написати в telegram

Тижневий план - 26.02-01.03.2024

Kosmonavt
ARTICLE BY
Kosmonavt
13 MIN READ
Крипто Новини
25 лютого 2024
Content
[show]
[hide]

Macro

Наступного тижня виходять дані щодо довіри споживачів, попереднього ВВП США, інфляції в Німеччині та базових витрат на особисте споживання в США, стану виробничого сектора.

Вівторок

USD (Долар США) / CB Consumer Confidence - 17:00

Індекс споживчої довіри.

The Conference Board публікує показник, заснований на опитуванні близько 3000 домогосподарств, під час якого пропонується оцінити поточні та майбутні економічні умови, включно з наявністю робочої сили, умовами ведення бізнесу та загальною економічною ситуацією.

Показник показує на те, як себе відчувають споживачі на поточний момент, а також що вони очікують у майбутньому. Якщо вони відчувають негатив, то це говорить про можливе зменшення споживання в майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, то це свідчить про можливе збільшення споживання в майбутньому, що покращує економічну ситуацію.

Два минулі випуски показали позитивну динаміку.

Останній фактичний показник (114.8) виявився трохи кращим, ніж прогнозований (114.2).

Поточний прогноз на ринку - 114.8.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Середа

USD (Долар США) / Prelim GDP q/q - 15:30

Попередній показник квартальної зміни ВВП.

U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) публікує дані про ВВП, які ґрунтуються на зміні вартості всіх товарів і послуг, що виробляються в економіці. За методологією розрахунку, квартальні дані множаться на 4 і ми бачимо розрахункову зміну за рік.

ВВП є найважливішим індикатором розвитку економіки, тому до нього ставляться дуже уважно. На основі показника ухвалюється велика кількість економічних і політичних рішень.

Починаючи з травня економіка активно зростає. Останній фактичний показник (5.2%) виявився вищим за прогнозований (5.0%).

Поточний прогноз на ринку - 3.3%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Четвер

EUR (Євро) / German Prelim CPI m/m - All Day

Попередній індекс зміни споживчих цін у Німеччині за місяць.

DE Statis публікує показник, що ґрунтується на зміні цін на товари та послуги, які купують споживачі. Один з найважливіших показників у розрахунку інфляції, оскільки споживчі ціни становлять більшу частину загальної інфляції.

Попередній індекс зміни споживчих цін Німеччини - рання інформація про зміну цін. У день публікації інформації дані збираються по всій країні протягом усього дня. Фактичний індекс споживчих цін вийде через два тижні.

Уже рік центробанки більшості країн борються з інфляцією підвищуючи ставки рефінансування. Зменшення інфляції говорить про те, що робота проводиться успішно.

Останній фактичний показник (0.2%) виявився вищим за прогнозований (0.1%).

Поточний прогноз на ринку - 0.5%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Core PCE Price Index m/m - 15:30

Зміна базового індексу витрат на особисте споживання.

Бюро економічного аналізу (BEA) щомісяця, приблизно через 30 днів після закінчення попереднього місяця, випускає показник базового індексу витрат на особисте споживання. Для розрахунку беруться ціни на споживчі товари, без урахування енергоносіїв і продуктів харчування (Core).

Вважається, що ціни на енергоносії та продукти харчування дуже волатильні, тому економісти для більш точного вимірювання використовують Core (базовий) індекс.

Ціни на споживчі витрати становлять більшу частину інфляції, оскільки люди є основними покупцями товарів. Це дуже важливий макроекономічний параметр та індикатор, оскільки є останнім у ланцюжку інфляції та показує реальну ситуацію в економіці.

Інфляція небезпечна тим, що гроші постійно знецінюються. Це спричиняє дуже великі економічні та соціальні проблеми, які в разі неконтрольованого зростання можуть призвести навіть до громадянських конфліктів і воєн. Таке в історії вже було. Саме тому держава дуже уважно спостерігає за цим параметром і робить усе можливе, щоб вплинути на зростання цін.

Зараз ФРС докладає всіх зусиль, щоб приборкати зростання інфляції. Головний інструмент - підвищення ставок рефінансування. Що вища ставка, то вищі кредити і позики. Дорогі кредити і позики - люди не можуть купувати нові товари, будинки, машини. Відсутність великого попиту на товари - виробники роблять менше замовлень, не нарощують виробничі потужності і тим самим не підвищують ціни на своєму рівні.

