Тижневий план - 03.02 - 07.02.2024
Economic Calendar
Наступний тиждень очікується волатильним і насиченим для фінансових ринків.
Перше, що важливо врахувати - це відкриття нового торгового місяця. Понеділок стане першим торговим днем у лютому і відкриттям торгового тижня - у перші дні можна очікувати підвищення волатильності та маніпулятивності.
Особливу увагу варто приділити індексу ділової активності (PMI) і п'ятничним даним щодо кількості нових робочих місць у несільськогосподарському секторі США (NFP).
Ключовими подіями тижня будуть:
Понеділок
CPI (Єврозона) - 12:00

Дані щодо інфляції в єврозоні, які будуть опубліковані в понеділок, можуть задати тон усьому торговельному тижню. Вони стануть ключовим фактором для майбутніх рішень Європейського центрального банку (ЄЦБ) щодо ставки. У рамках FinHub ми дотримуємося думки, що ставка ЄЦБ може знизитися до 1,75% до літа, що трохи нижче ринкового консенсусу (близько 2,0%).
S&P Global Manufacturing PMI (Jan) - 16:45
Індекс ділової активності у виробничому секторі від S&P Global. Показник вище 50 вказує на зростання промисловості, нижче 50 - на спад. Це перший сигнал про стан сектора за січень.
ISM Manufacturing PMI (Jan) - 17:00
Основний індекс ділової активності від Інституту управління поставками (ISM). Показує загальну динаміку у виробничому секторі, включно з новими замовленнями, виробництвом і зайнятістю.
ISM Manufacturing Prices (Jan) - 17:00
Подиндекс ISM, що відображає зміну цін на сировину. Зростання показника сигналізує про інфляційний тиск, а зниження - про ослаблення цін.
Є два різні показники PMI (ISM і S&P) і обидва публікують компанії. Один публікується Standard & Poor's Global Ratings, а другий від Institute for Supply Management.
S&P надає більшу вибірку компаній, а ISM більш детальні звіти. Показник від ISM викликає більшу волатильність, це означає, що ринок приділяє йому більшу увагу. Ми ж віддаємо перевагу даним від ISM через їхню більшу інформативність, яка дає змогу формувати наративи щодо ринку праці та інфляції.
Важливо враховувати під час торгівлі!
Вівторок

JOLTS Job Openings - 17:00
Показник відкритих вакансій може пролити світло на ринок праці. Очікується значення 7.88 млн. Ринок оцінить будь-які відхилення. Активність збільшуватиметься ближче до публікації, що відіб'ється на USD-парах, але ця новина не характерна надмірно високою маніпулятивністю і волатильністю.
Середа

ADP Nonfarm Employment Change (Jan) - 15:15
Доповідь від ADP відображає вимір змін числа робітників у приватному секторі США за січень. Цей індикатор функціонував як попередник інофіціальних даних щодо Nonfarm Payrolls, до якого особлива увага і який має високий вплив на фінансові ринки.
Розширення зайнятості свідчить про оздоровлення ситуації на ринку праці, але надмірно вражаючі були б могли з боку інвесторів посилити побоювання щодо стійкої інфляції та ризиків, що ФРС продовжуватиме підвищувати ставки.
PMI у сфері послуг (S&P, ISM):

S&P Services PMI (Jan) - 16:45
Індекс ділової активності у сфері послуг. Найчастіше, дані вище 50 говорять про зростання сектора, а нижче - про зниження.
ISM Services PMI (Jan) - 17:00
Індекс від ISM показує інший погляд і дає такі дані, як нові замовлення, зайнятість і ціни. Такий звіт часто більш деталізований, тому він часто більш волатильний.
Четвер

BoE Interest Rate Decision (Feb) - 14:00
У четвер ми дізнаємося рішення банку Англії щодо ключової процентної ставки.
У серпні 2023 року було поставлено максимум за ставкою на позначці 5,25, після чого ми спостерігали тривалу паузу і початок зниження за рік у серпні 2024.
Наразі ринок очікує продовження зниження ставки. Варто уважно стежити за риторикою: натяки на можливе уповільнення темпів підвищення ставок або, навпаки, агресивний настрій сильно вплинуть на фунт і облігаційний ринок. Особлива увага на GBP/USD.

Initial Jobless Claims - 15:30
Щотижневий показник про кількість нових заявок на отримання допомоги з безробіття. Зростання заявок свідчить про можливе ослаблення ринку праці. Показник важливий і відображає стан економіки, а також може давати підказки перед п'ятничними даними.
П'ятниця

Unemployment Rate - 15:30
Рівень безробіття - це важливий показник, що відображає частку населення, яка активно шукає роботу.

