Недельный план - 15.01-19.01.2024

На следующей неделе выходят данные по состоянию производственной сферы в штате Нью-Йорк, розничным продажам и ожиданиям потребителей.

К самым мощным показателям вызывающим волатильность можно отнести производственный индекс штата Нью-Йорк во вторник.

На прошлой неделе, в четверг, показатель CPI y/y показал рост (3.4%) относительно прогнозируемых значений (3.2%).

В основном рост связан с повышением цен на энергоносители за прошедший месяц. Ситуация на Ближнем Востоке и в Красном море вызвала рост цен на нефть.

В любом случае тенденция к снижению инфляции сохраняется, цены на основные товары не увеличились.

Понедельник

USD (Доллар США) / Bank Holiday - All Day

День Мартина Лютера Кинга.

Федеральный праздник США, государственный выходной день, посвящённый борцу за права афроамериканцев, лауреату Нобелевской премии мира Мартину Лютеру Кингу. Праздник отмечается ежегодно в третий понедельник января и приурочен ко дню рождения Кинга 15 января.

На рынке будут отсутствовать основные объемы. Обычно малые объемы вызывают хаотическое движение цены, либо низкую волатильность.

Вторник

USD (Доллар США) / Empire State Manufacturing Index - 15:30

Производственный индекс штата Нью-Йорк.

Федеральный резервный банк Нью-Йорка ежемесячно выпускает производственный индекс штата. Показатель основывается на опросе предприятий в сфере производства по вопросам условий ведения бизнеса, занятости, поставок и новых заказов.

Штат Нью-Йорк является четвертым по размеру населения (20 млн. человек) и третьим по вкладу в ВВП страны (2.05 трлн. долларов). Как бы кто не рассказывал про то, что США являются самым большим мировым потребителем (торговый дефицит составляет 948.1 млрд. долларов), производство до сих пор очень развито. Существует большое количество локальных брендов, закрывающих почти все потребности граждан.

Именно по этой причине производственные данные очень важны и могут многое сказать о будущей динамике экономики в целом. Так как базовым элементом в производстве товаров являются предприятия, они лучше и быстрее всего реагируют на изменения в экономических условиях. Весь 23 год показатель чаще всего находился в области сильного негатива, с небольшими позитивными изменениями.

Последний выпуск фактического показателя (-14.5) оказался хуже, чем прогнозируемый (2.0).

Текущий прогноз на рынке - -4.9.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Среда

USD (Доллар США) / Core Retail Sales m/m - 15:30

Изменение базового показателя розничных продаж за месяц.

Бюро переписи населения США ежемесячно выпускает данные по изменению базового показателя розничных продаж за месяц.

Для расчета базового показателя (Core) берутся данные без учета продаж автомобилей. По статистике, продажи автомобилей составляют около 20% розничных продаж. Цены на автомобили постоянно меняются вследствие активного спроса, поэтому создают большую волатильность.

Как было описано в прошлых обзорах, экономисты стараются подвести любую ситуацию под модель. Волатильность может создавать проблемы для таких моделей, поэтому они удаляют волатильный компонент из расчета.

Базовый показатель розничных продаж очень важен, так как стоит первым в цепочке по определению потребительского спроса.

Чем больше люди покупают товары, тем меньше их становится на складах магазинов. Для того, чтобы обеспечить спрос предложением, магазины начинают заказывать все больше товаров у предприятий. Предприятия начинают активно закупать сырье для производства этих товаров.

Если люди покупают меньше товаров, то запасы на складах магазинов остаются и нету смысла делать новый заказ на предприятие. Цепочка создающая позитивное воздействие на экономику не работает.

С помощью показателя розничных продаж рассчитывается большое количество статистических данных, на основе которых принимаются дальнейшие решения по работе предприятий и государственных учреждений.

На данный момент главной задачей ФРС является максимально аккуратное снижение инфляции. Именно поэтому снижающийся показатель розничных продаж это краткосрочный позитив, говорящий о том, что воздействие работает и в перспективе они достигнут целевого показателя инфляции в 2%.

Последний выпуск фактического показателя (0.2%) был выше прогнозируемого (-0.1%).

Текущий прогноз на рынке - 0.2%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Retail Sales m/m - 15:30

Изменение показателя розничных продаж за месяц.

Бюро переписи населения США ежемесячно выпускает данные по изменению показателя розничных продаж за месяц.

Для расчета показателя берутся данные с учетом продаж автомобилей. По статистике, продажи автомобилей составляют около 20% розничных продаж. Цены на автомобили постоянно меняются вследствие активного спроса, поэтому создают большую волатильность.

Как было описано в прошлых обзорах, автомобили - очень важная часть американской жизни, так как инфраструктура очень сильно распределена географически, а транспортная система не так развита как в Европе.

