Cryptology.Key Блог Крипто Новини Тижневий план - 04.12-08.12.2023

Тижневий план - 04.12-08.12.2023

ARTICLE BY

Kosmonavt

Крипто Новини

03 грудня 2023

Content

[show]

[hide]

Macro

Наступного тижня виходить велика кількість даних, пов'язаних із ринком праці. Цю зв'язку доповнять дані про стан сфери послуг і споживчого настрою.

Вівторок

USD (Долар США) / ISM Services PMI - 17:00

Індекс ділової активності у сфері послуг.

Інститут управління поставками (ISM) щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з новими замовленнями та їхніми цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Сфера послуг - найважливіший напрямок у ВВП США, він займає близько 80% від усього ВВП. Компанії прекрасно розбираються в ринкових умовах і будують плани розвитку бізнесу на цій основі.

Якщо компанія бачить погіршення ситуації в економіці, для неї немає сенсу будувати активні плани на зростання. Сфера послуг дуже сильно прив'язана до доходів населення. Якщо їжу та одяг люди купуватимуть у будь-якому разі, то ось поїздку у відпустку, оформлення підписки на новий ресурс вони найімовірніше відкладуть.

Оскільки сфера послуг не так сильно прив'язана до серйозних капітальних вкладень, вона менш прив'язана до зростання цін на будь-яку сировину. Індекс зростав протягом 6 місяців завдяки зростанню попиту на послуги, починаючи з вересня падіння продовжилося. Разом з цим сектор послуг найбільше впливає на поточну стійкість ринку праці.

Факт того, що накопичення людей перебувають на мінімумі, а заборгованості за кредитними картками на максимумі, свідчить про те, що попит на послуги короткостроковий і незабаром може сильно знизитися. Разом з цим ціни на послуги починають підвищуватися, це ще один додатковий фактор тиску на сферу послуг.

Останній випуск показника (51.8) виявився нищим за прогнозований (53.0). Однак фактори описані вище говорять про зниження показника в майбутньому.

Поточний прогноз на ринку - 52.5.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / JOLTS Job Openings - 17:00

Число відкритих вакансій на ринку праці - Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).

Федеральне бюро статистики США щомісяця випускає статистику щодо кількості вакансій на ринку праці. Число має часовий лаг у 35 днів, оскільки збір такої великої кількості даних досить складний. Збір даних проводиться в рамках програми JOLTS - Дослідження вакансій і плинності робочої сили.

Кількість відкритих вакансій - важливий індикатор здоров'я економіки. Під час зростання економіки відбувається відкриття нових компаній, а також розширення вже наявних. Для підтримки цього розширення необхідні працівники. Для їхнього набору компанії публікують вакансії.

Якщо ми бачимо позитивну зміну в кількості вакансій, це означає, що економіка активно зростає і їй потрібні нові працівники.

Якщо ми бачимо негативну зміну в кількості вакансій, це означає, що економіка або стагнує, або починає зменшуватися.

У рамках боротьби з інфляцією, ФРС намагається пригальмувати економіку. Один із найважливіших чинників, що впливають на інфляцію, є споживання людей. Чим безпечніше люди відчувають своє поточне становище, тим вони більше споживають. Це викликає величезний каскадний ефект по всій економіці. Якщо люди перестають почуватися в безпеці, то вони починають споживати менше і економіка по всьому ланцюжку починає активно сповільнюватися.

Головним фактором безпеки людей є працевлаштування і можливість отримувати зарплату. Нехай ринок праці й досить стабільний, але зменшення кількості заявок - перший крок для погіршення цього стану. Компанії не можуть наймати нових людей, наступним кроком можуть стати звільнення

Уже півроку кількість вакансій постійно падає, що свідчить про сповільнення розвитку підприємств і переходу на режим економії.

Останній випуск цього показника (9.55 млн) виявився кращим, ніж прогнозоване значення (9.34 млн). При середньостроковому погляді на ситуацію, це більше схоже на відскік. Високі ставки рефінансування продовжуватимуть тиснути на цей показник, оскільки постійно знижується попит на нову робочу силу.

Поточний прогноз на ринку - 9.33 млн.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Середа

USD (Долар США) / ADP Non-Farm Employment Change - 15:15

Важливі дані серйозно впливають на волатильність цінового руху!

