Cryptology.Key Блог Крипто Новини Тижневий план - 29.01-02.02.2024

Тижневий план - 29.01-02.02.2024

ARTICLE BY

Kosmonavt

15 MIN READ

Крипто Новини

28 січня 2024

Content

[show]

[hide]

Macro

Наступного тижня виходять дані щодо споживчої довіри та настрою, ринку праці, стану виробничого сектора. У середу відбудеться засідання ФРС, на якому ухвалюватимуть рішення щодо зміни ставки рефінансування.

Зверніть пильну увагу на волатильну середу і п'ятницю.

Економіка США продовжує триматися досить міцно, що позитивно позначається на фінансовому ринку. Дані щодо квартальної зміни ВВП минулого тижня виявилися вищими за прогнозовані.

Базовий показник зміни цін на особисті витрати (Core PCE), що використовується ФРС як індикатор інфляції, зберігає стабільну динаміку, що знижує загальний показник інфляції.

Вівторок

USD (Долар США) / CB Consumer Confidence - 17:00

Індекс споживчої довіри.

The Conference Board публікує показник, заснований на опитуванні близько 3000 домогосподарств, під час якого пропонується оцінити поточні та майбутні економічні умови, включно з наявністю робочої сили, умовами ведення бізнесу та загальною економічною ситуацією.

Показник показує на те, як себе відчувають споживачі на поточний момент, а також що вони очікують у майбутньому. Якщо вони відчувають негатив, то це говорить про можливе зменшення споживання в майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, то це говорить про можливе збільшення споживання в майбутньому, що покращує економічну ситуацію.

Останній фактичний показник (110.7) виявився кращим, ніж прогнозований (104.6). Це найкраща динаміка з кінця літа.

Поточний прогноз на ринку - 113.9.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / JOLTS Job Openings - 17:00

Число відкритих вакансій на ринку праці - Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).

Федеральне бюро статистики США щомісяця випускає статистику щодо кількості вакансій на ринку праці. Число має часовий лаг у 35 днів, оскільки збір такої великої кількості даних досить складний. Збір даних проводиться в рамках програми JOLTS - Дослідження вакансій і плинності робочої сили.

Кількість відкритих вакансій - важливий індикатор здоров'я економіки. Під час зростання економіки відбувається відкриття нових компаній, а також розширення вже наявних. Для підтримки цього розширення необхідні працівники. Для їхнього набору компанії публікують вакансії.

Якщо ми бачимо позитивну зміну в кількості вакансій, це означає, що економіка активно зростає і їй потрібні нові працівники.

Якщо ми бачимо негативну зміну в кількості вакансій, це означає, що економіка або стагнує, або починає зменшуватися.

У рамках боротьби з інфляцією, ФРС намагається пригальмувати економіку. Один із найважливіших чинників, що впливають на інфляцію, є споживання людей. Що безпечніше люди відчувають своє поточне становище, то вони більше споживають. Це викликає величезний каскадний ефект по всій економіці. Якщо люди перестають почуватися в безпеці, то вони починають споживати менше і економіка по всьому ланцюжку починає активно сповільнюватися.

Головним фактором безпеки людей є працевлаштування і можливість отримувати зарплату. Нехай ринок праці й досить стабільний, але зменшення кількості заявок - перший крок для погіршення цього стану. Компанії не можуть наймати нових людей, наступним кроком можуть стати звільнення

Уже півроку кількість вакансій постійно падає, що свідчить про сповільнення розвитку підприємств і переходу на режим економії, а також відновлення балансу між попитом і пропозицією на ринку праці.

Останній випуск цього показника (8.79 млн) виявився трохи нижчим, ніж прогнозоване значення (8.84 млн). При середньостроковому погляді на ситуацію, це більше схоже на відскік. Високі ставки рефінансування продовжуватимуть тиснути на цей показник, оскільки постійно знижується попит на нову робочу силу.

