Cryptology.Key Блог Крипто Новости Недельный план - 09.09 - 13.09.2024

Недельный план - 09.09 - 13.09.2024

ARTICLE BY

Cryptology.Key

15 MIN READ

Крипто Новости

08 сентября 2024

Content

[show]

[hide]

Macro

US CPI (индекс потребительских цен) - среда
US PPI (индекс цен производителей) - четверг
Решение ЕЦБ по процентной ставке - четверг

Понедельник

🇯🇵 GDP - 02:50

🇪🇺 Sentix Investor Confidence - 11:30 🇺🇸 Wholesale Inventories/Trade Sales - 17:00 🇺🇸 NY Fed 1-Year Consumer Inflation Expectations - 18:00 🇺🇸 Atlanta FED GDPnow (q3) - 19:30

Разберем самые важные из них:

Понедельник не отметится высокой волатильностью на рынках. Основной причиной этого является отсутствие важных экономических событий или новостей, которые могли бы повлиять на настроения инвесторов. Поэтому вы можете быть готовыми к более стабильному и предсказуемому рыночному поведению в течение дня.

Вторник

🇬🇧 Unemployment Rate - 09:00 🇩🇪 CPI - 09:00 🇨🇳 Trade Balance + Exports + Imports - 18:40 🇺🇸 3y T-Note Auction - 20:00 🇺🇸🛢 Weekly Crude Oil Stock - 23:30

Разберем самые важные из них:

🇬🇧 Unemployment Rate - 09:00

Предыдущий показатель (4.2%)

Прогноз (4.1%)

Уровень безработицы — это показатель, который отображает процентное соотношение людей, не имеющих работы, к общей численности рабочей силы. Этот показатель играет важную роль в оценке состояния экономики, так как уровень безработицы напрямую влияет на благосостояние населения и экономическую стабильность страны.

Для точного расчета уровня безработицы необходимо определить, кто именно входит в состав рабочей силы. Рабочая сила включает в себя всех людей, которые либо имеют работу, либо активно её ищут, то есть безработных. Те, кто не работает и не ищет работу, например, студенты, пенсионеры или домохозяйки, не считаются частью рабочей силы и не учитываются при расчете уровня безработицы.

Более высокий уровень безработицы может свидетельствовать о проблемах в экономике, таких как низкий спрос на рабочую силу или структурные изменения.

🇩🇪 CPI - 09:00

Предыдущий показатель MoM (0.3%) YoY (2.3%)

Прогноз MoM (-0.1%) YoY (1.9%)

Индекс потребительских цен (CPI) является одним из ключевых экономических показателей, широко используемых для оценки уровня инфляции в стране. Этот индекс рассчитывается на основе тщательного измерения изменений цен на широкий спектр товаров и услуг, которые входят в так называемую "потребительскую корзину". В структуре CPI примерно 2/3 корзины составляют услуги, а 1/3 - товары. Это распределение отражает современные тенденции в развитых экономиках, где сектор услуг играет все более значимую роль.

Core CPI, или базовый индекс потребительских цен, представляет собой модифицированную версию стандартного CPI. Ключевое отличие Core CPI заключается в том, что из расчета этого показателя исключены два важных компонента: продукты питания и энергоносители. Использование Core CPI наряду с обычным CPI дает более полное представление об инфляционных процессах. В то время как CPI отражает изменения в общем уровне цен, включая краткосрочные колебания, Core CPI позволяет оценить базовые инфляционные тенденции, менее подверженные временным факторам.

Регулярный мониторинг этих показателей позволяет ЦБ оценивать эффективность монетарной политики, прогнозировать экономические тренды и принимать обоснованные решения в области экономического регулирования.

Как отыгрывает на динамике цены? Рост значений будет стимулом для ужесточения монетарной политики и соответствующее укрепление валюты, и наоборот.

🇺🇸 3y T-Note Auction - 20:00

Доходность по выставленным на аукцион государственных облигаций отражает доход, который инвестор получит, удерживая облигацию до её погашения. Правительства выпускают эти обязательства для покрытия бюджетного дефицита и рефинансирования долга. Средняя доходность на аукционе важна для оценки состояния экономики и уровня доверия к правительству.

Колебания доходности могут указывать на изменения в экономике и ожиданиях инвесторов. Если доходность растет по сравнению с предыдущими аукционами, это может свидетельствовать о снижении доверия или ожиданиях роста процентных ставок и укрепления валюты.