Зміни зайнятості в країні, без урахування сільськогосподарського сектора та уряду.

ADP Research Institute щомісяця публікує статистику щодо змін на ринку праці на основі отриманих даних за місяць.

Показник ґрунтується на автоматичному аналізі даних щодо зарплати більш ніж 25 мільйонів працівників. Показник виходить раніше, ніж офіційні дані державних служб. Оскільки показник від ADP виходить раніше, то і вплив на ринок відповідно більший.

Зайнятість - один з найважливіших макроекономічних показників, оскільки дає змогу заробляти гроші, які використовуються для споживання. Якщо людину було звільнено з роботи, вона перестає бути активною і найчастіше подає заявку з безробіття для отримання допомоги. Це додатковий тиск на бюджет.

Оскільки головне завдання ФРС на поточний момент - охолодження економіки, показник зайнятості використовується як один з основних під час ухвалення рішень про підвищення/зниження ставок рефінансування, а також тривалості утримування ставки в певному діапазоні значень.

Зростання зайнятості свідчить про активність в економіці. Відкриваються нові компанії, люди влаштовуються на роботу, отримують зарплату і витрачають її. Компанія платить податки і замовляє сировину, послуги для своєї діяльності. Це впливає на дуже довгий ланцюжок посередників.

Зниження зайнятості свідчить про стагнування або падіння економіки. Компанії закриваються, або переходять у режим економії. Людей звільняють з роботи через оптимізацію витрат. Вони не можуть бути активними учасниками економіки і від цього страждає велика кількість елементів економіки.

Починаючи з літа найм співробітників сповільнюється. Найімовірніше ринок праці починає слабшати і незабаром почнеться сильніша спадна хвиля.

Останній випуск показника (113 тисяч) виявився нижчим за прогнозоване значення (149 тисяч).

Поточний прогноз на ринку - 120 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Четвер

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (218 тисяч) виявився трохи нижчим за прогнозований (219 тисяч). Ринок праці залишається стабільним, хоч і сповільнюється. Тому особливого підвищення безробіття не відбувається.

Поточний прогноз на ринку - 221 тисяча.

Детальніше можна ознайомитися тут.

П'ятниця

USD (Долар США) / Average Hourly Earnings m/m - 15:30

Важливі дані серйозно впливають на волатильність цінового руху!

Середній погодинний заробіток (за винятком сільськогосподарської галузі).

Федеральне бюро статистики США щомісяця публікує статистику щодо змін в оплаті праці на основі отриманих даних за місяць

Зростання зарплати - один із найважливіших чинників, що впливають на інфляцію. Чим більше грошей отримують люди, тим більше вони можуть їх витрачати. Разом з цим підприємства і компанії з надання послуг підвищують ціни для компенсації підвищення зарплати. Це ще більше впливає на інфляцію.

Поки споживча активність залишається на колишньому рівні, підприємства і сфера послуг не будуть зазнавати складнощів, цей показник зберігатиметься в значеннях близьких до прогнозованих.

Останній випуск показника (0.2%) виявився нижчим за прогнозований (0.3%).

Поточний прогноз на ринку - 0.2%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Non-Farm Employment Change - 15:30

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Зміни зайнятості в несільськогосподарському секторі.

Федеральне бюро статистики США щомісяця публікує статистику щодо змін на ринку праці на основі отриманих даних за місяць.

Протягом усього літа зберігалася позитивна динаміка, проте з початку осені вона перейшла в спадну тенденцію. Як уже було зазначено вище, на це дуже сильно вплинула сфера послуг. Через проблеми у виробничому секторі, уповільнення зростання у сфері послуг та створення балансу між попитом і пропозицією на ринку праці показник почне сповільнюватися.

Останній фактичний показник (150 тисяч) виявився нижчим за прогнозоване значення (178 тисяч).

Поточний прогноз на ринку - 185 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Unemployment Rate - 15:30

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Рівень безробіття.

Федеральне бюро статистики США щомісяця публікує статистику щодо змін на ринку праці на основі отриманих даних за місяць. Відсоток від загальної чисельності робочої сили, яка є безробітною та активно шукає роботу протягом попереднього місяця.

Ширший параметр зайнятості, що розглядається вище. Використовується як загальний показник для аналізу поточних умов на ринку праці.