Поточний прогноз на ринку - 8.73 млн.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Середа

EUR (Євро) / German Prelim CPI m/m - All Day

Попередній індекс зміни споживчих цін у Німеччині за місяць.

DE Statis публікує показник, що ґрунтується на зміні цін на товари та послуги, які купують споживачі. Один з найважливіших показників у розрахунку інфляції, оскільки споживчі ціни становлять більшу частину загальної інфляції.

Попередній індекс зміни споживчих цін Німеччини - рання інформація про зміну цін. У день публікації інформації дані збираються по всій країні протягом усього дня. Фактичний індекс споживчих цін вийде через два тижні.

Уже рік центробанки більшості країн борються з інфляцією підвищуючи ставки рефінансування. Зменшення інфляції говорить про те, що робота проводиться успішно.

Останній фактичний показник (0.1%) виявився гіршим за прогнозований (0.2%).

Поточний прогноз на ринку - 0.1%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / ADP Non-Farm Employment Change - 15:15

Важливі дані серйозно впливають на волатильність цінового руху!

Зміни зайнятості в країні, без урахування сільськогосподарського сектора та уряду.

ADP Research Institute щомісяця публікує статистику щодо змін на ринку праці на основі отриманих даних за місяць.

Показник ґрунтується на автоматичному аналізі даних щодо зарплати більш ніж 25 мільйонів працівників. Показник виходить раніше, ніж офіційні дані державних служб. Оскільки показник від ADP виходить раніше, то і вплив на ринок відповідно більший.

Зайнятість - один з найважливіших макроекономічних показників, оскільки дає змогу заробляти гроші, які використовуються для споживання. Якщо людину було звільнено з роботи, вона перестає бути активною і найчастіше подає заявку з безробіття для отримання допомоги. Це додатковий тиск на бюджет.

Оскільки головне завдання ФРС на поточний момент - охолодження економіки, показник зайнятості використовується як один з основних під час ухвалення рішень про підвищення/зниження ставок рефінансування, а також тривалості утримування ставки в певному діапазоні значень.

Зростання зайнятості свідчить про активність в економіці. Відкриваються нові компанії, люди влаштовуються на роботу, отримують зарплату і витрачають її. Компанія платить податки і замовляє сировину, послуги для своєї діяльності. Це впливає на дуже довгий ланцюжок посередників.

Зниження зайнятості свідчить про стагнування або падіння економіки. Компанії закриваються, або переходять у режим економії. Людей звільняють з роботи через оптимізацію витрат. Вони не можуть бути активними учасниками економіки і від цього страждає велика кількість елементів економіки.

Починаючи з літа найм співробітників сповільнюється. Найімовірніше, ринок праці починає слабшати і незабаром почнеться сильніша низхідна хвиля.

Останній випуск показника (164 тисячі) виявився вищим за прогнозоване значення (120 тисяч).

Поточний прогноз на ринку - 143 тисячі.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Employment Cost Index q/q - 15:30

Індекс вартості робочої сили.

Федеральне бюро статистики США щокварталу, приблизно через 30 днів після закінчення кварталу, випускає показник зміни цін, які підприємства і держава платять за цивільну працю.

Важливий показник, що говорить про зміну оплати праці працівників. Найчастіше будь-яке підвищення заробітної плати перекладається на споживачів - підвищуються ціни на товар.

Природне зростання заробітної плати - ознака здорової економіки, однак при потужному стрибку рівня зарплати може виникнути зростання інфляції.

Останній випуск показника (1.1%) виявився трохи вищим за прогнозоване значення (1.0%).

Поточний прогноз на ринку - 1.0%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Federal Funds Rate - 21:00

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Основна ставка рефінансування в США (ФРС).

ФРС проводить голосування щодо майбутніх дій зі ставкою рефінансування.

Ставка рефінансування - найважливіший параметр, що впливає на ліквідність у фінансовій системі. Залежно від розміру кредитної ставки, залежать кредитні ставки для компаній і споживачів.

