Тижневий план - 05.05 - 09.05.2025 | CRYPTOLOGY KEY
Аналітика Новачкам
Ua Ru
Основной
травня
05-09
Безкоштовна аналітика

WEEKLY PLAN

Макро

Новий торговельний тиждень розпочнеться в умовах зниженої ліквідності - у понеділок у Великій Британії банківський вихідний, тому в лондонську сесію волатильність буде обмежена. Однак уже з середи ринки перейдуть у фазу активної реакції на макроекономічні події: засідання ФРС і пресконференція Пауелла, рішення Банку Англії, оновлені прогнози. Додатково триває сезон звітностей, і хоча цього тижня немає звітів найбільших компаній, вихід результатів від Palantir (понеділок) і AMD (вівторок) може істотно вплинути на внутрішньоденну динаміку, особливо в технологічному сегменті та в АІ-гігантів. Не варто недооцінювати вплив другого ешелону в рамках тренду поточного сезону.
Макро

Ecnomic calendar

Весь день
Велика Британія
GBP UK Bank Holiday
Докладніше

Через вихідний день у Великій Британії очікується флет за FTSE і знижена волатильність за GBP протягом усієї Лондонської сесії. Основна активність повернеться з початком нью-йоркської сесії. Пари з євро та американським доларом торгуються у звичайному режимі - тут волатильність обмежена лише загальною невизначеністю перед важливими даними в середині тижня.

Рідкісний випадок - реліз ISM Services PMI виходить після звіту з Non-Farm Payrolls. Квітневі дані порадували: зайнятість у сфері послуг збільшилася на 156 тис., що підтримує впевненість у стійкості американського ринку праці. Позитив також підкріплюється попередніми даними з виробничого сектора, де PMI і зайнятість теж показали зростання. Водночас індекс цін у послугах не посилив інфляційний тиск, що трохи знижує тривожність. Раніше промисловий PMI став каталізатором зростання долара і фондових індексів - тепер і сектор послуг може підтримати цей імпульс.

20:00
Сполучені Штати
Аукціон 10-річних облігацій США
Попередній 4.435%
Докладніше

Аукціон 10-річних US Treasuries - це один з небагатьох випереджальних індикаторів, що дає уявлення про апетит до боргу США. Слабкий попит може натякати на зростаючі інфляційні побоювання або сумніви в стійкості економіки. Навпаки, високий попит часто відображає довіру до поточної політики ФРС і очікування уповільнення зростання. За день до FOMC ринки уважно стежитимуть за результатами - але вплив на ринки буде звісно обмежений.

17:30
Сполучені Штати
Запаси сирої нафти в США
Попередній -2.696M
Докладніше

Зміни в запасах нафти можуть впливати на ціни на нафту і пов'язані з ними торгові пари.

Ринки практично одностайні: з імовірністю близько 90% ставка залишиться без змін. Саме по собі рішення вже закладено в ціну, тому волатильності в момент публікації може бути мало. Набагато більше значення матиме подальша пресконференція Джерома Пауелла - саме там учасники ринку шукатимуть натяки на подальшу траєкторію політики ФРС, особливо в умовах інфляційних ризиків, що зберігаються, і жорсткої риторики окремих членів Комітету.

Саме конференція глави ФРС стане головною подією тижня. Інвестори шукатимуть відповіді на кілька ключових запитань:

  • Як Пауелл прокоментує мита Трампа та їхній вплив на інфляційні очікування, все позаду чи потрібно бути до всього готовим?
  • Наскільки ФРС готова реагувати на двомісячне зниження інфляції?
  • Чи варто чекати зниження ставки вже в червні?

Ці теми взаємопов'язані: потенційне посилення зовнішньої торгівлі здатне змінити оцінку ризиків, а темпи дезінфляції - прискорити розворот політики. Тому кожен коментар Пауелла матиме вагу, особливо в умовах високої ринкової чутливості до риторики ФРС.

14:00
Велика Британія
Рішення Банку Англії щодо процентної ставки
Прогноз 4.25%
Попередній 4.50%
Докладніше

Цього тижня Банк Англії, найімовірніше, знизить ставку, дотримуючись своєї стратегії поступового пом'якшення політики - одне зниження на квартал. Такий крок уже частково закладений в очікування ринків, але основна увага буде прикута до риторики Ендрю Бейлі та оновлених прогнозів щодо економіки.

Особливе значення має те, як Банк оцінює перспективи інфляції та зростання. В умовах високої прибутковості британських облігацій, будь-які натяки на перегляд траєкторії можуть вплинути на бюджетну стійкість. А це - один із ключових чинників тиску на фунт у поточній ринковій кон'юнктурі.

