Щотижневий план - 15.01-19.01.2024

Macro

Наступного тижня виходять дані щодо стану виробничої сфери в штаті Нью-Йорк, роздрібних продажів і очікувань споживачів.

До найпотужніших показників, що викликають волатильність, можна віднести виробничий індекс штату Нью-Йорк у вівторок.

Минулого тижня, у четвер, показник CPI y/y показав зростання (3.4%) щодо прогнозованих значень (3.2%).

В основному зростання пов'язане з підвищенням цін на енергоносії за минулий місяць. Ситуація на Близькому Сході і в Червоному морі викликала зростання цін на нафту.

У будь-якому разі тенденція до зниження інфляції зберігається, ціни на основні товари не збільшилися.

Понеділок

USD (Долар США) / Bank Holiday - All Day

День Мартіна Лютера Кінга.

Федеральне свято США, державний вихідний день, присвячений борцю за права афроамериканців, лауреату Нобелівської премії миру Мартіну Лютеру Кінгу. Свято відзначається щорічно в третій понеділок січня і приурочене до дня народження Кінга 15 січня.

На ринку будуть відсутні основні обсяги. Зазвичай малі обсяги викликають хаотичний рух ціни, або низьку волатильність.

Вівторок

USD (Долар США) / Empire State Manufacturing Index - 15:30

Виробничий індекс штату Нью-Йорк.

Федеральний резервний банк Нью-Йорка щомісяця випускає виробничий індекс штату. Показник ґрунтується на опитуванні підприємств у сфері виробництва з питань умов ведення бізнесу, зайнятості, поставок і нових замовлень.

Штат Нью-Йорк є четвертим за розміром населення (20 млн. осіб) і третім за внеском у ВВП країни (2.05 трлн. доларів). Як би хто не розповідав про те, що США є найбільшим світовим споживачем (торговельний дефіцит становить 948.1 млрд. доларів), виробництво досі дуже розвинене. Існує велика кількість локальних брендів, що закривають майже всі потреби громадян.

Саме з цієї причини виробничі дані дуже важливі і можуть багато чого сказати про майбутню динаміку економіки в цілому. Оскільки базовим елементом у виробництві товарів є підприємства, вони найкраще і найшвидше реагують на зміни в економічних умовах. Весь 23 рік показник найчастіше перебував у сфері сильного негативу, з невеликими позитивними змінами.

Останній випуск фактичного показника (-14.5) виявився гіршим, ніж прогнозований (2.0).

Поточний прогноз на ринку - -4.9.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Середа

USD (Долар США) / Core Retail Sales m/m - 15:30

Зміна базового показника роздрібних продажів за місяць.

Бюро перепису населення США щомісяця випускає дані щодо зміни базового показника роздрібних продажів за місяць.

Для розрахунку базового показника (Core) беруться дані без урахування продажів автомобілів. За статистикою, продажі автомобілів становлять близько 20% роздрібних продажів. Ціни на автомобілі постійно змінюються внаслідок активного попиту, тому створюють велику волатильність.

Як було описано в минулих оглядах, економісти намагаються підвести будь-яку ситуацію під модель. Волатильність може створювати проблеми для таких моделей, тому вони видаляють волатильний компонент із розрахунку.

Базовий показник роздрібних продажів дуже важливий, оскільки стоїть першим у ланцюжку з визначення споживчого попиту.

Чим більше люди купують товари, тим менше їх стає на складах магазинів. Для того, щоб забезпечити попит пропозицією, магазини починають замовляти все більше товарів у підприємств. Підприємства починають активно закуповувати сировину для виробництва цих товарів.

Якщо люди купують менше товарів, то запаси на складах магазинів залишаються і немає сенсу робити нове замовлення на підприємство. Ланцюжок, що створює позитивний вплив на економіку, не працює.

За допомогою показника роздрібних продажів розраховується велика кількість статистичних даних, на основі яких ухвалюються подальші рішення щодо роботи підприємств і державних установ.

На даний момент головним завданням ФРС є максимально акуратне зниження інфляції. Саме тому показник роздрібних продажів, що знижується, - це короткостроковий позитив, який свідчить про те, що вплив працює і в перспективі вони досягнуть цільового показника інфляції у 2%.

Останній випуск фактичного показника (0.2%) був вищим за прогнозований (-0.1%).

Поточний прогноз на ринку - 0.2%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Retail Sales m/m - 15:30

Зміна показника роздрібних продажів за місяць.

Бюро перепису населення США щомісяця випускає дані щодо зміни показника роздрібних продажів за місяць.

Для розрахунку показника беруться дані з урахуванням продажів автомобілів. За статистикою, продажі автомобілів становлять близько 20% роздрібних продажів. Ціни на автомобілі постійно змінюються внаслідок активного попиту, тому створюють велику волатильність.