Nonfarm Payrolls (NFP) - 15:30
У п'ятницю вийде один з найбільш значущих економічних індикаторів місяця. Цей показник відображає зміну кількості робочих місць у несільськогосподарському секторі, включно з промисловістю, послугами, будівництвом і роздрібною торгівлею.
Фактично, це "дзеркало" стану економіки: зростання кількості робочих місць сигналізує про здорову активність, тоді як зниження - тривожний сигнал.
Зростання кількості зайнятих свідчить про створення нових робочих місць, що є позитивним сигналом для економіки. Збільшення зайнятості сприяє зростанню споживчих витрат, оскільки люди з роботою мають дохід і схильні витрачати гроші на товари та послуги. Оскільки споживчі витрати становлять значну частину економічної активності, створення робочих місць безпосередньо впливає на загальне економічне зростання.
Зниження кількості зайнятих, навпаки, може вказувати на уповільнення економічного зростання і зниження споживчої активності, що викликає занепокоєння в економістів і аналітиків. Тому показник Nonfarm Payrolls має важливе значення для прогнозування подальших тенденцій в економіці та ухвалення рішень у сфері грошово-кредитної політики.
Nonfarm Payrolls - це не просто звіт. Це дані, які дають змогу побачити, наскільки впевнено економіка США почувається перед обличчям глобальних викликів.
Дані NFP здатні викликати дійсно високу волатильність і великі рухи. Курс долара, як правило, моментально реагує на цифри, оскільки сильні дані посилюють очікування підвищення ставки, а слабкі - навпаки.
Враховуйте це під час торгівлі, адже в момент публікації даних, ліквідності може бути недостатньо, а волатильність вкрай високою, що може призвести до незапланованих збитків.
Crypto
BTC
Monthly
https://www.tradingview.com/x/gA9121Nl/
.png)
Ми закрили місяць. Я б не сказав, що він поганий, він навіть чудовий, оскільки у нас зліва немає орієнтира, фокус ставлю на те, що закриття січня вище 100к є гарним фактором, проте тільки для біткоїна. Тут я можу очікувати два етапи:
- Корекція в область відкриття ціни минулого місяця.
- Захоплення мінімуму січня.
Weekly
https://www.tradingview.com/x/4vsif16l/
.png)
Поточний тиждень закривається вкрай паршиво, тому хорошим фактором буде імпульс під закриття нового тижня.
Daily
https://www.tradingview.com/x/kUNQ66yq/
.png)
Ціна, як і раніше, в ренджі і це добре. Захід ціни в область POI і хороший відскік, зараз знову очікується акумуляція і спроба знову піти на перехай.
4H
https://www.tradingview.com/x/28pXG0R0/
.png)
Тут ми отримали різкий сквіз, тепер на нас чекає такий самий різкий відкуп, якщо все піде за планом.
ETH
Monthly
https://www.tradingview.com/x/76eijbJn/
.png)
Одним словом тут не можна обійтися, тому скажу так: місяць минулий гарний, ціна тривалий час акумулювалася в ренджі й отримала вихід на ф'ючерсних чартах, спотовий чарт утримав зону, але це не критично, було б ідеально, якщо за короткий період до 2 половини місяця ми поглинемо рух зливу.
Weekly
https://www.tradingview.com/x/4LIt0oTt/
.png)
Морально я був готовий побачити 2800, але 2200 ні. Радує, що це було вночі і ціна відновилася. Тепер чекаємо на закриття тижня - для початку хочеться бачити, щоб закрита свічка дорівнювала гніту або навпаки, щоб гніт був у рази більшим, що дасть більше факторів для сили.
Daily
https://www.tradingview.com/x/Mp8U1C1A/
.png)
Тут такий самий сценарій - корекція, формування структури і потім початок зростання і захоплення ATH. Звісно в нас кожна корекція очікує в собі зростання до ATH, але зараз така фаза ринку, що ліквідність, яка входить у ринок, з боку великих фондів, фондів Трампа, обсяги з ETF - все це потрібно для того, щоб потрібний баланс агрегувати в ринок, саме тому відбуваються такі аномальні імпульси.
FX & Stock market
DXY
Daily
.png)
https://www.tradingview.com/x/EicBpXKr
DXY продовжує висхідний рух на тлі мит США на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Припускаємо продовження даного наративу через корекцію до 108.5 з подальшим рухом вище 110.
EURUSD
Daily
.png)
https://www.tradingview.com/x/yP7W8c4I
EURUSD перебуває в спадному OF, поточний Gap є зоною опору, очікуємо реакцію від нього і рух нижче 1.00.
GBPUSD
Daily
.png)
https://www.tradingview.com/x/4FYhU8un
GBPUSD так само перебуває в низхідному OF, очікуємо тест Gap і рух до рівня 1.20 - 1.18
SP500
Daily
.png)
https://www.tradingview.com/x/cVrpxynl
SP500 перебуває в консолідації, на поточний момент слід розглядати реакцію на Gap з потенціалом зниження до Range Low або до зняття 5796.
NQ100
Daily
.png)
https://www.tradingview.com/x/7X2IuS7d
NQ100 виглядає складно для формування наративу, проте виходячи з руху SP500 можемо припустити рух від зони GAP - нижче 20673.