Недельный план - 01.07 - 05.07.2024

30 июн.

Macro

На следующей неделе выходят данные по инфляции в Еврозоне, состоянию производственного сектора и сферы услуг в США, состоянию рынка труда в США.

Советуем обратить внимание на события вызывающие неопределенность в движении цены:

Вторник - Core CPI Flash Estimate y/y, CPI Flash Estimate y/y.

Среда - ADP Non-Farm Employment Change, FOMC Meeting Minutes.

Четверг - Bank Holiday.

Пятница - Average Hourly Earnings m/m, Non-Farm Employment Change, Unemployment Rate.

Понедельник

EUR (Евро) / German Prelim CPI m/m - All Day

Предварительный индекс изменения потребительских цен в Германии за месяц.

DE Statis публикует показатель, основанный на изменении цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями. Один из важнейших показателей в расчете инфляции, так как потребительские цены составляют большую часть общей инфляции.

Предварительный индекс изменения потребительских цен Германии - ранняя информация об изменении цен. В день публикации информации данные собираются по всей стране в течение всего дня. Фактический индекс потребительских цен выйдет через две недели.

Уже год центробанки большинства стран борются с инфляцией повышая ставки рефинансирования. Уменьшение инфляции говорит о том, что работа проводится успешно.

Последний фактический показатель (0.1%) оказался ниже прогнозируемого (0.2%).

Текущий прогноз на рынке - 0.2%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / ISM Manufacturing PMI - 17:00

Индекс деловой активности в производственном секторе.

Институт управления поставками (ISM) ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.

Производство - один из базовых элементов любой экономики и находится в самом начале цепочки по созданию товаров, которые затем потребляют люди. Так как каждый производитель является профессионалом в своей отрасли, то они активно отслеживают спрос на рынке и понимают текущую рыночную тенденцию.

Если производитель видит ухудшающуюся рыночную ситуацию, то ему нету смысла загружать производственные мощности, инвестировать в новые мощности и наем персонала, а также закупать новое сырье. От этого страдает большое количество смежных очень важных элементов экономики, таких как рынок труда, потребление, строительство и многое другое.

Последний фактический показатель (48.7) оказался ниже прогнозируемого (49.8).

Текущий прогноз на рынке - 49.2.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Вторник

EUR (Евро) / Core CPI Flash Estimate y/y - 12:00

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Предварительный базовый индекс изменения потребительских цен в Еврозоне.

Eurostat публикует показатель, основанный на изменении цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями, за исключением продуктов питания, энергоносителей, табака и алкоголя в 13 странах-участниках Еврозоны. Один из важнейших показателей в расчете инфляции, так как потребительские цены составляют большую часть общей инфляции.

Предварительный базовый индекс изменения потребительских цен Еврозоны - ранняя информация об изменении цен. Фактический базовый индекс потребительских цен выйдет через две недели.

Последний фактический показатель (2.9%) оказался выше прогнозируемого (2.7%).

Текущий прогноз на рынке - 2.8%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

EUR (Евро) / CPI Flash Estimate y/y - 12:00

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Предварительный индекс изменения потребительских цен в Еврозоне.

Eurostat публикует показатель, основанный на изменении цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями в 13 странах-участниках Еврозоны. Один из важнейших показателей в расчете инфляции, так как потребительские цены составляют большую часть общей инфляции.

Предварительный индекс изменения потребительских цен Еврозоны - ранняя информация об изменении цен. Фактический индекс потребительских цен выйдет через две недели.

Последний фактический показатель (2.6%) оказался выше прогнозируемого (2.5%).

Текущий прогноз на рынке - 2.5%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Fed Chair Powell Speaks - 16:30

Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на форуме ЕЦБ.

Важное событие, так как председатель ФРС имеет самый большой вес на финансовые рынки. Речь Пауэлла может указать на дальнейшие действия ФРС.

Пример такого выступления - беседа с учителями.

USD (Доллар США) / JOLTS Job Openings - 17:00

Число открытых вакансий на рынке труда - Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).

