сентября
01-05
Безкоштовна аналітика
WEEKLY PLAN
На этой неделе внимание рынков будет сосредоточено на данных по инфляции в еврозоне и блоке статистики по рынку труда США. В Европе во вторник выйдут предварительные оценки CPI, которые помогут уточнить дальнейшие шаги ЕЦБ. В США во вторник и четверг публикуются индексы ISM, важные для оценки производственного и сервисного секторов, включая субиндексы занятости и цен, а также промежуточные индикаторы рынка труда — JOLTS и ADP. Кульминацией недели станет пятничный отчёт NFP, который вместе с уровнем безработицы и динамикой заработных плат определит ожидания по ФРС. В Великобритании в фокусе релиз розничных продаж.
Из корпоративных событий выделяется отчётность Broadcom (AVGO) в четверг, который станет индикатором для технологического сектора США и может повлиять на динамику Nasdaq.
Ecnomic calendar
All Day
Bank Holiday
В США праздничный день, рынки облигаций и фондовый рынок закрыты. Это обычно снижает ликвидность на глобальных площадках и может сделать волатильность на валютном рынке менее предсказуемой.
12:00
Core CPI Flash Estimate y/y
Прогноз
2.2%
Предыдущий
2.3%
Индекс потребительских цен без учёта продуктов питания и энергии. Является ключевой метрикой инфляции для ЕЦБ, так как показывает базовую динамику цен.
- Предыдущее значение: 2.3%
- Ожидание: 2.2%
- Снижение инфляции сигнализирует о смягчении ценового давления. Если показатель выйдет выше прогноза — евро может укрепиться, так как это увеличит вероятность более жёсткой политики ЕЦБ.
12:00
CPI Flash Estimate y/y
Прогноз
2.0%
Предыдущий
2.0%
Общая инфляция, включает все компоненты, в том числе энергоносители.
- Предыдущее: 2.0%
- Ожидание: 2.0%
- Стабильность CPI при снижении Core CPI может говорить о влиянии цен на энергию. Рынок в первую очередь ориентируется на Core, но сильный сюрприз по Headline тоже может сдвинуть ожидания по ЕЦБ.
17:00
ISM Manufacturing PMI
Прогноз
48.9
Предыдущий
48.0
Опрос более чем 300 менеджеров по закупкам в промышленности. Показатель выше 50 указывает на рост, ниже 50 — на сокращение активности.
- Предыдущее: 48.0
- Ожидание: 48.9
- Сектор остаётся в зоне сокращения, но ожидания предполагают улучшение. Внутри релиза ключевое внимание уделяется субиндексам: Employment (сигнал для рынка труда) и Prices (сигнал инфляционного давления). Сильные данные могут поддержать доллар и доходности облигаций.
10:30
ECB President Lagarde Speaks
Выступление главы ЕЦБ. Обычно рынки ищут намёки на дальнейшую монетарную политику — сроки возможных снижений ставки, оценку инфляции и состояния экономики еврозоны. Риторика может вызвать волатильность в EUR и европейских облигациях.
17:00
JOLTS Job Openings
Прогноз
7.24M
Предыдущий
7.44M
Оценка количества открытых вакансий в экономике США. Один из ключевых опережающих индикаторов рынка труда, на который ориентируется ФРС.
- Предыдущее: 7.44M
- Ожидание: 7.24M
- Снижение вакансий указывает на охлаждение рынка труда. Слабый релиз может усилить ожидания снижения ставок ФРС и ослабить доллар.
15:15
ADP Non-Farm Employment Change
Прогноз
71K
Предыдущий
104K
Оценка занятости в частном секторе от ADP. Часто расхождение с NFP, но рынок использует как предварительный ориентир.
- Предыдущее: 104K
- Ожидание: 71K
- Резкое снижение — сигнал охлаждения найма. Слабые данные могут спровоцировать давление на доллар.
15:30
Unemployment Claims
Прогноз
229K
Предыдущий
229K
Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю.
- Предыдущее: 229K
- Ожидание: 229K
- Стабильность на уровне 230 тыс. означает отсутствие новых шоков на рынке труда. Увеличение заявок выше 250K станет тревожным сигналом.
