Cryptology.Key Блог Крипто Новини Тижневий план - 20.11-24.11.2023

Тижневий план - 20.11-24.11.2023

ARTICLE BY

Kosmonavt

Крипто Новини

19 листопада 2023

Content

[show]

[hide]

Macro

Наступного тижня виходять дані щодо настроїв/активності у виробництві та сфері послуг. Буде викладено докладні дані щодо голосування учасників останнього FOMC.

Вівторок

USD (Долар США) / FOMC Meeting Minutes - 21:00

Публікація протоколу засідання FOMC (FOMC Minutes).

Докладний звіт про засідання FOMC. Засідання проходять 8 разів на рік, ними розглядаються економічні та фінансові умови в країні, визначається грошово-кредитна політика, виноситься рішення про процентні ставки.

Подія важлива тим, що докладно описує рішення комісії щодо останньої зміни ставки рефінансування. Можна дізнатися, хто голосував за ухвалення певного рішення, а хто був проти. У майбутньому можна спостерігати динаміку та робити висновки про майбутнє рішення щодо ставки.

Будь-яка інформація, що вказує на майбутнє рішення FOMC по ставці дуже корисна.

Докладніше можна ознайомитися тут.

Середа

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися за допомогою з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату та споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

На даний момент ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку те що, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок на безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (231 тисяча) виявився трохи вищим від прогнозованого (221 тисяча). Ринок праці залишається стабільним, хоч і сповільнюється. Тому особливого підвищення безробіття немає.

Поточний прогноз на ринку - 226 тисяч.

Докладніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Revised UoM Consumer Sentiment - 17:00

Переглянутий (основний) показник споживчого настрою США.

Мічиганський університет публікує дані про споживчий настрій на основі опитування громадян, під час якого вони відповідають на питання про поточний та майбутній стан справ в економіці. Основна версія виходить за 2 тижні після публікації попередніх даних.

Показник вказує на те, як себе відчувають споживачі на даний момент, а також що вони очікують у майбутньому. Якщо вони відчувають негатив, це говорить про можливе зменшення споживання у майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, це говорить про можливе збільшення споживання у майбутньому, що покращує економічну ситуацію.

У рамках боротьби з інфляцією цей показник у зв'язку зі споживчими доходами споживанням може стати гарним індикатором для подальших дій ФРС.

Все літо показник показував позитивну динаміку, проте з вересня вона погіршила. Фактичний показник жовтня (63.8) виявився трохи кращим за прогнозований (63).

Поточний прогноз на ринку - 61.1.

Докладніше можна ознайомитись тут.

Четвер

EUR (Євро) / French Flash Manufacturing PMI - 10:15

Попередній індекс ділової активності у виробничому секторі Франції.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їх цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами ведення бізнесу.

Flash – попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найраніший) індекс.

Виробництво - один із базових елементів будь-якої економіки і знаходиться на самому початку ланцюжка зі створення товарів, які потім споживають люди. Так як кожен виробник є професіоналом у своїй галузі, то вони активно відстежують попит на ринку та розуміють поточну ринкову тенденцію.

Якщо виробник бачить ринкову ситуацію, що погіршується, то йому немає сенсу завантажувати виробничі потужності, інвестувати в нові потужності і найм персоналу, а також закуповувати нову сировину. Від цього страждає велика кількість суміжних дуже важливих елементів економіки, таких як ринок праці, споживання, будівництво та багато іншого.

Франція є другою економікою Європи та великим експортером товарів. Дуже важливо стежити за настроєм виробників, оскільки Франція робить великий внесок у забезпечення Євросоюзу товарами.

Настрої виробників падають з початку 2023 року. В усьому винні дуже високі ставки рефінансування, підприємства не можуть залучати капітал для активного виробництва. Чим далі підвищуватимуть/утримуватимуть ставку, тим більше стагнуватиме виробничий сектор, впливаючи на економіку в цілому.

Останній фактичний показник (42.6) виявився гіршим за прогнози (44.4). Економіка Євросоюзу сильніше прив'язана до показника ставки рефінансування, аніж економіка США. Висока ставка регулярно підвищувалася ЄЦБ, що викликало загострення ситуації та рецесію економіки. Поки підприємства не зможуть кредитуватись під менший відсоток, спад збережеться.

Поточний прогноз на ринку - 43.2.

Докладніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / French Flash Services PMI - 10:15

Попередній індекс ділової активності у сфері послуг Франції.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання пов'язані з новими замовленнями та їх цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами ведення бізнесу.

Сфера послуг - найважливіший елемент сучасної економіки будь-якої країни, що робить великий внесок у ВВП. У послугах працює велика кількість населення і більшість споживчого попиту акумулюється саме в них. Так як сфера послуг не так сильно прив'язана до серйозних капітальних вкладень, вона менш прив'язана до кредитних ставок для залучення нових капіталовкладень.

Якщо компанія бачить обстановку, що погіршується в економіці, для неї немає сенсу будувати активні плани на зростання. Сфера послуг дуже прив'язана до доходів населення. Якщо їжу та одяг люди купуватимуть у будь-якому випадку, то ось поїздку у відпустку, оформлення підписки на новий ресурс вони найімовірніше відкладуть.

Останній фактичний показник (46.1) виявився вищим за прогнозований (44.9). Показник показав вперше показав позитивну динаміку з квітня.

Поточний прогноз на ринку - 45.6.

Докладніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / German Flash Manufacturing PMI - 10:30

Попередній індекс ділової активності у виробничому секторі Франції.

Німеччина є першою економікою Європи та третім експортером товарів у світі. Країна є великим центром машинобудування та хімічної промисловості. На відміну від Франції, яка є другою країною за кількістю атомних станцій, Німеччина пішла у бік зеленої енергії та дуже зав'язана на природний газ. Після початку війни в Україні Німеччина різко скоротила постачання газу з Росії, що дуже сильно вдарило по виробничому сектору.

Настрої виробників падають із березня 2021 року. Було кілька позитивних стрибків індексу, проте падіння продовжилося.

Додатково до проблем енергетики накладаються і рефінансування. Чим далі підвищуватимуть/утримуватимуть ставку, тим більше стагнуватиме виробничий сектор, впливаючи на економіку в цілому.

Останній фактичний показник (40.7) виявився трохи кращим за прогнозований (40.1). Висока ставка рефінансування погіршує можливість вигідних капіталовкладень, доки ситуація триватиме, виробничий сектор буде у стагнації.

Поточний прогноз на ринку - 41.1.

Докладніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / German Flash Services PMI - 10:30

Попередній індекс ділової активності у сфері послуг Німеччини.

Останній фактичний показник (48.0) виявився нижчим за прогнозований (50.1). Починаючи з травня 2023 року, показник перебуває у низхідній динаміці, майже щоразу показуючи найгіршу динаміку щодо прогнозу.

Поточний прогноз на ринку - 48.4.

Докладніше можна ознайомитися тут.

П'ятниця

EUR (Євро) / German ifo Business Climate - 11:00

Діловий клімат у Німеччині.

ifo institute публікує показник, що ґрунтується на опитуванні великої кількості підприємств у сфері виробництва, будівництва, оптової та роздрібної торгівлі, а також послуг.

Німеччина є найбільшим світовим виробничим центром та найбільшою економікою Європи, тому економіка членів Євросоюзу дуже залежить від підприємств Німеччини.

Починаючи з вересня, показник повільно зростає. Останній фактичний показник (86.9) виявився вищим за прогнозований (85.9).

Поточний прогноз на ринку - 87.5.

Докладніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Flash Manufacturing PMI - 16:45

Попередній індекс ділової активності у виробничому секторі США.

Існує велика хибна думка, що США може тільки споживати і вони нічого більше не створюють. Насправді, це не так, США є другим експортером товарів у світі. Географічне становище країни змушувало розвивати власне виробництво задля забезпечення своїх потреб. Разом з цим, на території США є велика кількість корисних копалин, що додатково допомагає у розвитку промисловості.

США і справді є найбільшим споживачем світі, тому від умов на ринку США залежить дуже багато у світовій економіці. Промисловість дуже активно працює на локальному ринку, тому є гарним індикатором майбутнього споживання.

Останній фактичний показник (50.0) виявився кращим за прогнози (49.5).

Поточний прогноз на ринку - 49.9.

Докладніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Flash Services PMI - 16:45

Попередній індекс ділової активності у сфері послуг США.