Банки можуть залучати кошти від центрального банку за поточною кредитною ставкою. Для того, щоб заробити, вони закладають свій відсоток і видають позики для компаній і споживачів. Що більша ставка, то більший відсоток за позикою мають платити компанії та споживачі.

Ставка рефінансування є найголовнішим інструментом боротьби з інфляцією. Без екзотичного впливу (логістичний колапс під час Covid-19 і порушення ланцюжків поставок), інфляція зростає від зростаючого попиту споживачів. Компанії починають виробляти все більше, щоб задовольнити попит, при цьому також зростають ціни. Оскільки компанії починають замовляти все більше сировини для виробництва, ціни на сировину також збільшуються. Створюється спіраль постійного підвищення цін.

За аналогією з вогнем, потрібно зменшити подачу кисню і вогонь почне зменшуватися. Що дорожче стає отримати гроші, то менше люди починають купувати товари, то менше виробляють підприємства і тим менше збільшується вартість на сировину.

Через проблеми з великим борговим навантаженням, збільшення ставки рефінансування стає все більш небезпечним інструментом. Однак ситуація з інфляцією нехай і поліпшується, але проблеми залишаються. З цієї причини найімовірніше ставку залишать на такому ж рівні.

Поточний прогноз на ринку - 5.5%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / FOMC Statement - 21:00

Заява про грошово-кредитну політику ФРС.

У заяві ФРС описує поточний стан економіки, прогнози ФРС щодо економічної ситуації та грошово-кредитної політики.

USD (Долар США) / FOMC Press Conference - 21:30

Важлива подія має серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Прес-конференція голови ФРС Джерома Пауелла.

Голова ФРС Джером Пауелл під час пресконференції відповідатиме на запитання економістів і журналістів після оголошення рішення щодо грошово-кредитної політики.

Дуже важлива подія, оскільки у своїй промові глава центробанку може згадати інформацію про майбутні дії щодо зміни ставки рефінансування.

Приклад такої промови.

Четвер

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (214 тисяч) виявився вищим за прогнозований (199 тисяч). Ринок праці залишається стабільним. З цієї причини особливого підвищення безробіття не відбувається.

Поточний прогноз на ринку - 211 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / ISM Manufacturing PMI - 17:00

Індекс ділової активності у виробничому секторі.

Інститут управління поставками (ISM) щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їхніми цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Виробництво - один із базових елементів будь-якої економіки і знаходиться на самому початку ланцюжка зі створення товарів, які потім споживають люди. Оскільки кожен виробник є професіоналом у своїй галузі, то вони активно відстежують попит на ринку і розуміють поточну ринкову тенденцію.

Якщо виробник бачить погіршення ринкової ситуації, то йому немає сенсу завантажувати виробничі потужності, інвестувати в нові потужності та наймання персоналу, а також закуповувати нову сировину. Від цього страждає велика кількість суміжних дуже важливих елементів економіки, таких як ринок праці, споживання, будівництво та багато іншого.

Останній фактичний показник (47.4) виявився трохи вищим за прогнозований (47.2).

Поточний прогноз на ринку - 47.0.

Детальніше можна ознайомитися тут.

П'ятниця

USD (Долар США) / Average Hourly Earnings m/m - 15:30

Важливі дані, що мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Середній погодинний заробіток (за винятком сільськогосподарської галузі).

Федеральне бюро статистики США щомісяця публікує статистику щодо змін в оплаті праці на основі отриманих даних за місяць

Зростання зарплати - один із найважливіших чинників, що впливають на інфляцію. Чим більше грошей отримують люди, тим більше вони можуть їх витрачати. Разом з цим підприємства і компанії з надання послуг підвищують ціни для компенсації підвищення зарплати. Це ще більше впливає на інфляцію.

Поки споживча активність залишається на колишньому рівні, підприємства і сфера послуг не будуть зазнавати складнощів, цей показник зберігатиметься в значеннях близьких до прогнозованих.

