Пример для нисходящего рынка
Терминология
Чтобы глубже понять концепции, которые мы рассмотрим, давайте начнем с основной терминологии:
- Числа Фибоначчи: Числа последовательности, где каждое последующее является суммой двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. Д. Эта последовательность имеет множество применений в природе, математике, искусстве и трейдинге.
Золотое сечение: Соотношение двух чисел Фибоначчи, которое приближается к 0.618. В трейдинге этот уровень является одним из ключевых для определения коррекции цены.
Числа Фибоначчи получили свое название в честь итальянского математика Леонардо Фибоначчи, который описал их в своем труде Liber Abaci в 1202 году. Однако эта числовая последовательность была известна еще в древней Индии, где использовалась в поэзии и архитектуре.
Золотое сечение, которое тесно связано с числами Фибоначчи, описывает гармоничные пропорции в природе, искусстве, музыке и структуре финансовых рынков. В трейдинге эта концепция используется для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления.
Сетка Фибоначчи и трейдинг
Что такое сетка Фибоначчи?
Сетка Фибоначчи - это инструмент технического анализа, который трейдеры используют для выявления потенциальных уровней коррекции цены. Основная цель заключается в определении участков, где цена может развернуться или найти временную поддержку/сопротивление.
Основные уровни сетки:
- 0.236 и 0.382: Умеренные уровни коррекции.
- 0.5: Средний уровень, который разделяет диапазон на Premium и Discount зоны.
- 0.618 и 0.786: Глубокие уровни коррекции, которые используются для поиска точек входа.
Как работает сетка?
Сетка Фибоначчи растягивается между ключевыми экстремумами цены (локальным максимумом и минимумом). Она позволяет определить уровни, которые могут стать ориентирами для трейдеров во время коррекционного движения цены.
Основные принципы работы:
- Определение экстремумов:
- Для наложения сетки нужно найти значительный локальный максимум и локальный минимум на графике.
- Для восходящего тренда сетка натягивается от минимума (0) до максимума (1).
- Для нисходящего тренда сетка натягивается от максимума (0) до минимума (1).
Пример работы сетки на восходящем рынке
Шаги для построения сетки:
- Найдите экстремумы движения:
- Локальный минимум - начало восходящего импульса.
- Локальный максимум - вершина, где цена начала коррекцию.
- Наложение сетки:
- Натяните сетку Фибоначчи от минимума до максимума движения.
- Идентификация зон:
Коррекционные уровни (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) помогают определить, где цена может получить реакцию.
Числа Фибоначчи получили свое название в честь итальянского математика Леонардо Фибоначчи, который описал их в своем труде Liber Abaci в 1202 году. Однако эта числовая последовательность была известна еще в древней Индии, где использовалась в поэзии и архитектуре.
Золотое сечение, которое тесно связано с числами Фибоначчи, описывает гармоничные пропорции в природе, искусстве, музыке и структуре финансовых рынков. В трейдинге эта концепция используется для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления.
Сетка Фибоначчи и трейдинг
Что такое сетка Фибоначчи?
Сетка Фибоначчи - это инструмент технического анализа, который трейдеры используют для выявления потенциальных уровней коррекции цены. Основная цель заключается в определении участков, где цена может развернуться или найти временную поддержку/сопротивление.
Основные уровни сетки:
- 0.236 и 0.382: Умеренные уровни коррекции.
- 0.5: Средний уровень, который разделяет диапазон на Premium и Discount зоны.
- 0.618 и 0.786: Глубокие уровни коррекции, которые используются для поиска точек входа.
Как работает сетка?
Сетка Фибоначчи растягивается между ключевыми экстремумами цены (локальным максимумом и минимумом). Она позволяет определить уровни, которые могут стать ориентирами для трейдеров во время коррекционного движения цены.
Основные принципы работы:
- Определение экстремумов:
- Для наложения сетки нужно найти значительный локальный максимум и локальный минимум на графике.
- Для восходящего тренда сетка натягивается от минимума (0) до максимума (1).
- Для нисходящего тренда сетка натягивается от максимума (0) до минимума (1).
Пример работы сетки на восходящем рынке
Шаги для построения сетки:
- Найдите экстремумы движения:
- Локальный минимум - начало восходящего импульса.
- Локальный максимум - вершина, где цена начала коррекцию.
- Наложение сетки:
- Натяните сетку Фибоначчи от минимума до максимума движения.
- Идентификация зон:
- Коррекционные уровни (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) помогают определить, где цена может получить реакцию.