Федеральное бюро статистики США ежемесячно выпускает статистику по количеству вакансий на рынке труда. Число имеет временной лаг в 35 дней, так как сбор такого большого количества данных достаточно сложен. Сбор данных проводится в рамках программы JOLTS - Исследования вакансий и текучести рабочей силы.

Количество открытых вакансий - важный индикатор здоровья экономики. При росте экономики происходит открытие новых компаний, а также расширение уже существующих. Для поддержания этого расширения необходимы работники. Для их набора компании публикуют вакансии.

Если мы видим положительное изменение в количестве вакансий, это означает что экономика активно растет и ей нужны новые работники.

Если мы видим отрицательное изменение в количестве вакансий, это означает, что экономика либо стагнирует, либо начинает уменьшаться.

В рамках борьбы с инфляцией, ФРС пытается притормозить экономику. Один из важнейших факторов влияющих на инфляцию является потребление людей. Чем безопаснее люди чувствуют свое текущее положение, тем они больше потребляют. Это вызывает огромный каскадный эффект по всей экономике. Если люди перестают чувствовать себя в безопасности, то они начинают потреблять меньше и экономика по всей цепочке начинает активно замедляться.

Главным фактором безопасности людей является трудоустройство и возможность получать зарплату. Пускай рынок труда и достаточно стабилен, но уменьшение количества заявок - первый шаг для ухудшения этого состояния. Компании не могут нанимать новых людей, следующим шагом могут стать увольнения

Уже полгода количество вакансий постоянно падает, что говорит о замедлении развития предприятий и перехода на режим экономии, а также восстановлении баланса между спросом и предложением на рынке труда.

Последний выпуск данного показателя (8.06 млн) оказался меньше прогнозируемого значения (8.37 млн). Высокие кредитные ставки будут продолжать давить на данный показатель, так как постоянно снижается спрос на новую рабочую силу.

Текущий прогноз на рынке - 7.86 млн.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Среда

USD (Доллар США) / ADP Non-Farm Employment Change - 15:15

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Изменения занятости в стране, без учета сельскохозяйственного сектора и правительства.

ADP Research Institute ежемесячно публикует статистику по изменениям на рынке труда на основе полученных данных за месяц.

Показатель основан на автоматическом анализе данных по зарплате более чем 25 миллионов работников. Показатель выходит раньше, чем официальные данные государственных служб. Так как показатель от ADP выходит раньше, то и влияние на рынок соответственно больше.

Занятость - один из важнейших макроэкономических показателей, так как позволяет зарабатывать деньги используемые для потребления. Если человек был уволен с работы, он перестает быть активным и чаще всего подает заявку по безработице для получения пособия. Это дополнительное давление на бюджет.

Так как главная задача ФРС на текущий момент - охлаждение экономики, показатель занятости используется как один из основных при принятии решений о повышении/понижении ставок рефинансирования, а также продолжительности удерживания ставки в определенном диапазоне значений.

Рост занятости говорит об активности в экономике. Открываются новые компании, люди устраиваются на работу, получают зарплату и тратят ее. Компания платит налоги и заказывает сырье, услуги для своей деятельности. Это влияет на очень длинную цепочку посредников.

Снижение занятости говорит об стагнировании, либо падении экономики. Компании закрываются, либо переходят в режим экономии. Людей увольняют с работы по причине оптимизации издержек. Они не могут быть активными участниками экономики и от этого страдает большое количество элементов экономики.

Последний выпуск показателя (152 тысячи) оказался ниже прогнозируемого значения (173 тысячи).

Текущий прогноз на рынке - 156 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (233 тысячи) оказался ниже прогноза (236 тысяч).

Текущий прогноз на рынке - 235 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / ISM Services PMI - 17:00

Индекс деловой активности в сфере услуг.

Институт управления поставками (ISM) ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.

Сфера услуг - самое важное направление в ВВП США, оно занимает около 80% от всего ВВП. Компании прекрасно разбираются в рыночных условиях и строят планы развития бизнеса на этой основе.

Если компания видит ухудшающуюся обстановку в экономике, для нее нету смысла строить активные планы на рост. Сфера услуг очень сильно привязана к доходам населения. Если еду и одежду люди будут покупать в любом случае, то вот поездку в отпуск, оформление подписки на новый ресурс они вероятнее всего отложат.