Занижение реальной статистики не очень хорошее занятие, но если сравнивать с показателем инфляции и базовой инфляции (CPI и Core CPI / PCE и Core PCE), то продажи автомобилей не так важны как рост цен на продукты питания и энергоносители.

Автомобиль можно не менять долгое время и все равно обладать им. Однако автомобильный рынок в США работает на кредите. В основном люди полноценно не обладают автомобилями, а берут ее в лизинг, либо кредит. После определенного срока эксплуатации, они не выплатив полный кредит за текущий автомобиль меняют его и перераспределяют кредит на новый автомобиль. По этой причине мировой вторичный рынок наполнен автомобилями из США.

Удар по продажам автомобилей - снижение активности дилеров, производителей и банковских учреждений выдающих кредит на автомобиль. Автомобильная промышленность создает 3% ВВП США и создает фактические и косвенные рабочие места для 10 миллионов человек.

Последний выпуск фактического показателя (0.3%) был выше прогнозируемого (-0.1%).

Текущий прогноз на рынке - 0.4%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Четверг

USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (202 тысяч) оказался чуть ниже прогнозируемого (209 тысяч). Рынок труда остается стабильным. По этой причине особого повышения безработицы не происходит.

Текущий прогноз на рынке - 204 тысячи.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Пятница

USD (Доллар США) / Prelim UoM Consumer Sentiment - 17:00

Предварительный показатель потребительского настроения в США.

Мичиганский университет публикует предварительные данные о потребительском настроении на основе опроса граждан, в ходе которого они отвечают на вопросы о текущем и будущем положении дел в экономике. Основная версия будет выпущена через 2 недели после публикации предварительных данных.

Показатель показывает на то, как себя ощущают потребители на текущий момент, а также что они ожидают в будущем. Если они чувствуют негатив, то это говорит о возможном уменьшении потребления в будущем, что ухудшает экономическую ситуацию. Если они чувствуют позитив, то это говорит о возможном увеличении потребления в будущем, что улучшает экономическую ситуацию.

В рамках борьбы с инфляцией этот показатель в связке с потребительскими доходами, потреблением может стать хорошим индикатором для последующих действий ФРС.

С августа показатель находился в нисходящей динамике. Фактический показатель (69.4 - пересмотренный показатель) оказался выше прогнозируемого (62), тем самым изменив нисходящую тенденцию.

Текущий прогноз на рынке - 69.3.

Подробнее можно ознакомиться тут.

DXY

H4

https://www.tradingview.com/x/NBoRId56/

Цена продолжает консолидироваться в новостном диапазоне от 05.01.2024, поэтому особых изменений не наблюдаем. В текущих реалиях лучшим образом торговать кросс-курсы. В прошлый четверг вышли данные по годовой инфляции, которая оказалась на 2 базисных пункта выше ожидаемой и на текущий момент составляет 3.4%, что в теории должно сказаться на росте доллара (DXY). В понедельник ожидается банковский выходной в США, в то же время вторник и четверг являются ключевыми днями в движении доллара за счёт выхода производственного индекса и заявок по безработице. Мы предпочитаем рассматривать восходящий контекст, после снятия SSL на уровне 101.8 или с текущих значений.

Не советуем торговать основные пары до выхода цены из консолидации. В конце 2023 года мы вам советовали начинать торговлю после 20 января, если вы придерживались данного плана — поздравляем, вы не допустили множества ошибок!

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/OgOIh5ER/

Наши мысли по поводу графика EURUSD остаются неизменны. С прошлой недели мы ожидали консолидацию с нисходящим выходом до уровня 1.0800. На текущий момент цена сняла внутреннюю BSL на уровне 1.1000, где оформила SMT с DXY. Учитывая банковский выходной США в понедельник, и выход годовых данных по ВПП в Германии, а также 3-дневное выступление президента ЕЦБ К.Лагард, мы ожидаем потенциальное раскорреляцию с DXY и GBP, а значит неделя будет явно манипулятивной.

Cоветуем присмотреться к таким кросс-курсам как EURGBP, EURJPY.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/mPcvNQVS/

На этой неделе британский фунт насыщен на кол-во новостных событий. Во вторник выйдут данные по занятости и безработице, а также выступит глава банка Англии Э.Бейли. В среду выйдут годовые данные по инфляции, а в пятницу розничные продажи. Скорее всего фунт будет являться ведущим активом и будет иметь более импульсивные движения, чем евро.

Напоминаем, что наша основная цель с прошлой недели — уровни 1.2600 - 1.2500, а значит мы можем ожидать нисходящее движения с целью их теста.