- Реакция цены:
- На графике видно, что цена совершила коррекцию, достигла уровня 0.618, после чего продолжила движение вверх, формируя
Распределение зон
Значение зон в контексте тренда:
Premium-зона: В нисходящем тренде эта зона является идеальным местом для входа на продажу после подтверждения. В восходящем тренде продажи в этой зоне могут быть рискованными, но оправданными для коррекционных контртрендовых сделок на меньшем таймфрейме.
Discount-зона: В восходящем тренде это - лучшее место для открытия сделок на покупку после коррекции. В нисходящем тренде покупки здесь возможны лишь на локальных разворотах для контртрендовых сделок и меньшем таймфрейме.
Взаимосвязь с ликвидностью
В Premium-зоне обычно находится Buy Side Liquidity (BSL) - стоп-лоссы покупателей, которые могут быть собраны перед разворотом вниз.
В Discount-зоне расположена Sell Side Liquidity (SSL) - стоп-лоссы продавцов, которые могут быть ликвидированы перед разворотом вверх.
Equilibrium
Это уровень 0.5, соответствующий "справедливой" цене. Он разделяет диапазон на Premium и Discount зоны.
Дополнительные детали:
- Уровень 0.5 считается точкой "справедливой цены", где спрос и предложение находятся в относительном балансе.
- Часто цена делает паузу или консолидируется вблизи этого уровня перед следующим движением.
Применение в стратегии:
- Если цена находится возле уровня 0.5 в восходящем тренде, это может быть сигналом для планирования покупки в Discount-зоне.
- В нисходящем тренде при движении к уровню 0.5 можно искать сигналы для продажи в Premium-зоне.
Наблюдение за отклонением цены:
- Сильный импульс от уровня 0.5 может подтверждать активность крупных участников рынка.
Пример для восходящего рынка
Зоны Premium/Discount формируются на основе уровня 0.5 сетки Фибоначчи, который разделяет последнее импульсное движение.
Зона выше 0.5 считается Premium - здесь в приоритете искать шорт после подтверждения; зона ниже 0.5 - Discount, для лонга.
Натягивать сетку следует на последний импульс, лучше на старшем таймфрейме H1, H4, чтобы получить ориентировочные зоны интереса. Внутри Premium или Discount в зависимости от направления движения ищем твх.
На старших таймфреймах эти зоны дают глобальное понимание рынка, тогда как на младших позволяют найти более точные входы. Вход выполняется только после подтверждения в виде реакции цены или локального излома структуры.
Зона OTE
Что такое OTE?
OTE (Optimal Trade Entry) - это зона между уровнями 0.618 и 0.786, где цена часто разворачивается после коррекции. Это место накопления ликвидности, которое привлекает крупных игроков.
Как определить зону OTE?
- Натяните сетку Фибоначчи на движение цены.
- Обозначьте уровни 0.62, 0.705 и 0.79.
- Зона между этими уровнями - это OTE, где стоит искать подтверждение для входа.
Практический пример
Для обозначения OTE (Optimal Trade Entry) на восходящем рынке используются следующие шаги:
- Определите импульсное движение (растущий тренд):
- Найдите значительный локальный минимум (начало движения) и локальный максимум (конечную точку импульса).
- Это будет ваш рабочий диапазон для измерения Fibo.
- Наложение уровней Fibonacci:
- Используйте инструмент Fibonacci (чаще всего в торговых платформах).
- Нанесите его с минимума (0) до максимума (1) импульсного движения.
- Найдите зону OTE:
- OTE находится между уровнями 0.618 и 0.786 Fibonacci (вниз по коррекции).
- Это зона, где вероятен откат и продолжение восходящего тренда.
- Дождитесь подтверждения:
- В зоне OTE следует искать сигналы разворота (shift, дивергенцию на индикаторах или другие ваши критерии входа).
- Уточняйте целевую точку для стоп-лоса (обычно ниже последнего минимума).
Для обозначения OTE (Optimal Trade Entry) на нисходящем рынке следует выполнить следующие действия:
- Определите импульсное движение (нисходящий тренд):
- Найдите значительный локальный максимум (начало движения) и локальный минимум (конечная точка импульса).
- Этот диапазон будет использоваться для измерения коррекции.
- Наложение уровней Fibonacci:
- Используйте инструмент Fibonacci.
- Нанесите его с максимума до минимума движения.
- Определите зону OTE:
- Зона OTE находится в верхней части диапазона коррекции, между важными уровнями Fibonacci.
- Это зона, где ожидается разворот по направлению вниз после коррекции.
- Подтверждение точки входа:
- Дождитесь сигналов подтверждения разворота в зоне OTE (shift, дивергенция или другие сигналы).