Сфера послуг займає величезну частку ВВП США, саме з цієї причини досі не видно скорочень на ринку праці. Послуги не так сильно залежать від капіталовкладень, як виробничий сектор, який страждає на високу ставку рефінансування.

Останній фактичний показник (50.9) виявився нижчим за прогнозований (49.9).

Поточний прогноз на ринку - 50.4.

Докладніше можна ознайомитися тут.

FX

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/I8rC4vSw/

В оновленні за 15.11.23 ми вказували на квартальний розворот DXY, а також зняття внутрішньої ліквідності, яка потім виступала б рівнем опору для ціни (20 days SSL). Загалом так і сталося, п'ятниця остаточно закріпила ціну нижче за цей рівень, що говорить нам про досягнення наступних таргетів у вигляді внутрішніх пулів ліквідності та 40 денного мінімуму (з точки зору квартального розвороту та сезонних тенденцій). На даний момент за денним таймфреймом ціна знаходиться в зоні FVG(BISI), проте вже закріпилася в його нижньому кордоні, що свідчить про продовження низхідного руху по Internal SSL.

Загалом тиждень не особливо виділяється подіями. У вівторок ми побачимо засідання FOMC, а у четвер - банківський вихідний, що загалом говорить нам про потенційний Сlassic Sell Week з максимумом у вівторок.

US10Y

https://www.tradingview.com/x/HH2n5qSY/

Важливо зазначити, що прибутковості за ключовими облігаціями (US10Y) не змогли закріпитися вище за сильний рівень 5.00%, і на тижневому таймфреймі оформили SMR. Сміємо припустити, що ми побачимо до кінця року RISK ON сценарій з низхідним DXY, і висхідними валютами, індексами. Це підтверджують нам і сезонні тенденції багатьох активів.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/ZgEkvVPr/

Загалом ситуація щодо EURUSD не має особливих відмінностей від DXY та виглядає дзеркально. На даний момент ціна досягла зони рівня еквілібріуму (50%), отримавши реакцію від зазначеного нами BPR за 15.11.23. Проте проти нас є зона маніпуляції (HRLR), що є проблемною зоною задля досягнення ціною наступних пулів ліквідності (40, 60 days).

Згідно зі звітами СOT, а також сезонностями DXY та EUR, на валютний ф'ючерс євро (СМЕ) великі учасники ринку збільшують свої лонгові позиції, поступово скидаючи шортові позиції, що додатково підтверджує нашу ймовірність продовження висхідного руху.

Виходячи із ситуації з DXY, а також GBPUSD, описаного нижче - ми припускаємо ще один тиждень зростання, мінімум до рівня 1.095, з потенційним мінімумом тижня у вівторок на засіданні FOMC. Або тиждень покаже себе у бічному русі до четверга з виходом основних PMI Німеччини та Франції.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/7blE8HQN/

Ситуація щодо британського фунта неоднозначна. На поточний момент ціна знаходиться в зоні місячного FVG (BISI), де протягом минулого тижня розторговувалася між рівнями 0.25 / 0.75. В цілому Order Flow все ще висхідний, ми отримали гарну реакцію на Mitigation у п'ятницю, проте, на відміну від євро не оновили максимум середи, вдарившись у велике значення 1.2500, що сформувало SMT розкореляцію. Однозначно британський фунт виглядає слабшим за євро. Понеділок характеризується виступом голови банку Англії – Е. Бейлі, тому радимо вам пропустити перші 2 робочі дні.

https://www.tradingview.com/x/GmFz3RXA/

У цілому нині GBPUSD на цьому етапі немає повноцінного контексту реалізації торгівлі. Варто бути уважними, тому що розворот фунта може потягнути за собою і євро, проте ми все ж таки схильні до консолідації протягом усього тижня або до слабкого висхідного руху до зони 1.2550, з можливим тестом 1.2350.

SP500

Weekly

https://www.tradingview.com/x/wJkejQy0/

Щодо фондових індексів - особливих змін з аналітики минулого тижня ми не спостерігаємо. Якщо розраховувати на потенційний RISK ON сценарій (що стосується DXY), то оптимальним рішенням було б досягнення BSL на рівні 4700. На даний момент індекс SP500 знаходиться на рівні відкриття місячного OB, де сформував розкореляцію з NQ100, проте не варто брати це близько до уваги, так як OrderFlow все ще висхідний і ціна спокійно може його продовжити.