Як було описано в минулих оглядах, автомобілі - дуже важлива частина американського життя, оскільки інфраструктура дуже сильно розподілена географічно, а транспортна система не так розвинена як у Європі.

Заниження реальної статистики не дуже гарне заняття, але якщо порівнювати з показником інфляції та базової інфляції (CPI і Core CPI / PCE і Core PCE), то продажі автомобілів не такі важливі, як зростання цін на харчові продукти та енергоносії.

Автомобіль можна не міняти довгий час і все одно володіти ним. Однак автомобільний ринок у США працює на кредиті. Здебільшого люди повноцінно не володіють автомобілями, а беруть її в лізинг, або кредит. Після певного терміну експлуатації, вони не виплативши повний кредит за поточний автомобіль, змінюють його і перерозподіляють кредит на новий автомобіль. З цієї причини світовий вторинний ринок наповнений автомобілями зі США.

Удар по продажах автомобілів - зниження активності дилерів, виробників і банківських установ, які видають кредит на автомобіль. Автомобільна промисловість створює 3% ВВП США і створює фактичні та непрямі робочі місця для 10 мільйонів осіб.

Останній випуск фактичного показника (0.3%) був вищим за прогнозований (-0.1%).

Поточний прогноз на ринку - 0.4%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Четвер

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (202 тисяч) виявився трохи нижчим за прогнозований (209 тисяч). Ринок праці залишається стабільним. З цієї причини особливого підвищення безробіття не відбувається.

Поточний прогноз на ринку - 204 тисячі.

Детальніше можна ознайомитися тут.

П'ятниця

USD (Долар США) / Prelim UoM Consumer Sentiment - 17:00

Попередній показник споживчого настрою в США.

Мічиганський університет публікує попередні дані про споживчий настрій на основі опитування громадян, під час якого вони відповідають на запитання про поточний і майбутній стан справ в економіці. Основна версія буде випущена через 2 тижні після публікації попередніх даних.

Показник показує на те, як себе відчувають споживачі на поточний момент, а також що вони очікують у майбутньому. Якщо вони відчувають негатив, то це говорить про можливе зменшення споживання в майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, то це говорить про можливе збільшення споживання в майбутньому, що покращує економічну ситуацію.

У рамках боротьби з інфляцією цей показник у зв'язці зі споживчими доходами, споживанням може стати хорошим індикатором для подальших дій ФРС.

Із серпня показник перебував у низхідній динаміці. Фактичний показник (69.4 - переглянутий показник) виявився вищим за прогнозований (62), тим самим змінивши спадну тенденцію.

Поточний прогноз на ринку - 69.3.

Детальніше можна ознайомитися тут.

FX & Stock Market

DXY

H4

https://www.tradingview.com/x/NBoRId56/

Ціна продовжує консолідуватися в новинному діапазоні від 05.01.2024, тому особливих змін не спостерігаємо. У поточних реаліях найкраще торгувати крос-курси. Минулого четверга вийшли дані щодо річної інфляції, яка виявилася на 2 базисних пункти вищою за очікувану і на поточний момент становить 3.4%, що в теорії має позначитися на зростанні долара (DXY). У понеділок очікується банківський вихідний у США, водночас вівторок і четвер є ключовими днями в русі долара завдяки виходу виробничого індексу і заявок з безробіття. Ми вважаємо за краще розглядати висхідний контекст, після зняття SSL на рівні 101.8 або з поточних значень.

Не радимо торгувати основні пари до виходу ціни з консолідації. Наприкінці 2023 року ми вам радили починати торгівлю після 20 січня, якщо ви дотримувалися цього плану - вітаємо, ви не припустилися безлічі помилок!

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/OgOIh5ER/

Наші думки з приводу графіка EURUSD залишаються незмінними. З минулого тижня ми очікували консолідацію з низхідним виходом до рівня 1.0800. На поточний момент ціна зняла внутрішню BSL на рівні 1.1000, де оформила SMT з DXY. З огляду на банківський вихідний США в понеділок, і вихід річних даних щодо ВПП у Німеччині, а також 3-денний виступ президента ЄЦБ К. Лагард, ми очікуємо на потенційну розкореляцію з DXY і GBP, а значить тиждень буде явно маніпулятивним.

Радимо придивитися до таких крос-курсів як EURGBP, EURJPY.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/mPcvNQVS/

Цього тижня британський фунт насичений на кількість новинних подій. У вівторок вийдуть дані щодо зайнятості та безробіття, а також виступить глава банку Англії Е.Бейлі. У середу вийдуть річні дані щодо інфляції, а в п'ятницю роздрібні продажі. Найімовірніше, фунт буде провідним активом і матиме більш імпульсивні рухи, ніж євро.

Нагадуємо, що наша основна мета з минулого тижня - рівні 1.2600 - 1.2500, а отже, ми можемо очікувати спадного руху з метою їхнього тесту.

