вересня
01-05
Безкоштовна аналітика
WEEKLY PLAN
Цього тижня увага ринків буде зосереджена на даних щодо інфляції в єврозоні та блоці статистики з ринку праці США. У Європі у вівторок вийдуть попередні оцінки CPI, які допоможуть уточнити подальші кроки ЄЦБ. У США у вівторок і четвер публікуються індекси ISM, важливі для оцінки виробничого та сервісного секторів, включно із субіндексами зайнятості та цін, а також проміжні індикатори ринку праці - JOLTS і ADP. Кульмінацією тижня стане п'ятничний звіт NFP, який разом із рівнем безробіття і динамікою заробітних плат визначить очікування щодо ФРС. У Великій Британії у фокусі реліз роздрібних продажів.
З корпоративних подій виділяється звітність Broadcom (AVGO) у четвер, який стане індикатором для технологічного сектору США і може вплинути на динаміку Nasdaq.
Ecnomic calendar
Весь день
Банкові канікули
У США святковий день, ринки облігацій і фондовий ринок закриті. Це зазвичай знижує ліквідність на глобальних майданчиках і може зробити волатильність на валютному ринку менш передбачуваною.
12:00
Флеш-оцінка базового ІСЦ р/р
Прогноз
2.2%
Попередній
2.3%
Індекс споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергії. Є ключовою метрикою інфляції для ЄЦБ, оскільки показує базову динаміку цін.
- Попереднє значення: 2.3%
- Очікування: 2.2%
- Зниження інфляції сигналізує про пом'якшення цінового тиску. Якщо показник вийде вищим за прогноз - євро може зміцнитися, оскільки це збільшить ймовірність більш жорсткої політики ЄЦБ.
12:00
Флеш-оцінка ІСЦ р/р
Прогноз
2.0%
Попередній
2.0%
Загальна інфляція, включає всі компоненти, зокрема енергоносії.
- Попереднє: 2.0%
- Очікування: 2.0%
- Стабільність CPI при зниженні Core CPI може говорити про вплив цін на енергію. Ринок насамперед орієнтується на Core, але сильний сюрприз за Headline теж може зрушити очікування щодо ЄЦБ.
17:00
ISM Manufacturing PMI
Прогноз
48.9
Попередній
48.0
Опитування більш ніж 300 менеджерів із закупівель у промисловості. Показник вище 50 вказує на зростання, нижче 50 - на скорочення активності.
- Попереднє: 48.0
- Очікування: 48.9
- Сектор залишається в зоні скорочення, але очікування передбачають поліпшення. Усередині релізу ключова увага приділяється субіндексам: Employment (сигнал для ринку праці) і Prices (сигнал інфляційного тиску). Сильні дані можуть підтримати долар і прибутковості облігацій.
10:30
Президент ЄЦБ Лагард виступила
Виступ глави ЄЦБ. Зазвичай ринки шукають натяки на подальшу монетарну політику - терміни можливих знижень ставки, оцінку інфляції та стану економіки єврозони. Риторика може викликати волатильність в EUR і європейських облігаціях.
17:00
Вакансії в JOLTS
Прогноз
7.24M
Попередній
7.44M
Оцінка кількості відкритих вакансій в економіці США. Один із ключових випереджальних індикаторів ринку праці, на який орієнтується ФРС.
- Попереднє: 7.44M
- Очікування: 7.24M
- Зниження вакансій вказує на охолодження ринку праці. Слабкий реліз може посилити очікування зниження ставок ФРС і послабити долар.
15:15
ADP Зміна зайнятості в несільськогосподарському секторі
Прогноз
71K
Попередній
104K
Оцінка зайнятості в приватному секторі від ADP. Часто розбіжність з NFP, але ринок використовує як попередній орієнтир.
- Попереднє: 104K
- Очікування: 71K
- Різке зниження - сигнал охолодження найму. Слабкі дані можуть спровокувати тиск на долар.
15:30
Заяви про безробіття
Прогноз
229K
Попередній
229K
Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень.
- Попереднє: 229K
- Очікування: 229K
- Стабільність на рівні 230 тис. означає відсутність нових шоків на ринку праці. Збільшення заявок вище 250K стане тривожним сигналом.
17:00
ISM Services PMI
Прогноз
50.5
Попередній
50.1
Головне опитування у сфері послуг - найбільшому секторі економіки США.