Так как сфера услуг не так сильно привязана к серьезным капитальным вложениям, она менее привязана к росту цен на какое-либо сырье. Cектор услуг больше всего влияет на текущую устойчивость рынка труда.

Последний выпуск показателя (53.8) оказался выше прогнозируемого (51.0).

Текущий прогноз на рынке - 52.5.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / FOMC Meeting Minutes - 21:00

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Публикация протокола заседания FOMC (FOMC Minutes).

Подробный отчет о заседании FOMC. Заседания проходят 8 раз в год, на них рассматриваются экономические и финансовые условия в стране, определяется денежно-кредитная политика, выносится решение о процентных ставках.

Событие важно тем, что подробно описывает решения комиссии по последнему изменению ставки рефинансирования. Можно узнать кто голосовал за принятие определенного решения, а кто был против. В будущем можно наблюдать динамику и делать выводы о будущем решении по ставке.

Любая информация указывающая на будущее решение FOMC по ставке очень полезна.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Четверг

USD (Доллар США) / Bank Holiday - All Day

День независимости.

В праздничный день банки будут закрыты. Так как большая часть объемов проходит через крупные финансовые учреждения и банки, то их отсутствие на рынке вызовет отток ликвидности и хаотичную волатильность.

Пятница

USD (Доллар США) / Average Hourly Earnings m/m - 15:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Средний почасовой заработок (за исключением сельскохозяйственной отрасли).

Федеральное бюро статистики США ежемесячно публикует статистику по изменениям в оплате труда на основе полученных данных за месяц

Рост зарплаты - один из важнейших факторов влияющих на инфляцию. Чем больше денег получают люди, тем больше они могут их тратить. Вместе с этим предприятия и компании по оказанию услуг повышают цены для компенсацию повышения зарплаты. Это еще больше влияет на инфляцию.

Пока потребительская активность остается на прежнем уровне, предприятия и сфера услуг не будут испытывать сложности, данный показатель будет сохраняться в значениях близких к прогнозируемым.

Последний выпуск показателя (0.4%) оказался выше прогнозируемого (0.3%).

Текущий прогноз на рынке - 0.3%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Non-Farm Employment Change - 15:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Изменения занятости в несельскохозяйственном секторе.

Федеральное бюро статистики США ежемесячно публикует статистику по изменениям на рынке труда на основе полученных данных за месяц.

Последний фактический показатель (272 тысячи) оказался выше прогнозируемого значения (182 тысячи).

Текущий прогноз на рынке - 189 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Unemployment Rate - 15:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Уровень безработицы.

Федеральное бюро статистики США ежемесячно публикует статистику по изменениям на рынке труда на основе полученных данных за месяц. Процент от общей численности рабочей силы, которая является безработной и активно ищет работу в течение предыдущего месяца.

Более широкий параметр занятости рассматриваемой выше. Используется как общий показатель для анализа текущих условий на рынке труда.

Рынок труда в настоящее время достаточно стабилен и пускай сфера производства находится под давлением, а сфера услуг вероятнее всего только будет начинать свое снижение - это запаздывающие факторы, которые отыграют чуть позже. Только после этого можно будет увидеть влияние на занятость населения.

Последний фактический показатель (4.0%) оказался выше прогнозируемого (3.9%).

Текущий прогноз на рынке - 4.0%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/4Kpm2kMK/

Самое главное - это удержать закрытие месяца выше 61180.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/XDWTCRhO/

Нужно быть готовыми, что мы можем получить спринт вплоть до 59-58к, поэтому удерживайте в голове такой сценарий, однако в идеальных условиях нам удержать минимум в 60к.