Вход в сделку
Анализ тренда: тренд нисходящий, поэтому мы ищем точки входа на продажу (шорт).
Формирование условий для входа: цена достигла зоны OTE, которая находится между ключевыми уровнями коррекции Fibonacci. В зоне OTE сформировался "Shift" - слом структуры на меньшем таймфрейме.
Дополнительные подтверждения: цена полностью перекрыла FVG (Fair Value Gap), топ-то "Full Fill", что дополнительно усиливает аргументы для продажи.
Вход: выполняем вход на продажу сразу после подтверждения шифта. Уточняем уровень стоп-лоса (например, чуть выше локального максимума, находящегося над зоной OTE, так как возможны спреды и, чтобы нас не выбило).
Чтобы глубже понять концепции, которые мы рассмотрим, давайте начнем с основной терминологии:
- Числа Фибоначчи: Числа последовательности, где каждое последующее является суммой двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. Д. Эта последовательность имеет множество применений в природе, математике, искусстве и трейдинге.
- Золотое сечение: Соотношение двух чисел Фибоначчи, которое приближается к 0.618. В трейдинге этот уровень является одним из ключевых для определения коррекции цены.
- OTE (Optimal Trade Entry): Зона между уровнями 0.618 и 0.786 Фибоначчи, которая используется для поиска точек входа с наилучшими условиями.
- Premium/Discount: Деление ценового диапазона на зону продаж (Premium) и зону покупок (Discount). Уровень 0.5 разделяет эти зоны.
Вступ
Числа Фібоначчі отримали свою назву на честь італійського математика Леонардо Фібоначчі, який описав їх у своїй праці Liber Abaci у 1202 році. Однак ця числова послідовність була відома ще в давній Індії, де використовувалася у поезії та архітектурі.
Золотий перетин, який тісно пов'язаний із числами Фібоначчі, описує гармонійні пропорції у природі, мистецтві, музиці та структурі фінансових ринків. У трейдингу ця концепція використовується для визначення ключових рівнів підтримки та опору.
Сітка Фібоначчі та трейдинг
Що таке сітка Фібоначчі?
Сітка Фібоначчі – це інструмент технічного аналізу, який трейдери використовують для виявлення потенційних рівнів корекції ціни. Основна мета полягає у визначенні ділянок, де ціна може розвернутися або знайти тимчасову підтримку/опір.
Основні рівні сітки:
- 0.236 і 0.382: Помірні рівні корекції.
- 0.5: Середній рівень, який розділяє діапазон на Premium і Discount зони.
- 0.618 і 0.786: Глибокі рівні корекції, які використовуються для пошуку точок входу.
Як працює сітка?
Сітка Фібоначчі розтягується між ключовими екстремумами ціни (локальним максимумом і мінімумом). Вона дозволяє визначити рівні, які можуть стати орієнтирами для трейдерів під час корекційного руху ціни.
Основні принципи роботи:
Визначення екстремумів:
- Для накладання сітки потрібно знайти значний локальний максимум та локальний мінімум на графіку.
- Для висхідного тренду сітка натягується від мінімуму (0) до максимуму (1).
- Для низхідного тренду сітка натягується від максимуму (0) до мінімуму (1).
Приклад роботи сітки на висхідному ринку
Кроки для побудови сітки:
Знайдіть екстремуми руху:
- Локальний мінімум – початок висхідного імпульсу.
- Локальний максимум – вершина, де ціна почала корекцію.
Накладення сітки:
- Натягніть сітку Фібоначчі від мінімуму до максимуму руху.
Ідентифікація зон:
- Корекційні рівні (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) допомагають визначити, де ціна може отримати реакцію.
Реакция цены:
- На графике видно, что цена совершила коррекцию, достигла уровня 0.618, после чего продолжила движение вверх, формируя новый максимум.
Розподіл зон
Значення зон у контексті тренду:
Premium-зона: У низхідному тренді ця зона є ідеальним місцем для входу на продаж після підтвердження. У висхідному тренді продажі в цій зоні можуть бути ризикованими, але виправданими для корекційних контртрендових угод на меншому таймфреймі.
Discount-зона: У висхідному тренді це – найкраще місце для відкриття угод на купівлю після корекції. У низхідному тренді покупки тут можливі лише на локальних розворотах для контртрендових угод та меншому таймфреймі.
Взаємозв'язок з ліквідністю
У Premium-зоні зазвичай знаходиться Buy Side Liquidity (BSL) – стоп-лосси покупців, які можуть бути зібрані перед розворотом вниз.