17:00
ISM Services PMI
Прогноз
50.5
Предыдущий
50.1
Главный опрос в сфере услуг — крупнейшем секторе экономики США.
- Предыдущее: 50.1
- Ожидание: 50.5
- Значение выше 50 означает рост. Ожидается лёгкое улучшение. Внутри отчёта особенно важны Employment и Prices: рост ценового субиндекса усиливает опасения по инфляции, а слабая занятость может повлиять на ожидания по NFP.
09:00
Retail Sales m/m
Прогноз
0.4%0.9%
Месячные изменения розничных продаж, ключевой индикатор потребительского спроса.
- Предыдущее: 0.9%
- Ожидание: 0.4%
- Ожидается замедление роста. Сильные продажи поддержат фунт, слабые — усилят опасения о стагфляции.
15:30
Average Hourly Earnings m/m
Прогноз
0.3%
Предыдущий
0.3%
Изменение средней почасовой оплаты труда. Важный индикатор инфляционного давления через заработные платы.
- Предыдущее: 0.3%
- Ожидание: 0.3%
- Стабильность сохраняет баланс. Если выйдет выше — усилит опасения по инфляции и поддержит доллар.
15:30
Non-Farm Employment Change
Прогноз
74K
Предыдущий
73K
Ключевой отчёт по занятости вне сельского хозяйства.
- Предыдущее: 73K
- Ожидание: 74K
- Слабый рост рабочих мест указывает на охлаждение экономики. Значение ниже 50K станет негативным сигналом для доллара, выше 100K — позитивным.
15:30
Unemployment Rate
Прогноз
4.3%
Предыдущий
4.2%
Доля безработных в рабочей силе.
- Предыдущее: 4.2%
- Ожидание: 4.3%
- Ожидается рост безработицы. Подтверждение усилит сомнения в устойчивости рынка труда. Но и с другой стороны усилит ожидания по снижению ставки.
Light event
Important event
Critical event
На недельном тф видим что цену удерживает Weekly Bearish RB выше. Исходя из этого логично предположить расширение к ликвидности ниже.
Trading View
Trading View
На дневном таймфрейме хочется отметить смт дивергенцию по дневному фракталу выше. Предполагаю что неделя столь наполнена новостями, может стать причиной выхода цены из текущей консолидации.
Trading View
Trading View
На 4-часовом таймaрейме можно отметить несколько вариантов дальнейшего развития событий, стоит помнить что понедельник - банковский выходной и потенциально низкая волатильность.
Trading View
Trading View
Закрытие месячной свечи конечно говорит о слабости доллара, но с уверенностью говорить о снижении к минимуму июля пока рано. Что можно предположить так это работу с PML - что выступит точкой принятия решения в ближайшее время.
С 2017 мы можем провести параллели и там минимум года как раз таки был поставлен в сентябре. Поэтому стоит внимательно следаить за признаками роста от доллара.
Trading View
С 2017 мы можем провести параллели и там минимум года как раз таки был поставлен в сентябре. Поэтому стоит внимательно следаить за признаками роста от доллара.
Trading View
С точки зрения недельного таймфрейма, цена неоднократно работала с ликвидностью внутри Weekly Bullish RB. Вероятно это намекает на дальнейшее расширение выше.
Trading View
Trading View
С дневного таймфрейма я бы отметил ренж, и следовательно отметил что уже произошла девиация, ретест границы, а логично в дальнейшем следует стадия экспансии к другой стороне.
Trading View
Trading View
С точки зрения недельного таймфрейма, после ряда свечей замедления, логично предположить свечу с высокой направленной волатильностью.
Trading View
Trading View
На дневном. таймфрейме видим зарождение Order Flow. Пока медленное, но это нормально. Скорость и импульс тренда приходит со временем.
Trading View
Trading View
По фунту ситуация на месячном менее однозначна как на EURUSD. Учитывая сформированный Bearish OB предполагать расширение к максимуму текущего года не стоит. Максимум что можно предположить - Monthly Bearish RB.
Trading View
Trading View
На недельном таймфрейме можно отметить четкий восходящий Order Flow. Предполагаю что на споте скоро мы увидим новый ATH.