EURGBP

https://www.tradingview.com/x/g8hvQ9yN/

За счёт потенциальной раскорреляции между EURUSD и GBPUSD, мы можем увидеть сильные движения по EURGBP. Советуем обратить внимание на данную пару.

SP500

H4

https://www.tradingview.com/x/mLwyqNs9/

По ожиданиям прошлой недели, индекс SP500 дошёл до верхней границы консолидации, откуда получил возврат к зоне 50%, оставшись у верхней границы боковика. В целом рассматривать индексы для торговли сейчас не стоит, по крайней мере до момента выхода из консолидации. По движениям прошлой недели мы видим насколько они манипуляционные.

Наши планы касаемо продолжения восходящей тенденции с обновлением АTH не изменились. В целом мы можем обновить его с текущих значений или через коррекцию к зоне FVG(BISI) на уровне 4770.

NQ100

H4

https://www.tradingview.com/x/fKBAxJ4B/

Индекс NQ100 смог пробить основную зону сопротивления в виде дневного FVG(SIBI), который выступал ключом к нисходящему движению. На текущий момент цена зажата между двух FVG(SIBI). Необходимо рассматривать потенциальную реакцию от зоны 50% Inversion FVG в восходящем направлении.

Наилучший способ минимизировать потенциальные риски — остаться в стороне и понаблюдать за рынками. Открытие года всегда является одним из наиболее манипуляционных временных промежутков, когда многих активы выходят из своих корреляций и двигаются сами по себе. Это в корне усложняет их анализ и может привести вас к потерям, особенно если у вас недостаточно опыта работы в таких ситуациях. Дайте рынку успокоиться и отдохните!

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/bsJrlqGU/

Как мы могли заметить: цена пришла в ожидаемый нами уровень, сняла его и благополучно имеет медвежий вид месячного бара. Однако до конца месяца еще 15 дней, поэтому торопиться некуда.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/AHayxiel/

Для принятия решения в виде шорт-движения, для начала подождем закрытие недельной свечи и рассмотрим такой план в виде ловли предложения от зон 43836 или 46165, для того чтобы целиться в нижние таргеты.

Daily

https://www.tradingview.com/x/DpxPfByR/

Здесь мы рассмотрим два сценария:

• Мы движемся к области 44700.00, с погрешностью 1-2%, формируя компрессию под собой, затем резкий слив
• Мы движемся к области 44700.00 и задерживаемся в этом диапазоне на несколько дней, для того, чтобы альткоины могли начать агрессивный переток ликвидности, а только потом начать агрессивное падение, где альткоины на каждом локальном откупе BTC, формировали бы высоковолатильные прыжки вверх.

Dominance

https://www.tradingview.com/x/NthuD7Tj/

Здесь у меня нет комментариев, я бы хотел видеть монотонное стекание доминации вниз, на фоне пампа альткоинов.

https://www.tradingview.com/x/w1R2eqyW/

Первый таргет был достигнут, однако зона 20%, находится под вопросом, в любом случае я целюсь в данные отметки. Если мы достигнем эти зоны в ближайшие 1-2 недели - я займу позицию тотальной фиксации спекулятивных позиций.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/qckIVMvS/

Относительно прошлого обзора цена пришла в мою POI, зоны свыше еще без теста, поэтому если месячная свеча словит такое же предложение, как свеча BTC - на этом будет покончено, однако область 3000 выглядит интересно, как психологическое число и ближайший уровень сопротивления.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/Lob2roeX/

Здесь ситуация мало поменялась, если недельная свеча закрывается выше 2453 - мы можем сформировать резкий прыжок в область 3000, с погрешностью в несколько процентов.

Daily

https://www.tradingview.com/x/QSYWUe2j/

Коррекция в -5, -10 процентов выглядит не особо привлекательной, однако я склоняюсь к тому, что мы ее можем не получить и уйти с текущих, но нужно быть готовым к тому, что любая коррекция при силе старшего таймфрейма - будет откупаться.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/SpYn7UbV/

Начнем этот путь, с теста 0.06872.

ALTS

JTO

https://www.tradingview.com/x/451fageH/

Как я говорил выше, любой альткоин имеет шансы на вылет с текущих, но нужно готовиться в случае несанкционированной коррекции.

MEME

https://www.tradingview.com/x/D4UuxmJ7/

Как только альткоин закрывается выше 0.027120, мне будут интересны лонги с целью обновления 0.045 и выше.

LINK

https://www.tradingview.com/x/7sd7G3Gq/

Монета старается показать силы, после 2-месячной аккумуляции. Как только неделя закроется тотальным поглощением, мои цели будут сфокусированы на 19.5 долларов.

https://www.tradingview.com/x/g1icrEXC/