Що таке AMD?

AMD - що це?

AMD (Accumulation, Manipulation, Distribution) - це популярна модель аналізу ринку, яка пояснює поведінку ціни через дії великих гравців, як-от маркетмейкери та інституційні інвестори, а також є графічним патерном, який ми використовуємо у своїй торгівлі. Ця концепція складається з трьох фаз: накопичення, маніпуляції та розподілу. Розуміння цих етапів допомагає трейдерам оцінювати, коли великі гравці входять у ринок, створюють хибні рухи і починають довгострокові тренди.

Введення в стратегію AMD

Модель AMD фокусується на маніпуляціях ціною і складається з трьох фаз (накопичення, маніпуляція, дистрибуція):

1. Accumulation (накопичення): формування позицій великих гравців.
2. Manipulation (маніпуляція): штучний рух ціни для усунення дрібних учасників і створення ліквідності.
3. Distribution (розподіл): реалізація позицій, що призводить до початку сильного тренду.

Цю стратегію часто використовують для аналізу та торгівлі будь-якими активами: акції, криптовалютні пари, валютні пари та сировинні товари. Її цінність полягає у здатності прогнозувати початок значного цінового руху.

Фаза накопичення

Фаза накопичення (Accumulation) - це етап, на якому актив купується або продається у великих обсягах, уникаючи значних змін ціни.

Характерні ознаки:

• Горизонтальний канал: ціна рухається у вузькому діапазоні.
• Низькі обсяги: активність ринку знижується.
• Відсутність тренда: волатильність мінімальна.

Мета накопичення:

Зібрати значну позицію без створення підвищеного інтересу з боку інших учасників ринку.

Фаза маніпуляції

На етапі маніпуляції відбуваються різкі рухи ціни для того, щоб:

• Витіснити роздрібних трейдерів з ринку.
• Зібрати ліквідність через активацію стоп-лосів.
• Створити умови для подальшого розподілу.

Основні особливості:

• Помилкові пробої: ціна виходить за межі рівня підтримки або опору, створюючи ілюзію початку тренда.
• Висока волатильність: раптові рухи вгору або вниз.
• Емоційні реакції: роздрібні трейдери часто здійснюють імпульсивні угоди.

Приклад: ціна може пробити рівень підтримки, змусивши трейдерів закрити лонг-позиції, а потім почати рух вгору.

Фаза розподілу

Фаза розподілу (Distribution) - це етап реалізації обсягу, який був набраний у фазі акумуляції, що відбувається на тлі підвищеного інтересу з боку роздрібних учасників ринку.

Ознаки розподілу:

• Початок тренда: ціна рухається в одному напрямку з наростаючою швидкістю.
• Підвищені обсяги: активність на ринку зростає.
• Пробій діапазону: ціна залишає зону накопичення і рухається в бік тренда.

На цьому етапі активність дрібних учасників зростає, що створює ліквідність для завершення угод з великим обсягом.

Як розпізнати етапи AMD на графіку?

Accumulation (накопичення):

- Ціна рухається у вузькому горизонтальному діапазоні.
- Індикатори, такі як RSI, показують слабку активність.
- Низькі обсяги торгів.

Manipulation (маніпуляція):

- Різкі рухи ціни за межі діапазону.
- Швидке повернення ціни всередину діапазону.
- Підвищена волатильність.

Distribution (розподіл):

- Ціна пробиває рівень опору (або підтримки) накопичення і починає трендовий рух.
- Обсяги різко збільшуються.
- Тренд триває в одному напрямку, підтверджуючи завершення фази.

Застосування стратегії AMD у торгівлі

Етапи застосування AMD:

1. Визначте фазу накопичення на графіку: шукайте бічний канал і низькі обсяги.
2. Дочекайтеся помилкового пробою (маніпуляції), щоб зрозуміти наміри великих гравців.
3. Входьте в ринок після підтвердження тренда, коли ціна залишає зону накопичення або маніпуляції.

Поради для трейдерів:

• Не поспішайте входити в угоду на етапі маніпуляції, дочекайтеся підтвердження.
• Використовуйте рівні накопичення і маніпуляції для встановлення стоп-лосів.
• Орієнтуйтеся на індикатори обсягу, щоб ідентифікувати перехід між фазами.

Кейси успішного використання AMD

У цьому прикладі було 3 варіанти відкриття позиції:

1. агресивний вхід від лтф моделі всередині маніпуляції.
2. Вхід лімітним ордером після лтф моделі від ОБ старшого таймфрейма.
3. більш консервативний вхід від лтф підтвердження після тесту хтф ОБ.

AMD: висновок від трейдерів Cryptology Key

Команда Cryptology Key підкреслює, що стратегія AMD - це потужний інструмент для розуміння ринкових ситуацій. Однак трейдери мають пам'ятати:

• AMD вимагає терпіння та уваги до деталей.
• Хибні сигнали можливі, тому важливо використовувати додаткові інструменти аналізу.
• На етапі маніпуляції не варто піддаватися емоціям - саме тут роздрібні трейдери найчастіше припускаються помилок.

Трейдери Cryptology Key рекомендують комбінувати AMD з аналізом обсягу та рівнями підтримки/опору для максимальної ефективності. Дотримуючись моделі AMD, ви зможете краще розуміти ринкові механізми і підвищувати свою прибутковість.