написати в telegram

Тижневий план - 27.01 - 31.01.2025

Cryptology.Key
ARTICLE BY
Cryptology.Key
15 MIN READ
Крипто Новини
26 січня 2025
Content
[show]
[hide]

Macro

Наступного тижня виходять дані щодо ВВП, зміни цін на особисте споживання, вартості робочої сили в США, споживчої зміни цін у Німеччині. Відбудеться засідання FOMC і ЄЦБ щодо кредитної ставки.

Радимо звернути увагу на події, що викликають невизначеність у русі ціни:

Середа - Federal Funds Rate, FOMC Statement, FOMC Press Conference.

Четвер - Основна ставка рефінансування, прес-конференція ECB, Advance GDP q/q.

П'ятниця - Core PCE Price Index m/m.

Вівторок

USD (Долар США) / CB Consumer Confidence - 17:00

Індекс споживчої довіри.

The Conference Board публікує показник, що ґрунтується на опитуванні близько 3000 домогосподарств, під час якого пропонується оцінити поточні та майбутні економічні умови, включно з наявністю робочої сили, умовами ведення бізнесу та загальною економічною ситуацією.

Показник показує на те, як себе відчувають споживачі на поточний момент, а також що вони очікують у майбутньому. Якщо вони відчувають негатив, то це говорить про можливе зменшення споживання в майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, то це говорить про можливе збільшення споживання в майбутньому, що покращує економічну ситуацію.

Останній фактичний показник (104.7) виявився нижчим, ніж прогнозований (112.9).

Поточний прогноз на ринку - 105.9.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Середа

USD (Долар США) / Federal Funds Rate - 21:00

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Основна ставка рефінансування в США (ФРС).

ФРС проводить голосування щодо майбутніх дій зі ставкою рефінансування.

Ставка рефінансування - найважливіший параметр, що впливає на ліквідність у фінансовій системі. Залежно від розміру кредитної ставки, залежать кредитні ставки для компаній і споживачів.

Банки можуть залучати кошти від центрального банку за поточною кредитною ставкою. Для того, щоб заробити, вони закладають свій відсоток і видають позики для компаній і споживачів. Що більша ставка, то більший відсоток за позикою мають платити компанії та споживачі.

Ставка рефінансування є найголовнішим інструментом боротьби з інфляцією. Без екзотичного впливу (логістичний колапс під час Covid-19 і порушення ланцюжків поставок), інфляція зростає від зростаючого попиту споживачів. Компанії починають виробляти все більше, щоб задовольнити попит, при цьому також зростають ціни. Оскільки компанії починають замовляти все більше сировини для виробництва, ціни на сировину також збільшуються. Створюється спіраль постійного підвищення цін.

За аналогією з вогнем, потрібно зменшити подачу кисню і вогонь почне зменшуватися. Чим дорожче стає отримати гроші, тим менше люди починають купувати товари, тим менше виробляють підприємства і тим менше збільшується вартість на сировину.

Поточний прогноз на ринку - 4.5%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / FOMC Statement - 21:00

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Заява про грошово-кредитну політику ФРС.

У заяві ФРС описує поточний стан економіки, прогнози ФРС щодо економічної ситуації та грошово-кредитної політики.

USD (Долар США) / FOMC Press Conference - 21:30

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Прес-конференція голови ФРС Джерома Пауелла.

Голова ФРС Джером Пауелл під час пресконференції відповідатиме на запитання економістів і журналістів після оголошення рішення щодо грошово-кредитної політики.

Дуже важлива подія, оскільки у своїй промові глава центробанку може згадати інформацію про майбутні дії щодо зміни ставки рефінансування.

Приклад такої промови.

Четвер

EUR (Євро) / Main Refinancing Rate - 15:15

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Основна ставка рефінансування в єврозоні (ЄЦБ).

ЄЦБ проводить голосування щодо майбутніх дій зі ставкою рефінансування. Шість членів Виконавчої ради ЄЦБ і 15 з 19 керівників центральних банків єврозони голосують за те, як встановити ставку.

Ставка рефінансування - найважливіший параметр, що впливає на ліквідність у фінансовій системі. Залежно від розміру кредитної ставки, залежать кредитні ставки для компаній і споживачів.

Банки можуть залучати кошти від центрального банку за поточною кредитною ставкою. Для того, щоб заробити, вони закладають свій відсоток і видають позики для компаній і споживачів. Що більша ставка, то більший відсоток за позикою мають платити компанії та споживачі.

Ставка рефінансування є найголовнішим інструментом боротьби з інфляцією. Без екзотичного впливу (логістичний колапс під час Covid-19 і порушення ланцюжків поставок), інфляція зростає від зростаючого попиту споживачів. Компанії починають виробляти все більше, щоб задовольнити попит, при цьому також зростають ціни. Оскільки компанії починають замовляти все більше сировини для виробництва, ціни на сировину також збільшуються. Створюється спіраль постійного підвищення цін.