EURGBP

https://www.tradingview.com/x/g8hvQ9yN/

За рахунок потенційної розкореляції між EURUSD і GBPUSD, ми можемо побачити сильні рухи по EURGBP. Радимо звернути увагу на цю пару.

SP500

H4

https://www.tradingview.com/x/mLwyqNs9/

За очікуваннями минулого тижня, індекс SP500 дійшов до верхньої межі консолідації, звідки отримав повернення до зони 50%, залишившись біля верхньої межі боковика. Загалом розглядати індекси для торгівлі зараз не варто, принаймні до моменту виходу з консолідації. За рухами минулого тижня ми бачимо наскільки вони маніпуляційні.

Наші плани стосовно продовження висхідної тенденції з оновленням АТН не змінилися. Загалом ми можемо оновити його з поточних значень або через корекцію до зони FVG(BISI) на рівні 4770.

NQ100

H4

https://www.tradingview.com/x/fKBAxJ4B/

Індекс NQ100 зміг пробити основну зону опору у вигляді денного FVG(SIBI), який виступав ключем до низхідного руху. На поточний момент ціна затиснута між двох FVG(SIBI). Необхідно розглядати потенційну реакцію від зони 50% Inversion FVG у висхідному напрямку.

Найкращий спосіб мінімізувати потенційні ризики - залишитися осторонь і поспостерігати за ринками. Відкриття року завжди є одним з найбільш маніпуляційних часових проміжків, коли багато активів виходять зі своїх кореляцій і рухаються самі по собі. Це докорінно ускладнює їхній аналіз і може призвести вас до втрат, особливо якщо у вас недостатньо досвіду роботи в таких ситуаціях. Дайте ринку заспокоїтися і відпочиньте!

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/bsJrlqGU/

Як ми могли помітити: ціна прийшла в очікуваний нами рівень, зняла його і благополучно має ведмежий вигляд місячного бару. Однак до кінця місяця ще 15 днів, тому поспішати нікуди.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/AHayxiel/

Для ухвалення рішення у вигляді шорт-руху, для початку почекаємо закриття тижневої свічки і розглянемо такий план у вигляді лову пропозиції від зон 43836 або 46165, для того щоб цілитися в нижні таргети.

Daily

https://www.tradingview.com/x/DpxPfByR/

Тут ми розглянемо два сценарії:

• Ми рухаємося до області 44700.00, з похибкою 1-2%, формуючи компресію під собою, потім різкий злив
• Ми рухаємося до області 44700.00 і затримуємося в цьому діапазоні на кілька днів, для того, щоб альткоїни могли почати агресивний перетікання ліквідності, а тільки потім почати агресивне падіння, де альткоїни на кожному локальному відкупі BTC, формували б високоволатильні стрибки вгору.

Dominance

https://www.tradingview.com/x/NthuD7Tj/

Тут у мене немає коментарів, я б хотів бачити монотонне стікання домінації вниз, на тлі пампа альткоїнів.

https://www.tradingview.com/x/w1R2eqyW/

Перший таргет був досягнутий, проте зона 20%, перебуває під питанням, у будь-якому разі я цілюся в ці позначки. Якщо ми досягнемо цих зон у найближчі 1-2 тижні - я займу позицію тотальної фіксації спекулятивних позицій.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/qckIVMvS/

Щодо минулого огляду ціна прийшла в мою POI, зони понад ще без тесту, тому якщо місячна свічка зловить таку ж пропозицію, як свічка BTC - на цьому буде покінчено, проте область 3000 виглядає цікаво, як психологічне число і найближчий рівень опору.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/Lob2roeX/

Тут ситуація мало змінилася, якщо тижнева свічка закривається вище 2453 - ми можемо сформувати різкий стрибок в область 3000, з похибкою в кілька відсотків.

Daily

https://www.tradingview.com/x/QSYWUe2j/

Корекція в -5, -10 відсотків виглядає не особливо привабливою, проте я схиляюся до того, що ми її можемо не отримати і піти з поточних, але потрібно бути готовим до того, що будь-яка корекція за сили старшого таймфрейму - буде відкуповуватися.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/SpYn7UbV/

Почнемо цей шлях, з тесту 0.06872.

ALTS

JTO

https://www.tradingview.com/x/451fageH/

Як я говорив вище, будь-який альткоїн має шанси на виліт з поточних, але потрібно готуватися в разі несанкціонованої корекції.

MEME

https://www.tradingview.com/x/D4UuxmJ7/

Щойно альткоїн закривається вище 0.027120, мені будуть цікаві лонги з метою оновлення 0.045 і вище.

LINK

https://www.tradingview.com/x/7sd7G3Gq/

Монета намагається показати сили, після 2-місячної акумуляції. Як тільки тиждень закриється тотальним поглинанням, мої цілі будуть сфокусовані на 19.5 доларів.

https://www.tradingview.com/x/g1icrEXC/