У Discount-зоні розташована Sell Side Liquidity (SSL) – стоп-лосси продавців, які можуть бути ліквідовані перед розворотом угору.
Equilibrium
Це рівень 0.5, що відповідає "справедливій" ціні. Він розділяє діапазон на Premium і Discount зони.
Додаткові деталі:
- Рівень 0.5 вважається точкою "справедливої ціни", де попит і пропозиція перебувають у відносному балансі.
- Часто ціна робить паузу або консолідується поблизу цього рівня перед наступним рухом.
Застосування у стратегії:
- Якщо ціна перебуває біля рівня 0.5 у висхідному тренді, це може бути сигналом для планування покупки в Discount-зоні.
- У низхідному тренді при русі до рівня 0.5 можна шукати сигнали для продажу в Premium-зоні.
Спостереження за відхиленням ціни:
- Сильний імпульс від рівня 0.5 може підтверджувати активність великих учасників ринку.
Приклад для висхідного ринку
Пример для нисходящего рынка
Зоны Premium/Discount формируются на основе уровня 0.5 сетки Фибоначчи, который разделяет последнее импульсное движение.
Зона выше 0.5 считается Premium - здесь в приоритете искать шорт после подтверждения; зона ниже 0.5 - Discount, для лонга.
Натягивать сетку следует на последний импульс, лучше на старшем таймфрейме H1, H4, чтобы получить ориентировочные зоны интереса. Внутри Premium или Discount в зависимости от направления движения ищем твх.
На старших таймфреймах эти зоны дают глобальное понимание рынка, тогда как на младших позволяют найти более точные входы. Вход выполняется только после подтверждения в виде реакции цены или локального излома структуры.
Зона OTE
Что такое OTE?
OTE (Optimal Trade Entry) - это зона между уровнями 0.618 и 0.786, где цена часто разворачивается после коррекции. Это место накопления ликвидности, которое привлекает крупных игроков.
Как определить зону OTE?
- Натяните сетку Фибоначчи на движение цены.
- Обозначьте уровни 0.62, 0.705 и 0.79.
- Зона между этими уровнями - это OTE, где стоит искать подтверждение для входа.
Практический пример
Для обозначения OTE (Optimal Trade Entry) на восходящем рынке используются следующие шаги:
Определите импульсное движение (растущий тренд):
- Найдите значительный локальный минимум (начало движения) и локальный максимум (конечную точку импульса).
- Это будет ваш рабочий диапазон для измерения Fibo.
Наложение уровней Fibonacci:
- Используйте инструмент Fibonacci (чаще всего в торговых платформах).
- Нанесите его с минимума (0) до максимума (1) импульсного движения.
Найдите зону OTE:
- OTE находится между уровнями 0.618 и 0.786 Fibonacci (вниз по коррекции).
- Это зона, где вероятен откат и продолжение восходящего тренда.
Дождитесь подтверждения:
- В зоне OTE следует искать сигналы разворота (shift, дивергенцию на индикаторах или другие ваши критерии входа).
- Уточняйте целевую точку для стоп-лоса (обычно ниже последнего минимума).
Для обозначения OTE (Optimal Trade Entry) на нисходящем рынке следует выполнить следующие действия:
Определите импульсное движение (нисходящий тренд):
- Найдите значительный локальный максимум (начало движения) и локальный минимум (конечная точка импульса).
- Этот диапазон будет использоваться для измерения коррекции.
Наложение уровней Fibonacci:
- Используйте инструмент Fibonacci.
- Нанесите его с максимума до минимума движения.
Определите зону OTE:
- Зона OTE находится в верхней части диапазона коррекции, между важными уровнями Fibonacci.
- Это зона, где ожидается разворот по направлению вниз после коррекции.
Подтверждение точки входа:
- Дождитесь сигналов подтверждения разворота в зоне OTE (shift, дивергенция или другие сигналы).
Вход в сделку
Анализ тренда: тренд нисходящий, поэтому мы ищем точки входа на продажу (шорт).
Формирование условий для входа: цена достигла зоны OTE, которая находится между ключевыми уровнями коррекции Fibonacci. В зоне OTE сформировался "Shift" - слом структуры на меньшем таймфрейме
Дополнительные подтверждения: цена полностью перекрыла FVG (Fair Value Gap), топ-то "Full Fill", что дополнительно усиливает аргументы для продажи.
Вход: выполняем вход на продажу сразу после подтверждения шифта. Уточняем уровень стоп-лоса (например, чуть выше локального максимума, находящегося над зоной OTE, так как возможны спреды и, чтобы нас не выбило).