Trading View
Trading View
На дневном таймфрейме четко видно что цена находится в стадии экспансии. Иными словами цена на дневном таймфрейме двигается не через Order Flow - а через ряд зеленых свечей. Любая манипуляция ниже уровня открытия - возможность. Понедельник - Bank Holiday сформирует (вероятно) bullish FVG daily, во вторник уже можно присмотреться к позициям от этой зоны.
Trading View
Trading View
На месячном таймфрейме сразу бросается в глаза закрытие свечи. Пока на рекордно высоком уровне, что говорит о дальнейшем расширении.
Trading View
Trading View
На недельном таймфрейме видим закрытие свипом недельного фрактала - что говорит и расширении к PWL.
Trading View
Trading View
На дневном таймфрейме видим валидацию недельного фрактала, так как был сформирован дневной Order BLock. От которого логично предположить расширение ниже, но вот есть проблема в виде принятия пошлин Трампа незаконными верховным судом США. Поэтому возможно ждет еще один залп выше.
Trading View
Trading View
Также видим смт дивергенцию по недельному фракталу, это говорит о слабости 100-го, и также о вероятности формирование среднесрочного максимума.
Trading View
Trading View
На месячном таймфрейме закрытие свечи предполагать потенциальное расширение к Monthly FVG.
Trading View
Trading View
На недельном таймфрейме продолжается ренж, но учитывая что внутри августа цена не вышла за рамки ренжа - предполагает что в сентябре выход будет вниз. Через синхрон с Америкой.
Trading View
Trading View
На дневном таймфрейме предполагаю дальнейшее ускорение движения, так как процесс дистрибуции произошел после снятие Daily Fractal High.
Trading View
Trading View
С июньских обзоров я указывал, что цена получит первое сопротивление, когда войдет в диапазон 120 тысяч. Так и получилось, сейчас мы смогли корректироваться вниз, закрепиться ниже 112 тысяч. И я буду рассматривать реакцию цены в области 107 тысяч для краткосрочного лoнга на обновление недели. Или, если данный сценарий не отработает, я буду ждать более глубокий заход на обновление 105 тысяч.
Trading View
Trading View
В рамках сентября и октября мы можем получить захват 105 тысяч, однако заход в данный диапазон может сопроводиться двумя способами. Первый это в рамках следующей недели мы получим небольшой импульс, затем продолжим снижение, либо наоборот импульс будет сформирован намного сильнее, где мы сможем обновить максимум четверга. Но для меня самым шикарным вариантом будет рассматриваться постепенное стекание BTC и альтов в том числе.
Trading View
Trading View
Данная свеча закрывается слабо. Я буду рассматривать обновление минимумов августа и июля и, при возможности, реакцию цены в RB июня.
Trading View
Trading View
Работать я буду сугубо по второму сценарию, потому что во первой части я вряд ли смогу найти для себя какие-то хорошие позиции, если цена будет долго аккумулироваться на одном месте. Поэтому здесь идеальным фактором будет выпступать захват минимума 20 августа с последующим выходом. Как раз под лоем 20 августа у нас есть прекрасная зона интереса, которая может легко удержать цену.
Trading View
Trading View
Работать я буду сугубо по второму сценарию, потому что во первой части я вряд ли смогу найти для себя какие-то хорошие позиции, если цена будет долго аккумулироваться на одном месте. Поэтому здесь идеальным фактором будет выпступать захват минимума 20 августа с последующим выходом. Как раз под лоем 20 августа у нас есть прекрасная зона интереса, которая может легко удержать цену.
Trading View
Trading View
Интерес реализовать шорт-позиции, однако нужно чтобы шорт-позиции были активированы до 10 сентября. Поэтому я с текущего дня по следующей неделе буду пытаться искать слабость для открытия коротких позиций в область 4000 и ниже.
Trading View
Trading View
Месячная свеча закрывается, закрывается она шикарно, несмотря на то, что она обновила свой абсолютный максимум, мы благополучно закрываемся выше 4000. А это является крайне важным фактором. Я буду в сентябре по октябрь месяц рассматривать коррекцию цены в область 4000, для того, чтобы протестировать уровень, и после этого увидеть небольшую аккумуляцию и продолжением роста вплоть до 5000 и выше, а там уже по ситуации и по макрофону.
Trading View
Trading View