Останній випуск показника (0.4%) виявився вищим за прогнозований (0.3%).

Поточний прогноз на ринку - 0.3%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Non-Farm Employment Change - 15:30

Важливі дані серйозно впливають на волатильність цінового руху!

Зміни зайнятості в несільськогосподарському секторі.

Федеральне бюро статистики США щомісяця публікує статистику щодо змін на ринку праці на основі отриманих даних за місяць.

Оскільки головне завдання ФРС на поточний момент - охолодження економіки, показник зайнятості використовується як один з основних під час ухвалення рішень щодо підвищення/зниження ставок рефінансування, а також тривалості утримування ставки в певному діапазоні значень.

Останній фактичний показник (216 тисяч) виявився вищим за прогнозоване значення (168 тисяч).

Поточний прогноз на ринку - 177 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Unemployment Rate - 15:30

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Рівень безробіття.

Федеральне бюро статистики США щомісяця публікує статистику щодо змін на ринку праці на основі отриманих даних за місяць. Відсоток від загальної чисельності робочої сили, яка є безробітною та активно шукає роботу протягом попереднього місяця.

Ширший параметр зайнятості, що розглядається вище. Використовується як загальний показник для аналізу поточних умов на ринку праці.

Ринок праці наразі досить стабільний, і нехай сфера виробництва перебуває під тиском, а сфера послуг найімовірніше лише розпочинатиме своє зниження - це запізнілі фактори, які відіграють трохи пізніше. Тільки після цього можна буде побачити вплив на зайнятість населення.

Останній фактичний показник (3.7%) виявився нижчим за очікуваний (3.8%).

Поточний прогноз на ринку - 3.8%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Revised UoM Consumer Sentiment - 17:00

Переглянутий (основний) показник споживчого настрою в США.

Мічиганський університет публікує дані про споживчий настрій на основі опитування громадян, під час якого вони відповідають на питання про поточний і майбутній стан справ в економіці. Основна версія виходить через 2 тижні після публікації попередніх даних.

Показник показує на те, як себе почувають споживачі на поточний момент, а також що вони очікують у майбутньому. Якщо вони відчувають негатив, то це говорить про можливе зменшення споживання в майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, то це говорить про можливе збільшення споживання в майбутньому, що покращує економічну ситуацію.

У рамках боротьби з інфляцією цей показник у зв'язці зі споживчими доходами, споживанням може стати хорошим індикатором для подальших дій ФРС.

Починаючи з листопада показник перебуває у висхідній тенденції. Фактичний показник (69.7) виявився трохи вищим за прогнозований (69.4).

Поточний прогноз на ринку - 78.8.

Детальніше можна ознайомитися тут.

FX

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/l4FO7awI/

З минулого тижня якихось змін не відбулося, ціна коливалася між рівнем відкриття 2023р. і підтримкою 103.1. Очікування стосовно ціноутворення цього тижня не будуємо через вихід багатьох важливих економічний даних (щодо ринку праці, стану виробничого сектора, рішення щодо процентної ставки в США і Великій Британії, пресконференції FOMC, BoE).

https://www.tradingview.com/x/ePRtrJy8/

На H4 таймфреймі ми бачимо сформовану консолідацію. Радимо працювати від її меж і дочекатися виходу. Сміємо припустити, що ціна зробить ще один висхідний імпульс до рівня 104.2, ключовими зонами маніпуляції будуть 102.8, і потенційно 102.0, зазначені минулого тижня. Однак ці припущення не є планом, слід реагувати на цінові маніпуляції в моменті і дотримуватися ризиків

EURUSD

https://www.tradingview.com/x/Q5g3ADfW/

На графіку EURUSD так само спостерігаємо консолідацію, проте минулого тижня ціна сформувала розкореляцію у вигляді SMT з DXY і GBP у висхідний бік. У періоди виходу багатьох економічних даних, а особливо ключових рішень центральних банків згідно з грошово-кредитною політикою, основні валютні пари і деякі активи виходять зі стандартної кореляції та стають непередбачуваними з точки зору цінового руху і маніпуляцій. Такий період характеризується страхом і невизначеністю багатьох інвесторів і комерційних банків, які намагаються хеджувати свої активи, зокрема й у різних валютах. Такі періоди вважаються малоймовірними в плані будь-яких торгових систем.