За аналогією з вогнем, потрібно зменшити подачу кисню і вогонь почне зменшуватися. Чим дорожче стає отримати гроші, тим менше люди починають купувати товари, тим менше виробляють підприємства і тим менше збільшується вартість на сировину.

Поточний прогноз на ринку - 2.9%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / Monetary Policy Statement - 15:15

Заява про грошово-кредитну політику ЄЦБ.

У заяві ЄЦБ описує поточний стан економіки, прогнози ЄЦБ щодо економічної ситуації та грошово-кредитної політики.

USD (Долар США) / Advance GDP q/q - 15:30

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Попередня квартальна зміна реального ВВП США.

Бюро економічного аналізу публікує показник зміни вартості всіх товарів і послуг, вироблених економікою, з поправкою на інфляцію.

ВВП є найважливішим індикатором розвитку економіки, тому до нього ставляться дуже уважно. На основі показника ухвалюється велика кількість економічних і політичних рішень.

Невелике збільшення споживчих витрат, зменшення витрат бізнесу на закупівлю обладнання та інвестиції в нежитлову нерухомість позитивно впливає на зростання ВВП.

Останній фактичний показник (2.8%) виявився нижчим за прогнозований (3.0%).

Поточний прогноз на ринку - 2.7%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (223 тисячі) виявився трохи вищим за прогноз (221 тисяча).

Поточний прогноз на ринку - 221 тисяча.

Детальніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / ECB Press Conference - 15:45

Важлива подія чинить серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Прес-конференція президента і віцепрезидента ЄЦБ.

Голова ЄЦБ Крістін Лагард під час пресконференції відповідатиме на запитання економістів і журналістів після оголошення рішення щодо грошово-кредитної політики.

Приклад такої промови.

П'ятниця

EUR (Євро) / German Prelim CPI m/m - All Day

Попередній індекс зміни споживчих цін у Німеччині за місяць.

DE Statis публікує показник, що ґрунтується на зміні цін на товари та послуги, які купують споживачі. Один з найважливіших показників у розрахунку інфляції, оскільки споживчі ціни становлять більшу частину загальної інфляції.

Попередній індекс зміни споживчих цін Німеччини - рання інформація про зміну цін. У день публікації інформації дані збираються по всій країні протягом усього дня. Фактичний індекс споживчих цін вийде через два тижні.

Уже рік центробанки більшості країн борються з інфляцією підвищуючи ставки рефінансування. Зменшення інфляції говорить про те, що робота проводиться успішно.

Останній фактичний показник (0.4%) виявився вищим за прогнозований (0.3%).

Поточний прогноз на ринку - 0.1%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Core PCE Price Index m/m - 15:30

Важливі дані серйозно впливають на волатильність цінового руху!

Зміна базового індексу витрат на особисте споживання.

Бюро економічного аналізу (BEA) щомісяця, приблизно через 30 днів після закінчення попереднього місяця, випускає показник базового індексу витрат на особисте споживання. Для розрахунку беруться ціни на споживчі товари, без урахування енергоносіїв і продуктів харчування (Core).

Вважається, що ціни на енергоносії та продукти харчування дуже волатильні, тому економісти для більш точного вимірювання використовують Core (базовий) індекс.

Ціни на споживчі витрати становлять більшу частину інфляції, оскільки люди є основними покупцями товарів. Це дуже важливий макроекономічний параметр та індикатор, оскільки є останнім у ланцюжку інфляції та показує реальну ситуацію в економіці.

Інфляція небезпечна тим, що гроші постійно знецінюються. Це спричиняє дуже великі економічні та соціальні проблеми, які в разі неконтрольованого зростання можуть призвести навіть до громадянських конфліктів і воєн. Таке в історії вже було. Саме тому держава дуже уважно спостерігає за цим параметром і робить усе можливе, щоб вплинути на зростання цін.

Зараз ФРС докладає всіх зусиль, щоб приборкати зростання інфляції. Головний інструмент - підвищення ставок рефінансування. Що вища ставка, то вищі кредити і позики. Дорогі кредити і позики - люди не можуть купувати нові товари, будинки, машини. Відсутність великого попиту на товари - виробники роблять менше замовлень, не нарощують виробничі потужності і тим самим не підвищують ціни на своєму рівні.

Усе це має призвести до зниження загальної інфляції і привести систему в стабільний стан. Поки що ФРС справляється, але постійно з'являються нові проблеми, а інструментарій щодо впливу на ситуацію, на жаль, обмежений.

Інфляція вимірюється двома основними показниками - CPI (індекс споживчих цін) і PCE (індекс витрат на особисте споживання).

Наймасовішим показником вважається CPI, однак він має велику проблему - дуже повільно показує зміни і не так добре враховує динаміку.