Среда

🇬🇧 GDP - 09:00 🇬🇧 Trade Balance - 09:00 🇬🇧 10y T-Gilt Auction - 12:00 🇩🇪 10y T-Bund Auction - 12:30 🇺🇸 MBA 30y Mortage Rate + Mortage Index - 14:00 🇺🇸 MBA Purchase Index - 14:00 🇺🇸 CPI - 15:30 🇺🇸 Core CPI - 15:30 🇺🇸🛢 Cushing + Crude Oil Inventories - 17:30 🇺🇸 10y T-Bond Auction - 20:00

Разберем самые важные из них:

🇬🇧 GDP - 09:00

Предыдущий показатель (0.7%)

Прогноз (1.3%)

Валовой внутренний продукт — это ключевой экономический показатель, который измеряет годовое изменение стоимости всех товаров и услуг, произведённых внутри страны. Важно отметить, что ВВП учитывает инфляцию, то есть изменения уровня цен на товары и услуги. Это позволяет оценить реальный рост экономики, а не просто увеличение стоимости из-за роста цен.

ВВП является самым широким и всеобъемлющим показателем экономической активности, так как он включает в себя все сектора экономики: промышленность, сельское хозяйство, услуги, строительство и другие. В связи с этим ВВП используется в качестве основного индикатора состояния экономики. Когда ВВП растёт, это свидетельствует о том, что экономика развивается, производство увеличивается, и люди в среднем становятся богаче. Напротив, снижение ВВП может указывать на замедление экономической активности или даже на начало рецессии.

Публикуется ежемесячно. Существует три версии ВВП, выпускаемые с интервалом в один месяц — предварительная, вторая публикация и окончательная.

🇺🇸 CPI - 15:30

Предыдущий показатель MoM (0.2%) YoY (2.9%)

Прогноз MoM (0.2%) YoY (2.6%) 🇺🇸 Core CPI - 15:30

Предыдущий показатель MoM (0.2%) YoY (3.2%)

Прогноз MoM (0.2%) YoY (N/A)

🇬🇧 10y T-Gilt Auction - 12:00

🇩🇪 10y T-Bund Auction - 12:30

🇺🇸 10y T-Bond Auction - 20:00

Четверг

🏦🇪🇺 Interest Rate Decision - 15:15 🇪🇺 Deposit Facility Rate + Marginal Lending Facility - 15:15 🇺🇸 PPI - 15:30

🇺🇸 Core PPI - 15:30 🇺🇸 Unemployment Claims - 15:30 🇺🇸 30y T-Bond Auction - 20:00 🇺🇸 Federal Budget Balance - 21:00 🇺🇸 FEDʼs Balance Sheet - 23:30 🇺🇸 Reserve Balances with FED - 23:30

Разберем самые важные из них:

🏦🇪🇺 Interest Rate Decision - 15:15

Предыдущий показатель (4.25%)

Прогноз (4.00%)

Центральный банк страны отыгрывает ключевую роль в установлении процентных ставок, которые непосредственно влияют на то, сколько коммерческие банки будут взимать за кредиты и сколько будут платить за депозиты. Процентные ставки являются частью денежно-кредитной политики страны, которую центральный банк использует для контроля за экономическими условиями, уровнем инфляции и занятости.

Как это работает:

Если центральный банк снижает процентные ставки, это делает кредиты дешевле для бизнеса и потребителей, что стимулирует экономический рост. В то же время снижение ставок также может снизить привлекательность хранения денег в национальной валюте, потому что депозиты приносят меньший доход. Если центральный банк повышает ставки, это наоборот делает кредиты дороже, что может сдерживать экономическую активность, но одновременно делает национальную валюту более привлекательной для инвесторов, которые ищут высокие доходы на депозиты.

Важность для валютного рынка:

Процентные ставки являются одними из основных факторов, влияющих на стоимость национальной валюты на международных рынках. Решения по ставкам и ожидания их изменений могут значительно повлиять на оценку валюты.

Повышение процентных ставок обычно приводит к укреплению валюты. Это происходит потому, что более высокая ставка делает активы в этой валюте более привлекательными для инвесторов, увеличивая спрос на валюту. Снижение процентных ставок, наоборот, приводит к ослаблению валюты, поскольку инвесторы ищут более высокую доходность в других валютах.