Ринок праці наразі доволі стабільний і нехай сфера виробництва перебуває під тиском (нехай і показала невелику позитивну динаміку), а сфера послуг найімовірніше лише розпочинатиме своє зниження - це запізнілі чинники, які відіграють трохи згодом. Тільки після цього можна буде побачити вплив на зайнятість населення.

Останній фактичний показник (3.9%) виявився трохи вищим за очікуваний (3.8%).

Поточний прогноз на ринку - 3.9%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Prelim UoM Consumer Sentiment - 17:00

Попередній показник споживчого настрою в США.

Мічиганський університет публікує попередні дані про споживчий настрій на основі опитування громадян, під час якого вони відповідають на запитання про поточний і майбутній стан справ в економіці. Основна версія буде випущена через 2 тижні після публікації попередніх даних.

Показник показує на те, як себе відчувають споживачі на поточний момент, а також що вони очікують у майбутньому. Якщо вони відчувають негатив, то це говорить про можливе зменшення споживання в майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, то це говорить про можливе збільшення споживання в майбутньому, що покращує економічну ситуацію.

У рамках боротьби з інфляцією цей показник у зв'язці зі споживчими доходами, споживанням може стати хорошим індикатором для подальших дій ФРС.

Із серпня показник перебуває в низхідній динаміці. Фактичний показник (60.4%) виявився меншим за прогнозований (63.7%).

Поточний прогноз на ринку - 62.

Детальніше можна ознайомитися тут.

FX

DXY

Monthly

https://www.tradingview.com/x/GrjkfHwe/

У п'ятницю у нас відкрився новий місяць грудень, а значить час провести повторний аналіз макроперспектив, з метою отримати розуміння подальшого контексту на поточний місяць. На місячному графіку ми бачимо стандартний сценарій імпульс-корекція, де ціна наприкінці листопада прийшла в зону інтересу у вигляді місячного OB. Ця ситуація дає нам змогу розглядати висхідну тенденцію аж до зони збалансованого діапазону (BPR) на ціновому рівні - 104.5. Загалом, згідно із сезонностями, грудень є одним зі слабких місяців із погляду доставки ціни та формування хорошого "прайс екшн", до того ж, після імпульсного листопада ми маємо право очікувати на консолідацію.

З погляду новинних подій грудень буде досить нудним, тільки перші два тижні можуть нас порадувати цікавими рухами на ринку. Основними очікуваними подіями буде вихід даних щодо процентних ставок (Federal Funds Rate) і пресконференція FOMC 13 грудня, а також вихід квартальних даних щодо ВВП - 21 грудня.

З цієї причини ми радимо вам закінчити роботу в 20-х числах грудня.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/XloMcprE/

Згідно з тижневим таймфреймом, наш місячний OB виглядає у формі брейкера зі знятою Internal SSL, де ціна явно закріплюється вище, вказуючи на хорошу реакцію. Так само наш місячний Balanced Price повністю збігається з рівнем 20 денної ліквідності (згідно з квартальним розворотом) і зоною сформованого FVG (SIBI) на тому ж ціновому рівні 104.5. Цей ціновий рівень ми розглядаємо як основний таргет для доставки ціни.

Імовірно, ціна досягне цього таргету в перші 2 тижні, а отже, контекст за ним розглядатиметься у висхідний бік.

Daily

https://www.tradingview.com/x/6AOV1iYi/

Що стосується денного таймфрейму, ми бачимо підтвердження хорошої реакції на тижневий брейкер, яка виражається у вигляді сформованого OB + BPR. Однак, з протилежного боку ціна так само сформувала низхідну реакцію в зоні 50% шортівського OB + грудень відкрився ціновим розривом у вигляді NMOG (new month opening gap).

Поточний тиждень очікується досить волатильним напередодні закриття року і безлічі новинних подій, що не дає нам змоги з упевненістю розглядати будь-який контекст. Виходячи з особистого досвіду вибудовуємо припущення, що ціна спуститься на тест зони BPR і потім вийде до сформованого NMOG.

https://www.tradingview.com/x/sfAhRrlh/

Оптимальним рішенням буде розглядати лонговий контекст до моменту тесту NMOG з можливим подальшим розворотом на зняття PML.

