее ждали несколько недель назад. Теперь мой план состоит из теста 61183 и 64900. Если мы получим резкое заполнение цены к этим отметкам, то скорее всего после этого нас будет ожидать или резкий слив рынка или наоборот, резкие выстрелы альткоинов, но я больше ставлю ставку на второе.

Daily

https://www.tradingview.com/x/6IJex4CB/

Если дневная свеча сможет еще сегодня удержаться выше текущего уровня и неделя будет великолепна. От следующей недели я буду ожидать или продолжение роста или еще один небольшой откат, чтобы добрать длинные позиции и целиться на 64850.

Dominance

https://www.tradingview.com/x/5buqGX8U/

У доминации тезера меня смущает только одно - не снятый 6.77% уровень, а цена получила хорошую коррекцию.

О чем это говорит: дело в том, что может случиться так, что за 3-4 дня мы можем достичь 6.77% - именно поэтому я жду еще одно снижение по доминации и затем постараюсь выпрыгнуть из своих некоторых трейдов, как только цена достигнет обновления вчерашнего минимума и зайдет в 5.67%.