Покладаючись на технічний аналіз графіка, а також на макродані, сміємо припустити, що дані SMT не є основним фактором ухвалення рішень у бік висхідного наративу, тому ми віддамо перевагу не брати участь у цих рухах. Зазначений на графіку рух до рівня 1.0755 є лише припущенням, заснованим на досвіді трейдерів.

GBPUSD

https://www.tradingview.com/x/qeeXl61w/

Ідентична ситуація і з GBPUSD, ціна перебуває біля зони 50% старшої, довгострокової консолідації. У четвер відбудеться засідання BoE, де будуть ухвалені рішення щодо процентної ставки і грошово-кредитної політики. Ми вже згадували рівень 1.2800 минулого тижня як ключову зону опору для ціни. Припускаємо низхідну тенденцію з поточних значень, або через маніпуляцію до рівня 1.2800.

Загалом радимо дотримуватися ризиків і дочекатися виходу ціни до однієї з меж консолідації.

SP500/NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/zGSz1kzP/

З самого початку січня ми стверджували, що індекси рухатимуться у висхідному напрямку, аж до ATH (All Time High). Минулого тижня ми припускали, що індекс NQ100 швидше досягне рівня ATH, формуючи розкореляцію у вигляді SMT з індексом SP500. Так і сталося. Індекс NQ100 отримав непогану низхідну реакцію на рівень ATH, водночас індекс SP500 консолідується в зоні збалансованого діапазону (BPR).

https://www.tradingview.com/x/cytODGHL/

За обома індексами очікуємо низхідний рух. Основна мета SP500 - 4842, NQ100 - 17160.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/TYCxpg4O/

Ще кілька днів і ми отримаємо закриття місяця. Яку силу не проявила б ціна, але мінімум січневого місяця буде оновлено?

Weekly

https://www.tradingview.com/x/Xx0gpHFj/

Тут у нас дуже бичачий настрій, судячи з того, як закриється тижнева свічка. У мене два варіанти:

Ціна закриває тижневу свічку з високим гнітом і білим кольором, але в діапазоні 43000-44000 ловить опір і забивається далі у вузькому діапазоні з різким проривом вниз.
Ми ігноруємо всі шортові показники і прориваємося на оновлення максимуму 2024 року.

Daily

https://www.tradingview.com/x/o9lAjSwE/

Якщо ми знаходимо силу і закриваємося всередині цієї області - ми забуваємо про шорти до середини лютого.

https://www.tradingview.com/x/wJeL4VKv/

Щойно тиждень закривається вище 42289 - я беруся за пошук довгих позицій, можливо це буде за кілька годин до закриття тижня.

Dominance

https://www.tradingview.com/x/ShF8CbBl/

Тут у нас робота в ренджі, фокус роблю на тест 57% в даному кварталі, від туди я буду націлений на роботу з набором альт-свінг позицій, з метою додавання. А локально побачити потрібно відхилення з відкатом.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/hAdH4VJ5/

Місяць абсолютно нейтральний - поки що місячний чарт краще не чіпати.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/8Y4LWOI9/

Тут у нас немає явних ознак, за яких закриття тижня буде націлене на мега-бичачий результат, окрім закриття тілом вище мінімуму минулого тижня, але, найімовірніше, це нереально, тому я хочу побачити звичайне відкуплення і наступний тиждень почати поглинанням цього тижня.

Daily

https://www.tradingview.com/x/Hpr4756B/

Тут цікавить тільки закриття тижня вище 2281, додати більше нічого, це єдиний шанс вирушити на 3000 і вище, у разі програшу - відкат у 1800 і потім 3000.