Аналітика Новачкам
Ua Ru
Основной
липня
21-25
Безкоштовна аналітика

WEEKLY PLAN

Макро

Майбутній тиждень буде насиченим як макроекономічними подіями, так і політичними та корпоративними факторами. У неділю, 20 липня, відбуваються вибори в Японії - існує ризик, що правляча коаліція прем'єр-міністра Ішиби втратить більшість. Це може змінити напрямок фіскальної політики, призвести до додаткових бюджетних витрат, зростання прибутковості японських облігацій і тиску на ієну. Така невизначеність здатна ускладнити подальшу нормалізацію політики Банком Японії. На макроекономічному фронті очікується публікація попередніх PMI у Франції, Німеччині, Великій Британії та США. Ці дані покажуть, чи є ознаки стабілізації в європейській економіці. Європейський центральний банк, найімовірніше, збереже ставку без змін, але основна увага буде приділена риториці пресконференції - акценти на інфляції або зростанні економічних ризиків визначать рух євро. У США ключовим стане реліз щодо заявок на допомогу з безробіття - ринок праці поки що залишається стійким, проте будь-які ознаки його ослаблення можуть змінити очікування щодо політики ФРС. Важливою частиною тижня стане і корпоративна звітність. У вівторок відзвітує SAP - найбільша компанія в індексі DAX, її результати можуть вплинути на весь європейський ринок. У четвер вийдуть звіти Google і Tesla. Для Alphabet у фокусі буде розвиток хмарного бізнесу і напрямки штучного інтелекту, для Tesla - зниження виручки, плани із запуску роботаксі та реакція ринку після відставок ключових менеджерів. Ці три звіти можуть задати тон усьому технологічному сектору США, який залишається головним драйвером зростання у 2025 році.
Макро

Ecnomic calendar

12:15
Сполучені Штати
Виступає губернатор BOE Бейлі
Докладніше

Публічний виступ голови Банку Англії Ендрю Бейлі. Такі виступи часто містять сигнали щодо майбутньої монетарної політики, оцінку інфляції, ринку праці та економічних ризиків.

Ринок в очікуванні натяків на майбутні кроки - особливо важливо зрозуміти, наскільки Бейлі стурбований високою інфляцією і слабким зростанням економіки.

Якщо риторика більш "яструбина":

Підвищуються очікування збереження або підвищення ставок, фунт може зміцниться. Але в контексті стагфляції це посилення може пройти повз.

Якщо риторика "голубина": Посилюються очікування зниження ставок - фунт може ослабнути. Це більш імовірно, особливо з огляду на те, що в такому разі практично нічого не зміниться щодо ціноутворення фунта.

10:15
Франція
Французький флэш-індекс PMI у виробничому секторі
Прогноз 48.5
Попередній 48.1
Докладніше

Попередня оцінка ділової активності в промисловості Франції. Значення нижче 50 вказує на скорочення активності, вище 50 - на зростання.

Очікування: 48.5 - вказує на уповільнення сектору, але водночас краще за попереднє значення (48.1), що може сигналізувати про стабілізацію.

Якщо вийде вище 48.5: Може бути інтерпретовано як ознака відновлення - євро зміцниться.

Якщо нижче 48.1: Сигнал погіршення ситуації, тиск на євро.

Попередня оцінка активності у сфері послуг Франції.

Очікування: 49.7 - очікується незначне поліпшення порівняно з попереднім (49.6), але значення залишається нижчим за 50 - рецесія сектора триває.

Якщо вище 49.7: Ознака пожвавлення економіки, позитив для євро.

Якщо нижче 49.6: Посилюються побоювання з приводу уповільнення - негатив для євро.

Попередня оцінка ділової активності в промисловості Німеччини.

Очікування: 49.4 - трохи вище за попереднє (49.0), вказує на повільне відновлення, але поки що нижче за 50.

Якщо вище 49.4: Оптимізм щодо економіки Німеччини, підтримка євро.

Якщо нижче 49.0: Посилення песимізму, зниження євро.

Попередня оцінка ділової активності в секторі послуг Німеччини.

Очікування: 50.0 - на межі між зростанням і спадом, вище за попереднє (49.7).

Якщо вище 50.0: Вказує на зростання - позитив для євро.

Якщо нижче 49.7: Посилюються побоювання рецесії - євро під тиском.

Попередня оцінка ділової активності в промисловості Великої Британії.

Очікування: 48.1 - очікується легке поліпшення після 47.7, але значення все ще нижче 50.

Якщо вище 48.1: Надія на стабілізацію - фунт може зміцнитися.

Якщо нижче 47.7: Сигнал подальшого спаду - тиск на фунт.

Попередній індекс ділової активності у сфері послуг Великої Британії.

Очікування: 52.9 - трохи вище попереднього (52.8), вказує на помірне зростання.