EURUSD

Monthly

https://www.tradingview.com/x/YHG6aTfI/

На місячному таймфреймі ціна прийшла в зону Rejection і до ключового круглого значення ціни 1.1000, отримавши хорошу реакцію. Виходячи з аналітики по DXY, сміємо припустити спадний грудень з метою в I-FVG на рівні 1.075

Weekly

https://www.tradingview.com/x/owgdcYxk/

На даний момент часу, тижневий контекст визначити досить важко за рахунок фоміювання маніпуляцій по обидва боки, з тестом ключових зон інтересу (Rejection / FVG BISI).

Daily

https://www.tradingview.com/x/EDntHPMj/

Денний контекст дає більш ясну картину. Ми бачимо класичну логіку ліквідності - ребаланс, де після зняття внутрішньої SSL, очікуємо перекриття FVG (SIBI) з подальшим рухом вниз за EQL і FVG BISI з тижневого таймфрейму. Загалом очікуємо, що рівень 1.1000 утримає ціну.

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/C6OIWvZA/

Валютна пара GBPUSD на поточний момент є трохи складною до розуміння. Загалом ми дійшли до зони місячного OB і зараз протестували тижневий брейкер. Однак виражених зон інтересу і реакції ми не спостерігаємо, до того ж вище є інституційний 40-денний рівень ліквідності. Однак, з огляду на контекст DXY і EUR, сміємо припустити низхідний рух на перекриття найближчого FVG (BISI) на рівні 1.255.

Daily +H4

https://www.tradingview.com/x/IBxIbYMn/

https://www.tradingview.com/x/2S7QAMXd/

Ціна перебуває в консолідації, де формує ліквідність по обидва боки. З цієї причини ми не будемо розглядати британський фунт до моменту виходу з консолідації в одну зі сторін. Такий період ринку свідомо є малоймовірним у плані відпрацювання бажаних упереджень. Варто дочекатися більш зрозумілого розвитку руху. У середу 06.12 очікується виступ глави Банку Англії - Е. Бейлі, а наступний тиждень принесе нам звіти з монетарної політики і даними за ставкою фінансування BoE. Найімовірніше, алгоритми готують графіки під ці макродані.

SP500

Weekly

https://www.tradingview.com/x/BAmcJ6hL/

Індекси продовжують своє ралі на тлі падіння DXY і облігацій, що свідчить про Risk ON сценарій. Загалом ми так само очікуємо зняття максимумів на рівні 4700. Однак на поточний момент часу ціна перебуває на знятті ключового внутрішнього пулу ліквідності (Internal BSL), що може призвести до руху нижче, до зони FVG SIBI.

Daily

https://www.tradingview.com/x/OQ7NWxW3/

З точки зору денного графіка, п'ятниця оформила досить імпульсний висхідний рух, сформувавши максимум тижня, що може привести нас до тесту Volume Imbalance на рівні 4640. Однак, у п'ятницю так само було сформовано SMT з NQ100. Останні два тижні ціна часто формує розкореляцію з NQ100 у спадному напрямку, однак, варто зауважити, що всі дані розкореляції не давали абсолютно ніяких реакцій і ціну просто продовжували тиснути вгору. З цієї причини ми б очікували останній сплеск у висхідному напрямку до зони Volume Imbalance і розворот індексів на корекцію.

NQ100

Monthly

https://www.tradingview.com/x/LVZAZf5j/

Цікава ситуація щодо NQ100. Актив отримує повторну реакцію від місячного FVG SIBI, при цьому не знімаючи максимум року (BSL).

Weekly

https://www.tradingview.com/x/wO26AmVO/

Останній тиждень листопада оформив пінбар у зоні місячного FVG SIBI, не закріпившись за рівнем 50% цього FVG, що є хорошою ознакою початку розвороту.

Daily

https://www.tradingview.com/x/dpULtrOj/

На денному таймфреймі ціна залишила рівні мінімуми у формі PWL, а також сформувала розкореляцію у вигляді SMT з SP500. Загалом видно утримання ціни нижче 50% місячного FVG. Кожна спроба вивести ціну вище - закінчувалася провалом, що може означати шортовий рух на відкритті грудня. Ми б очікували тест Rejection і вихід до PWL.

Важливо зауважити, що NQ100 може за собою потягнути і ES500. У таких умовах розкореляції двох активів, досить складно формувати свій наратив, тому рекомендуємо вам бути обережними цього тижня.