Daily

https://www.tradingview.com/x/UVo2LltS/

Если вдруг мы удерживаемся ниже 60к , а манипуляция будет такого формата, что цена не получит резкий пулбек - мы будем дальше консоидироваться под уровнем 60к, формируя AMD.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/eOukNJmd/

Для рынка альткоинов, как видим, закрытие месяца проявлять силу особо не хочет, поэтому держим сценарий июль-август - тотальная аккумуляция, если не будет резкой фазы повышения волатильности.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/AXsqXBWl/

В любом случае откат в 17 процентов нереален для нас , а вот коррекция цены в диапазон 3100-3000 вполне, поэтому держите на поготове ваши сейв-лимит ордера в случае снижения.

https://www.tradingview.com/x/8DXNkpgD/

Сейчас я продемонстировал идеальный мой план по реализации развития событий на эфириуме, где основной фокус стоит на том, чтобы цена смогла получить коррекцию в RTO область, а потом только мы сможем двигаться вверх.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/t3H5GaUY/

Надеюсь никто не забыл, что у нас отлично проекцируется график по перетоку ликвидности в эфир.

FX & Stock market

DXY

Weekly

https://www.tradingview.com/x/mwbkyYNw/

Индекс DXY достиг верхней границы глобальной консолидации, при этом прошлая неделя закрылась ниже данного уровня, после теста зоны Rejection. Данная ситуация может говорить нам о потенциале нисходящего движения к зоне FVG BISI (105.0).

Фундаментальные данные могут подтвердить данный потенциал снижения DXY, в частности за счет ожидаемых низких данных NFP в пятницу и снижающейся инфляции в Еврозоне (CPI Flash y/y).

Daily

https://www.tradingview.com/x/PWWovSsB/

С точки зрения дневного таймфрейма восходящий OF не нарушен, на текущий момент DXY находится в зоне дневного OB, внутри которого, у зоны 50% имеем открытый GAP, который может выступить магнитом.

https://www.tradingview.com/x/WKAYuoy3/

На 4-часовом таймфрейме индекс находится в боковом движении, где оставил равные максимумы в виде PWH и минимумы (Internal SSL) под открытым гепом.

В понедельник выходят данные ISM Manufacturing PMI где согласно ожиданиям DXY отреагирует восходящим движением с текущих отметок или через снятие Internal SSL.

Во вторник ожидаем данные CPI Еврозоны и JOLTS Job Openings, которые могут стать отправной точкой разворота DXY в нисходящую сторону и потенциальным максимумом недели на снятии PWH.

В среду ожидаем данные по рынку труда, Services PMI и FOMC, где согласно ожиданиям DXY должен отреагировать в нисходящую сторону, потенциально на повторный тест открытого гепа.

Четверг - банковский выходной, где будет формироваться компрессионная ликвидность под пятничные данные NFP.

Пятница является ключевым днем данной недели за счет выхода NFP и Unemployment Rate, согласно ожиданиям которых, индекс DXY должен отреагировать в нисходящую сторону.

Предполагаем что индекс DXY будет находится в боковом движении с максимумом недели во вторник и дальнейшим нисходящий движением к FVG BISI, или с формированием максимума недели в пятницу на фоне выхода NFP с сильным нисходящим импульсом в сторону FVG BISI.

EURUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/dmqMglhV/

С точки зрения недельного таймфрейма EURUSD достиг нижней границы внутренней консолидации, при этом прошлая неделя оставила открытый Gap, к которому скорее всего будет стремится EURUSD на этой неделе, на фоне данных по инфляции Германии и Еврозоны в целом.

Daily

https://www.tradingview.com/x/FtfoQzbt/

На дневном таймфрейме отчетливо видим компрессию сформированную под открытым гепом (Internal BSL), что подтверждает потенциал восходящего движения как минимум к зоне данного гепа или Rejection на ключевом ценовом уровне 1.08. Учитывая ожидания по фундаментальным данным предполагаем восходящую неделю.

https://www.tradingview.com/x/vSlsnGln/

В понедельник выходят данные German Prelim CPI m/m и ISM Manufacturing PMI (USA) согласно ожиданиях которых EURUSD должен отреагировать нисходящим движением, что приведет нас к снятию минимума пятницы или минимума прошлой недели (менее вероятно). Возможно понедельник сформирует минимум недели.

Во вторник ожидаем данные CPI Еврозоны, согласно которым, EURUSD сформирует минимум недели и развернется в восходящую сторону.