Якщо вище 52.9: Підтвердження стійкості сектора - фунт зростає.

Якщо нижче 52.8: Ознака ослаблення ділової активності - негатив для фунта.

Основна процентна ставка ЄЦБ. На цьому рівні банк пропонує кредити комерційним банкам.

Очікування: 2.15% - без змін.

Якщо знизиться: Євро ослабне.

Якщо без змін: Тут увага перейде на риторику. А точніше, як Лагард опише це рішення? Як паузу? Або ж досягнення нейтральної ставки. Насправді і те й інше не повинно поставити під сумнів силу євро на валютному ринку.

Заява щодо монетарної політики, публікується одночасно з рішенням щодо ставки.

Контекст: Буде оцінюватися риторика: наскільки ЄЦБ стурбований майбутнім торгових умов, і коли можливі майбутні зниження ставок.

Якщо акцент на уповільненні економіки/готовності до пом'якшення: Євро може опинитися під тиском у короткостроковій перспективі.

Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень.

Очікування: 229K - очікується зростання порівняно з 221K.

Якщо вийде нижче 221K: Ознака стійкого ринку праці - позитив для долара.

Якщо вище 229K: Сигнал можливого ослаблення - негатив для долара.

Але дані в межах 235К можуть не викликати слабкості. У разі вище 240К тоді високоймовірно очікувати слабкість.

Пресконференція глави ЄЦБ, де пояснюється рішення щодо ставок і даються прогнози.

Контекст: Буде оцінюватися тон заяв: Ми на паузі або вже досягли нейтральної ставки.

Якщо риторика "яструбина": Євро може отримати підтримку.

Якщо "голубина": Євро ослабне.

Попередній індекс ділової активності в промисловості США.

Очікування: 52.7 - трохи нижче за попередній (52.9), але все ще вище 50, що свідчить про зростання.

Якщо вище 52.7: Ознака прискорення економіки - долар зростає.

Якщо нижче 52.7 або нижче 50: Потенційне охолодження - тиск на долар.

Попередній індекс ділової активності в секторі послуг США.

Очікування: 53.0 - очікується легке поліпшення порівняно з 52.9.

Якщо вище 53.0: Ознака зміцнення економіки - долар зміцнюється.

Якщо нижче 52.9: Зниження очікувань щодо економіки - долар слабшає.

9:00
Велика Британія
Роздрібні продажі м/м
Прогноз 1.2%
Попередній -2.7%
Докладніше

Зміна обсягу роздрібних продажів у Великій Британії за місяць.

Очікування: Зростання на 1.2% після падіння на -2.7% минулого місяця.

Якщо вище 1.2%: Ознака пожвавлення споживчого попиту - позитив для фунта, особливо після низки негативних економічних даних, і серії негативного зростання ВВП кілька місяців поспіль.

Якщо знову від'ємне значення або нижче очікувань: Тиск на фунт, ринок може переглянути очікування щодо ставок. З огляду на динаміку інших показників, складається враження, що такий сюрприз досить імовірний.

Light event
Important event
Critical event

DXY

U.S. Dollar Index
U.S. Dollar Index DXY
З точки зору тижневого тф, якщо минулого тижня я дивився IFVG → OB. То тепер хочеться подивитися OB → FVG. Закриття нижче 0.5, наявність відкритого імбалансу нижче, виглядає валідно.
Trading View
Щотижня
Але денка не поспішає погоджуватися. З одного боку, звісно, так, ціна від OB (w) формує RB (d), тим самим валідуючи шортову ПОІ і натякаючи на розширення нижче.

Але і не можна не відзначити якусь ніяку але роботу з ліквідністю нижче, що формує Bullish Order Flow. Тому чекаю на ціну в точці ухвалення рішення у вигляді РБ, від якої дивитимуся реакцію і припускатиму наступний таргет для ціни.

Або W (FVG) нижче, або W (Fractal High) вище.
Trading View
Щодня
На 4 год можна уточнити, що чекаю зняття фрактала всередині денного рб.
Trading View
4H
Ціна після 5 місячного зниження перейшла в стадію корекції досягнувши фф річного імбалансу, зняв мінімум квітня і додатково знявши PML. Поки рано говорити про перехід до місячного імбалансу - рано, і більше того, не хотілося б взагалі про це говорити.

Поки що з таргетів є ретест ренжа 99,6 і PMH - Який, до речі, знято на багатьох парах, але євро тримає індекс низько.
Trading View
Щомісяця

EUR/USD

EUR/USD
EUR/USD EUR/USD
На тижневому таймфреймі бачимо, що ціну все ще утримує Weekly FVG bisi.
Trading View
Щотижня
А на денному вже розкривається картина, що від 1W ff ціна сформувала 1d bullish RB.