🇺🇸 PPI - 15:30

Предыдущий показатель MoM (0.1% ); YoY (2.2%)

Прогноз MoM (0.2%); YoY (N/A) 🇺🇸 Core PPI - 15:30

Предыдущий показатель MoM (0.0% ); YoY (2.4%)

Прогноз MoM (0.2%); YoY (N/A)

PPI (Producer Price Index) - индекс цен производителей, отражает изменения цен на товары и услуги с точки зрения их производителей и продавцов. Этот индекс охватывает широкий спектр отраслей экономики, включая сырье, материалы и промежуточную продукцию. PPI имеет отложенный эффект на показатели потребительской инфляции, поскольку изменения цен на сырье и промежуточные товары не сразу отражаются в ценах для конечных потребителей. Например, рост цен на металл может не сразу повлиять на цену автомобиля в автосалоне, но со временем это увеличение расходов может быть переложено на потребителя. Важно отметить, что PPI учитывает не только товары, но и услуги, что делает его комплексным показателем ценовых изменений во всей экономике. Это позволяет получить более полную картину экономических процессов и потенциальных инфляционных давлений.

Как отыгрывает на динамике цены? Рост значений будет стимулом для ужесточения монетарной политики и соответствующее укрепление валюты.

🇺🇸 Unemployment Claims - 15:30

Предыдущий показатель (227К)

Прогноз (N/A)

Initial Jobless Claims (IJC), или заявки на получение пособия по безработице, представляют собой еженедельный отчет, публикуемый Министерством труда США (Department of Labor). Этот отчет фиксирует количество первичных заявок на получение пособия по безработице, поданных за предыдущую неделю. Отчет IJC позволяет получить представление о том, сколько людей впервые обратились за помощью по безработице, что может свидетельствовать о возможных изменениях на рынке труда. Например, резкий рост количества заявок может указывать на начало экономических трудностей, таких как снижение деловой активности или волна увольнений. Напротив, снижение числа заявок часто трактуется как знак улучшения ситуации на рынке труда и повышения занятости.

Этот показатель также является опережающим индикатором экономического цикла, поскольку он позволяет оценивать текущее состояние экономики до выхода более комплексных данных, таких как отчеты по занятости или ВВП. Однако стоит отметить, что Initial Jobless Claims могут быть подвержены значительным ревизиям, так как данные могут корректироваться в последующих отчетах на основе более полной информации.

Кроме того, данный показатель иногда подвергается манипуляциям, особенно в периоды экономической неопределенности. Это может быть связано с временными факторами, такими как сезонные колебания или правительственные программы, которые могут искажать данные в краткосрочной перспективе.

Снижение показателей может свидетельствовать о возможном росте инфляции, что, в свою очередь, приведет к ужесточению денежно-кредитной политики и укреплению валюты.

🇺🇸 30y T-Bond Auction - 20:00

Пятница

🇫🇷 CPI - 09:45 🇬🇧 Inflation Expectations - 11:30 🇪🇺 Industrial Production - 12:00 🇺🇸 Export/Import Price Index - 15:30 🇨🇦 Wholesale Sales - 15:30 🇺🇸 Michigan 1y+5y Inflation Expectations - 17:00 🌍 CFTC Report - 22:30

Разберем самые важные из них:

🇫🇷 CPI - 09:45

Предыдущий показатель MoM (0.2%) YoY (2.3%)

Прогноз MoM (0.6) YoY (1.9%)

🗂️ CFTC Report - 22:30

Отчет Commitment of Traders (COT) — это важный еженедельный отчет, который предоставляет детализированную информацию о совокупных фьючерсных позициях различных категорий участников рынка на биржах США. Он публикуется каждую пятницу в 22:30 по GMT+3 Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Этот отчет служит своего рода снимком рынка, показывая распределение позиций между крупными институциональными инвесторами, коммерческими участниками и розничными трейдерами. Такой анализ помогает Вам как трейдерам и аналитикам понять рыночные настроения, выявить возможные тренды и спрогнозировать будущие движения цен, основываясь на том, как различные группы участников рынка распределяют свои позиции.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/lf2vmQQO/

Все идет в рамках техничного плана. Конечно, эта коррекция не самая приятная для нашего портфеля, но все же, нужно быть готовыми к перелою или реакции цены в текущем RB.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/OhYAhsz7/

На днях цена получила реакцию от уровеня, о котором говорил ранее. Однако я не стал открывать длинные позиции - я жду, как закроется неделя. Для биткоина это будет крайне сложный период, ведь если неделя закрывается ниже 53500, то следующая наша цель - это перелой и 48-45к

Daily

https://www.tradingview.com/x/vCe0wkZ4/

Если не будет реакции, а неделя закроется как я говорил выше, 55-58 тысяч - это оптимальные зоны для поиска шорт позиций.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/SUYJJH41/

Теперь 1900 не является шуткой, но здесь все относительно.