Daily

https://www.tradingview.com/x/Pd0o0nNC/

Виходячи з денного таймфрейму особливо зачепитися немає за що, проте ми можемо припустити, що ціна продовжить висхідний Order Flow, шляхом зняття внутрішніх мінімумів минулого тижня з тестом зони 4500, сформувавши потенційний мінімум тижня у вівторок. Одним із основних таргетів буде виступати зона відкритого Volume Imbalance на рівні 4640.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/zjvKxaKj/

Індекс NQ100 зараз знаходиться в зоні FVG (SIBI) з тестом внутрішнього Volume Imbalance. Загалом ситуація ідентична SP500, проте NQ100 має більше технічних моментів, що вказує на можливий розворот (зняття BSL та SMT). Щодо макроаналізу та сценарію RISK ON - ми будемо очікувати досягнення таргету у вигляді BSL на рівні 16200. Поточний тиждень очікувається здебільшого в бічному русі з потенційним тестом мінімуму FVG (SIBI) - 15700 і продовженням висхідного руху.

Crypto

BTC/USDT

1M BTC

https://s3.tradingview.com/snapshots/c/cx5UFQdv.png

На місячному графіку ситуація неоднозначна, де перша область може бути досягнута до 42000, а другий сценарій із корекцією на захоплення 31818. Я схиляюся до зростання чи консолідації, проте з точним результатом руху ціни. Дивимося на контекст молодшого тф.

1W BTC

https://s3.tradingview.com/snapshots/i/iEIFsb30.png

Зона 35107 стала вже підтримкою, відкинувши ціну. Якщо ми можемо кілька днів ловити реакцію ціни у цьому діапазоні, то ми продовжимо зростання. Так само важливий фактор - закриття тижня, якщо ми поглинемо минуле тижневе зростання, то на нас чекає корекція до 31818.

1D BTC

https://s3.tradingview.com/snapshots/q/qp1UP8Tp.png

Сценарій минулого огляду ще актуальний, тому мені потрібно чекати лише продовження консолідації, щоб бути готовим до шорта чи продовження лонгу.

4H BTC

https://s3.tradingview.com/snapshots/u/UYSJ2alU.png

Ми отримали еквали, а ціна раніше попрацювала з компресією. Тут ми або повністю знімаємо компресію і падаємо в рендж, або рухаємося по структурі вище.

BTC.D & ETH.D

https://s3.tradingview.com/snapshots/x/XheZOlmk.png

Тут або 52% є підтримкою і ми летимо вгору або ціна провалюється нижче і наші позначки на 50% будуть реальні.

https://s3.tradingview.com/snapshots/w/W0ftUD4h.png

Тут ціна не змогла показати тривалої сили і на другому тижні. Сила ефіру почала здуватись, про що нам говорить поглинання тижневого бару. Однак альткоїни зберігають свої тижневі та денні структури, так що я шукав би імпульс на 16.50%.

ETH/USDT

ETH 1М

https://s3.tradingview.com/snapshots/b/b2lWwvoi.png

Мене тішить, що рівень 2160 ще без тіста, а відкат сформував еквали. Їх тест – це справа часу.

ETH 1W

https://s3.tradingview.com/snapshots/d/Dl1AT1LG.png

На додаток ще PWH залишився без тесту. Нам головне утримуватися вище 1935, проте провал вниз і відкуп - це те, що я розглядаю на тижні.

ETH 1D

https://s3.tradingview.com/snapshots/a/ADHRY14V.png

Я чекаю повернення в діапазон 1840 перед тестом 2300. Після мікро-дампа чекаю на підвищення цін до 2300, тут додати нічого.

ETH 4H

https://s3.tradingview.com/snapshots/z/za1xxg1k.png

Мене тішить шифт-корекція, жодної чистої структури, тільки скупчення ліквідності перед стрибком.

ETH/BTC

ETH 1W

https://s3.tradingview.com/snapshots/0/0zMnyGST.png

Тут без зміни, лише пріоритет на 1 сценарій.

Bonus ALTS

ROSE

4H CHART

https://s3.tradingview.com/snapshots/d/DNLJJbOV.png В черговий раз монета показала силу і не спустилася нижче за рендж. Перед досягненням цілей на графіці, їй би зробити локальну корекцію і дати стрибок нагору, але на вихідних може бути зростання без корекції.