Так наявність лонгових ПОІ не скасовує низхідний OF. Тому буду чекати валідацію або одного, або другого напрямку на початку тижня.
Trading View
Щодня

GBP/USD

GBP/USD
GBP/USD GBP/USD
На тижневому тф бачимо зняття фрактала і формування FVG + brkr вище. Виходячи з логіки досягнення ключового рівня на тижневому тф варто очікувати корекції до ключового діапазону тижневого ТФ.
Trading View
Щотижня
Якраз перед тижневим фвг ціна залишила рівні максимуми.
Trading View
Щодня
На 4год бачимо ренж. З середи і новин щодо інфляції в Британії фунт дещо посилився, що призвело до формування дивергенцій нижче. Але не можу не відзначити компресію по обидва боки і ймовірність проторговки діапазону з обох сторін. Цього і вважатиму за краще очікувати.
Trading View
4H
PMH → PML. Поки що варто звернути увагу, що після зняття PML логічно очікувати реакцію. А вже потім виходячи із закриття місяця припускати щось про місячний імбаланс.
Trading View
Щомісяця

DXY

U.S. Dollar Index
U.S. Dollar Index DXY
XAUUSD
На тижневому таймфреймі триває уповільнення. Нових змінних немає.
Trading View
Щотижня
XAUUSD
На денному тф віддаю перевагу ф'ючерсному графіку, де структура поки актуальна.
Trading View
Щодня
XAUUSD
Ціна, попрацювавши з внутрішньою ліквідністю, формує висхідний ОФ 4год, з ним і планую працювати також до внутрішньої компресії по ліву руку.
Trading View
4H

S&P 500

S&P 500
S&P 500 SPX
ATH → Consolidation → Correction → Expansion. Поки що все за цим планом, після уповільнення бачимо тест тижневого імбалансу і реакцію.
Trading View
Щотижня
1W FVG → 1D FVG.
Trading View
Щодня
Також на 4-годинному таймфреймі не можна не відзначити закріплення ціни вище ренжа, що також натякає на потенційне розширення. Чекаю підтвердження цієї гіпотези на початку тижня.
Trading View
4H

Nasdaq 100 Index

Nasdaq 100
Nasdaq 100 NQX
100-ий сильніший з огляду на smt.
Trading View
Щотижня
Аналогічна картинка на денному таймфреймі, ціна сформувала денний імбаланс, від якого і цікаво розглядати продовження завтра.
Trading View
Щодня

DXY

U.S. Dollar Index
U.S. Dollar Index DXY
DAX
ATH → Тижневий OB.
Trading View
Щотижня
DAX
На денному бачимо актуальну висхідну структуру і валідацію тижневого блоку шляхом формування денного ОБ. Або ціна продовжить рух від цього ОБ і піде на нові максимуми, або його інвалідує, що стане валідацією IFVG вище, що буде говорити про формування Bearish OF після зняття АТХ.
Trading View
Щодня
DAX
На 4 год можна уточнити, що хочеться бачити зняття внутрішньої ліквідності всередині 4-годинної інверсії.
Trading View
4H

BTC/USDT

Bitcoin
Bitcoin BTC
Перша зона підтримки 111000. Саме там я очікую бачити ціну в серпні місяці. І під час корекції я очікуватиму формування сили за альтами, щойно вони отримають корекцію від 15% і вище.
Trading View
Щотижня
Я буду намагатися шукати короткі позиції. Перший варіант - це при закритті ціни нижче 115000. Однак, після цього, я думаю, ми занадто різко кинемося вниз. Тому, як аналог, я очікуватиму на будь-яку корекцію ціни вгору, не вище рівня 120000.
Trading View
Щодня
Якщо ми перейдемо на молодші таймфрейми, то я чекатиму в понеділок на початок якоїсь маніпуляції вгору, і вже там, при оновленні максимуму суботи, відкриватиму короткі позиції.
Trading View
4H
З урахуванням минулої аналітики ціна змогла зайти в діапазон 120 000, протестувати його, і зараз я вже очікую на тимчасове вщухання сили біткойна і початок невеликої корекції загалом для ринку.
Trading View
Щомісяця

ETH/USDT

Ethereum
Ethereum ETH
Потрібно розуміти те, що корекція може бути або затяжною, або дуже різкою. Тому я б розглядав варіації до 3000 доларів відкату.
Trading View
Щотижня
Щодо ефіру, розглядати Short позиції я не буду, я буду фокусуватися просто на тому, щоб ми почали коригуватися і все, а намагатися викуповувати ефір при підході до позначок 3000 на спот і все.
Trading View
Щодня
На тлі того, що липень був настільки імпульсний, то корекцію нижче відміток липневого лоя я розглядати не буду. Я розглядатиму тест 2987 до 2800. У тому діапазоні я, в принципі, маю намір побачити гальмування ціни.
Trading View
Щомісяця