По месяцу я бы хотел видеть обновление минимума и выход к отметкам нового максимума сентября.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/px1QElVr/

Здесь только 2 варианта, реакция с текущих и закол 2800 или обновление лоя и закол 2800.

Daily

https://www.tradingview.com/x/UQBigfFn/

Идентично для дневного периода.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/K1kYrRFP/

Нам нужен еще один яркий выброс и рынок будет готов.

FX & Stock market

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/gFS1Ii3Q/

Глобально мы предполагали поход DXY в сторону Internal BSL на уровне 103.5. Данный план в среднесрочной перспективе остается неизменным, однако прошлая неделя показала нам, что DXY пытается оформить манипуляцию к нижним значением под заседание ФРС 18 сентября.

На текущий момент DXY протестировав ближайший FVG SIBI, получил нисходящую реакцию, что продолжает нисходящий поток приказов. Смеем предположить снятие SSL с потенциальным тестом уровня 100, перед дальнейшим разворотом (возможно на выходе данных СPI).

https://www.tradingview.com/x/vibZsnrJ/

Предполагаем восходящее движение к FVG SIBI с дальнейшим спуском к снятию SSL (Range Low), откуда можно рассматривать восходящий разворот.

EURUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/WikMNtyB/

EURUSD с точки зрения недельного таймфрейма вышед на девиацию глобальной консолидации, с тестом 50% зоны Volume Imbalance, откуда получил реакцию и вернулся к верхней границе глобальной консолидации. На текущий момент предположить дальнейшее движение достаточно трудно, однако ЕЦБ 12 сентября должен понизить ставку, что краткосрочного может привести нас к снижению EURUSD.

Daily

https://www.tradingview.com/x/kZ7NmDUk/

На дневном таймфрейме цена зажата между двумя зонами FVG (SIBI/BISI). Следует ожидать пробоя (инверсии) одной из зон для построения дальнейших нарративов, однако основной приорит будет на инверсии зоны FVG BISI.

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/bTyzWs6D/

GBPUSD cнял ключевой уровень BSL, сформировав swing-high. Можем предположить коррекцию к зоне OB или даже нисходящее движением к SSL.

Daily

https://www.tradingview.com/x/RszqRdON/

С точки зрения дневного таймфрейма был сформирован нисходящий OB, где в пятницу на фоне выхода NFP, был протестирован ценой в уровен 50%, что привело к нисходяшему закрытию пятницы. Из этой логики смеем предположить что был сформирован нисходящий OF, где первая цель в достижении - +OB (Weekly) на уровне 1.30.

https://www.tradingview.com/x/oDExcfwb/

На 4-часовом таймфрейме наблюдаем снятие Internal BSL с формированием OB, откуда можно ожидать нисходящее движение. Однако стоит учитывать что текущая логика GBPUSD расходится с логикой DXY, следует быть внимательнее.

SP500 / NQ100

Weekly

https://www.tradingview.com/x/hknNgxOX/

Ожидания прошлой недели не оправдались, в частности на фоне выхода относительно слабого показателя NFP, а так же пересмотрю его прошлого показателя, инвесторы отреагировали распродажами. Так же на индексы повлияло падение и распродажи компаний занимающихся полупроводниками, в частности большие распродажи были у японцев.

Все это подводит нас к тому, что индексы становятся в глобальную консолидацию или формируется нисходящая тенденция, что так же подтверждается сезонность и повышенными рисками рецессии на фоне снижения ставки, что заставляет инвесторов избавляться от рисковых активов, по крайней мере краткосрочно.

На текущий момент SP500 находится в первой лонговой зоне BPR, однако имеет высокую вероятность его пробоя и движения к Range Low. Индекс NQ100 пришел в зону Rejection, что может дать краткий восходящий сценарий, однако основной нарратив у нас в нисходящую сторону.

Daily

https://www.tradingview.com/x/hknNgxOX/