Crypto

BTC/USDT

1M BTC

https://www.tradingview.com/x/MlHDrK3p/

Нічого не змінилося, ми досі чекаємо наближення ціни до наших позначок, зазначених на чарті. Єдиний фактор, який я б хотів побачити - це відсутність формування нового мінімуму місяця.

1W BTC

https://www.tradingview.com/x/PTp36fAX/

Щодо минулих в'ю, тут так само нічого не змінюється, тож я чекаю на продовження зростання без корекції або на новорічні знижки, у разі різкої корекції та відкупом.

1D BTC

https://www.tradingview.com/x/Pq0co5y9/

Тут ми можемо розглянути відкат в зону 37972.24, після чого продовжити зростання, але я вважаю, що ажіотаж занадто високий і корекцію можуть не дати, тому тут я приймаю позицію бути осторонь і насолоджуватися рухом ціни вгору.

4H BTC

https://www.tradingview.com/x/UPuSWif9/

Аналогічно до минулих в'ю, ціна отримала реакцію в найближчій ФТА і полетіла вгору, корекційні зони ви можете спостерігати на чарті, де в разі відкату, я б розглядав підбір монет, як альтів, так і BTC.

BTC.D & ETH.D & TOTAL

https://www.tradingview.com/x/F9mEw6Lc/

Перетікання ліквідності набирає обертів, в той момент, коли домінація підвищується, рано чи пізно настане той факт, де домінація біктоіна почне агресивне зниження, або альткоїни не стануть звертати увагу на її різкий лонговий ривок, тому тут дивитися нікуди, тільки TOTAL3

https://www.tradingview.com/x/b6ScIoHq/

Капіталізація всіх альткоїнів, що торгуються на крипторинку, утримує своє закриття вище за 413.Т, не так довго залишилося перед залпом вгору, чудове гальмування й утримання ціни вище за ці позначки.

https://www.tradingview.com/x/OFivpvGB/

У той момент домінація ефіру набирає обертів, потрібно бути готовим до того, як ефір понесеться на 2300, але про це нижче.

ETH/USDT

ETH 1М

https://www.tradingview.com/x/CaLnOqmY/

Таргет 2300 не виглядає таким страхітливим, як це було раніше. Продовжуємо зростання на тлі того, що ефір, на відміну від BTC, не показав такого перформансу розумного.

ETH 1W

https://www.tradingview.com/x/FoU7N1zp/

Закривши тиждень вище 2136.5, ми зможемо побачити не тільки 2300, а й 2470 так само має шанс, беремо похибку в пару %. Тут тільки продовження зростання, більше нічого не хочу розглядати.

ETH 1D

https://www.tradingview.com/x/CYUY9P0V/

З урахуванням всіх сценаріїв, які я розглядав минулого тижня, - ми пішли за найпримітивнішим сценарієм, це лонг без корекції, після закриття ціни вище 2132.34 - ми зможемо розглядати лонги в діапазон 2300, тому, якщо ви не в позиції, варіантом для розміщення стоп-лоса буде зона 1989.

ETH 4H

https://www.tradingview.com/x/PMI0OBcl/

В іншому випадку - ми можемо дати відкат більш, ніж глибше і зайти в діапазон параболічної форми і попрацювати там з ліквідністю, тому будьте готові, що перша половина тижня може бути червона і неприємна.

ETH/BTC

ETH 1W

https://www.tradingview.com/x/9XPHkufk/

Тут так само без змін, йде хороший, великий, перетік ліквідності з BTC в ETH, нам залишається тільки чекати імпульсу.

Bonus ALTS

IMX

https://www.tradingview.com/x/BCZrOydk/

Тут ми бачимо гальмування ціни перед зоною 1.5920, не складно припустити, що це підготовка перед стрибком, але зони, де я розглядаю корекцію - це 1.3780, але в разі відсутності імпульсу.

https://www.tradingview.com/x/pCIcdBI6/

Я буду цілитися трохи нижче, в іншому випадку, якщо монета не зможе утримуватися, то наступна мета на пошук покупця буде 1.350, там я маю намір шукати довгі позиції на оновлення хая.

MASK

https://www.tradingview.com/x/00eZvbDn/

Тут ситуація аналогічна, як у будь-якій боковині альткоїна, точки входу для ф'ючерсного рахунку - тут просто немає, тому для мене в пріоритеті - це формування спотового портфеля по MASK.