- Попереднє: 50.1
- Очікування: 50.5
- Значення вище 50 означає зростання. Очікується легке поліпшення. Усередині звіту особливо важливими є Employment і Prices: зростання цінового субіндексу посилює побоювання щодо інфляції, а слабка зайнятість може вплинути на очікування щодо NFP.
09:00
Роздрібні продажі м/м
Прогноз
0.4%0.9%
Місячні зміни роздрібних продажів, ключовий індикатор споживчого попиту.
- Попереднє: 0.9%
- Очікування: 0.4%
- Очікується уповільнення зростання. Сильні продажі підтримають фунт, слабкі - посилять побоювання про стагфляцію.
15:30
Середня погодинна заробітна плата м/м
Прогноз
0.3%
Попередній
0.3%
Зміна середньої погодинної оплати праці. Важливий індикатор інфляційного тиску через заробітні плати.
- Попереднє: 0.3%
- Очікування: 0.3%
- Стабільність зберігає баланс. Якщо вийде вище - посилить побоювання щодо інфляції та підтримає долар.
15:30
Зміна зайнятості в несільськогосподарському секторі
Прогноз
74K
Попередній
73K
Ключовий звіт щодо зайнятості поза сільським господарством.
- Попереднє: 73K
- Очікування: 74K
- Слабке зростання робочих місць вказує на охолодження економіки. Значення нижче 50K стане негативним сигналом для долара, вище 100K - позитивним.
15:30
Рівень безробіття
Прогноз
4.3%
Попередній
4.2%
Частка безробітних у робочій силі.
- Попереднє: 4.2%
- Очікування: 4.3%
- Очікується зростання безробіття. Підтвердження посилить сумніви в стійкості ринку праці. Але і з іншого боку посилить очікування щодо зниження ставки.
Light event
Important event
Critical event
На тижневому тф бачимо що ціну утримує Weekly Bearish RB вище. З огляду на це логічно припустити розширення до ліквідності нижче.
Trading View
Trading View
На денному таймфреймі хочеться відзначити смт дивергенцію за денним фракталом вище. Припускаю, що тиждень настільки наповнений новинами, що може стати причиною виходу ціни з поточної консолідації.
Trading View
Trading View
На 4-годинному таймареймі можна відзначити кілька варіантів подальшого розвитку подій, варто пам'ятати, що понеділок - банківський вихідний і потенційно низька волатильність.
Trading View
Trading View
Закриття місячної свічки звісно свідчить про слабкість долара, але з упевненістю говорити про зниження до мінімуму липня поки що зарано. Що можна припустити, то це роботу з PML - що виступить точкою ухвалення рішення найближчим часом.
З 2017 ми можемо провести паралелі і там мінімум року якраз таки був поставлений у вересні. Тому варто уважно стежити за ознаками зростання від долара.
Trading View
З 2017 ми можемо провести паралелі і там мінімум року якраз таки був поставлений у вересні. Тому варто уважно стежити за ознаками зростання від долара.
Trading View
З точки зору тижневого таймрейму, ціна неодноразово працювала з ліквідністю всередині Weekly Bullish RB. Ймовірно це натякає на подальше розширення вище.
Trading View
Trading View
З денного таймфрейму я б відмітив ренж, а отже відмітив, що вже відбулася девіація, ретест кордону, а логічно надалі слідує стадія експансії до іншої сторони.
Trading View
Trading View
З погляду тижневого таймфрейма, після низки свічок уповільнення, логічно припустити свічку з високою спрямованою волатильністю.
Trading View
Trading View
На денному таймфреймі бачимо зародження Order Flow. Поки повільне, але це нормально. Швидкість та імпульс тренда приходить з часом.
Trading View
Trading View
Щодо фунта ситуація на місячному менш однозначна як на EURUSD. З огляду на сформований Bearish OB припускати розширення до максимуму поточного року не варто. Максимум що можна припустити - Monthly Bearish RB.
Trading View
Trading View
На тижневому таймфреймі можна відзначити чіткий висхідний Order Flow. Припускаю, що на споті скоро ми побачимо новий ATH.