Для того, щоб обійти ці обмеження, стали використовувати індекс PCE - більш чутливий індекс.

На чому ґрунтується різниця в індексах?

  1. Питома вага певних товарів у споживанні.

У момент підвищення цін на певні товари, споживачі можуть переключатися на інші товари. CPI використовує жорсткий кошик розрахунку цих товарів і питому вагу цих товарів у кошику. PCE намагається враховувати зміну в попиті, завдяки чому краще враховує зміни в цінах і споживанні.

  1. Що за ціни беруться як розрахункові.

Якщо CPI вивчає ціни за товарами, які споживають споживачі, то PCE бере дані про те, що за якими цінами товари продаються виробником.

  1. Охоплення цін.

CPI враховує тільки ціни споживаної продукції. PCE враховує витрати на страхування, охорону здоров'я тощо (це теж важливий компонент у житті людей).

  1. Динаміка змінних формули розрахунку.

Індексами використовуються різні формули для розрахунку. CPI рахує певний набір товарів, PCE намагається враховувати зміну в попиті споживачів (вони замінюють дорогі товари дешевшими).

Показник PCE дуже важливий, оскільки ФРС для своїх розрахунків здебільшого використовує саме його.

Останній фактичний показник (0.1%) виявився нижчим за прогнозований (0.2%).

Поточний прогноз на ринку - 0.2%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Employment Cost Index q/q - 15:30

Індекс вартості робочої сили.

Федеральне бюро статистики США щокварталу, приблизно через 30 днів після закінчення кварталу, випускає показник зміни цін, які підприємства і держава платять за цивільну працю.

Важливий показник, що говорить про зміну оплати праці працівників. Найчастіше будь-яке підвищення заробітної плати перекладається на споживачів - підвищуються ціни на товар.

Природне зростання заробітної плати - ознака здорової економіки, однак при потужному стрибку рівня зарплати може виникнути зростання інфляції.

Останній випуск показника (0.8%) виявився вищим за прогнозоване значення (0.9%).

Поточний прогноз на ринку - 0.9%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

 

Crypto

 

BTC

https://www.tradingview.com/x/UElyiVTU/

Закриття місячного бару має гарний вигляд, проте важливості в закритті свічки вище або нижче якоїсь зони я не бачу, чекаю просто закриття.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/lihnTVFW/

Я впевнений, що у ціни найближчим часом буде різкий дип, в області 100к і нижче, тому просто будьте готові. А доти, доки ціна не закриється вище ATH і не буде акумулюватися вище, в поточному ренджі ми можемо отримувати хороші просідання по ринку, як маленькі подарунки на 14 лютого.

Daily

https://www.tradingview.com/x/LU8cLZZH/

Перший сценарій відпрацював, ціна отримала реакцію в області й оновила ATH, не прибираю другий сценарій, найімовірніше ми туди скоро спустимося.

 

ETH

 

Monthly

https://www.tradingview.com/x/4wWoIcTH/

Буде добре закрити місяць вище зони імбалансу, де ми отримували попит. Якщо раптом ми закриємо свічку вище зони 3330, це буде вкрай приємний і добрий знак, що поступово ефір буде прокидатися, а поки що він просто існує.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/oFK3G2RR/

Тут не бачу нічого, що дасть нам сил під час закриття тижневої свічки, окрім якогось bigi finger на 4000, тому просто нейтральне закриття і, можливо, упродовж кількох тижнів ми побачимо ефір за 2814, а потім знову цілитимемося в 5000.

Тому готуйте лімітні ордери на купівлю ефіру по 2814, буває всяке, в будь-якому разі, потім скажіть спасибі.

Daily

https://www.tradingview.com/x/oH2iPQRA/

Тут я дивлюся два варіанти:
1. локальний вихід через зняття денної компресії.
2. Захід у 2810 і потім залп вище 4000.

Скрізь буду працювати тільки лімітними ордерами.

 

FX & Stock market

 

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/sd9vKHmS/

DXY знаходиться біля нижньої межі консолідації 107.6. Очікуємо повернення в діапазон ренжу на тлі пресконференції FOMC з рухом до рівня 108.6

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/XYjSe7c5/

Низхідний OF був зламаний, слід розглядати продовження висхідної тенденції до рівня 1.062

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/xGmryhKG/

Слід розглядати рух по висхідній тенденції до 1.26 і 1.28

SP500

Daily

https://www.tradingview.com/x/dNUL2bvq/

Очікуємо тест підтримки у вигляді FVG BISI з подальшим оновленням ATH.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/d9fbjsmy/

Розглядаємо тест підтримки у вигляді GAP із подальшим рухом до АТН.

ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Приєднуйтесь до нашої розсилки. Жодного спаму.
Тільки ексклюзивні пропозиції.