Среда продолжит восходящее движение к Internal BSL, где затем вместе с четвергом будет формировать ликвидность под пятничные данные NFP.

Пятница согласно фундаментальным данным и движению DXY, должна будет привести нас к зоне открытого гепа с тестом Rejection (1.08).

Cоветуем работать от снятия ключевых точек, таких как минимум пятницы и Internal BSL, для наиболее высоковероятной внутридневной отработке ваших позиций. Не рекомендует торговать в четверг и, возможно, в пятницу, данные дни будут являться низковероятными с точки зрения модели построения дня.

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/PPakenJ7/

На недельном таймфрейме GBPUSD находится у зоны 50% глобальной консолидации, при этом прошлая неделя, достигнув уровня 1.26 внутри зоны FVG BISI, не смогла закрепится ниже. В целом график GBPUSD на этой неделе должен двигаться в тандеме с EURUSD, однако мы предполагаем что он будет менее волатилен чем EURUSD, так как не имеет фундаментальных факторов на этой неделе.

Daily

https://www.tradingview.com/x/rKVbeuiz/

С точки зрения дневного таймфрейма наблюдаем как точно цена поработала с зоной 50% FVG BISI, при этом сняв прошлый минимум. Предполагаем плавное восходящее движение в тандеме с EURUSD на снятие PWH с тестом Rejection на уровне 1.27.

https://www.tradingview.com/x/xoselcFH/

В данном случае мы не будем подробно расписывать движения GBPUSD, так как ситуация тут идентичная EURUSD. Возможно формирование минимума недели во вторник, компрессия в Четверг и сильный импульс в пятницу.

В целом GBPUSD должен быть слабоволатильным и большую часть времени находится в консолидации, кроме Нью-Йоркской сессии. Советуем работать от ключевых уровней - повторного теста External SSL, снятия Internal BSL, или по восходящему OF в контексте снятий в сторону PWH.

SP500

Daily

https://www.tradingview.com/x/LThFujw8/

Индекс SP500 на прошлой недели активно удерживался отмеченным нами уровнем 5520 в контексте зоны FVG BISI, при этом с другой стороны были оставнемы равные максимумы (External BSL).

https://www.tradingview.com/x/AhiKqoJ2/

Однако согласно 4-часовому таймфрейму наблюдаем оставленные равные минимумы (Internal SSL), а так же манипуляцию сверху с сформированной зоной Rejection.

Согласно техническому анализу графика достаточно сложно сформировать контекст на текущую неделю, однако согласно фундаментальным данным, в понедельник стоит ожидать восходящее движение на фоне выхода ISM Manufacturing PMI, а вот в пятницу NFP может привести нас к нисходящему движению согласно ожиданиям.

В целом ситуация будет полностью зависеть от выхода данных рынка труда в среду и пятницу, а так же данных PMI, в понедельник и среду, что не позволяет нам формировать четкий план, однако позволяет предположить консолидацию на фондовых индексах США, ведь инвесторы будут играть на выходе фундаментальных данных, балансируя свои портфели.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/0hBSJ43J/

Индекс Nasdaq 100 снял Internal SSL в зону FVG BISI. Согласно этому, мы можем предполагать восходящее движение к External BSL, однако мы видим как пятница отреагировала на выход данных PCE с тестом Rejection. Это не дает нам права полностью рассматривать восходящее движение, а говорит о потенциальном формировании консолидации.

https://www.tradingview.com/x/lvHsb4F3/

С точки зрения 4-часового таймфрейма мы уже можем выделить максимум и минимум консолидации. Сейчас значение индекса находится на уровне 50% консолидации, при этом по обе стороны есть манипуляции с ликвидностью, то есть OF не определен.

В понедельник ISM Manufacturing PMI может привести нас к восходящему движению, в среду ISM Services PMI наоборот к нисходящему, как и пятница с NFP.

В данном случае сложно сформировать контекст, по этому советует аккуратно работать от зон интереса (Rejection) или границ консолидации (девиации) через младшие таймфреймы а так же быть внимательным с временем выхода фундаментальных данных.