Усе це має призвести до зниження загальної інфляції і привести систему в стабільний стан. Поки що ФРС справляється, але постійно з'являються нові проблеми, а інструментарій щодо впливу на ситуацію, на жаль, обмежений.

Інфляція вимірюється двома основними показниками - CPI (індекс споживчих цін) і PCE (індекс витрат на особисте споживання).

Наймасовішим показником вважається CPI, однак він має велику проблему - дуже повільно показує зміни і не так добре враховує динаміку.

Для того, щоб обійти ці обмеження, стали використовувати індекс PCE - більш чутливий індекс.

На чому ґрунтується різниця в індексах?

  1. Питома вага певних товарів у споживанні.

У момент підвищення цін на певні товари, споживачі можуть переключатися на інші товари. CPI використовує жорсткий кошик розрахунку цих товарів і питому вагу цих товарів у кошику. PCE намагається враховувати зміну в попиті, завдяки чому краще враховує зміни в цінах і споживанні.

  1. Що за ціни беруться як розрахункові.

Якщо CPI вивчає ціни за товарами, які споживають споживачі, то PCE бере дані про те, що за якими цінами товари продаються виробником.

  1. Охоплення цін.

CPI враховує тільки ціни споживаної продукції. PCE враховує витрати на страхування, охорону здоров'я тощо (це теж важливий компонент у житті людей).

  1. Динаміка змінних формули розрахунку.

Індексами використовуються різні формули для розрахунку. CPI рахує певний набір товарів, PCE намагається враховувати зміну в попиті споживачів (вони замінюють дорогі товари дешевшими).

Показник PCE дуже важливий, оскільки ФРС для своїх розрахунків здебільшого використовує саме його.

Останній фактичний показник (0.2%) виявився таким, що дорівнює прогнозованому (0.2%).

Поточний прогноз на ринку - 0.4%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (201 тисяча) виявився нижчим за прогнозований (217 тисяч). Ринок праці залишається стабільним. З цієї причини особливого підвищення безробіття не відбувається.

Поточний прогноз на ринку - 209 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

П'ятниця

USD (Долар США) / ISM Manufacturing PMI - 17:00

Індекс ділової активності у виробничому секторі.

Інститут управління поставками (ISM) щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їхніми цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Виробництво - один із базових елементів будь-якої економіки і знаходиться на самому початку ланцюжка зі створення товарів, які потім споживають люди. Оскільки кожен виробник є професіоналом у своїй галузі, то вони активно відстежують попит на ринку і розуміють поточну ринкову тенденцію.

Якщо виробник бачить погіршення ринкової ситуації, то йому немає сенсу завантажувати виробничі потужності, інвестувати в нові потужності та наймання персоналу, а також закуповувати нову сировину. Від цього страждає велика кількість суміжних дуже важливих елементів економіки, таких як ринок праці, споживання, будівництво та багато іншого.

Останній фактичний показник (49.1) виявився вищим за прогнозований (47.2).

Поточний прогноз на ринку - 49.5.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Revised UoM Consumer Sentiment - 17:00

Переглянутий (основний) показник споживчого настрою в США.

Мічиганський університет публікує дані про споживчий настрій на основі опитування громадян, під час якого вони відповідають на запитання про поточний і майбутній стан справ в економіці. Основна версія виходить через 2 тижні після публікації попередніх даних.

Показник показує на те, як себе почувають споживачі на поточний момент, а також що вони очікують у майбутньому. Якщо вони відчувають негатив, то це говорить про можливе зменшення споживання в майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, то це говорить про можливе збільшення споживання в майбутньому, що покращує економічну ситуацію.

У рамках боротьби з інфляцією цей показник у зв'язці зі споживчими доходами, споживанням може стати хорошим індикатором для подальших дій ФРС.

Починаючи з листопада показник перебуває у висхідній тенденції. Фактичний показник (79.0) виявився трохи вищим за прогнозований (78.9).

Поточний прогноз на ринку - 79.6.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Crypto

BTC/USDT

Щомісяця

https://www.tradingview.com/x/JCAN9Wy4/

Хіба це не прекрасно? А що, якщо я вам скажу, що це навіть і близько не альт-сезон для альткоїнів і все тільки попереду?

На чарті я чекаю тесту нашого блоку, звідки я чекаю в майбутньому зниження як 46-37-36. Додати нічого.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/KBU1TiyT/

Для біткоїна тиждень нейтральний, закриття вище за минулий максимум було, а отже, тут або відкат у зону дисбалансу минулої свічки, або стрибок на 57, але якщо буде на 57 візит, то буде дуже боляче по альтах.

