25.08 пн
CRITICAL
Банкові канікули
Великобританія буде закрита у зв'язку з банківським вихідним днем. Це призведе до зниження ліквідності в GBP і до більш млявих торгів у європейську сесію. Зазвичай такі дні підвищують ймовірність різких "тонких" рухів на малих обсягах.
28.08 чт
CRITICAL
Попередній ВВП q/q
- Попереднє значення: 3.0%
- Очікування: 3.1%
Це друга оцінка ВВП за квартал. На відміну від "Advance GDP", перегляд може бути значним, якщо уточнені дані щодо інвестицій, торгівлі та споживання відрізняються від початкових оцінок.
Чого чекають: ринок закладається на невеликий перегляд вниз з 3.1% до 3.0%, тобто дані будуть нейтральними.
Сценарії:
- Вище за очікування (3.2% і вище): зміцнення долара, зростання прибутковості UST, тиск на золото та акції (через ризик зростання ставок).
- Нижче за очікування (2.9% і менше): сигнал про сповільнення економіки, долар може ослабнути, а ризик-активи і золото отримати підтримку.
28.08 чт
CRITICAL
Заяви про безробіття
- Попереднє значення: 235K
- Очікування: 231K
Цей індикатор відображає короткострокову динаміку ринку праці. Очікується невелике зниження заявок, що свідчить про збереження стійкості зайнятості.
Сценарії:
- Сильнонижче очікувань (≤220K): підтвердження сили ринку праці, долар може зміцнитися.
- Сильно вище очікувань (≥250K): натяк на ослаблення зайнятості, тиск на долар, особливо після останніх голубиних сигналів від ФРС.
29.08 пт
CRITICAL
Базовий індекс цін PCE м/м
- Попереднє значення: 0.3%
- Очікування: 0.3%
Головна подія тижня. Core PCE - це ключовий індикатор інфляції для ФРС. На відміну від CPI, він враховує структуру споживання і є основним орієнтиром для грошово-кредитної політики.
Після голубиного виступу Пауелла в Джексон-Хоулі ринок став закладати м'якший сценарій ФРС. Однак саме Core PCE або підтвердить, або спростує його слова:
- Якщо інфляція не знижується, довіра до "голубиної" лінії різко впаде.
- Якщо дані покажуть охолодження, це стане сильною підтримкою для ставок донизу і ослаблення долара.
Сценарії:
- Вище очікувань (0.4% і вище): ринок почне сумніватися в м'якості ФРС, долар різко зміцниться, прибутковості зростуть, фондовий ринок і золото можуть опинитися під тиском.
- У рамках очікувань (0.3%): підтвердження поточного сценарію, нейтральна реакція.
- Нижче очікувань (0.2% і менше): сигнал про уповільнення інфляції, що повністю підтримає слова Пауелла. У цьому випадку ймовірне різке ослаблення долара і зростання золота та фондових індексів.
Forex | DXY
На тижневому таймфреймі бачимо, що ціна попрацювала з ліквідністю всередині Bearish RB, що призвело до реакції і чергового закриття нижче 0.5 Weekly Bullish OB. З огляду на це розширення наступної тижневої свічки ймовірно відбудеться в низхідному напрямку, тим самим таргетами виступають PWL, 97.04, 96.66.
На денному таймреймі графік дуже нагадує початок серпня і падіння долара на NFP. Відповідно очікую подальше низхідне розширення. Або воно відбудеться через уповільнення і формування Daily Bearish FVG. Або почнеться відразу з відкриття. Важливо бути готовим і до одного і другого сценарію.
На 4-годинному таймреймі присутній Bearish FVG від якого можна розглядати реакцію в понеділок. Якщо реакції не надійде логічно очікувати формування Bearish Daily FVG.
Forex | EUR/USD
Аналогічно DXY - чекаю розширення до PWH і подальших таргетів.
На денному таймфреймі ціна попрацювала з фракталом і підтвердила структуру. Розширення або відразу, або через уповільнення.
Є 4-годинний імбаланс для роботи.
Forex | GBP/USD
Фунт видно що слабший, але наратив щодо подальшого напрямку не змінюється. Ціна зняла PWL всередині Weekly Bullish OB і отримала реакцію, виходячи з цього припускаю розширення до максимуму позаминулого тижня.