Trading View
Trading View
На денному таймфреймі чітко видно, що ціна перебуває в стадії експансії. Іншими словами, ціна на денному таймфреймі рухається не через Order Flow - а через низку зелених свічок. Будь-яка маніпуляція нижче рівня відкриття - можливість. Понеділок - Bank Holiday сформує (ймовірно) bullish FVG daily, у вівторок вже можна придивитися до позицій від цієї зони.
Trading View
Trading View
На місячному таймфреймі відразу впадає в очі закриття свічки. Поки що на рекордно високому рівні, що свідчить про подальше розширення.
Trading View
Trading View
На тижневому таймфреймі бачимо закриття свіпом тижневого фрактала - що говорить про розширення до PWL.
Trading View
Trading View
На денному таймфреймі бачимо валідацію тижневого фрактала, оскільки було сформовано денний Order BLock. Від якого логічно припустити розширення нижче, але ось є проблема у вигляді прийняття мит Трампа незаконними верховним судом США. Тому можливо чекає ще один залп вище.
Trading View
Trading View
Також бачимо смт дивергенцію за тижневим фракталом, це свідчить про слабкість 100-го, і також про ймовірність формування середньострокового максимуму.
Trading View
Trading View
На місячному таймфреймі закриття свічки передбачатиме потенційне розширення до Monthly FVG.
Trading View
Trading View
На тижневому таймфреймі триває ренж, але з огляду на те, що всередині серпня ціна не вийшла за рамки ренжу, - припускає, що у вересні вихід буде вниз. Через синхрон з Америкою.
Trading View
Trading View
На денному таймфреймі припускаю подальше прискорення руху, оскільки процес дистрибуції стався після зняття Daily Fractal High.
Trading View
Trading View
З червневих оглядів я вказував, що ціна отримає перший опір, коли увійде в діапазон 120 тисяч. Так і вийшло, зараз ми змогли коригуватися вниз, закріпитися нижче 112 тисяч. І я буду розглядати реакцію ціни в області 107 тисяч для короткострокового лонга на оновлення тижня. Або, якщо цей сценарій не відпрацює, я чекатиму глибшого заходу на оновлення 105 тисяч.
Trading View
Trading View
У рамках вересня і жовтня ми можемо отримати захоплення 105 тисяч, проте захід у цей діапазон може супроводжуватися двома способами. Перший - це в рамках наступного тижня ми отримаємо невеликий імпульс, потім продовжимо зниження, або навпаки - імпульс буде сформований набагато сильніше, де ми зможемо оновити максимум четверга. Але для мене найшикарнішим варіантом буде розглядатися поступове стікання BTC і альтів зокрема.
Trading View
Trading View
Ця свічка закривається слабо. Я розглядатиму оновлення мінімумів серпня і липня і, за можливості, реакцію ціни в RB червня.
Trading View
Trading View
Працювати я буду суто за другим сценарієм, тому що в першій частині я навряд чи зможу знайти для себе якісь хороші позиції, якщо ціна довго акумулюватиметься на одному місці. Тому тут ідеальним фактором буде захоплення мінімуму 20 серпня з подальшим виходом. Якраз під мінімумом 20 серпня у нас є прекрасна зона інтересу, яка може легко утримати ціну.
Trading View
Trading View
Працювати я буду суто за другим сценарієм, тому що в першій частині я навряд чи зможу знайти для себе якісь хороші позиції, якщо ціна довго акумулюватиметься на одному місці. Тому тут ідеальним фактором буде захоплення мінімуму 20 серпня з подальшим виходом. Якраз під мінімумом 20 серпня у нас є прекрасна зона інтересу, яка може легко утримати ціну.
Trading View
Trading View
Інтерес реалізувати шорт-позиції, проте потрібно щоб шорт-позиції були активовані до 10 вересня. Тому я з поточного дня до наступного тижня намагатимуся шукати слабкість для відкриття коротких позицій в область 4000 і нижче.
Trading View
Trading View
Місячна свічка закривається, закривається вона шикарно, незважаючи на те, що вона оновила свій абсолютний максимум, ми благополучно закриваємося вище 4000. А це є вкрай важливим фактором. Я буду у вересні по жовтень місяць розглядати корекцію ціни в область 4000, для того, щоб протестувати рівень і після цього побачити невелику акумуляцію і продовженням зростання аж до 5000 і вище, а там вже за ситуацією і за макрофоном.
Trading View
Trading View