Daily

https://www.tradingview.com/x/2wg2ROmD/

Ми затиснуті між двома зонами. Спостерігатиму за тестом однієї із зон для ухвалення рішення щодо утримання трейдів за альткоїнами.

Dominance

https://www.tradingview.com/x/IJfVn2kI/

За домінацією очікування тільки спуск до 50%.

ETH/USDT

Weekly

https://www.tradingview.com/x/J4I5ZAFT/

Перший таргет досягнуто, справа за другим і третім, ростемо без відкату або через відкат у зону 2714, що було б органічно.

Daily

https://www.tradingview.com/x/TDDtVshR/

Якщо ми втримаємо день вище 3036, то в мене є бажання не опускати ціну нижче 2868, але в нас зібрана така компресія, що може швидко зачистити зону і піти вище.

4H

https://www.tradingview.com/x/TO9oMLuQ/

Для 4Н все більш органічно виглядає на утримання ціни, тому я більше за вихід без відкатів.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/FwmFne0n/

Ефір почувається чудово, що трохи вселяє сміливість до зростання без яскравих відкатів, чекаємо.

FX

DXY

Щомісяця

https://www.tradingview.com/x/TshexYLF/

Вивчаючи 1M таймфрейм на графіку DXY, можемо помітити, що ціна перебуває в консолідації, яка утворилася ще на початку 2023 року, де на поточний момент часу встигла оформити девіації в обидві сторони.

При цьому, зараз ціна прийшла в зону збалансованого діапазону (Balanced), де від 50% рівня отримала досить непогану реакцію і перебуває біля зони 50% консолідації.

З іншого ж боку, ми бачимо сформований OB, який є підтримкою для ціни.

Daily

https://www.tradingview.com/x/SoJcv2n7/

На денному таймфреймі ціна перебуває у висхідному OF. При цьому варто відзначити, як ціна попрацювала із зоною підтримки у вигляді OB, що дає нам змогу розглядати продовження висхідної доставки, навіть з урахуванням тесту місячної зони збалансованого діапазону (Balanced).

H4

https://www.tradingview.com/x/arYPD970/

Очікуємо формування консолідації в межах діапазону 103.5 - 104.6, до кінця лютого, зокрема до 7 березня, де ЄЦБ покаже свої плани стосовно майбутньої політики (Monetary Policy Statement) і процентної ставки (ECB Main Refinancing Rate).

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/tHkzumZ8/

EURUSD продовжує свій спадний OF, де останніми днями показав імпульсне внутрішньоденне зростання, проте це є лише новинною маніпуляцією і не порушує логіку низхідної доставки ціни. Мета залишається незмінною - 1.0656.

H4

https://www.tradingview.com/x/VenbXc74/

Згідно з H4 таймфреймом після тесту збалансованої зони (Balanced), ми бачимо початок низхідного потоку OF, що супроводжується формуванням і тестами OB.

Цього тижня очікуватимемо зняття внутрішніх пулів ліквідності (Internal SSL), аж до рівня 1.0750.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/79lbSp1r/

GBPUSD як зазвичай без змін. Ціна зробила маніпуляцію в останні пару днів до зони денного OB, паралельно знявши внутрішній пул ліквідності і зараз буде прагнути до нашої мети - 1.2500.

H4

https://www.tradingview.com/x/cvtfnZCZ/

Згідно з H4 таймфреймом бачимо прекрасно сформовану компресію, тому очікуємо плавне зниження ціни зі зняттям External SSL (1.2520 - 1.2500).

SP500 / NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/LcefJ1oQ/

Поки АІ сектор перебуває на піку популярності і багато хто інвестує в такі компанії як NVIDIA, ми можемо припускати висхідний рух на фондових індексах. Останній звіт про прибуток і виручку NVIDIA витягнув обидва індекси на нові максимуми, проте варто зазначити, що Nasdaq, який більш схильний до впливу технологічних компаній, - не зміг закріпитися за максимумом і залишився всередині діапазону консолідації.

Ми очікуємо невелику корекцію до рівня підтримки 5066 (SP500), і зони 50% консолідації - 17800 (NQ100).

Останні статті
Останні статті —
Крипто Новини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Приєднуйтесь до нашої розсилки. Жодного спаму.
Тільки ексклюзивні пропозиції.