Щотижневі заявки на допомогу з безробіття залишаються одним з найбільш оперативних індикаторів стану ринку праці. Хоча останнім часом значення коливаються в межах норми, будь-які відхилення в бік зростання можуть посилити побоювання з приводу уповільнення економіки - особливо напередодні можливого зниження ставок ФРС.

Вплив на ринок буде помірним, якщо дані не вийдуть істотно вищими за очікуваний діапазон.

Аукціон за 30-річними Treasuries - це індикатор не тільки попиту на довгострокові активи, а й оцінки майбутньої стійкості економіки та інфляційних очікувань. Сильний попит зазвичай сигналізує про довіру до економічної політики та прагнення зафіксувати прибутковість на тривалий термін. Слабкий попит - можливий натяк на побоювання щодо інфляції або бюджетних ризиків.

У поточному середовищі довгострокові аукціони також можуть впливати на рух долара і прибутковості на дальньому кінці кривої.

Light event
Important event
Critical event

DXY

U.S. Dollar Index
U.S. Dollar Index DXY
На тижневому графіку формується swing low, а ціна досягає раніше позначеного FVG (sibi). Потенціал руху вгору зберігається: вище залишаються преміальні рівні та незакриті цілі (Weekly FF).
Trading View
Щотижня
Висхідний Order Flow підтверджено. Відкуп від FVG (bisi) у п'ятницю посилює ймовірність досягнення 100.8. Незважаючи на слабку реакцію на NFP, поведінка прибутковості облігацій сигналізує про підтримку долара.
Trading View
Щодня
На 4-годинному таймфреймі також бачимо Order Flow. З огляду на формування 4h +OB від денного імбалансу відхід нижче вважаю малоймовірним. При валідації ордер блоку на годинному тф можна розглядати позиції на продовження. Без валідації - зняття ПДЛ можливе.
Але варто зазначити, що тиждень може відкриватися несподівано, а ціна може бути затиснута до засідання ФРС у середу.
Trading View
4H
Квітень закрився зняттям місячних рівних мінімумів. Як зазначалося раніше, закриття всередині 0.25 девіації від річного діапазону натякає на сценарій девіації та наявність покупця нижче 99.6.
Trading View
Щомісяця

EUR/USD

EUR/USD
EUR/USD EUR/USD
Зберігається відкритий FVG (bisi) і рівні мінімуми. Ймовірно, у першій половині тижня побачимо розширення вниз.
Trading View
Щотижня
На денному таймфреймі бачимо хороший Order Flow. Ціна систематично поважає денні зони неефективності.

Як основну мету для ціни виділяю денний FVG в дискаунті. Але зазначу, що після зняття рівних мінімумів варто бути акуратним що з шортами, що з лонгами.
Trading View
Щодня
Найближча зона інтересу - Rejection Block. До зняття рівних мінімумів рух вгору малоймовірний. Валідація RB - зелене світло для шортів.
Trading View
4H
Закриття місяця на євро схоже на DXY. Після 3 висхідних свічок логічно припустити корекцію, до того ж смт за максимумом 22 роки також на це натякає. Наразі з місячного таймфрейму можна виділити Breaker. Але - для пошуку більш чітких зон варто спуститися нижче.
Trading View
Щомісяця

GBP/USD

GBP/USD
GBP/USD GBP/USD
FVG (bisi) виступає метою, але перебуває в преміумі. Це знижує його привабливість для купівлі.
Trading View
Щотижня
На денному таймфреймі сформовано Order Block. Хочеться шукати позиції всередині цього діапазону. За слабкості тижневого імбалансу, можна розглянути досидіння денного імбалансу в дискаунті. Також варто враховувати динаміку прибутковостей британських облігацій для вибору пріоритетної пари.
Trading View
Щодня
Ось і фунт прийшов у річну ключову зону - ризик чого описувався в минулому Weekly Plan. Це також натякає на те, що ціна, ймовірно, перейде в стадію корекції, адже таргети на багатьох мажорних парах уже знято.
Trading View
Щомісяця

DXY

U.S. Dollar Index
U.S. Dollar Index DXY
XAUUSD
На тижневому таймфреймі бачимо слабкість найближчого FVG. З огляду на закриття минулої ндеелі ця зона може виступати опором. Нижче є ще один FVG, перед верхньою межею якого залишено тижневий мінімум, що збільшує ймовірність тесту цієї POI.
Trading View
Щотижня
XAUUSD
На денному таймфремі не варто ігнорувати денний OB, який зупинив падіння ціни. Але і лонгів очікувати рано - вище є денний FVG (sibi) для продовження корекції.