На денному тф сформовано Daily Bullish OB від PWL - від якого логічно очікувати підтримки.
На 4-годинному таймфреймі бачимо чітку інвалідизацію низхідної субструктури, тим самим ціна натякає на зародження висхідного Order Flow.
Commodities | Gold
Золото отримало реакцію всередині Weekly RB і добре закрило минулий тиждень - також формуючи РБ, підтверджуючи наявність покупця.
На денному таймфреймі бачимо, що від Weekly RB + 1d ff ціна зароджує order flow, і поки що ціна рухається в рамках блочного Order Flow.
На 4-годинному таймфреймі не можу не відзначити якісну проторговку ренжа понеділка минулого тижня, ціна зробила девіацію, ретест ключового рівня, що далі привело ціну до виходу з ренжа. Разом логічно очікувати ре-тест ключового рівня ренжа і подальше розширення до 3410.
Stock Market | S&P 500
Тижневе закриття натякає на розширення до ATH.
На денному таймфреймі можна припустити або відразу подальше розширення, або через формування Bullish FVG.
Припущу продовження висхідного Order Flow до ATH аж до звітності NVIDIA, що стане ключовою подією цього тижня.
Stock Market | Nasdaq 100 Index
А ось на 100-му видно слабкість. Вище сформований Weekly Bearish RB, що натякає на потенційну дивергенцію між 100 і 500 при досягненні другим ATH. Під сезонно слабкий вересень ця дивергенція виглядає небезпечно для подальшого зростання.
Також на денному таймреймі бачимо актуальні ФТА - що також натякає на те, що, ймовірно, індекси в процесі формування середньострокових максимумів.
Аналогічний сценарій на мтф із точкою ухвалення рішення під NVIDIA.
Stock Market | DAX
Минулий тиждень Inside Bar - припускаю високоймовірний вихід наступного тижня, питання в який бік. Для цього потрібно спуститися на тф нижче.
На денному таймреймі бачимо поки актуальну висхідну структуру. У п'ятницю було сформовано Bullish RB, від якого логічно розглядати продовження і розширення аж до ATH.
Crypto | BTC/USDT
Ситуація на ринку кардинально змінюється. З урахуванням локальної корекції Біткоїну, альта відреагувала дуже позитивно, що ще й підкріплюється новинами, які вийшли. У такому разі потрібно діяти від лонга, тому в рамках Біткоїна в нас не спостерігається абсолютно ніякої сили або слабкості, ціна просто затискається в боковику. І все, що зараз потрібно робити, це фокусувати свою увагу на альткоїни. Що стосується поточного чарту, я хотів би, щоб ціна, як і раніше, залишилася в боковику, і якщо і отримувала якісь невеликі відтоки ліквідності, щоб це не сильно впливало на ринок альткоїнів.
Одним з найважливіших чинників буде виступати те, щоб рівень 111.682 зміг утримати свій мінімум, і ціна отримала зростання і захоплення ліквідності 120.000. У такому разі, альткоїни гарантовано отримують багато попиту, що дасть їм ще можливість вийти на 20% вгору.
Crypto | ETH/USDT
У рамках тижневого періоду ціна змогла зняти мінімум минулого тижня, і зараз вона закривається шикарно. Не думаю, що у ринку вистачить сил, щоб опустити тижневе закриття нижче рівня закриття минулого тижня. Тому тут я більше розглядаю не тільки зростання ефіру, а зростання конкретно всіх альтернативних монет. Також якщо ми отримаємо захід вище 5000, то так само не буде для нас якоюсь проблемою, тільки навпаки.
1D
1D
Почнемо з того, що бар у п'ятницю зміг закритися вище максимуму минулого четверга, тому наша структура підтвердилася. Ми отримуємо або корекцію технічну в область 0.5 імбалансу і, можливо, ще нижче, і згодом виходимо на позначки 5000, або навпаки, ціна при відкритті понеділка одразу почне викидати ліквідність в ринок і ціна не отримає. Належна корекція одразу почне зростати.
Якщо говорити про якісь довгі позиції, які можна відкривати, то я розглядатиму скуби 2 цих етапів. Усе, що відбуватиметься вище, я це буду ігнорувати і буду більше фокусуватися на альткоїні. А більш детальний аналіз ми будемо розглядати в дискорд каналі INTRO