Простими словами перебуваємо між 2 ПОІ - для реалізації варто чекати на підтвердження або інвалідизацію однієї з них.
Trading View
Щодня
XAUUSD
Шортовий сценарій за MMSM залишається в силі. Ціна на відкритті тижня зняла п'ятничний максимум інсайд бару. При отриманні реакції позиції дуже валідні, але залишається ймовірність відходу вище і тесту денного імбалансу.
Trading View
4H

S&P 500

S&P 500
S&P 500 SPX
Триває висхідний Order Flow. Ціна продовжила рух від Weekly +ob. На цьому етапі ціна перебуває всередині тижневого блоку, який раніше був протестований, а значить пом'якшений. З огляду на силу тренду - не здивуюся інвалідації цієї ПОІ, але не варто про неї забувати при отриманні шортових реакцій.
Trading View
Щотижня
На денному ТФ можна виділити денний фрактал усередині ФТА, який добре синхронізується з 0.5 глобального ренжу всередині якого ми перебуваємо.
Trading View
Щодня
Order Flow зберігається. Поки немає ознак розвороту - робота від найближчих зон на продовження в пріоритеті. Ціна в Азію прийшла в 4год імбаланс, але і сформувала FVG (sibi), варто почекати формування більш чіткого флоу з повагою або інвалідизацією однієї із зон.
Trading View
4H

Nasdaq 100 Index

Nasdaq 100
Nasdaq 100 NQX
Ідентично S&P, видно якісний тижневий Order Flow.
Trading View
Щотижня
Закріплення всередині денної зони FTA. Мета - рівень 20,500. Однак варто бути готовими до реакцій всередині області ФТА.
Trading View
Щодня
Ціна досягла FVG (sibi). Імпульс виглядає сильним, але зона залишається актуальною при пошуку реакцій.
Trading View
Щомісяця

BTC/USDT

Bitcoin
Bitcoin BTC
Тижнева структура на нашому боці - тут можна більш точно визначити зону, де прокинеться попит, а саме - тест діапазону 89000 - 90000. Однак ці зони розташовані вище, ніж зона P&D, тому будемо раді розглянути позиції, щойно ціна зможе зануритися і зняти ліквідність під тижневим мінімумом, який сформував імпульс і зміну структури по BTC.
Trading View
Щотижня
Тут велика кількість зон, від яких можна працювати. Робота буде націлена на зони, після тесту P&D і після захоплення компресії ліквідності під 8260 - це буде найбезпечніший план для відкриття позицій.
Trading View
Щодня
Ми заходимо в зону дискаунт і отримуємо реакцію або спускаємося до компресії, яка зародила памп.
Trading View
4H
Місяць отримав ідеальне закриття. Зараз, для пошуку попиту, нам потрібно отримати корекцію хоча б до області 86к.
Trading View
Щомісяця

ETH/USDT

Ethereum
Ethereum ETH
Так, показати приблизний потенціал розвитку подій на ефірі вкрай складно. Якщо подивимося на поточний чарт, то, найчастіше, ефір може зробити 80% зростання на 3 тижні, тому тут фокус більше ставиться на те, в якій фазі буде перебувати альткоїн у період літньої та кінця весняної фази. Ставимо акцент на тому, що домінацію і силу ми отримаємо тільки до середини літа, коли ефір прокинеться, зараз важливо, щоб він отримав корекцію і протестував залишок імбалансу, що залишився, який є на тижневому чарті. Буде добре, щоб він зміг у цьому діапазоні протриматися до кінця травня, а потім отримати поштовх на тлі подій і новин.
Trading View
Щотижня
З поточних дайте йому впасти і зняти компресію, залишену знизу.
Trading View
4H
Не будемо далеко ходити, а подивимося діапазон з 21 по 25 рік і побачимо, як реагує травень на фразу "Sell in May and go away". Тут у нас картина така, що тільки 2 сценарії: дамп або акумуляція, тому скажемо одразу: чекати якогось припливу ліквідності для аномального зростання не варто, але не варто забувати, що фази, в яких торгувались ринки, не є ідентичними, тому тут звертайте увагу на те, що ринок може дати нам хорошу корекцію під середину травня чи, навіть, от-от на початку місяця, але ця фаза буде акцентуватися на акумуляції цін, тому не сприймайте це близько до серця та намагайтесь аналізувати холодно.
Trading View
Щомісяця